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文档简介

2025年企业债发行托管管理责任协议甲方：____有限公司乙方：____证券有限公司鉴于甲方计划于____年发行企业债券，为确保债券发行及托管工作的顺利进行，甲乙双方经友好协商，特订立本责任协议，共同遵守以下条款：一、债券发行概况1.1甲方计划于____年发行总额为人民币____亿元的企业债券，债券期限为____年，发行利率为____%。1.2乙方作为本次债券发行的承销商，负责债券的发行工作。二、托管管理职责2.1乙方作为债券的托管机构，负责债券的托管、登记、结算等工作。2.2乙方应按照相关法律法规和监管要求，建立健全债券托管管理制度，确保债券的安全、合规运作。2.3乙方应确保债券持有人的合法权益，及时办理债券持有人的债券登记、转让、赎回等业务。2.4乙方应定期向甲方报告债券发行及托管情况，及时反馈债券市场动态和投资者需求。三、甲方职责3.1甲方应按照乙方的要求提供债券发行相关文件和资料，确保文件的真实、准确、完整。3.2甲方应按照债券发行方案，履行信息披露义务，及时向市场公布债券发行及偿还情况。3.3甲方应确保债券发行资金的合规使用，按照约定用途使用债券募集资金。3.4甲方应按照约定及时偿还债券本金及利息，保障债券持有人的合法权益。四、风险控制与合规管理4.1甲乙双方应严格遵守国家法律法规、监管规定及行业自律准则，确保债券发行及托管工作的合规性。4.2甲乙双方应建立健全风险控制机制，确保债券发行及托管过程中的风险可控。4.3乙方应定期对债券发行及托管工作进行自查，确保业务操作符合监管要求。五、保密与信息共享5.1甲乙双方应对债券发行及托管过程中获知的商业秘密、个人隐私等信息予以保密，不得泄露给第三方。5.2甲乙双方应建立信息共享机制，及时沟通债券发行及托管过程中的重要信息。六、违约责任6.1甲乙双方应严格履行本协议约定的各项义务，如一方违反协议，另一方有权要求违约方承担违约责任。6.2违约方应按照实际损失承担违约责任，赔偿对方因违约所造成的损失。七、争议解决7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2若甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____

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