企业内部管理制度（32篇）

企业内部管理制度（32篇）

【关键词】企业；财务管理；制度；设计

企业内部财务管理制度在企业的财务管理中所起到的作用是众

所周知的，完善的财务管理制度是企业开展一切管理活动的前提和

基础，随着市场经济的不断发展，企业想要在竞争日益激烈的市场

中获得可持续发展，就必须完成各项管理。当前企业基本上都针对

自身的情况制定了内部财务管理制度，在取得了一定效果带来同时,

依然存在一些问题，比如内容不够完善、缺乏系统性、实时性等，

这就无法适应企业内部财务管理的需要，制度也就不能落实。

1、关于企业内部财务管理制度

1.1企业内部财务管理制度的特点

所谓的企业内部财务管理制度，是在企业的管理部门依据相关

的规定并结合自身的实际情况所制定的具体的规则，它作为整个财

务制度体系中最基础的财务制度，它的作用就是规范并优化企业的

内部财务行为以及处理企业内部的财务关系。它具有五个方面的特

点：第一，界定了企业内部财务主体的具体范围；第二，明确了企

业内部财务管理的职责；第三，去定了企业内部财务战略以及政策,

确定了管理的具体内容；第四，确定了财务管理和内部相关责任单

位之间的相关关系；第五，对财务规划以及相应的评价方法以及程

序有了明确的规定。

1.2企业内部财务管理制度的内容

企业内部财务管理制度作为一个系统包括的内容比较多，划分

所依据的标准不同内容也是不同的，如果按照管理的环节划分可以

将其分为财务结算与计划制度、财务控制和制度、财务考核评价制

度以及财务监督检查制度；如果按照管理的对象可以分为财务管理

制度、资产管理制度、资本金管理制度、成本管理制度、收入管理

制度以及财务报告和评价制度；如果按照管理的职能进行划分可以

分为内部责任制度、决策制度、内部控制制度以及内部决算制度。

2、进行企业内部财务管理制度设计的作用和意义

企业通过对内部财务管理制度的设计，可以促使其内部财务工

作的实施以及财务政策的制定更加规范化，其作为企业财务管理的

基本建设。由此可见，在社会主义市场经济条件下，对企业内部财

务管理制度进行合理的设计有着重要的作用和意义。当前我国是市

场经济的高速发展以及国有企业都为企业进行内部财务管理制度的

数据提供了参考依据。而且国内外的财务丑闻告诉我们必须要对企

业内部的财务管理制度进行合理设计，以实现对相关人员的规范。

总之，企业对内部财务管理制度进行合理的设计是必要的，有着重

要的作用和意义。

3、企业内部财务管理制度设计的目标

企业的所有生产经营活动能达到预期的目标，即就是实现财务

管理目标在很大程度上可以促进和规范内部财务管理制度的设计。

企业内部财务管理制度目标在很大程度上受到设计目标的约束。笔

者进行分析总结之后，认为企业内部财务制度设计的目标主要包括

三个方面：第一，确保企业资产的完整性和安全性；第二，加强对

企业的管理，提高企业的综合实力进而提高去市场竞争力；第三，

规范并优化企业内部的财务行为，并实现对相关部门财务关系的良

好处理。

4、企业内部财务管理制度设计应遵循的基本原则

企业进行内部财务管理制度设计的时候，必须要考虑其也运行

成本以及效益之间的关系，应寻找效应与成本之间的最佳结合点，

即就是以最低的成本获得最好的效益。应坚持原则性和灵活性相结

合、全面性原则、协调性原则等基本原则的前提下，还应遵循下面

的原则，以保证企业内部财务管理制度设计的质量。

4.1坚持权利责任和利益相结合

通常情况下，企业财务关系复杂而且所涉及的面比较广，所以

想要做好财务管理工作就必须要坚持该原则。想要保证企业财务管

理制度的数据做好权利责任以及利益相结合，明确划分企业内部各

部门应承担的责任，应在财务责任中将物质利益充分的体现出来。

4.2坚持稳定性和连续性相结合的原则

任何制度都需要有一个发展和完成的过程，因此，企业的内部

财务管理制度不能墨守陈规，一成不变，当然变更的频率也不能过

高，这样很容易导致财务混乱，给财务管理人员增加难度，这就需

要我们力求制度的稳定性和连线性，控制好变更的频率。一项制度

是否合理适用只有通过实践才能证明，经过实践，合理的就应该采

用，不合理的就要重新制定。

4.3坚持适应企业自身特点以及管理需要的原则

不同的企业的经营方式、规模以及组织形式都是各不相同的，

同时其财务活动的方式和内容也存在一定的差异。所以，不同企业

所使用的财务制度也是各不相同的，规模较小的企业的生产经营活

动范围和规模较大企业的相比就会相对简单，范围也相对较小。基

于此种情况，在制度企业内部财务管理制度的时候，在遵守相关法

律法规的基础上，应对企业自身特点进行综合考虑，应确保所指定

的财务管理制度具有实用性，能符合企业财务管理的真实需要。

4.4遵循效益性原则

企业在设计内部财务管理制度的时候，应充分考虑财务的从图

效果，以求获得最好的效果，要保证财务目标的正常顺利进行，在

符合相关管理要求的基础上尽量使得财务制度能简单清晰，具有较

强的可操作性。总之，在设计内部财务管理制度的叶候，应充分考

虑设计、经济效益以及运行成本这三者的关系，这就需要通过先进

合理的手段，以最低的设计成本获得最大的效益。

4.5坚持科学合规性的原则

所有制度的建立都必须要遵守国家的法律法规，否则将会失去

意义，企业的内部财务管理制度也不例外。企业财务管理制度的制

定必须要和国家的相关法律和政策相一致，不能损坏人民的利益以

及国家的规定，也就是说要严格遵守国家的财务规章制度。

5、企业内部财务管理制度设计的程序

通常情况下，企业内部财务制度的'设计的所依据的程序为：准

备阶段、拟定草案、修订阶段以及最终定稿这几个程序。在准备阶

段应明确设计的内容，应做好参与设计人员的培训，同时要做好和

相关业务活动有关资料的整理，对设计工作进行合理的安排；在草

案的拟定阶段，主要是根据所整理的资料并结合企业自身的特点完

成方案的设计并做好初步起草；在确定好设计方案之后，需要召开

集体会议进行研究分析；最后就是定稿，在该阶段主要是针对已有

的设计进行定稿，并确定发布实施的形式以及贯彻实行的时间。

6、企业内部财务管理制度设计的方法

不同企业的实际情况是各不相同的，因此制度设计的方法也是

不同的，应综合考虑各个方面选择出适合的方法，通常情况下，企

业内部财务管理制度设计的方法有：分析比较法、系统分析法以及

实地调查法这三种，其中比较分析法是对不同国家地区、年代的财

务制度进行比较，认识财务制度的本质以及规律结合企业自身的情

况进行科学合理的设计。这样在设计中可以充分借鉴这些企业成功

的经验，该种方法的优点就是所设计的制度实用性更强；系统分析

法就是综合分析系统的各要素，通过多种手段进行财务制度的设计。

该种方法的核心就是围绕企业经济效益的提高来进行。在财务管理

系统中，各子系统都是相对独立的，但是它们和母系统之间依然存

在一定的关系。基于此种情况，在设计时应对国家、员工以及各个

部门之间的利益关系以及企业长远目标的实现进行综合考虑，进而

确保制度设计的科学可行性、稳定性以及协调性；实地调查法主要

是针对设计的准备阶段的，设计人员可以通过多种方法进行分析进

而得到有效的资料信息。总之，以上这三种方法都各自有自己的特

点，我们应结合自身的实际情况进行选择使用，以求设计出科学合

理切实可行的内部财务管理制度。

结束语

综上所述，企业内部管理制度在企业的发展中所起到的作用是

非常重要的，企业内部财务管理作为企业管理的重要组成部分，而

管理是离不开制度的，这就需要设计出合理的制度体系，我们在设

计的时候应综合考虑企业自身的情况，运用先进的手段设计出科学

的内部财务管理制度，以使得企业在竞争日益激烈的市场中获得可

持续发展。

企业内部管理制度篇6

第一章总则

第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，采

用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济

提高创收，公司经济基础不断发展壮大，并使公司的各项管理工作

制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制

度。

第二条、公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的

规定和决定、纪律。

第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同

管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。

第二章：公司管理；

公司管理包括档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财产及办

公用品管理、报刊及邮发管理等。

第四条、档案管理：

1、归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图

集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议;聘任书、协

议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。

