实物库存管理办法

实物库存管理办法

第一章总则

第一条为加强*（下列简称“公司”）库存物资管理，

实现库存资源的科学调配与高效利用，根据国家有关法律法

规与《*物资管理通则》等有关规定，制定本办法。

第二条实物库存是指存放在公司各级仓库的储备定额

物资（周转物资、应急物资、备品各件）、项目暂存物费、

工程结余退库物资、废旧物资与退出退役保管资产等。

第三条本办法包含库存出入库管理、库存物资利用、

结余退库管理、库存信息管理等工作。

第四条本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属

各级单位（含全费、控股单位）的库存物资管理工作。

代管单位与集体企业库存物资管理工作参照本办法执

行。

第五条本办法涉及的术语定义：

（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系

统（ERP）,规范仓库库存业务，对不一致业务形成的实物库

存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存实物信息，

实现帐卡物的一致性。

（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生

的结余可利用物资，包含项目因规划变更、项目计划取消、

项目暂停、设计变化、需求计划不准等原因引起的结余物资。

（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原

因离开安装位置，退出运行的设备与要紧材料。退出退役资

产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资产。

第二章职责分工

第六条*物资部（*招投标管理中心）是公司实物库存

管理的归口部门，其要紧职责是：

（一）负责制订公司实物库存管理的规章制度与办法。

（-）负责公司库存物资“一本帐”管理，对公司库存

物资进行集中管控。

（三）负责建立库存资源统一调配平台，定期更新、公

布可调拨库存物费信息，审核跨省资源调拨计划。

（四）负责组织制定与优化公司库存物资储备定额，组

织开展储备定额物资采购、仓储、配送管理等工作。

（五）负责审核公司直接管理仓库的库存物资利用计

划、库存物资报废申请与盘点差异表。负责组织公司废旧物

资集中处置工作。

（六）负责公司系统实物库存管理工作的指导、监督、

检查与考核。

第七条*物资有限公司在*物资部（*招投标管理中心）

的业务管理下，承担公司库存物资管理的具体实施工作，其

要紧职责是:

