2024年财务总监年度工作计划（30篇）

2024年财务总监年度工作计划（30篇）

2024年财务总监年度工作计划（精选30篇）

2024年财务总监年度工作计划篇1

1）依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。

2）依据需求制定和完善《内部控制制度》和工作流程，规避

经营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存

货管理、筹资、成本费用等。

3）依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会

计科目的设置、会计报表的编制和分析。

4）建立财务报表体系（包括财务报表、成本费用报表以及各

种供财务分析的辅助报表），制定和下发财务分析报告撰写规定

或者说经营活动分析撰写规定。

5）依据需求制定和完善人员考核和激励机制，帮助职员建立

职业生涯规划；

6）依据需求制定和完善人才培养机制，制定培训计划并按期

开展培训课程。

7）依据需求制定和完善部门月度、年度工作计划。

8）依据需求制定和完善《财务部岗位操作手册》。

2024年财务总监年度工作计划篇2

—年，公司财务科在供电公司财务部、—公司党政班子的正

确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预

算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提

高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作

方法，以利润化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度

化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，

实行全员、全过程的财务管理策略，为完成—年各项经营工作目

标作出了应有的贡献C

在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经

营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有

以下财务工作计划安排。

一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动

摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它

反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端

正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折

不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用

效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领

导决策当好参谋。

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、

争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全

体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门

各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年

来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩

显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资

金管理提出了更高要求。—年，我们应适应新形势，进一步加强

流动资金分析和管理，为公司谋求利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。

—年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产

利润率。

二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标

的实现和效益的增长服务。

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核

心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管

理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作

重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，

实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的'或不急需的开

支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效

合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的

费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，

有效控制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。—年我们对业务招待费的管理办法依

然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、

节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券

制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还

款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通

知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款

长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位

包干到位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，

经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则

执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理

办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导

审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆

服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道

德素质培训，提高服务水平。

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网

公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、

规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司

全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导

“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为

客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建

设。

四、要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训

—年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过

集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管

理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台

阶。我们具体从以下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考

核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，

实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定

打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务

人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工

作的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目

标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站

所基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电

算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

2024年财务总监年度工作计划篇3

一、思想方面：

思想对照稳定，为了确保财务核算在单位的各项工作中施展

精确的指导作用，我在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工

作要求，正确地施展管帐工作的作用。

二、工作方面：

1、严格依照管帐根基工作达标的要求，认真挂号各种账簿

及台帐，部门内部、部门之间实时对帐，做到帐帐符合、帐实符

合。订定财务工作计划，扎实地做好财务根基工作。依照每月份

的工作计划，按月对管帐凭证进行了装订归档，按时完成了凭证

的装订工作。

2、早年台收银到复核、出纳，每个环节慎密连接，相互监

控，发明问题，实时上报。对收据及发票的领、用、存进行挂

号，并认真复核治理。

3、对日常采购价格进行核对，并每天对原资料的收支进行

审核。

4、财务部严格遵守公司规定，由管帐人员监督，按期对出

纳库存现金按期进行盘点盘查，现金出入能严格遵守财务制度，

做到现金治理无毛病。

5、尊重领导，连合同事，不计较个人利益，以理服人。

2024年财务总监年度工作计划篇4

某某年，邮政局的工作将一如既往的紧张忙碌。作为国家信

息传递的重要方式，邮政局的工作将在很长的时间内保持有效的

运作。既然是国家很重要的部门，所以邮政局的财务部门也是很

重要的存在的，邮政局的财务工作计划十分重要，所以我们才在

某某年专门制定了邮政局财务工作计划：

一、强化会计基础工作，确保收支核算真实性。

按照国家统一的财经制度，认真贯彻执行《会计法》、《企业

会计制度》及《会计基础工作规范》等各项财经法规和会计制

度，根据《新疆邮政企业会计基础工作达标考核计分标准》的有

关要求，在全地区开展会计基础规范达标工作，使会计工作秩序

规范有序，会计基础工作更加规范。

二、继续发挥统计优势，为邮政实行产品量核算提供依据。

对以往年度相关统计指标进行原始记录和台账的修订。在产

品量结算单价的测定、干线运费结算、损益核算等方面充分利用

统计指标，建立成本计算模型，为成本定价和经营决策服务。

三、提升管理手段，稳步推进信息化建设和应用。

继续做好量收系统建设和应用工作，深入挖掘量收系统的管

理和分析功能，充分利用量收管理系统加强收入管理、欠费管

理、资费管理、业务稽核和经营分析等方面的工作。

四、继续围绕业务发展，优化资源配置，加大计财支撑力

度。

在成本安排上，配合专业化经营步伐，将有限的资金向重点

业务和营销环节倾斜，以适应业务发展和市场竞争的需要。对业

务宣传费和业务发展奖励继续实行集中归口管理，统筹安排，集

中支付，确保资金使用效益和效果。在投资建设上，以提高重点

业务发展能力为核心，有效益的追加增量资产。继续加强信息化

建设、局所改造、营投终端以及干线项目建设，尽快形成生成能

力，并转化为增收优势。集中采购工作在现有邮政业务用品、信

息化项目经验积累的基础上，考虑进一步尝试采用多种方式进

行，妥善解决好缓解资金紧张与业务发展实际需要的矛盾，并逐

步扩大集中采购范围。

五、继续配合专业化经营，强化损益核算应用。

损益核算工作要在进一步夯实基础工作，细化核算的基础

上，强化对核算结果的分析和应用。逐步将损益核算分析制度

化、常规化，明确各专业成本控制的重点，引导业务部门关注和

应用损益核算成果;在专业考核中逐步采用损益核算数据进行成

本收入率等指标考核，提高专业考核的科学性;通过对营投、网

运、综合管理等环节进行损益核算，为优化资源配置提供依据。

六、以预算管理精细化为目标，提高经济发展质量。

对重点成本项目继续加强管控力度，实时监控，严格考核C

在不断的发展中，我们得到了更多的进步，在以后的路上，

我们邮政局全体员工将会继续不断的努力，相信我们邮政局的财

务工作在某某年一定能够做的更好，相信我们一直会走到！

2024年财务总监年度工作计划篇5

一名新的财务经理进公司，对公司的制度、相关业务流程、

公司组织架构、部门人员、生产流程以及生产工艺等情况不完全

了解，为此近段时间内对于本部门工作的开展，建议暂按原来的

运作模式进行（除非原模式出现较大问题，需要修改）。将通过三

个月的前期调研，将迅速的了解公司相关情况，并在此基础上提

出相应的整改或工作建议。

一、了解部门工作目标、范围、职责

1）通过沟通领悟公司高层对财务部的期望，以作为日后工作

关注重点。

2）通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范

围、职责。

二、了解下属工作目标、范围、职责

1）采用单个约谈方式，了解每一个下属的具体分工和工作内

容和流程。并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流

程。

2）通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范

围、职责。

3）通过约谈和观察了解下属的工作状态和思想情绪问题。

三、了解公司和本部门相关业务

1）了解公司的组织架构。

2）了解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。

3）了解公司经营状况、财务核算制度、账务处理、成本核算

方法。

4）了解公司的产品、设备、工艺流程。

四、阶段性日常工作安排

1）在了解公司和部门基本情况的的同时，还需要迅速开展起

部门的日常工作，监督日常工作的有效开展。

2）稳定现有财务团队，保证日常工作开展。

3）依据公司高层要求或配合其它部门处理相关工作。

4）定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急

需解决的问题。

5）加强与下属间的交流和沟通，增强部门的凝聚力，提高团

队合作能力。

6）定期将近期工作情况向直属上司汇报，争取公司高层更多

的资源和支持。通过前期对公司内部控制、业务流程、组织架

构、人员等情况的调研，形成前期调查报告向直属上司汇报。

五、后续工作计划开展

通过阶段性工作状况的分析，进行合理资源整合，开展工作

计划如下：

1）依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。