2、档案管理:指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及

单据齐全完整；密级档案必须保证安全。

3、档案的借阅；总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管

理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必须经主

管副总经理批准，并办理借阅手续。

4、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保

密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或

复制的，密极档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经

理批准，方可摘录复制。

5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产,

由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得

以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解

除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，

由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在

工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给

公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿,

而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承担

民事赔偿责任。

第五条、印鉴管理

1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。

2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许

后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。

3、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公

文，应统一编号登记，以备查询、存档。

第六条、文印管理

1、文印由办公室统一负责。

2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准,

由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄

密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。

第七条、公司财产及办公用品管理

1、公司库房由材料设备股负责管理。

2、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应

统一编号、分类、排放。

3、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购。

4、各股室应按实际需用量领取，不得私用、浪费。

5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必须经总经

理批准，指定专人负责。

6、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁；因使用不当造成

损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作延误或损失的

由责任人负责。

第八条、公司资质及职能股室

1、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有偿服

务。

2、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿服务。

3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取「3%的管理

费用，所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关费用均

由挂靠人负担。但介绍人或推荐人应对信誉户进行详细调查，否则

造成的损失由直接责任人负责对公司承担赔偿责任。

4、凡有要求陪标、标书制作、工程资料等服务的单位必须经公

司总经理批准后方可。并收取费用，费用额以市场价为基础

第九条、报刊及邮发管理报刊征订、文件邮发由办公室负责统

一征订，但必须经主管副总经理批准。

第三章：财务管理

第十条、公司一切财务、会计活动均应符合和的要求，具体会

计核算遵照执行。

第十一条、本财务管理内容属公司各股室、2项目部、厂及各

职能人员应严格遵守执行。

第十二条、公司资金管理的原则是：合理使用、降低风险、加速

周转、提高效益、减少压占。

第十三条、为保证库存现金的安全合理，公司下属各部门应按

规定限额提取备用金，一般不超过20_-5000元，备用金的支取必

须经总经理或主管副总经理签字批准后，方可办理。备用金的支取

必须注明用途、金额。

第十四条、任何部门和个人，一律不得以任何借口坐支或挪用

营业收入款，否则公司将依据相关法律法规、章程、制度的规定予

以罚款，情节严重的将由公司提起诉讼，依法索赔。

第十五条、各项目部、厂应经常和客户保持联系，按期进行帐

款催收，由主管副经理和财务部门监督。

第十六条、财务部门对固定资产应进行年度可行性分析，以便

为固定资产的增减提供准确依据。

第十七条、支票管理严禁签发空白支票；持票人应妥善保管，如

丢失将由个人承担全部经济责任。支票印鉴应由专人分别保管。

第十八条、信贷管理由财务部门统一负责。

第十九条、根据国家税法规定，按时缴纳各种税金及员工“两

金“、职工医疗保险等。

第二十条、参加工程的决算会议。

第四章：合同管理第二十一条、为加强公司内部合同意识，强化

法制观念要求股东及员工极积学心等一系列法律法规。

第二十二条、业务部门应根据合同履行的实际情况及时进行分

析、记录、总结。为合同的‘完善提供依据。

第二十三条、业务部门对合同的文本应逐字逐句进行推敲研究,

力求杜绝漏洞；杜绝含有模糊不清、模棱两可的条款词句。避免造成

不必要的损失。

第二十四条、施工合同由业务部门（预算股）统一负责保管。

第二十五条、公司内部项目承包合同由办公室负责保管。

第二十六条、物业管理部门签订的合同，由物业部门负责保管,

但应转办公室留存一份，以便存档。

第二十七条、材料设备部门签订的采购合同由材料设备部门负

责保管，并转财务股一份作为记帐凭证。

第二十八条、预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保管,

并转财务股一份以备查存。

第五章物业管理

第二十九条、本物业管理是指公司所属财产、房屋、楼院及配

套设施、设备、场地管理。物业管理部门要及时进行维修、养护、

管理，维护物业管理区域内的环境卫生和秩序。

第三十条、物业管理部要与业主依法签订物业管理合同，必须

明确双方的权利、义务及服务内容，合同要求详尽、实用。

第三十一条、物业管理部门应就本公司的物业管理范围内财产、

设施设备等建立台帐，做到有序管理。

第三十二条、物业管理应设立专门银行帐户、帐表、合同，独

立核算帐目，分别设立会计、出纳做到钱帐分离，严禁一人统收统

管。

第三十三条、物业管理部门应对物业合同的履行和管理工作开

展情况，及时进行了解、掌握，按月、季度向主管副总经理汇报。

第三十四条、及时掌握汇总业主、市场反馈信息，为物业管理

工作的完善和提高，提供详实可行的原始资料。第六章劳务和工资

管理（一）员工的聘用

第三十五条、公司及各项目部、预制厂用员工应本着精简的原

则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚

决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

第三十六条、公司所聘管理人员必须遵守国家法律和法规政策,

做到依法办事。

第三十七条、公司所聘人员必须遵守本公司章程、改制方案和

公司制定的管理办法。

第三十八条、公司聘用人员严禁私自对外提供专业服务。

第三十九条、公司所聘人员不得使用公司财产、用具、图片、

图书、资料、档案等领人情。

第四十条、公司聘用的员工，一律与公司签定聘用合同。

（二）工资及奖金

第四十一条、公司管理人员实行年薪制和效益分配制，劳务人

员实行计件制、计时制、计工制。

第四十二条、公司聘用的人员，凡实行年薪制的“两金”按比

例上缴，实行计件制、计时制人员，按考勤自然天数计缴。

第四十三条、公司员工年度工资及奖金总额，由总经理按章程

的规定拟订。

第四十四条、公司执行董事会批准实施的工资系列。