（一）负责公司库存物资“一本帐”与统一调配平台的

信息管理，收集、汇总各级单位仓库可调拨库存物资信息，

统计分析公司系统库存物资信息。

（二）负责公司应急物资需求、跨省资源调拨申请的收

集、整理、汇总，形成跨省库存物资调拨计划，报物资部审

核后组织实施。

（三）配合物资部制订与优化公司库存物资储备定额。

（四）负责公司总部直接管理仓库的物资验收、出入

库、退库、调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。

（五）负责提出公司总部直接管理仓库库存物资利用

计划、库存物资报废申请与废旧物资处置计划，办理库存物

资报废手续，经审核后实施，并提供资产处置残值信息。

第八条省公司物资部是本单位库存物资管理工作的归

口部门，其要紧职责是：

（一）负责贯彻执行公司库存物资管理的有关规定。

（二）负责本单位库存物资“一本帐”管理，对本单位

库存物资进行集中管控。

（三）负责建立本单位库存资源统一调配平台，定期更

新、公布可调拨库存物资信息。负责审核与上报跨省资源调

拨申请，审核跨地（市）资源调拨计划。

（四）负责组织制定与优化本单位库存物资储备定额，

组织开展本单位储备定额物资需求计划上报、采购、仓储、

配送管理等工作。

（五）负责审核省公司直接管理仓库的库存物资利用

计划、库存物资报废申请与盘点差异表。负责组织省公司废

旧物资集中处置工作。

（六）负责本单位库存物资管理工作的指导、监督、检

查与考核。

第九条省公司物资公司在物资部的业务管理下，承担

本单位库存物资管理的具体实施工作，其要紧职责是：

（一）负责本单位库存物资“一本帐”与统一调配平台

的信息管理，收集、汇总各级仓库可调拨库存物资信息，统

计分析本单位库存物资信息。

（二）负责本单位应急物资需求、跨省、跨地（市）资

源调拨申请的收集、整理与汇总，形成跨省、跨地（市）库

存物资调拨计划，报省公司物资部审核后组织实施。

（三）配合省公司物资部制定与优化本单位库存物资

储备定额体系。

（四）负责省公司中心仓库的物资验收、出入库、退库、

调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。

（五）负责提出省公司中心库库存物资利用计划、库存

物资报废申请与废旧物资处置计划，办理中心库库存物资报

废手续，经审核后实施，并提供资产处置残值信息。

（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单

位（部门），供其提报需求计划与组冢设计单位时进行利库。

（七）负责审核省公司中心库退库物资申请，办理退库

手续，核查及保管退库物资有关信息、技术资料。

第十条地（市）公司物资供应中心的要紧职责是：

（一）负责本地（市）公司库存物资“一本帐”管理，

收集、汇总本单位可调拨库存物资信息；统计分析本单位库

存物资信息。

（二）负责本地（市）公司物资需求计划的收集、汇总,

开展平衡利库；跨地（市）库存资源调拨申请报省公司审核

后实施。

（三）负责组织制定与优化本地（市）公司库存物资储

备定额，组织开展储备定额物资需求计划、仓储、配送管理

等工作。

（四）负责本地（市）公司仓库的物资验收、出入库、

退库、调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。

（五）负责提出本单位库存物资利用计划、库存物资报

废申请与废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审

核后实施，并提供资产处置残值信息。

（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单

位（部门），供其提报需求计划与组织设计单位时进行利库。

（七）负责审核退库物资申请，办理退库手续，核查及

保管退库物资有关信息、技术资料。

（A）负责指导、监督与检查本地（市）公司实物库存

管理工作。

第十一条县公司运维检修部（仓储班）的要紧职责是：

（一）负责县公司库存物资“一本帐”管理，收集、汇

