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文档简介

2025年企业间财务调配指定账户合作协议书甲方（调拨方）：____有限公司乙方（接收方）：____有限公司鉴于甲方和乙方均为合法成立并有效存续的企业，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将财务资金调拨至乙方指定账户事宜，达成如下合作协议：一、协议背景1.甲方为提高资金使用效率，降低财务成本，拟将部分财务资金调拨至乙方指定账户。2.乙方因业务发展需要，需甲方提供财务支持，双方本着互利共赢的原则，达成合作协议。二、协议内容1.财务调拨金额甲方同意将人民币____元整（大写：____元整）调拨至乙方指定账户。2.财务调拨方式甲乙双方协商一致，采用以下方式进行财务调拨：（1）甲方将资金划拨至乙方指定的银行账户；（2）乙方在收到甲方划拨的资金后，应及时通知甲方。3.财务调拨期限本次财务调拨的期限为____个月，自本协议生效之日起计算。4.财务调拨利息（1）甲方按照年利率____%向乙方支付财务调拨利息；（2）利息计算方式：按实际调拨资金金额和期限计算，利息计算公式为：利息=调拨金额×年利率×调拨期限/____个月；（3）乙方应在调拨期限届满后____个工作日内向甲方支付利息。5.指定账户管理（1）乙方应确保指定账户的资金安全，不得用于非法用途；（2）乙方应在调拨期限届满前，将调拨资金及利息划拨至甲方指定的银行账户；（3）乙方应定期向甲方提供指定账户的财务报表，以便甲方了解资金使用情况。三、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。2.若乙方未按约定用途使用调拨资金，甲方有权要求乙方立即返还调拨资金，并支付相应的违约金。3.若乙方未在调拨期限届满前将调拨资金及利息划拨至甲方指定的银行账户，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付相应的违约金。四、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方因本协议产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

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