第四十五条、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、

发放。

第四十六条、特殊情况下工资支付参照有关规定执行，标准为

员工的基本工资。

（三）辞职、辞退、开除

第四十七条、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由。

但必须按本制度规定履行手续。

第四十八条、员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履

行劳动合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。

第四十九条、合同期内员工辞职的，必须提前10日向公司提出

书面辞职报告，否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，

应付赔偿责任。

第五十条、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手

续;给公司造成损失的，应付赔偿责任。

第五十一条、员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡

有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

第五十二条、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开

公司以前，必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，并移交业

务渠道。否则，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的应付赔偿

责任。

（四）奖惩制度

第五十三条、为了对公司发展有特殊贡献的员工给予奖励，以

及对不良行为者给予惩处，进而促使全体员工努力工作，奋发向上,

特制定本制度。

第五十四条、本制度适用于公司全体员工。

第五十五条、本公司奖励办法如下（具体办法由董事会临时决

定）：1嘉奖2记功3授予荣誉称号

第五十六条、有下列事迹之一的员工给予一次性奖励公司股东

或员工承揽到工程。纳入公司管理的，按工程结算扫除前期费用后

的总价给予1%的经济奖励，但承揽人必须配合公司进行进度款及最

终尾款的催收工作；不纳入公司管理，而以公司名义自已承建的工程,

公司给予大力支持，但要视工程实际情况须收取『3%的管理费，承

建者的工资、奖金、福利及承建者本人所需缴纳的“三金”（三金指

职工医疗保险及大病医疗、职工养老金、职工失业金）等所有费用将

由本人承担，公司不再负担。超额完成公司利润计划指标，经济效

益显著者；积极向公司提出合理化建议，被采纳者；敢于制止、揭发

各种损害公司利益行为的;维护公司利益和荣誉、保护公司财产，防

止安全事故发生或挽回经济损失的;5维护公司的规章制度，对各种

违纪行为敢于制止、批评、揭发的；对社会作了贡献，使公司获得良

好的社会信誉的；以上未注明具体奖励办法、种类的，其奖励办法、

种类视绩效程度而定。

第五十七条、员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情

节轻重，分别给予扣除工资奖金、辞退、开除、追究经济责任等处

分：1、违反国家法律、法规、政策和公司规章制度，造成经济损失

或不良影响的;2、违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工、消极怠

工，没有完成工作任务的;3、不服从工作安排和调动、指挥或无理

取闹，影响生产秩序、工作秩序的;4、拒不执行董事会决议及总经

理、部门领导决定，干扰工作的;5、工作不负责任，损坏设备、工

具，浪费原材料造成损失的;6、玩忽职守，违章操作或违章指挥，

造成事故或经济损失的；7,违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损

公肥己，造成经济损失的;8、财务人员不坚持财经制度，丧失原贝L

造成经济损失的;9、挑动是非，破坏团结，损坏他人名誉或领导威

信，影响恶劣的；10、泄露公司秘密，给公司造成损失或不良影响

的；11、把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣、介绍费的；12、

散布谣言，损害公司声誉的；13、私自挪用公司资金的；14、有其他

违章违纪行为，董事会或经理办公会认为应予以处罚的。员工有上

述行为，给公司造成经济损失的，责任人应赔偿损失;情节严重，触

犯刑律的，提交司法部门依法处理。第七章工程项目管理制度

第五十八条、工程项目管理执行的原则以现场文明施工为外在

要求，以质量、工期、安全、效益为中心内容，以抓好施工现场管

理，营造良好企业形象为重点，以强化项目成本核算为手段，内抓

现场，外抓市场，调整结构，提高效益。

第五十九条、工程项目管理系指项目的施工阶段即从施工的准

备阶段开始至竣工验收及竣工后全过程的管理，其基本内涵是：以项

目工程为核算单位，以个人经济负责为基础，以项目的施工安全、

工期、质量、成本的全过程管理为内容，按管理层和劳务层分离的

形式，以经济手段的项目责任制6的合同管理，使每一个项目由不

独立的单纯生产体，转变为内部相对独立的经营管理实体。

第六十条、项目经理的产生项目经理通过招标选聘、自荐选举、

论辩考评、公司择优聘任产生，其身份是受公司法人代表委托就某

一项工程进行管理，直接对总经理负责，项目经理受法定代表人委

托，进行项目管理，必须在授权范围内行使权利，项目经理在工程

管理过程中违规管理；不胜任或造成损失，公司有权解除其项目经理

职务；情节严重的有权要求其承担经济赔偿责任或向人民法院提起诉

讼。项目经理及项目部的产生与组建时间以单项工程周期的寿命为

计算单元。

第六十一条、项目班子人员的组成按照公司人事管理的规定，

原则上由项目经理提名在全公司中优化招聘组建，劳务和其他人员

面向社会招聘，成立项目管理班子。项目部管理人员执行年薪制和

效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制，按多劳多得

的分配原则执行，对不服从生产安排，不遵守劳动纪律，有破坏阻

碍生产者，可劝退或辞退，给公司造成经济损失者，依法索赔。

第六十二条、项目经理的职责

1、认真贯彻国家有关法规、政策和公司决策以及公司各项规章

制度、办法，自觉维护企业的利益和股东的利益，确保公司制定的

各项经济指标的全面完成。

2、在项目管理中，严禁工程整体对外发包，对工程进度、质量、

安全、成本和现场管理全面负责。

3、组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划及施工

方案，制定安全生产及保证质量措施并组织实施。

4、科学组织和管理进入现场工地的人、财务等资源，作好人、

物、设备的调备，及时解决施工中出现的问题，保证履行与公司签

定的项目责任合同，提高综合经济效益。

5、组织制定项目内部管理人员的职责权限和各项规章制度，搞

好与公司机关各职能部门业务联系和经济往来，定期向总经理报告

工作。

6、严格财经纪律，加强财务、预算管理，实行专款专用，严禁

挪用公款，与建设单位结算的各项费用一律通过公司财务、帐户，

方可使用，推行各种形式的项目责任制，正确处理公司、项目部、

股东三者之间的利益关系。

7、项目经理及成员，必须按时参加公司组织的各种学习活动和

会议。

第六十三条、项目经理的权限

1、组阁权:确定与工期相适应的管理组织，可根据公司有关人

事规定自聘或辞退管理人员、后勤人员。

2、生产经营权：全权负责项目施工生产的经营，包括配合建设

单位。

3、劳动用工权：自行解决劳务人员的选用，只能签定以完成某

项项目施工任务为期限的计件工、计时工的使用合同书。不得私自

签订中长期合同工，劳务合同依据应签定劳动保护、待遇、报酬、

安全等内容。

4、内部分配权:按照多劳多得的分配原则，项目班子成员执行

年薪制、效益分配制，招雇的劳务、施工人员可自主分配和嘉奖。

5、拒绝摊派权:对公司经理和有关部门违反合同行为的摊派，

有权拒绝。

6、材料采购权:项目经理对项目所需材料享有采购权，采购的

材料应从价格、质量、产地上，增加透明度，禁止积压各种库存材

料。

第六十四条、施工阶段项目班子的基本职责

1、责任范围、内容:项目工程质量、工期安全、效益为项目经

理的主要责任内容，亦为基本职责，各项职责范围内容的目标值以

合同契约形式与公司法人签定。

2、以项目成本指标控制为基本责任，项目班子对项目工程实行

施工准备到竣工移交全过程，全方位管理，项目班子具体管理职责

为：⑴审查图纸，自编施工预算，学习掌握合同内容及其他技术经济

文件。⑵编制施工组织设计，工程质量达标方案，工程成本降低计

划，并报公司审批后执行。⑶完成现场的三通一平，规划现场的平

面布置，现场条件的创造，进场材料，构配件现场验收，现场保管,

使用控制，耗用考核等。施工现场企业文化宣传标牌制作和设计。

⑷工程施工的组织实施，包括对进场的劳务进行施工技术、生产进

度、生产安全、文明施工的文字交底和随时进行检查记录。⑸负责