总本单位可调拨库存物资信息；统计分析库存物资信息。

（二）负责跨县公司库存资源调拨申请报地（市）公司

审核后实施。

（三）负责提出本县公司库存物资储备定额，开展储备

定额物资需求计划、仓储、配送等工作。

（四）负责县公司仓库的物资验收、出入库、退库、调

拨、盘点等日常作业。

（五）负责提出本单位库存物资利用计划、库存物资报

废申请与废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审

核后实施。

（六）负责审核退库物资申请，办理退库手续，核查及

保管退库物资有关信息、技术资料。

第十二条公司总部专业管理部门的要紧职责是：

（一）负责组织制订本专业储备定额标准，审查、平衡

与优化各单位上报的库存物资储备定额。

（二）负责提出本专业退库与库存物资、退出退役资产

鉴定原则与标准，提出退出退役资产保护、检修与试验原则

与标准。

（三）负责组织开展本专业总部资产退库与库存物

资、退出退役资产的技术鉴定，审核本专业待报废物资与资

产申请，并办理资产报废手续。

（四）审核本专业实物库存跨省调拨与利用计划。

（五）信息通信部负责物力集约化信息系统仓储配送

模块建设，负责技术支持、应用集成与系统运行保护管理。

第十三条省（市）专业管理部门的要紧职责是：

（一）负责按照公司专业部门制定的储备定额标准，制

订与优化本单位库存物资储备定额。

（二）负责组织开展省公司在库保管退役资产检修、试

验；对待报废退出退役资产办理报废手续。

（三）负责组织开展本专业退库与库存物资、退出退役

资产的技术鉴定，审核本专业待报废物资申请。

（四）审核本专业实物库存物资跨部门、跨地区、跨项

目的调拨与利用计划。

（五）信息化归口管理部门负责物力集约化信息系统

仓储配送模块建设，负责技术支持、应用集成与系统运行保

护管理。

第十四条各级项目管理部门的要紧职责是：

（一）负责组织项目单位、设计单位从设计源头开展实

物库存的利库工作，审核与实施本单位项目物资调拨与利用

计划，审核物资需求计划。

（二）负责在利用替代物资或者可用退役资产时，按实

际情况调整项目预算。

（三）负责审批本专业工程结余物资退库申请与应退

库物资的种类、数量及退库原因。负责组织开展项目结余物

资可用性鉴定，与物资公司（中心）办理退库手续。负责本

专业工程结余退库物资的利库。

第十五条各级项目建设管理单位的要紧职责：

（一）负责开展本专业实物库存的利库工作，提出项目

物资调拨与利用计划，平衡利库后，提出物资需求计划。

（二）负责根据项目建设情况清查、暂存、整修退库物

资，开展工程结余物资退库前的技术鉴定，编制项目结余物

资退库申请。

（三）负责将退库物资运送到指定仓库，并与物资公司

（中心）做好物资退库与有关资料的交接工作。

（四）配合开展项目物资的到货验收工作，及时完成库

存领料。

笫十六条各级财务部门的要紧职责是：

（一）负责库存物资的会计核算，负责按时做好有关物

资流转过程的账务处理工作。

（二）负责配合做好库存物资利用方案的审核。

（三）负责按月稽核物资出入库单，开展物资库存账务

稽核。

（四）配合做好库存物资盘点工作，并对盘点差异进行

审核与账务处理。

（五）配合做好退役资产、库存物资报废申请的审批。

第十七条各级单位信通、审计、监察等管理部门按照部

门职责，做好库存物资管理的配合与支撑工作。

第十八条各直属单位参照省公司库存物资管理模式，开

展本单位的库存物资管理工作。

第三章入库管理

第十九条实物库存入库分为采购入库、调拨入库、工程

结余物资退库、退出退役资产保管入库、废旧物资入库等。

第二十条采购物资入库：

（一）对直接采购入库物资，物资公司（中心）（包含

县公司仓储班，下列均称之“物资公司（中心）“）根据物资

交接单、验收单与物资到货验收有关要求，与供应商办理交

接与验收，验收合格后办理入库手续。特殊物资或者重要设

备应组织项目管理部门、专业管理部门、供应商共同进行睑

收。

（二）对现场不具备交货条件，需要在仓库暂存的项目

物资，物资公司（中心）办理完入库手续后，要及时将入库

信息提供到有关项目管理部门。项目物资在仓库暂存时间原

