出差管理规定

PAGE6出差管理规定编号总办—20xx—11—B主管部门总办发布日期编制审签审批目的：为保证公务出差人员工作与生活的需要，规范费用开支标准，本着勤俭节约的精神，结合公司的实际情况，制定本规定。适用范围适用于公司全体员工出差公干的管理。三、具体内容1.人员出差类型：1.1本市出差：指公司或驻外机构所在市辖区以内的市区及各县区域内出差办公。1.2.当日出差：公司或驻外机构所在市辖区、县以外当日可往返的出差。1.3远途出差：两天以上必须在外住宿的出差。2．出差手续办理规定2.1出差者需填写《出差审批单》(市外出差)，一份交综合管理部用于考勤，一份用于出差费用报销,无《出差审批单》不予报销差旅费，无特殊情况，《出差审批单》不得后补。2.2部门负责人签批下属员工、总经理助理签批下属部门负责人、总经理签批总助的《出差审批单》，并对出差天数和任务审核确定，经审核无误后方可签字通过。2.3出差借款：出差人凭已签批的《借款单》在借款额度预借差旅费。2.4出差人在出差途中因故需要延时的，应电话请示，未经批准不得拖延，否则超时部分差旅费不予报销，超时天数按旷工处理。经批准超时应在出差结束报销费用时，详细说明原因，批准的相关领导签字。2.5市内出差，需经所在部门负责人批准可根据实际工作需要随时安排。3．出差费用规定3.1本市出差费用的规定3.1.1本市交通费的规定：在本市(指所辖区、县)及工作驻地联系业务，原则上优先乘坐公共交通（向综合管理部申请公交卡），需要综合管理部安排车辆时，应经主管领导审批。因个别原因未能提前申请公交卡的，出差期间的车票列明去向、时间、事由，实报实销；乘坐出租车的费用一律不予报销；特殊情况需经总经理助理或总经理批准可报销；会计审核之前，必须有单位负责人及财务负责人的签字，并于报销时注明原因、时间、去向。3.1.2本市出差及当日午餐补助按照30元/餐补助，早晚餐不予以补助。已经按规定领取出差餐补的，不再补贴公司工作日餐补（每天10元）。3.1.3出差人员必须凭合法票据报销。3.2当日及远途出差费用的规定3.2.1差旅费开支标准一览表项目职位类别一类城市二类城市三类城市住宿标准伙食补贴市内交通住宿标准伙食补贴市内交通住宿标准伙食补贴市内交通总助以上（高管层）280元80元实报实销260元80元实报实销240元80元实报实销部门副部长以上240元80元实报实销220元80元实报实销200元80元实报实销其他员工200元80元实报实销180元80元实报实销160元80元实报实销总助及以上出差备用金不超过8000元，部门副部长以上不超过5000元，其他员工不超过3000元，若出差费用不够，可自行垫付，回公司后根据管理规定内发生费用的实际金额予以报销。已经按规定领取出差伙食补贴的，不再补贴公司工作日餐补（每天10元）。4.2.2差旅费执行标准：4.2.2.1出差期间发生业务招待时,必须提前向总助提出申请，同意后报销。出差期间确因工作需要招待客户时，总助及以上（高管层）不受限制；部门副部长及以下人员（基层）须电话请示，由总助批准，在出差结束后报销费用时，经批准人签字，总经理签字后，经财务审核无误后，填写报销单予以报销。发生业务招待时，不再补贴当日相应比例的伙食补贴（早餐按10元，午餐35元，晚餐35元）。4.2.2.2出差期间的伙食补助每天80元，按早餐10元，午餐35元，晚餐35元核算。出差人在外地一整天按80元核算，出差出发日和回程日，按实际在外发生的早午晚餐计算，出发时间在8：00前的给予全天补助，出发时间在8：00到12：00的给予午餐、晚餐补助，出发时间在12：00到18：00给予晚餐补助，出发时间在18：00后不予补助；回程到达时间在8：00前不再发放伙食补助，回程到达时间在8：00到12：00给予早餐补助，回程到达时间在12：00到18：00给予早餐及午餐补助，回程到达时间在18：00以后的给予全天补助。（按出发火车票（飞机票）时间和回程到达时间计算）。4.2.2.3出差期间安排会议的参照会议通知标准制定预算，经批准后按预算实施，超出预算的部分不予报销。4.2.2.4参加人力资源安排的培训时发生的差旅费，一律由人力资源的培训费支付，不列入差旅费。4.2.2.5公司员工参加在外地召开提供食宿的各类外部会议或培训时，住宿与伙食补助不予报销，如不提供住宿，应有会议主办单位出具食宿费自理的证明，方可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费须凭住宿发票按规定标准执行，否则概不计发有关费用。不再补贴公司工作日餐补（每天10元）。