2）依据需求制定和完善《内部控制制度》和工作流程，规避

经营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存

货管理、筹资、成本费用等。

3）依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会

计科目的设置、会计报表的编制和分析。

4）建立财务报表体系（包括财务报表、成本费用报表以及各

种供财务分析的辅助报表），制定和下发财务分析报告撰写规定

或者说经营活动分析撰写规定。

5）依据需求制定和完善人员考核和激励机制，帮助职员建立

职业生涯规划；

6）依据需求制定和完善人才培养机制，制定培训计划并按期

开展培训课程。

7）依据需求制定和完善部门月度、年度工作计划。

8）依据需求制定和完善《财务部岗位操作手册》

以上仅从业务层面上讲述一些个人观点，从政治层面上自已

领悟了o

工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，

追求工作质量

第一部分：财务工作

一、财务基础工作

（一）制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制

度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的

监督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发

现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。

（二）拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置,

制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质

和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实

年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培

训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，

主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到

会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。

（三）会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理

地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计

科目更具有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出

现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付

原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做

到有据可查，避免收付风险。货款结算方面，对商场结算单据进

行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费

用。

3、加强财务指标分析力度

①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做

到零差错。

②年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分

析。

③对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分

析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的

问题。

④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提

供重要依据。

4、落实会计档案管理制度

至年我公司成立已3年，所涉及的'会计档案累积增多，必

须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存

放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理

制度，并注意防火、防潮、防盗等。

二、财务管理工作

（一）强化财务监管职能

1、加强对存货的监管

存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库

存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状

况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点

结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予

以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低

问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理；

②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总

经理，力争费用支出的合理性；

③监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入

损失风险。

3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特

殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清

移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、

钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不

懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安

全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。

1、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，

积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进

行安全隐患排查，杜绝隐患发生；

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安

全隐患。

第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作C

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。

2024年财务总监年度工作计划篇6

很有幸能够被选为—公司的第一任财务总监，感谢您对我的

信任与支持。我会在今后的工作中做好自己分内的所有工作，不

会让失望。现就对今后的工作规划作进一步阐述：

一、制定公司财务规章制度

（一）、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务

工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程

序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护

公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加

强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部

门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资

料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结

算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安

全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员

素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其

他任务。

（二）、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借

款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事

由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款

单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依

据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借

款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部

领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，

所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元

以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20—元以上者，

属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审

批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具

体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金

借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程

序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,

报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能

补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止人人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级

别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

（三）、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发

票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相

应领导签字后到财务部报销；

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发

票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后

到财务部报销；

5、补充说明：如报销审批人出差在外，则应由审批人签署

指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的

审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或

报销，待审批人回公司后再进行补签。

（四）财务部总监岗位职责

1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用

方案，开辟财源，有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，

督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活

动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工

作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，

以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财

务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管

理方法，监督执行会议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协

调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的

业务素质。

8、完成领导布置的其他工作。

9、负责会计监交工作。

（五）财务部成本会计岗位职责

1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材

料、开竣工时间及项目部人员构成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣

费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部

回款。

3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情

况。

5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付

款。

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

9、完成领导布置的其他工作。

（六）财务部综合会计岗位职责

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的

会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调

节工作，汇总会计凭证，登记总帐；

4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排

固定资产及库存材料等资产的盘点；

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩

稽关系清楚；

6、负责装订、管理会计档案；

7、承办公司领导交办的其他工作。

财务部出纳员岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金

管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以

白条抵库；

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清

楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填

写货币资金周报表；

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短

缺要赔偿损失；

4、保管好印置，严格按规定用途使用印章，签发支票用的

印章不得全交出纳员一人保管;

