2025年财政资金存放管理协议样本

2025年财政资金存放管理协议样本甲方（存放单位）：____市财政局乙方（存放银行）：____银行鉴于甲方作为财政资金的存放单位，乙方作为存放银行，为规范财政资金的存放管理，保障资金安全，提高资金使用效益，双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本协议。一、协议背景1.为了加强财政资金管理，确保财政资金的安全、合规、高效使用，甲方决定与乙方签订本协议，明确双方在财政资金存放管理中的权利、义务和责任。2.甲方根据《中华人民共和国预算法》、《财政资金存放管理暂行办法》等相关法律法规，结合本市实际情况，制定本协议。二、协议内容1.存放金额甲方在本协议有效期内，将根据财政预算安排及资金使用需求，将财政资金存放于乙方。存放金额以甲方实际拨款为准。2.存放期限甲方存放于乙方的财政资金，存放期限为____年。自存放之日起，存放期限届满后，双方可根据实际情况协商续存或提前收回。3.存款利率甲方存放于乙方的财政资金，按照中国人民银行同期存款基准利率执行。如遇利率调整，双方按照调整后的利率执行。4.资金调度甲方有权根据财政预算执行情况，对存放于乙方的财政资金进行调度。乙方应按照甲方的调度指令，及时办理资金划转手续。5.资金安全乙方应确保甲方存放的财政资金安全，不得用于投资、拆借、担保等业务。如发生资金损失，乙方应承担相应的法律责任。6.信息保密双方应严格遵守国家有关保密法律法规，对在协议履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、内部管理信息等予以保密。未经对方书面同意，不得向第三方披露。7.账务核对双方应定期进行账务核对，确保账务相符。如发现不符，双方应立即查明原因，并采取相应措施予以纠正。8.协议变更与终止（1）协议变更：双方协商一致，可以书面形式对本协议进行变更。（2）协议终止：协议期限届满，或双方协商一致，可以书面形式终止本协议。9.争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。三、协议的签订与生效1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。四、其他事项1.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。2.本协议的签订，不得违反国家法律法规，不得损害国家、社会公共利益。甲方（存放单位）：____市财政局乙方（存放银行）：____银行第一条存放金额甲方在本协议有效期内，根据财政预算安排及资金使用需求，将以下财政资金存放于乙方：1.基本支出预算资金：人民币____万元；2.项目支出预算资金：人民币____万元；3.其他财政资金：人民币____万元。第二条存放期限甲方存放于乙方的财政资金，存放期限为____年。自存放之日起，存放期限届满后，双方可根据实际情况协商续存或提前收回。第三条存款利率甲方存放于乙方的财政资金，按照中国人民银行同期存款基准利率执行。如遇利率调整，双方按照调整后的利率执行。第四条资金调度甲方有权根据财政预算执行情况，对存放于乙方的财政资金进行调度。乙方应按照甲方的调度指令，及时办理资金划转手续。第五条资金安全乙方应确保甲方存放的财政资金安全，不得用于投资、拆借、担保等业务。如发生资金损失，乙方应承担相应的法律责任。第六条信息保密双方应严格遵守国家有关保密法律法规，对在协议履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、内部管理信息等予以保密。未经对方书面同意，不得向第三方披露。第七条账务核对双方应定期进行账务核对，确保账务相符。如发现不符，双方应立即查明原因，并采取相应措施予以纠正。第八条协议变更与终止（一）协议变更：双方协商一致，可以书面形式对本协议进行变更。（二）协议终止：协议期限届满，或双方协商一致，可以书面形式终止本协议。第九条争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条协议的签订与生效（一）本协议一式两份，甲乙双方各执一份。（二）本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。第十一条其他事项（一）本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具