工程变更签证，建立工程变更台帐，催收工程进度款。⑹按成本降

低计划，按月、年度向公司财务股上报成本报表及竣工工程成本经

济分析。⑺按要求填报计划、统计等各类报表，填写施工日志，积

累技术档案资料，做竣工图及该工程的施工总结（装订纸张均为a4）o

⑻办理竣工移交，包括竣工后与建设单位办理验收，移交手续，竣

工结算、收款包括5%尾款及一年内的保修和费用承田。

第六十五条、项目班子的组织机构人员构成

1、项目管理层生产与经营管理尽量做到层次少，人员精干得力，

提倡一职多岗。

2、管理上根据公司总经理的安排和企业的管理制度，项目经理

接受公司直接领导。

3、在经济往来上，项目经理根据公司经理与项目经理签定的合

同，公司机关职能股室服务于与各项目部。

4、在业务管理上，作为公司的一级管理层，受公司职能股室的

指导，一切统计报表包括技术、安全、质量、预算及各种资料，都

要按系统管理的有关规定，准时报公司查验存档。

第六十六条、项目经理的控制目标

1、质量一一工程质量以检验评定标准为依据，必须达到合格标

准。

2、工期一一执行工程承包合同中的工期规定。

3、安全一一按照政策规定，杜绝重大伤亡事故，若造成重大伤

亡事故，费用由项目班子负责承担。

4、总成本一一按70%有权支出且能调节和自行控制成本费用，

如有公安、市容、环卫、质检部门及公司质检安全等罚款，计入工

程成本，由项目班子负责承担。

第六十七条、项目班子的解体

1、工程竣工后，项目班子应迅速解体，重新招标或聘用时，必

须按规定三个月内做到人走帐清、物尽，不留任何问题时方能重新

上任，否则不予安排新的工作，工资停发。

2、公司所配备的机械和设备必须运转正常，交回公司时保证完

好率达到95%o

3、材料采购，财务管理，必须建立三角监督关系。

第六十八条、公司与各项目部必须签定统一的工程项目成本目

标责任合同书，范本如下：

工程项目成本目标责任合同书

甲方：敦煌市建筑安装有限责任公司

乙方:根据敦煌市建筑安装有限责任公司与签订的建设工程合同,

为完成项目施工建设任务，实现计划成本控制额元，公司与项目部

经充分协商，签订本合同。

企业内部管理制度篇7

一、总则

第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事

管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工（试用工和临时工除外）。本

制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。

二、工资结构

第三条员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

第四条工资包括:基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、

工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。

第五条固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素

确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40%。

第六条绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业

绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总

额中占0-60%o

第七条员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理

审批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发

放比例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放。

第八条员工工资扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款（含贷

款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

三、工资系列

第九条公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、

项目管理、生产、营销五类工资系列。

第十条管理层系列适用于公司总经理、副总经理。

第十一条职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质

管、物流等日常管理或事务工作的员工。

第十二条项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。

第十三条生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等

生产工作的员工。

第十四条营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人

员可参照执行）。

企业内部管理制度篇8

一、不得利用职务便利和影响，为案件当事人说情。

二、不得隐瞒与被调查人的关系而不进行回避。

三、不得接受可能对公正执行公务有影响的宴请、馈赠和娱乐

消费。

四、不得向被调查人及其亲友，或者涉案单位私自借用交通工

具、通讯工具、其他物品或报销各种费用。

五、不得私自改变、隐瞒、销毁或伪造证据，歪曲事实，形成错

案。

六、不得采取逼供、诱供等手段获取证据，侵害党员民主权利

或公民、法人的合法权益。

七、不得瞒案不报、压案不办，或者拒不执行，拖延执行领导

的'工作安排。

八、不得通过发案单位或涉案人员为本人、亲友办理私事。

九、不得明知是涉嫌违纪人员及其亲友，而与之私自联系和交

往。

十、不得打听、了解职责范围内不应该知道的案件情况。

十一、不得泄露、扩散有关举报材料的内容及领导批示，或向

被举报人透露举报人的情况和举报材料的内容。

十二、不得违反案件保密制度，传播案情，或者向案件当事人

和涉案人员及其亲友通风报信。

十三、凡违反上述规定，根据情节轻重，给予相应的党政纪务

处分或组织处理。

企业内部管理制度篇9

1.1为使公司的员工培训工作长期稳定统一和规范地进行，使

员工培训管理有所遵循，特制定本制度。

1.2培训的目的在于开发公司人力资源，提高员工素质，激发

员工潜能，提高工作绩效，使员工获得公司发展所需要的知识和技

能，从而与企业共同成长。

L3本制度中的培训是指公司员工在特定的场合就某一主题进

行的学习、讨论、演练等各种旨在提高员工工作技能和素质的活动。

2.1公司的培训工作实行培训部归口管理，各部门配合实施的

原则。

2.2培训部为公司的培训主管机构，培训部应依据公司的人力

资源状况、企业文化、各部门的培训需求及公司的阶段性目标制定

出公司的月度培训计划，经经理会通过后开始组织实施并考核。

2.3公司的各部门为公司的培训分管机构，各部门负责人应定

期向培训部提交本部门的月度培训需求计划，并积极配合培训部开

展培训工作。各部门内部应定期组织交流会，相互研讨、相互学习、

共同提高。

2.4.1公司培训体系的建立，培训制度的制订与修订；

2.4.3对各部门培训计划实施督导、检查和考核；

2.4.6培训教材的组织编写及相关教学资料的制作分发；

2.4.8外派培训相关事项的管理及外派参训员工的管理；

2.4.9月度培训报告的撰写、呈报，培训报表，资料的收集、

汇总、整理与归档；

2.4.10本部门员工的上岗、在岗培训及其考核；

2.5.3本部门月度培训工作总结与培训资料的汇总、整理及归

档；

3.1公司对员工的培训方式分为内训（内部培训和外聘培训）

和外训（外派培训）两种。

3.2参加外训员工必须在本公司工作满一年（含）以上。经理

级（含）以上员工参加外训由董事长审批，经理级以下员工参加外

训由分公司总经理负责审批，必要时，公司需同参加外训的员工签

订员工培训合同。合同的具体格式见附表。

3.3外派参加培训的人员在培训结束以后，必须及时将培训期

间的学习笔记和培训资料上交到培训部进行归档，作为培训素材供

公司内训时使用。否则对外训员工予以记过处分，并且不予报销相

关费用。

3.4依据公司员工的不同级别和岗位，员工的培训内容分类如

下:

3.4.1.3国内外专家主讲的有关专业的讲座、圻讨会等；

3.4.1.5不断发展的企业文化；新管理模式的建立与施行；

3.4.2.4参加培训部组织的有关专业方面的培训、讲座等；

3.4.2.5不断发展的企业文化，新管理模式的具体实施与监督;

普通员工的培训主要包括企业理念教育、管理制度、岗位述职、

专业知识、业务技能、自我管理等内容。

3.5.1企业培训的主要内容包括公司历史、企业文化、经营理

念、组织机构、规章制度等。

3.5.2岗前培训的主要内容包括岗位描述、专业知识、业务技

能、规章制度等。

4.1制定公司月度培训计划前，培训部应对公司的培训需求进

行调查分析，培训需求主要包括以下方面：

4.1.1公司的经营方针与策略，人力发展规划，可运用资源等;