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按

规定签发支票，对签发空头支票负责；

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

(七)、票据的报销要求：

(1)外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括

客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额

(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

(2)公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使

用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天

数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。

(3)公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一

种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领

导签字后，可以报销；另一种为对于一次报销，票据非常多的情

况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

二、记账工具的选择

目前已经是一个信息化时代，财务软件的应用已经非常普

遍，如果我们仍然使用手工记账的方式，首先在人员配备上就需

要比电子记账要多，这无疑就增加了固定成本，财务软件的优

点：

1、核算准，耳脑的自动统计避免了人为的计算错误。

2、效率高，元论查询单据还是统计汇总，都是半分钟内完

成4o

3、数据齐，利于老板全面掌握公司经营和财务状况。所以

我建议公司应选择电子记账工具。

三、财务人员的配备

目前公司的刚刚成立没有必要设置非常明细的工作岗位，但

出纳与会计决不能是同一人，所以我现在设置的财务人员有以下

两个置位

1、主管会计

主要任务：

一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工

作。

二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求

记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情

况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处

理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准

确、内容完整、说明清楚、报送及时。

五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10

天），并与科目明细帐核对相符。

六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处

理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用

和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项

要及时对帐清算。

八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。

十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目

编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。

十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济

合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照

《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报

批手续。

十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，

确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资

金利用率。

十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的

稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和

真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部

经理汇报工作。

十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负

有直接的责任。

十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法

规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作

能力C

我觉得作为一名主管会计，最起码的要求是能做全盘帐(需

有会计从业资格证及一定的工作经验)，主要包括：预算；成本

核算、费用帐；应收、应付账；以至月末会计报表及报表分析；

熟知最新税法以及会计准则，能独立正确完成国税、地税各类申

报表等等。

2、出纳会计

(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现

金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现

金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金

按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库

存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记

账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调

整。

(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务

时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根

据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记

账，并结出余额。

(3)按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批

件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随

着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也

越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结

汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

(4)掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借

银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪

律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严

格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏

洞。

(5)保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票

等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保

管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