则上不得超过180天。

第二十一条调拨物资入库：

（一）同法人间调拨入库，组织实施的物资公司按照调

拨通知单，在ERP系统内创建转储订单，将调拨通知单与转

储订单同时下达到调入单位；调入单位物资公司（中心）根

据调拨通知单、转储订单，与调出单位办理交接验收，完成

收货入库。|

（二）跨法人间调拨入库，组织实施的物资公司将调拨

通知单下达到调入单位，调入单位物资公司（中心）按调拨

通知单在ERP系统内创建采购订单，根据调拨通知单、采购

订单，与调出单位办理交接验收，完成收货入库。

第二十二条工程结余物资退库：

（一）工程竣工后，项目管理部门组织开展工程结余物

资的技术鉴定。鉴定可用物资，除应满足规定技术条件外，

原则上需同时满足下列条件：变电一次设备的退库物资应为

整台；变电二次设备的退库物资应为最小使用单元；杆塔类

（铁塔、钢管杆、电杆）按照整基进行退库；线路材料的退库

物资导线、电缆、光缆单段长度应满足最低使用需求量（导

线单根重量在200公斤及以上；地线单根重量在200公斤及

以上；架空绝缘线单根段长在500米及以上；10kV及以上高

压电缆单根段长在50米及以上；IkV及下列低压电缆单根段

长在300米及以上）。材料类物资不满足上述退库标准，有

利用价值的，移交运行单位作运维材料；无利用价值的，在

工程中作为边角废料进行报废处理

（二）项目建设单位编制“结余物资退库申请表”（见

附件1）,明确退库物料、退库数量、鉴定情况等信息，经本

项目管理部门审核后，将结余物资退回仓库。退回省物资公

司仓库的物资，技术鉴定结果须报省公司专业技术部门审

核，必要时，能够重新组织进行技术鉴定或者质量检测。

（三）物资公司（中心）接收退库物资时，根据审批后

的技术鉴定报告及退库申请，核对物资的品名、规格、数量

及有关资料，验收无误后办理结余物资退库。

（四）鉴定不可用的项目结余物资，由项目管理部门办

理结余物资的报废手续后，填写“废旧物资交接单”（见附

件2）。办理完报废手续的结余物资与物资公司（中心）办理

交接，进行网上竞价处置。

第二十三条退出退役资产保管入库：

（一）退出退役资产在办理保管入库手续前，实物资产

管理部门组织开展技术鉴定。

（二）鉴定为可用资产由原实物资产使用部门编制“可

用退役资产保管申请表”（见附件3）,明确资产名称、数量、

利库去向、计划利库时间、保管时间等。

（三）物资公司（中心）根据审批后的技术鉴定单及保

管申请，核对实物的品名、规格、数量及有关资料办理入库。

入库后退役资产与库存物资分别存放，设立明显标志；可用

资产在仓库暂存时间原则上不得超过360天。

（四）鉴定为不可用退出退役资产由原实物资产使用

部门办理退役资产的报废手续后，填写“废旧物资交接单”。

办理完报废手续的退出退役资产与物资公司（中心）办理交

接，进行网上竞价处置。

第二十四条废旧物资入库：

（一）物资公司（中心）根据移交部门提供的废旧物资

报废手续与交接单，核对废旧物资的品名、规格、数量，检

查废旧物资的完整性，办理入库。

（二）各级仓库应设立废旧物资存放区域，用于存放、

保管废旧物资，并按《*废旧物资处置管理办法》规定，及

时整理废旧物资清单，在电子商务平台集中办理网上竞价处

置。

第四章物资退库与资产保管

第二十五条物资退库/退出退役资产保管前须进行技

术鉴定，出具鉴定书面意见（鉴定报告），包含可用、修复

后可用、不可用。

第二十六条项目管理/专业管理部门审核鉴定报告及

退库申请/可用资产保管申请，与退库物资/退出退役资产一

并移交物资公司（中心），办理退库/保管手续，严禁先退库

/保管后审批。重点设备材料审核鉴定报告及退库申请/可用

资产保管申请，需经分管领导签字审核后，办理退库/保管

手续。

第二十七条物资退库/退出退役资产保管申请批准后

5个工作日内，项目建设单位/实物资产使用单位将退库物资

/退出退役资产送到指定仓库。

（一）鉴定可用的，由项目建设单位/实物资产使用

单位负责包装完好、完整。

（二）鉴定为修复后可用的，由项目建设单位/实物

资产使用单位组织修复可用后再办理退库/保管手续。

（三）鉴定不可用的，按照公司有关规定出具报废审