4.2公司各部门应于每月25日之前制定出本部门培训需求，经

本部门最高负责人审核后，报送培训部。

4.3各部门提交的培训需求计划应详细、具体，主要包括培训

主题、培训目标、培训归间、培训师、参训员工和培训需求等项目。

4.4培训部应仔细审核各部门的培训需求计划，结合公司的培

训需求调查报告，制订月度培训计划，上报经理级会议审批。

4.5培训部将批准的月度培训计划，上报总经理批准后，负责

具体实施和监督。

4.6培训课程根据培训需求需要临时调整的，需要报公司总经

理审批。

4.7内部培训师的聘用：对于内部培训师，采用各部门提供候

选人，由总经理办公室统一审查、考核的方式。经总经理办公室考

核合格的培训师，由总经理办公室发放聘书，聘为公司内部培训师。

4.8内部培训师由公司给予一定的培训补助，培训补助的标准

和核发由总经理办公室负责，具体补助标准为10元/课时（培训部

人员除外）。

4.9培训部负责员工培训出勤管理。培训期间的出勤作为参训

员工的绩效考核依据之一。

4.10.1自收到培训通知当日起，所有参训员工均应合理安排工

作及私人事务，确保准时出勤。

4.10.2培训期间所有员工上课均应维护本公司员工形象标准，

并自觉遵守公司各项规章制度。

4.10.3员工培训时，须在培训记录表上签到。培训记录表由培

训部存档备查。

4.10.4员工如因特别公务或其它紧急事宜确实不能参加培训的,

须口头向部门主管请假。

4.10.5员工未请假且无辜不参加培训的视为当EJ考勤矿工，其

考勤记录由人事部备案。

4.11参训员工的课堂纪律：参训员工上课时须将手机、传呼机

等通讯器材关闭或设置为振动状态，如有特殊情况确实需要接听电

话的，需经培训老师允许。

5.1.1培训前就培训内容进行课前考核，以了解参训员工的实

际水平。

5.L2培训过程当中进行考核，以了解参训员工的掌握情况，

利于培训的调整。

5.1.3培训结束后对培训的全部内容考核，以了解培训效果。

5.2培训考核应根据具体的培训主题采用以下几种方法进行：

5.3培训考核由培训师设置考题，培训部组织、督导、协调，

参训部门具体实施，培训部派人监考。

5.4.1员工参加考试时须提前做好应试准备，不得携带允许应

试工具以外的其它物品。

5.4.2员工考试中不得有任何作弊行为，考试作弊者或为作弊

行为提供方便者，本次考试成绩无效，并予以“记过”处罚。

5.4.3如有特殊情况需临时离开教室和考场时，经监考人员同

意后方可离开。对不听劝阻者，将予以“警告”处罚。

5.4.4因请假、出差等未参考者，应及时到培训部申请补考。

无正当理由不参加考试者，取消补考资格并予以“记过”处罚。

5.4.5考场内严禁吸烟、喧哗，违者予以“警告”处罚。

5.5员工的培训考核结果纳入其绩效考核之中，并作为其绩效

考核的重要依据之一。

6.1.1培训档案的管理工作由培训部负责。管理职责如下：

6.1.1.1定期搜集、统计、汇整和归档培训资料；

6.1.1.2定期对培训档案进行检查，防霉烂、防虫蛀、防盗、

防火、防水、防遗失，保证其安全性和完整性;