(6)保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据

的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给

单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建

立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分

管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票

据要办理领用和注销手续。

2024年财务总监年度工作计划篇7

财务部秉承降低成本、工作做细、提高效率的宗旨。根据公

司领导20_的工作指示

和公司具体情况制定了20__年的工作目标°第一部分，各

项目标

一、制度建设目标

1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。

2、财务违法乱纪行为为零。

二、财务工作目标

1、财务效益指标：提高应收账款催收力度，提高公司回款

率、资金收益率。

2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利

润率奉献力量。

三、成本控制目标

1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本

比上年度降低。

四、会计核算管理目标

1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。

五、资金管理目标

1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。

六、部门管理目标

1、部门工作完成率100%,部门人员考核合格率85%以上。

七、精神文明目标

1、工作状态饱满积极。

2、工作认真负责。

八、业务培训目标

1、加强培训，队伍综合素质不断提高。财务部各岗位目标

分解：

管理岗位目标：（会计主管）会计岗位工作目标（总账会计、

往来账会计）出纳岗位工作目标（出纳）仓管岗位工作目标（仓

管）篇二：新上任财务总监的工作思路新上任财务总监的工作思

路中国财务总监网如果我来做这个财务总监，可能会这样做：

首先搞清楚：这个企业多大的规模?有几个分公司、子公司？也就

是公司的架构首先必须要了解，同时要搞清楚它的主营、副营项

目。如果这个公司只是一个独立的公司，没有分支机构，其实

这个财务总监就相当于是一个财务经理，只需要按照财务经理的

职责着手开展工作，就基本能够应付了。当然既然是财务总监，

一般这种规模企业的老板不外乎就看重两点：资金的控制和成本

费用的控制。

对于一个财务经理来说，这个是轻车熟路的事情。个别老板

或许还会考虑向银行融资的情况。避税的问题，一般财务主管都

能解决。如果这人公司是一个集团性质的公司，有很多下属分

支机构，我会这样做：

1.先摸底。

老板关心的重点，也许是会计帐务的问题，也许是资金安全

的问题，也许是成本费用的控制的问题，还有也许是融资的问

题，这个在和老板面谈的时候应该已经谈得比较清楚了。

摸底的时候，要特别关注老板关心的地方。作为一个财务

总监，今后的财务工作能否做得顺利，重点还是财务基础的建

设，包括会计基础和内控基础。只有夯实了基础，有了全面的准

确的基础数据的积累，才能使今后的财务分析、资金计划、预算

化管理等工作得以顺利开展。所以，首先要摸底，了解下面企业

的生产程序、财务控制程序、财务工作的基础状况。

(1)看。先在总公司调取各种财务报表、财务报告，大致浏

览一下，基本了解到这个集团的财务工作状况。并向集团公司的

财务主管咨询一些情况，也许从他那里什么都了解不到，但谈一

谈，总会有收获。

(2)聊。也就是尽量下到各个分支机构去走一圈，这也是所

谓的下基层。首先和下面的财务主管聊，再到车间和车间主管

聊，见到总经理和总经理聊，到库房和库管聊等。聊不是单纯的

聊天，东拉西扯始终要围绕想了解的情况去聊。通过聊，能够了

解到这个企业的很多情况和问题，也能大致了解聊的人的能力水

平。

(3)*o查看库房，查看车间，重点是查看财务°财务上是

查看报表、查看帐务处理、查看财务管理制度，这些是为下一步

进行财务工作调整的关键。到了财务部还要继续多聊，和任何会

计人员聊。

有过审计工作经验的人都明白，在内部审计工作当中，善于

聊，能使审计工作少走很多弯路！同时，在查账的时候，不能让

下面人员感觉到这是在办案，否则，工作会寸步难行！

2,通过对全集团的调查摸底，整个集团的情况大致就掌握

了，尤其是财务工作下一步的整改方向也就明确了。

(1)调整程序，包括财务内控程序和会计处理程序，更改、

修正、制定财务内部管理制度。

(2)调整会计帐务的处理方式，包括一些基本的设置。在进

行这些调整的时候，要考虑到今后进行财务分析、资金计划、预

算管理的需要去做。

(3)统一报表，并统一财务分析的结构和内容。内部报表的

设计重点要考虑到财务分析的需要。财务分析的结构和内容首先

要考虑到老板的需求，同时结合财务专业的需要。这个是能否影

响老板的决策的关键，也就是把老板没有考虑到的重要的内容设

计进去。

(4)财务的人员培训和调整。财务人员水平高低不同，我的

原则是，只要配合、服从，可以尽力培训I、指导，只要愿意学，

我不担心谁的水平超过我！如果这个人实在胜任不了这个岗位，

可以考虑调动岗位，一般不炒鳏鱼。但如果始终不配合甚至故意

作对，就只好打发给人力资源部去处理了。

3.一个财务总监，是否能够让下面财务人员真心实意地服

从，德是关键，其次是业务水平。所谓德，就是不能把成绩全

部归自己，错误全部归下属；不能只考虑自己的利益，还要照顾

下属的利益；当下属和别的部门领导发生冲突时，要敢于帮他们

说话为他们撑腰；下属有功要赏，即使只是口头表扬，也要做，

有过却不一定要罚，因为财务部不是军队!有过，提出警告，屡

教不改的，就象征性进行惩罚，起到杀一儆百的作用。当然，如

果下属碰贪污和泄露财务机密这个底线，就必须开除！

财务总监年度工作计划(三)

春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务

部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是

新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重

了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门

的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为

了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简

单的回顾。

一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企

业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强

会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新

的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作

了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一

与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把

关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一

些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们

依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环

节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是

最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费

（管理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了20.8%.

