旅游住宿行业资金流管理指南

旅游住宿行业资金流管理指南合同编号：__________合同双方：甲方：（甲方全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（乙方全称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为旅游住宿行业企业，乙方为专业的资金流管理公司，双方为了共同发展，实现互利共赢，经友好协商，就甲方委托乙方进行资金流管理的事宜，达成如下协议：一、资金流管理服务内容：1.1乙方作为甲方的外包服务商，为甲方提供全方位的资金流管理服务，包括但不限于：（1）为甲方建立和完善资金管理制度，确保甲方的资金安全、合规；（2）对甲方的资金流向进行实时监控，确保资金的有效使用；（3）为甲方提供资金预测和分析，帮助甲方合理规划资金使用；（4）为甲方提供现金流管理方案，确保甲方的现金流稳定；（5）为甲方提供风险管理方案，确保甲方的资金安全。1.2乙方应根据甲方的实际业务需求，提供相应的资金流管理服务，并按照双方约定的时间、地点、方式提供服务。二、服务费用：2.1乙方向甲方提供的资金流管理服务，按照双方约定的费用标准收取服务费。2.2服务费用的支付方式、支付周期等事项，由双方在合同附件中具体约定。三、服务期限：3.1本合同的服务期限为____年，自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的服务期满之日止。3.2在服务期限内，双方如需提前终止本合同，应提前____天书面通知对方，并按照双方约定的方式处理后续事项。四、保密条款：4.1双方在履行本合同过程中，应对对方提供的商业秘密、技术秘密、经营信息等保密信息予以保密。4.2保密信息的保密期限自双方签字盖章之日起算，至本合同约定的服务期满之日止。五、违约责任：5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此所遭受的损失。5.2如果乙方未能按照约定时间、地点、方式提供服务，甲方有权要求乙方支付逾期违约金。六、争议解决：6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他条款：7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.甲方企业法人营业执照复印件2.乙方企业法人营业执照复印件3.甲方法定代表人身份证明复印件4.乙方法定代表人身份证明复印件5.双方签订的资金流管理服务方案6.双方签订的服务费用支付方式及周期说明7.双方签订的保密协议8.双方签订的争议解决方式说明二、违约行为及认定：1.乙方未能按照约定时间、地点、方式提供服务，甲方有权要求乙方支付逾期违约金。2.乙方未能保守甲方提供的保密信息，导致信息泄露，乙方应承担违约责任。3.甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权终止提供服务，并要求甲方支付违约金。4.甲方未能履行合同约定的其他义务，乙方有权要求甲方支付违约金。三、法律名词及解释：1.合同双方：指甲方（旅游住宿行业企业）和乙方（资金流管理公司）。2.资金流管理服务：指乙方为甲方提供的全方位资金管理服务，包括资金制度建立、资金流向监控、资金预测分析、现金流管理方案和风险管理方案等。3.服务费用：指乙方为甲方提供资金流管理服务所收取的费用。4.保密信息：指双方在履行合同过程中涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等。5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约补偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方提供的服务不符合约定：乙方应根据甲方的实际需求，提供相应的资金流管理服务，并按照约定时间、地点、方式提供服务。如乙方未能履行，甲方有权要求乙方改正或终止合同，并要求支付违约金。2.甲方未按约定支付服务费用：甲方应按照约定的支付方式和周期支付服务费用。如甲方未支付，乙方有权终止提供服务，并要求甲方支付违约金。3.保密信息泄露：乙方应严格保守甲方提供的保密信息。如发生泄露，乙方应立即采取措施防止信息进一步泄露，并向甲方赔偿损失。4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：本合同适用于旅游住宿行业企业委托专业资金流管理公司进行资金流管理的情形。双方在签订合同时，应明确资金流管理服务内容、服务费