6.1.2.1培训计划、方案、工作总结报告、培训合同、评估资

料、各种表单等；

6.1.2.2培训师的聘任、考核资料和相关培训教材、教案等；

6.1.2.3参训员工的考核资料、培训记录卡等。

7.1培训部经理根据培训工作的需要，制定培训设施采购计划,

经总经理审核后批准。

7.2培训资料（如培训教材）由培训部经理负责购买，培训设

备由采购部人员按要求实施采购。

7.3培训部经理在接收培训设施时，一定要对其质量、数量进

行验收，并对培训设施的管理、维护负责。

7.4所有培训设施必须按要求进行登记，注明接收时间、设施

名称、规格及型号、数量等。培训部每半年对所有培训设施进行一

次清点、检修与核对。

7.5培训设施的借用由培训部负责。本公司其它部门如有需求

可向培训部办理借用手续。

7.6培训设施借用部门借用培训设施必须填写借用登记册，注

明借用日期、预还日期、所借培训设施名称、借用部门、借用经手

人等。

7.7预计借用期限到期未还时培训部将及时催还。借用部门不

得连环转借。否则，设施损坏，由第一借用人负责赔偿。由于责任

人的疏忽等原因造成培训设施损坏、丢失由责任人照原价赔偿。

8.2本制度经总经理办公室批准后施行，修改时亦同。

8.3本制度自颁布之日起施行，原类似制度终止执行。

企业内部管理制度篇10

第一章总则

第一条根据《中华人民共和国环境保护法》“为认真执行全面

规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保

护环境，造福人民”的环境方针，搞好本企业的环境保护工作，特

制定本管理制度。

第二条本企业环境保护管理的主要任务是：宣传和执行环境保

护法律法规及有关规定，充分、合理地利用各种资源、能源，控制

和消除污染，促进本企业生产发展，创造良好的工作生活环境，使

企业的经济活动能尽量减少对周围生态环境的污染。

第三条保护环境人人有责。企业员工、领导都要认真、自觉学

习、遵守环境保护法律法规及有关规定，正确看待和处理生产与保

护环境之间的关系，坚持预防为主、防治结合的方针，提倡车间清

洁生产、循环利用，从源头上尽量消灭污染物，并认真执行“谁污

染、谁治理”的原则。

第二章组织结构

第四条根据环境保护法，企业应设置环境保护和环境监测机构,

企业环保技术人员全面负责本企业环境保护工作的管理和监测任务,

改善企业环境状况，减少企业对周围环境的污染，并协调企业与政

府环保部门的工作。

第五条组织建立企亚环境保护管理团队，由企业领导和企业环

保员组成，定期召开企业环保情况报告会和专题会议，负责贯彻会

议决定，共同搞好本企业的环境保护工作。

第六条企业环境保护机构应配备必须的环保专业技术人员，并

保持相对稳定。设置一名经理级领导来分管环境保护工作，并制定

若干名专职环保技术员，协助领导工作。

环保机构只能加强，不能削弱。

第三章基本原则

第七条企业环保工作由分管环保领导主管，搞好企业内的环保

工作，并直接向企业负责人负责环保事项。

第八条环保人员要重视防治“三废”污染，保护环境。要把环

境保护工作作为生产管理的一个重要组成部分，纳入到日常生产中

去，实行生产环保一齐抓。

第九条环境保护工作关系到周边环境和每个职工的身体健康及

企业生产发展，企业员工必须严格执行环境保护工作制度，任何违

反环保工作制度，造成事故者，必根据事故程度追究责任。

第十条防止"三废”污染，实行“谁污染，谁治理”的原则，

所有造成环境污染和其它公害的车间都必须提出治理规划，有计划、

有步骤地加以实施，企业在财力、物力、人力方面应及时给予安排

解决。

第十一条对环保设施、设备等要认真管理，建立定期检查、维

修和维修后验收制度，保证设备、设施完好，运转率达到考核指标

要求，并确保备品备药的正常储备量。

第十二条在下达企业考核各项技术经济指标的同时，把环保工

作作为评定内容之一。

第十三条凡新建、扩建、改造项目中的“三废”治理和综合利

用工作所需资金、设备材料，必须同时列入计划，切实予以保证，

在施工过程中不得以任何理由为借口排挤“三废”治理和综合利用

工程的资金、设备、材料和人力等。

第四章环保机构职责

第十四条本企业环保机构职责：

1、在企业分管领导负责下，认真贯彻执行国家、上级主管部门

的有关环保方针、政策和法规，负责本企业环保工作的管理、监察

和测试等。

2、负责组织制定环保长远规划和年度总结报告。

3、监督检查本企业执行“三废”治理情况，参加新建、扩建和

改造项目方案的研究和审查工作，并参加验收，提出环保意见和要

求。

4、组织企业内部环境监测，掌握原始记录，建立环保设施运行

台账，做好环保资料归档和统计工作，按时向上级环保部门报告。

5、对员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工的环保意

识，并对环保岗位进行培训考核。

第五章奖励和惩罚

第十五条凡本企业员工，在环境保护工作中，成绩明显者将给

予精神和物质奖励。

第十六条凡本企业员工玩忽职守，任意排放企业“三废”，造

成污染环境事件，按触犯《中华人民共和国环境保护法》论处，视

情节轻重，给予行政处分，赔款，直至追究刑事责任。

第六章附则

第十七条本制度与国家法律、法规等部门文件有抵触时，按上

级文件规定执行。

第十八条本管理制度属企业规章制度的一部分，有企业负责贯

彻落实和执行。管理部门要严格执行，并监督、检查。

企业内部管理制度篇11

团队管理：

实行项目总负责人负责制，各职能负责人对总负责人负责。（职

能部包括组织实践部、外联部、财务部、后勤部）

团队制度：

1、团队成员均为自愿加入项目小组，热爱公益事业；

2、团队成员应以积极、认真、负责的态度完成工作任务；

3、活动期间，团队成员以团队利益为核心开展工作，统一着装,

统一就餐，团结协作；

4、项目实施期间，团队成员若不能参加，需请假，说明原因，

并且记录备案；

5、团队成员对活动中涉及到的个人隐私信息负有保密义务；

6、每日晚间召开例会（总结当天活动，布置第二天的工作），团

队成员无特殊原因不得缺席

7、维护团队和合作单位的名誉，不得以团队和合作单位的名义

进行任何违法活动和商业行为；