通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快

推出相应制度的必要性。

二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家

以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的

荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内

部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时

的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行

有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理

地利用了人力资源。

三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，

发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了一年工商年检的工

作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心

录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇

总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划

提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周

期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流

中心数据口径一致。

四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们

定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟

悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经

理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议

做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工

作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张

有弛。

五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极

参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资

料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人

年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的

质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制

工作。

通过总结，我有几点感触：

其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个

人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。

但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任

感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那

么如何主动的发扬团队精神呢？具体到各个部门，如果你努力的

工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你

为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得

的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循

环。

其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就

象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的

联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部

门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样

做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈

到领导层，把工作从被动变为主动。

其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发

展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、

税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及C

这就给我们财务人员提出了更高的要求&&逆水行舟，不进则退。

如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜

劣汰的市场竞争环境。

人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，

用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。

2024年财务总监年度工作计划篇8

一、加强政治理论学习，切实贯彻中央精神

市财政局（国资办）职能处室通过组织财务总监学习、培训和

经验交流活动，积极营造奋发好学的氛围，增强财务总监的政治

敏锐性，提高工作能力和业务水平，切实贯彻中央关于加强国有

资产监管的精神，深化我市国有资产监管工作。

1、我局委派的财务总监要按照局年度政治理论学习计划的

要求每周自学一次。我局职能处室每季组织一次财务总监政治理

论集中学习，对中央重大的方针政策应专题组织学习讨论。

2、支持财务总监参加与工作有关的学历教育；不定期组织财

务总监集中培训，为财务总监再教育创造条件。

3、根据全年工作进展情况，组织一次与其他城市财务总监

业务交流和考察活动。

4、职能处室要关心财务总监工作及生活，积极帮助财务总

监解决困难。

二、提高财务总监管理，促进国有资产监管

按照以人为本的原则，采取有效措施，进一步提高财务总监

工作的科学性和监管水平，促进财务总监自觉深入国有资产监管

工作。

1、继续抓好每月一次的财务总监工作汇报交流会，指导财

务总监工作；每半年举行一次财务总监工作总结。定期或不定期

分析研究财务总监工作中存在的问题，表扬先进并推荐优秀财务

总监报告。

2、每季编发一期财务总监工作专刊，为领导提供授权经营

企业营运信息；进一步做好财务总监网上信息传递工作。职能处

室要及时向局（国资办）领导反映财务总监在监管工作中发现的重