批手续，进行报废处置。

第二十八条项目建设单位在办理退库时，需保证退库

物资质量合格、数量准确、包装完好、资料齐全（包含但不

限于合格证、说明书、装箱单、技术资料、商务资料等，在

资料正本需存档无法拆分时，可提供有关的资料复印件）。

第二十九条退库物资/退出退役资产入库后统一纳入

库存物资管理，及时在ERP系统登记入账，保证帐卡物一致。

退库物资/退出退役资产要建立库存台帐与卡片，做好保管

保养工作。

第三十条退库/资产保管过程中，所发生的技术鉴定、

运输、装卸等费用由项目所在单位成本中列支。

第五章库存利用

第三十一条库存物资利用坚持“先利库、后采购”原

则，建立省、地（市）、县分级平衡利库机制，工作流程见

附件4。

第三十二条物资公司（中心）定期将可利用库存物资

信息表（见附件5）发送项目/需求单位所属管理部门，作为

提报需求计划与开展设计的利库根据。

第三十三条按照“谁形成库存、谁负责利库”的原则,

项目/专业管理部门在项目可研、初步设计阶段，参照可利

用库存物资信息表，优先选用库存物资或者可用退役资产，

编制库存物资利用计划表（见附件6）,提供到物资公司（中

心）。

第三十四条库存物资平衡利库流程：

（一）地（市）物资供应中心收集本地（市）物资需求,

与库存物资匹配后形成库存物资利用计划，并组织实施；本

地（市）无法满足需求时，在全省可调拨库存物资清单中进

行匹配，若满足需要，形成跨地（市）调拨申请单（见附件

7）；若不满足需要，形成物资采购需求，报省公司。

（二）省物资公司收集汇总省公司物资需求、各地（市）

公司物资采购需求与跨地（市）调拨申请单，在全省可调拨

库存物资清单中进行匹配与复核。若满足需要，汇总形成本

省库存物资利用计划；省内无法满足需求时，在*可调拨库

存物资清单中进行匹配，若满足需要，形成跨省调拨申请单,

报省物资部审核。不满足需要的，执行物资采购流程一

（三）省物资部审核本省库存物资利用计划，审核同意

后由省物资公司下达调拨通知单（见附件8）,组织实施物资

调拨；审核跨省调拨申请单，审核同意后，报*物资有限公

司。

（四）*物资有限公司收集汇总公司物资需求，省公司

上报的跨省调拨申请单，匹配后形成库存物资利用计划，报

*物资部。1

（五）*物资部审核库存物资利用计划，审核同意后由*

物资有限公司下达调拨通知单，组织实施物资调拨。

第三十五条库存物资利用过程中，需求物资与可调拨

库存物资未完全匹配，但物资型号、规格相近的，在征求项

目管理部门与专业管理部门意见后，宜采取“以大代小”、“型

号替换”等方式进行。

第三十六条在库保管的退出退役资产，由实物资产管

理部门负责利库调拨，协调项目管理部门优先在基建、技改

等项目中使用。项目管理部门在满足项目需要的前提下，在

项目可研、初步设计阶段，参照可利用库存信息表，优先选

用可用退役资产。

第六章出库管理

第三十七条库存物资出库分为物资领料出库、调拨物

资出库、退出退役资产出库、废旧物资出库等。

第三十八条物资领料出库：

（一）项目管理部门在办理项目暂存物资领用手续时，

在项目内按原物资需求，打印领料单，经部门领导审核同意

后与物资公司（中心）办理领料手续，原则上在项目物资到

货后，180天内完成领料。

（二）项目管理部门在办理储备定额物资领用手续时，

在项目内创建物资需求，打印领料单，经部门领导审核同意

后与物资公司（中心）办理领料手续。

（三）物资公司（中心）根据领料单，在系统内完成过

账，打印出库单；根据出库单，物资公司（中心）与项目管

理部门进行实物清点，完成出库发料。

（四）物资出库发料时，有配套设备（包含附件、工具

备件等）、有关资料（包含但不限于合格证、说明书、装箱

单、技术资料、商务资料等）的，应一并交予领料人员。

第三十九条调拨物资出库：

（一）同法人间调拨出库使用转储方式。组织实施的物

资公司按照调拨通知单，在ERP系统内创建转储订单，将调

拨通知单与转储订单同时下达到调出单位；调出单位物资公

司（中心）根据调拨通知单、转储订单，在系统内完成发货,

组织物资配送，与调入单位完成实物交接。

（二）跨法人间调拨出库使用销售方式。组织实施的物