8、团队内部出现重大分歧，采取民主决策，三分之二以上（含

三分之二）票数的决策有效;若经三次表决，仍为达到要求票数，请

指导老师裁决；

9、遵守国家法律法规，遵守相关合作单位的规章制度。

企业内部管理制度篇12

第一章总则

第一条目的为了规范薪酬管理体系，体现员工价值，激发员工

工作热情，合理使用公司财务资源，并使公司能长远健康发展，结

合本公司实际情况，制定本制度。

第二条对象本制度适用于本公司全体员工的薪酬管理。

第三条管理部门公司所长办公会是公司薪酬管理的决策机构，

总经理是公司薪酬管理的执行机构，负责公司薪酬管理体系的拟定,

薪资构成，员工薪资，薪资调整等各项相关制度的拟订和执行。

第二章薪酬管理一般规定

第四条薪酬设计和管理

一、总经理通过工作分析和职位评估，根据薪酬市场调查，制

定工资结构，确定工资标准和工资计算方式，设定薪资管理流程，

制定薪酬管理体系，并提交公司所长办公会议审批。

二、总经理将公司所长办公会议审核通过的薪资设计和管理体

系加以执行，并根据公司发展状况不断完善。

三、总经理对薪酬设计和薪酬管理体系每两年进行重新制定，

如需调整，应根据公司发展状况进行调整，并将调整后的薪酬理体

系提交给公司所长办公会议研究批准。

第五条薪酬构成

一、薪酬包括基本工资、绩效工资和辅助工资。

二、员工基本工资是员工在公司工作每满一个月所发的工资，

按照月平均二十六天核计，按日计算当月工资。

三、绩效工资。按具体考核办法执行。

四、辅助工资包括

1、工龄工资（在本单位工作工龄）

2、手机话费补助

3、差旅费补助

4、养老金、医疗保险、工伤保险中应由单位负担部分。

第六条薪资发放

一、员工薪资以现金方式直接在公司规定的‘发薪日支付给员工

本人或存入员工的银行卡户。

二、员工基本工资以月为单位计算（考勤计算期为当月1日至

当月最后日）。工资正常支付日为次月10日，遇假期顺延。

三、员工第一月工资或离职员工最后一月工资将根据实际出勤

天数按以下公式计算：（实际出勤天数/30）—月工资总额。

四、若员工因各种原因中途离开公司时，未付的费用（包括最

后一个月基本工资、绩效提成工资、最后一月辅助工资等）将在离

职员工做完本人所有业务并出具报告，收到回访意见书并办妥离职

手续后一个月内，于10日发放。

五、根据国家以及公司有关规定，以下费用从每月工资中扣除

（一）个人所得税；

（二）社会保险费（养老、失业、医疗）中个人负担的部分；

（三）应由个人负担但公司已预支的费用；

（四）其它扣款（如上月多支付的工资、离职员工的违约金、

赔偿金等）；

（五）其他个人应负担部分。

六、薪酬保密

（一）公司实行薪酬保密制度；

（二）除公司指定管理人员知道员工薪资外，不得泄露薪酬秘

密。

七、财务部每月将员工工资情况告知员工本人。

第三章人员薪酬管理

第七条员工薪资的确定

一、由总经理按规定确定员工薪酬待遇。

二、临聘人员薪酬由总经理按规定批准决定。

三、发生争议时，由所长办公会审议决定。

第八条薪酬调整员工薪酬需要进行调整时，由总经理根据市场

薪资调研情况并结合公司经营状况，向所长提出薪酬调整报告，由

所长办公会共同批准并决定，行政财务部执行。

第九条本制度由所长办公会批准后发布执行。本制度解释权属

所长办公会。

企业内部管理制度篇13

第一节总则

第一条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度,

结合公司具体情况，制定本制度。

第二条财务管理工作必须在加强巨集观控制和微观搞活的基础

上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗

旨。

第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约,

精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低

消耗，增加积累。

第四条公司的一切财务工作，都必须执行本制度。

第二节财务机构与会计人员

第五条公司设定独立的财务机构，配备专职财务人员。

第六条公司的财务机构。

公司设财务部。财务部设财务主管、会计、出纳各一名。

第七条财务主管协助总经理管理好整个公司的财务会计工作，

对全公司的财务会计工作负责。财务主管主要职责如下：

1.执行公司章程和股东会的决议，主持编制并签署公司的财务

计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存

在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果,

对总经理负责并报告工作；

2.审查公司基建、投资、贸易等发展专案及重要经济合同，对

可行性报告提出评估意见；

3,负责全公司的资金融通调拔决策工作，经总经理签署后执行。

4..编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；

5.对财务人员的离职、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，

总经理批准后执行；

6主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地

完成各项会计业务工作；

7.执行公司有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本,

稽核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总经理提交财

务分析报告；

8.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行

借、还款工作；

9.定期或不定期地进行财务检查，监督财经纪律和规章制度的

执行情况；

第八条会计人员的主要职责是：

1.负责完成各项会计业务的工作；

2.搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考

核计划执行情况，定期提供资料、资料和财务分析报告；

3.负责编制会计报表，主持清查财产;