大事项。

3、进一步规范财务总监工作流程，及时整理财务总监各类

工作报告和信息资料，做好财务总监业务档案管理工作。

4、加强财务总监委派制度的宣传力度，积极争取授权经营

企业负责人及社会各界对财务总监工作的支持。

5、组织财务总监参加课题研究；鼓励财务总监通过国有资产

的日常监管工作，发表探索性论文，尹争取在市级以上刊物发

表。

三、发挥财务总监作用，维护国有资产权益

财务总监要按照我局的要求，积极参加政治理论及业务学

习，紧跟时代发展的步伐，把握中央国资监管的精神，做到遵纪

守法、廉洁奉公、求真务实，切实维护国有资产权益。

1、继续抓好任职单位的基础管理工作，随时监督任职单位

及下属企业日常财务及资产营运状况，不断完善任职单位的内控

制度，促使任职单位真实、完整地反映会计信息。

2、财务总监要进一步发挥现尝即时的监管作用，积极大胆

地开展工作。要善于发现问题，敢于揭示问题，不断提高分析问

题和解决问题的能力，有效防止国有资产可能的流失。

2024年财务总监年度工作计划篇9

20—年，邮政局的工作将一如既往的紧张忙碌。作为国家信

息传递的重要方式，邮政局的工作将在很长的时间内保持有效的

运作。既然是国家很重要的部门，所以邮政局的财务部门也是很

重要的存在的，邮政局的财务工作计划十分重要，所以我们才在

一年专门制定了邮政局财务工作计划。

一、强化会计基础工作，确保收支核算真实性。

按照国家统一的财经制度，认真贯彻执行《会计法》、《企业

会计制度》及《会计基础工作规范》等各项财经法规和会计制

度，根据《新疆邮政企业会计基础工作达标考核计分标准》的有

关要求，在全地区开展会计基础规范达标工作，使会计工作秩序

规范有序，会计基础工作更加规范。

二、继续发挥统计优势，为邮政实行产品量核算提供依据。

对以往年度相关统计指标进行原始记录和台账的修订。在产

品量结算单价的测定、干线运费结算、损益核算等方面充分利用

统计指标，建立成本计算模型，为成本定价和经营决策服务。

三、提升管理手段，稳步推进信息化建设和应用。

继续做好量收系统建设和应用工作，深入挖掘量收系统的管

理和分析功能，充分利用量收管理系统加强收入管理、欠费管

理、资费管理、业务稽核和经营分析等方面的工作。

四、继续围绕业务发展，优化资源配置，加大计财支撑力

度。

在成本安排上，配合专业化经营步伐，将有限的资金向重点

业务和营销环节倾斜，以适应业务发展和市场竞争的需要。对业

务宣传费和业务发展奖励继续实行集中归口管理，统筹安排，集

中支付，确保资金使用效益和效果。在投资建设上，以提高重点

业务发展能力为核心，有效益的追加增量资产。继续加强信息化

建设、局所改造、营投终端以及干线项目建设，尽快形成生成能

力，并转化为增收优势。集中采购工作在现有邮政业务用品、信

息化项目经验积累的基础上，考虑进一步尝试采用多种方式进

行，妥善解决好缓解资金紧张与业务发展实际需要的矛盾，并逐

步扩大集中采购范围。

五、继续配合专业化经营，强化损益核算应用。

损益核算工作要在进一步夯实基础工作，细化核算的基础

上，强化对核算结果的分析和应用。逐步将损益核算分析制度

化、常规化，明确各专业成本控制的重点，引导业务部门关注和

应用损益核算成果；在专业考核中逐步采用损益核算数据进行成

本收入率等指标考核，提高专业考核的科学性；通过对营投、网

运、综合管理等环节进行损益核算，为优化资源配置提供依据。

六、以预算管理精细化为目标，提高经济发展质量。

对重点成本项目继续加强管控力度，实时监控，严格考核。

在不断的发展中，我们得到了更多的进步，在以后的路上，

我们邮政局全体员工将会继续不断的努力，相信我们邮政局的财

务工作在一年一定能够做的'更好，相信我们一直会走到最好！

2024年财务总监年度工作计划篇10

在20__年_月_日，我正式晋升到了财务总监的位置上，在

这一年里，我通过紧跟公司的发展策略紧随领导的的指点，提高

了自己的工作能力以及明确了工作的目标。再经过了自己的努力

提升后，圆满的完成了这一年的工作。尽管如此，但是因为个人

在经验方面的部分不足，在过去一年的工作中，依旧有许多管理

上的不.足C

为此，我深刻的反思了自己作为一名财务总监的能力，并作

出了反省和检讨。在对自己有了重新认识之后，我决定好好的规

划这一年的工作，让自己能明确的知道这一年该怎么去发展。以

下，是我在20__年的工作计划：

面对这全新的一年，我必须好好的在最开始的工作中做出一

个好开头。因为工作的一些问题，在上一年还堆积下了不少的事

情。既然要面对改变，拿这些过去的工作我就要及时且准确的清

理掉。让自己以一个完全的状态来面对全新的20_年。

一、20_年的日常安排

目前对自己的错误已经有不少的了解，为此，我要好好的在

日常的工作中对自己的问题进行改正。

首先，针对自己在管理上的问题，我要提升自己在管理方面

的能力，通过每天的休息时间，我可以通过网络和书籍学习一些

管理的技巧和思想。还能通过和领导们的交流、学习更切实的认

识到自己在管理中的不足，结合理论和实际，提高自己的管理能

力，也要更好的提升自己在员工管理上的任务。

其次，针对公司的发展理念，我运需要进一步的学习，让自

己能更好的符合公司的发展要求，有助于我在工作中的.发展，

也能更好的带领员工进行工作，为公司创造价值。

最后，我还要加强对自己的工作能力，强化对自己的要求，

提高日常对自己的工作规范要求。在工作中做到以身作则，积极

的带动财务的员工的工作热情。

二、工作方面的安排

首先还是要加强管理，但是在此之前我要做好充足的准备，

不能盲目的管理，要符合实际，符合公司要求和进展的进行一步

步提升对员工的要求，加强员工们的能力。

其次，在工作外提前做好准备，积极提升自我，并抽出时

间，对员工进行技能培训，针对公司的需求，针对性的提升能

力。

最后，在今年的工作中，我要更加融入员工，了解员工的生

活。以此加强对员工的了解让管理能变得更加人性化。

三、结束语

20_年的工作充满了机遇，为此我们也要及时的做好准备。

在今后的工作中我也会不断的总结反省自己，让自己走在公司的

前沿，带动员工积极的发展！

2024年财务总监年度工作计划篇11

作为一名财务总监，一年多来在公司领导和各部门的支持

下，经过财务全体成员的共同努力，我们全体财务人员严于律

己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，参与经营决

策，发挥支撑服务，加强财务检杳及组织业务学习等方面做了许

多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果。

履行职务情况：作为财务部总监的工作目的是组织公司财务

人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核

算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任

务。我的工作职责是：

1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各

项任务。

2、组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度。

3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管好