4.2.2.6同性出差为偶数者则执行一人的标准（住宿标准可按出差人中的最高标准执行）。4.2.2.7部门副部长以上人员，远途出差为了便于与合作方的沟通，确实需要入住高级宾馆（超出相应住宿标准）时，须事先电话请示总经理助理或总经理，得到允许后方可执行。待出差归来报销时，必须附上详细的说明，并请当初的批准人签字后，再到财务办理相应的报销手续。4.2.2.8出差人员在出差地因急症（需县级以上医院证明）住院期间，按标准发给伙食补助费；因住院发生的交通费及住宿费自理，住院超过5天的停发伙食补助费。4.2.3乘飞机、火车、轮船具体规定一览表项目职位类别飞机轮船软卧动车、高铁硬卧总助以上（高级管理人员）请示总经理二等舱原则上不允许二等座（动车优先考虑）晚8时至早7时或连续乘车6小时以上其他员工原则上不允许三等舱原则上不允许4.2.3.1乘飞机规定：因工作急需，总助以上（高管层）乘坐交通工具的等级不限，但必须事先经总经理签批同意，其随行人员（高管之外）经总经理批准可享受同等待遇，所发生的费用会计审核之前需经总经理签批后，可如实报销。其他员工在做好出差计划的同时可提前预订机票，但机票费用不得超过同区域内高铁费用。4.2.3.2乘轮船及火车规定：总助以上（高管层）允许乘坐客轮二等舱及动车、高铁二等座；其他员工从晚上8时至次日晨7时，在车上6小时以上或连续乘车超过12小时（中途换车并发生住宿费除外），可乘同席硬卧，可乘轮船三等舱；超标准的按硬卧标准报销。4.2.3.3市内交通规定：原则上应向综合管理部申请公交卡，如因特殊原因未能申请公交卡的，在标准限额内凭车票实报实销，车票要注明去向，车票不准出现连票情况。原则上出租车不予报销；确有特殊情况的，如夜间乘车、无公交车等，须提前向负责人申请，可据实报销。4.2.3.4乘坐公司车辆出差不报销车费及市内交通费。4.2.3.5出差期间发生的订票费，按每张车票5元订票费报销，超出部分自负。4.2.3.6工作人员趁出差之便，事先经批准就近回家探亲办事的，其绕道车船费，扣除出差直线单程车船费(按出差人应享受标准)多开支的部分由个人自理。如果绕道车船费少于直线单程车船费时，应凭车船费票价据实报销，绕道和在家期间不发出差伙食补助费、住宿费和交通费。4.2.4驾驶员：因工作需要，随哪级人员出差，住宿标准可随哪级执行；非工作需要或单独出差时，住宿标准按照相应标准执行；随领导就餐实报实销的不再执行伙食补贴。5．出差报销规定5.1报销时应附有《出差审批单》及行程明细表，销售业务员必须写好出差总结，否则不予报销。5.2报销时限：出差人返回后，原则上应于3日内办理报销结算手续，以将报销单交到财务处为准，剩余现金应及时上交财务处。不按时办理报销结算手续或剩余现金挪用不交的，每日收取滞纳金50元，财务处将停止该员工借款，并通知综合管理部在发放工资中扣回。销售人员出差由总经理助理单独批准的，其差旅费可在本年度内循环使用。5.3报销单填制：报销人应将出差有关差旅费票据粘贴在《差旅费报销单》上，招待费与各种会务费应单独粘贴。报销会务费时，应附会务通知单，并有相关负责人的签批。5.4集体出差时由组织的部门指定一人统一填写《出差审批单》，办理借款手续并负责本次费用的集中归类并统一报销，有关标准分别计算，有关票据必须由具体经办人签字，不得多人分次报销。5.5住宿费用的填写要根据住宿发票实际金额，在限额内据实报销，超支自负，节余不补。5.6各部门需先由本部门负责人审核完成后，报财务进行审核，由财务根据本规定审核无误后，再进入审批程序。5.7财务部保留对出差人员业务真实性的监督权，发现与事实不符的，公司扣除不符部分费用，并对报销人处以不符部分费用的一倍罚款，对部门负责人审核不实、隐瞒虚报的处以不符部分费用的两倍罚款。6．附则6.1原各项报销管理规定中凡与本暂行规定相抵触的条款，按本规定执行。6.2本暂行规定由综合管理部负责解释。6.3本暂行规定自下发之日起执行。7．附件附件一:城市划分标准一览表；附件二:《出差审批单》格式；

城市标准划分一览表省份一类城市二类城市省份一类城市二类城市北京市北京广西省南宁、桂林天津市天津内蒙古呼和浩特上海市上海安徽省合肥重庆市重庆福建省福州、厦门泉州河北省石家庄新疆乌鲁木齐山西省太原江西省南昌辽宁省沈阳、大连山东省济南、青岛烟台、威海、潍坊、淄博吉林省长春河南省郑州黑龙江哈尔滨湖北省武汉云南省昆明湖南省长沙浙江省杭州温州广东省深圳惠州宁波、绍兴广州东莞、佛山嘉兴珠海、中山江苏省南京、无锡、苏州常州西藏拉萨南通宁夏银川海南省海口青海省西宁四川省成都陕西省西安贵州省贵阳甘肃省兰州8/8出差审