资公司将调拨通知单下达到调出单位，调出单位物资公司

（中心）按调拨通知单在ERP系统内创建销售订单（价格原

则上按照移动加灰平均价执行，所属地方法规另有要求的，

从其规定），根据调拨通知单、销售订单，在系统内完成发

货，组织物资配送，与调入单位完成实物交接」

（三）物资调拨使用销售方式时，在物资发货后，由调

出单位财务部门根据销售订单与出库单开具销售发票，调拨

双方及时按规定时间在财务凭证协同平台进行发票确认，办

理发票校验与付款手续。

（四）调拨利库所产生的运输费用由调出、调入双方自

行协商。调出单位配送费用或者调入单位自提费用，列入本

单位成本，工作流程见附件9。

第四十条退出退役资产出库：

（一）物资公司（中心）定期将在库存保管的资产台帐

信息反馈各实物资产管理部门。

（-）实物资产管理部门负责退役资产利库调拨，协调

与制订利用计划。

（三）物资公司（中心）根据利用计划，与需求部门（单

位）办理可用退役资产交接。

（四）可用退役资产的有关配件与资料（含在库代保管

时的试验报告等），于交接时一并移交。

第四十一条废旧物资出库：

（一）省物资公司组织开展废旧物资网上竞价处置，在

成交后通知申报废旧物资的物资供应中心与回收商，公布成

交通知书。

（二）物资公司（中心）及时联系回收商，确定废旧物

资移交数量与成交金额等，督促回收商完成回收款支付。

（三）根据成交通知书（废旧物资销售订单）、经财务

部门确认的付款凭证，物资公司（中心）与回收商根据废旧

物资交接单核对废旧物资的品名、规格，并清点、过磅，确

认无误后完成交接。

第七章库存管理

第四十二条库存物资管理遵循“合理储备，加快周转,

永续盘存，保质可用”的原则。

第四十三条库存物资遵循“合理储备”原则，按照“定

额储备、按需领用、动态周转、定期补库”模式运作。

（一）公司对物资储备量实行定额管理，由公司总部、

省公司制定两级物资储备定额。

（二）各单位编制物资储备定额，以满足生产、经营需

要为前提，合理确定储备数量，避免库存积压。

（三）优化库存储备策略，应用供应商协议储备、寄售、

联合储备等多种方式，降低库存水平。物资公司（中心）负

责协议储备、寄售、联合储备的日常管理。

（四）加强库存物资供应与消耗基础数据收集与管理，

定期修订完善储备定额。

第四十四条库存物资遵循“加快周转”的原则，加强

库存物资的集中管控，加快动态周转。

（一）建立三级平衡利库工作机制，严把采购关口，凡

是仓库内可利库物资，原则上不同意重新采购。

（二）加强储备物资集中管理，以省公司为单位，实施

储备物资统一采购、集中储备、统一配送，加快动态周转，

有效满足生产运维与事故抢修的物资需求。

（三）专业管理部门（单位）要减少由于物资过量采购

而造成的库存积压，按照“谁形成库存，谁负责利库”的原

则，加大专业利库力度，加快库存周转。

第四十五条库存物资遵循“永续盘存”的原则。逐日

逐项记录物资收、发、转储、退库等信息，确保当日实物与

账面数量保持一致。定期组织开展库存物资实物盘点。

（一）盘点要紧内容：重点核对账卡物数量是否一致；

检查库存物资有无积压物资；检查库存数量是否高于或者低

于储备定额。

（二）盘点后续处置：会同财务部门，根据实盘数量分

析盘点差异原因，提出处理意见，编制盘点差异报告，经本

单位领导审批通过后，由财务部门办理账务处置。根据积压

物资类型，分析积压原因，将信息反馈到各专业管理部门。

高于储备定额的物资纳入可调拨物资，在资源信息表中更新

与上报；低于储备定额的物资提出补库采购申请，组织补库。

第四十六条库存物资遵循“保质可用”的原则，定期

检查，及时组织检验，保证库存物资质量完好，随时可用。

（一）保护保养工作。物资公司（中心）负责对库存物

资进行日常巡视检查、保护保养、整理与清洁。对需要进行

电气与机械性能保养保护的物资，由专业管理部门组织开

展。

（二）在库，呆管退出退役资产试验管理。实物资产管理

部门申请与落实试验费用，按年度或者季度下达在库保管退

出退役资产试验委托单（详见附件10）o物资公司（中心）

配合开展退出退役资产的委托试验工作，并将试验结果及时

报送实物资产管理部门。