货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全，负责

税务检查、各种审计协调工作。

4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监

我是这样开展工作的：元月份，正值财务决算期间，我认真总结

去年的财务工作，并为20__年订下了财务工作设想。对各类会

计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了20—年第

四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报

表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软

件进行了清理、杀毒和备份。

5、经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格

把关。

下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下：

1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作

情况。

2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部

汇报。

3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。

以上就是本人一年多来所获得的一点成绩和经验，是自己主

观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合的结果，

我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的

感谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华

的工作平台，使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。

2024年财务总监年度工作计划篇12

—年，邮政局的工作将一如既往的紧张忙碌。作为国家信息

传递的重要方式，邮政局的工作将在很长的时间内保持有效的运

作。既然是国家很重要的部门，所以邮政局的财务部门也是很重

要的存在的，邮政局的财务工作计划十分重要，所以我们才在—

年专门制定了邮政局财务工作计划：

一、强化会计基础工作，确保收支核算真实性。

按照国家统一的财经制度，认真贯彻执行《会计法》、《企业

会计制度》及《会计基础工作规范》等各项财经法规和会计制

度，根据《新疆邮政企业会计基础工作达标考核计分标准》的有

关要求，在全地区开展会计基础规范达标工作，使会计工作秩序

规范有序，会计基础工作更加规范。

二、继续发挥统计优势，为邮政实行产品量核算提供依据。

对以往年度相关统计指标进行原始记录和台账的修订。在产

品量结算单价的测定、干线运费结算、损益核算等方面充分利用

统计指标，建立成本计算模型，为成本定价和经营决策服务。

三、提升管理手段，稳步推进信息化建设和应用。

继续做好量收系统建设和应用工作，深入挖掘量收系统的管

理和分析功能，充分利用量收管理系统加强收入管理、欠费管

理、资费管理、业务稽核和经营分析等方面的工作。

四、继续围绕业务发展，优化资源配置，加大计财支撑力

度。

在成本安排上，配合专业化经营步伐，将有限的资金向重点

业务和营销环节倾斜，以适应业务发展和市场竞争的需要。对业

务宣传费和业务发展奖励继续实行集中归口管理，统筹安排，集

中支付，确保资金使用效益和效果。在投资建设上，以提高重点

业务发展能力为核心，有效益的追加增量资产。继续加强信息化

建设、局所改造、营投终端以及干线项目建设，尽快形成生成能

力，并转化为增收优势。集中采购工作在现有邮政业务用品、信

息化项目经验积累的基础上，考虑进一步尝试采用多种方式进

行，妥善解决好缓解资金紧张与业务发展实际需要的矛盾，并逐

步扩大集中采购范围。

五、继续配合专业化经营，强化损益核算应用。

损益核算工作要在进一步夯实基础工作，细化核算的基础

上，强化对核算结果的分析和应用。逐步将损益核算分析制度

化、常规化，明确各专业成本控制的重点，引导业务部门关注和

应用损益核算成果;在专业考核中逐步采用损益核算数据进行成

本收入率等指标考核，提高专业考核的科学性；通过对营投、网

运、综合管理等环节进行损益核算，为优化资源配置提供依据。

六、以预算管理精细化为目标，提高经济发展质量。

对重点成本项目继续加强管控力度，实时监控，严格考核。

在不断的发展中，我们得到了更多的进步，在以后的路上，

我们邮政局全体员工将会继续不断的努力，相信我们邮政局的财

务工作在一年一定能够做的更好，相信我们一直会走到最好！

2024年财务总监年度工作计划篇13

根据述职要求，我就—集团—年总体经营情况、重大事项，

个人—年度总结，—年工作计划和党风廉政建设情况汇报如下：

一、总体经营情况

20__年，—集团坚定信心、精准发力，各项工作卓有成效。

全年实现融资到位14.3亿元，偿还高科园债务2.1亿元，批回

土地688亩；资产总额为50.45亿元，比年初增加17.48亿元，

增长率55%；净资产总额为18.58亿元，比年初增加9.37亿

元，增长率53%；资产负债率为63%,实现经营性收入L38亿

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二、20_年度重大事项

公司坚持重大事项集体民主决策原则，构建了以股东会、董

事会、党政联席会、党委会为载体的公司“三重一大”（重大问

题决策、重要干部任免、重大项目投资决策和大额资金使用）决

策体系。

对重大事项决策。严格按照公司法及有关法律、法规流程提

交股东会、董事会进行决策，例如减持湖南大美商贸物流园开发

有限公司股份、成立通用航空产业发展有限公司、实施“航空城

机场片区新型城镇化建设项目”等重大事项的决策。

对重大人事任免。高层管理人员方面，根据股东提议和组织

程序，有序更换3名高管，确保了重要业务板块的‘工作延续

性；根据人才选拔程序和标准，提拔重用2名中层管理人员，为

公司高管层增添了活力。中层管理人员方面，建立健全中层干部

考核制度，举行中层干部述职大会，全方位考核新任命的8名中

层干部。基层管理人员方面，注重培耒基层员工，大胆任用10

名主管，主动适应公司的发展需要和人才需求。

对重大项目安排。按照《关于推进航空、服饰产业发展现场

办公会议纪要》（林府阅U37号）文件精神，投入1.4亿元，

大力推进通用机场建设，目前项目已完成征拆并启动航站楼建

设；按照《—区市政道路项目建设协调会议纪要》（株府阅（）

38号）文件精神，投入2亿多元，大力推进服饰大道、千亿大

道、董航路、服瑞大道等“两城”骨干路网建设。

对大额资金使用。公司在财务预算、财务内审、区财政财审

的多位一体下合法调度使用，无违规违法操作现象。

2024年财务总监年度工作计划篇14

一、要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它

反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端

正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折

不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用

效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领

导决策当好参谋。

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、

争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益C

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全

体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门

各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年

来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩

显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资

金管理提出了更高要求。—年，我们应适应新形势，进一步加强

流动资金分析和管理，为公司谋求利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。

—年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产

利润率。

二、要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益

的增长服务。

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核

心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管

理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作

重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，

实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，

做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理

的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费

用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有

效控制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。—年我们对业务招待费的管理办法依

然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、

节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券

制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还

款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通

知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款

长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位

包干到位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，

经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则

执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理

办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导

审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆

服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道

德素质培训，提高服务水平。

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网

公司供电服务“十项”，提高服务水平，让“优质、方便、规

范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全

体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会

计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户

服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。

四、要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规

范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。

2024年财务总监年度工作计划篇15

某某年，公司财务科在某某供电公司财务部、某某公司党政

班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公

司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务

核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考

核为工作方法，以利润化为目标，以资产经营责任为主线，全面

推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成

本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成某某年各项

经营工作目标作出了应有的贡献。

在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经

营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有

以下财务工作计划安排。

一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动

摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它

反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端

正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折

不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发