4.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经

济效益；

5,监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格稽核原始

凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

6.会计人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如

实反映和严格监督各项经济活动。

7.记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确,

帐目清楚，日清月洁，按期报帐。

第九条财务部门必须建立稽查制度。

出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务

帐目的登记工作。

第十条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职

责。

第十一条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办

事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报

销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

第十二条公司支援财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁

任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持

原则的财会人员予以表扬或奖励。

第十三条财会人员力求稳定，不随便调动。

财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续,

没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公

章、实物及未了事项等。

企业内部管理制度篇14

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总

经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务

负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、

税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、

准确、完整。

二、财务工作岗位职责

（一）财务经理职责

1、对岗位设定、人员配备、核算组织程式等提出方案。同时

负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范

的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部

财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监

督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设定、人员配备、选调聘用、晋

升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算

化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决

策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执

行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、档案、凭证、报表的整理、收集

和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、覆帐、报账，做到手续齐

备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和稽核，各项业务款项发生、回收的监督，业务

报表的整理、稽核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计

报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的储存和管

理工作;

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格稽核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对,

保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收

支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。

作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记

表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会

计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程式报批（详见支出审批制度）。

因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字

批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳

还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完.....

企业内部管理制度篇15

一、目的：

为体现集团公司“任人唯贤、德才兼备;位以授能、爵以酬功；

能者上、平者让、庸者下;公开、公平、公正”的纳贤机制及“事业

留人、待遇留人、感情留人、环境留人、信用留人”的留人机制，

切实建立起一套“选人、育人、用人、留人”的人力资源管理体系,

激发起各级干部员工勤奋工作和学习创新的热情，充分实现激励和

约束相结合的目的，特制订本薪资制度。

二、遵循原则：

（一）公平性原则：外部公平性、内部公平性、个人公平性；

（二）竞争性原则：与同地区同行业同等要求同等职位相比，薪

酬福利具有竞争力；

（三）激励性原则：结构和指标比较合理，能最大限度调动广大

员工的积极性；

（四）经济性原则：按“所产生的价值比成本更重要”的原则，

用最少的钱办最多的事；

（五）合法性原则：符合国家《劳动法》和其它相关法律法规；

（六）简单实用原则：集团公司总部主要采用岗位职能等级薪资

制，并附以生产经营实际需要的其它薪资分配办法。

三、制定依据：

（一）依据公司的历史、现状和未来战略发展定位的需要；

（二）依据同行业、同地区、同等职位的薪酬福利水平；

（三）依据员工付出劳动量的大小；

（四）依据职务的高低；

（五）依据技术与训练水平的高低；

（六）依据工作的复杂程度；

（七）依据年龄与工龄；

（八）依据劳动力和人才市场的供求状况；

四、适用范围：

本方案适用于集团总部全体员工及下属公司的高层管理人员，

但特殊岗位需另行制定的除外。

五、管理机构：

（一）本方案由公司人力资源部负责制定、实施、调整、修改、

解释。

（二）如遇公司重大的年度调薪、年度效益奖金分配等问题时，

需由人力资源部牵头成立薪资管理［1］委员会共同处理。

（三）在日常工资核算中，由人力资源部负责员工出勤统计及考

勤卡收发，行政办负责打卡管理及打卡钟管理，财务部负责工资计

算。

六、薪资结构：

（一）基本薪资：由岗位职能等级薪资、学历薪资、技能薪资、

工龄工资、特聘薪资组成。

（二）津贴：电话津贴、夜班津贴、兼职津贴组成。

（三）奖金：由全勤奖金、绩效奖金、效益奖金组成。

（四）超时工资：加班费。

（五）业务提成。

七、基本薪资：

（一）集团总部职务体系如下：（各职务体系的员工除在本职务体

系内可晋升外，也可晋升为主管职务体系）。

1、主管职务体系：总裁；副总裁；总裁助理、总监、下属公司总

经理；副总监、下属公司副总经理；部长（行政办主任）、厂长、总经

理助理；副部长（行政办副主任）、副厂长；部门主管；分管主任；职员、

组长；班长；员工；

2、技能职务体系：高级会计师、高级工程师；会计师、工程师；

助理会计师、助理工程师；

3、事务职务体系：高级秘书；秘书；

4、技术工种职务体系：高级技师；技师;技工；

（二）集团总部确定岗位职位等级共11个级别

1、第一层级：总裁；

2、第二层级：副总裁；

3、第三层级：总裁助理；集团总监；下属公司总经理；

4、第四层级：集团副总监；下属公司副总经理；

5、第五层级：集团部门部长、集团办公室主任;下属公司厂长；

下属公司总经理助理；

6、第六层级：集团部门副部长、副主任；下属公司副厂长；

7、第七层级：集团主管级；高级工程师；高级会计师；

8、第八层级：分管主任级；公司专员级；工程师;会计师；高级秘

书；高级技师;

9、第九层级：职员级；助理工程师；助理会计师;秘书；技师；组

长；

10、第十层级：班长;技工；

11、第十一层级：普通员工；

（三）各职务体系对应的岗位基本薪资规定如下：

1、岗位职能等级薪资：每一岗位均根据岗位所处级别及岗位固

有特点给予固定薪资，同一级别因岗位的工作性质不同及工作复杂

程度的不同设置高、中、低三个等级。

级别一级二级三级四级五级六级

级别薪资（高）60000元30000元14000元7000元5000元3000

元

级别薪资（中）50000元25000元13000元6