第四十七条库存物资经鉴定（或者试验）不满足技术

条件或者已到保质期限需报废的，应在一个月内办理报废手

续，进入废旧物资处置环节。

第八章库存物资信息

第四十八条公司*应急储备库、省公司中心库、地（市）

周转库、县仓储点库存物资纳入ERP系统统一管理，实现库

存“一本帐二

第四十九条专业仓储点由省公司统一备案管理，由所

属单位负责日常管理与领用出库。专业仓储点库存物资设立

实物台帐，实时记录库存信息。具备信息化条件的单位，逐

步纳入库存“一本帐”管理。

第五十条公司总部与省公司分级建设库存物资调配平

台。物资公司（中心）负责整理、上报、公布库存物资信息。

第五十一条库存物资发生变动后，物资公司（中心）

要及时完成库存物资信息的变更与保护。

第五十二条各单位建立库存物资管理分析机制，定期

进行统计与分析，及时发现问题并制定解决措施。

第九章检查考核

第五十三条*物资部、省公司物资部负责库存物资管

理工作的监督、检查与评价，对库存物资管理的规范性、准

确性与信息模块应用等情况进行检查、通报与考核，并将考

核评价结果纳入同业对标与企业负责人业绩考核。

第五十四条各级物资公司（中心）加强与专业支攫单

位的协同，及时公布可调拨库存物资，对在库时间临近180

天的项目暂存物资与在库保管临近360天的可用退出退役资

产，向项目建设管理单位提供清单进行预警与提示。物资部

对各项目/专业管理部门积压资源的生成与利用情况进行通

报。

第十章附则

第五十五条本办法由*物资部（*招投标管理中心）负

责解释并监督执行。

第五十六条本办法自2014年6月1日起施行。

附件1

结余物资退库申请表

退库申请部门（公章）t项目（工单）名称：项目（工单）编号：

原出虐单号：编号：

结余物资情况说明

序号物料编码物料描述计量单位原领用数量退回数量鉴定情况资料完备情况拟使用去向推使用时间备注

说明：退料时应提供给余物资技术鉴定表与物资配套的有关资料.

制单人:退料部门审核人:项日主管郃门（签章）

日期:页码:

注：1、结余物资退回时，原则上在库时间不同意超过180天。

2、结余物资退回时，需附物资鉴定报告。

3、结余物资退回时，需包含下列资料：合格证、说明书、装箱单、技术资料、商务资料等。

附件2

废旧物资交接单

移交单位：项目名称：

交接地点：交接时间：

序号废旧物资编码废旧物资描述规格型号资产编号计量单位成交接数量实际交接数量完整情况备注

说明：固定资产需附审批后的报废手续。

移交人签字，接收人签字：

日期：页码：

注：废旧物资入库时，需附审批后的报废手续*

附件3

可用退役资产保管申请表

实物贲产使用部门（公章）:实物资产管理部门：

资产坐落地点：编号：

情况窗要说明

资产煽数资产原值资产净值拟使用拟使用

序号资产名称规格型号计量单位制造厂商设备铭牌号启用时间备注

码量（不含税，元）（不含税：元）项目时间

说明1、代保管物资需鉴定完毕后携带鉴定报告及签字后代保管委托申请单前往仓库办理。

制单人：审核人：项目管理部门（签章）：

日期.页码，

注：1、可用退役资产代保管时，原则.上在库时间不同意超过360天。

2、可用退役资产代保管入库时，需附资产鉴定报告。

附件4

库存资源利用工作流程

附件5

可利用库存物资信息表

仓库物料物料计木可调拨库入库库存库存单价库存金额可调拨库物资归联系联系备

序号首公司名称地（市）公司名称

・网编码描述单位存数量时间批次（元）（元）存类型属部门人电话注

注：表中库存价格是阵存中实时显示的不含税价格。

可调拨库存类型按造成积压类型填写，要素包含：超过180天的工程暂存物资、超过180天的运维物资、工程结余退库物资、可用退役资产等。

备注:如是农网物资，需注明“农网”。

附件6

库存物资利用计划表

需求信息可调拨库存物资信息

计雷6计可调入库可谓

省公地（市）需求省公地（市）席存旅存备

序号物料物料描量求VBS.库物料物料描量拨库庠存拨库

司名公司名项目司名公司名单价金额注

m述单政号编编码述单存数时批存类

称称•S称称称（元）《元）

位量码位量间次型

附件7

调拨申请单

申请调入单位：______________