商业地产系统融合-财务系统方案V8

上海汉得信息技术股份有限公司HANDEnterpriseSolutionsCompanyLtd.华润置地商业地产系统融合-财务系统方案上海汉得信息技术股份有限公司版权所有汉得信息2016-07-18目录汉得地产行业实施经验介绍本次项目解决方案建议总体解决方案详细解决方案项目实施与管理介绍23标准化财务基础数据管理汉得（300170）是国内第一家以高端ERP为主业的国内上市公司日本子公司上海总部广州分部北京分部武汉分部成都分部新加坡子公司汉得公司成立于1996年2月，是中国第一家本土高端ERP实施咨询公司，至今已具有17年的高端ERP实施服务汉得公司是本土最大的高端ERP咨询服务公司，中国内地ERP咨询行业首家也是唯一一家上市公司（2010年2月在创业板上市，股票代码：300170）总部位于上海，在国内设有华南、华北、华中、西南等分部，并在日本东京及新加坡设立海外子公司汉得拥有超过4000名专业的业务咨询和技术团队，是中国规模最大的本土ERP咨询公司。其中Oracle团队超过1800人汉得于成立当年即通过Oracle认证，目前是Oracle白金合作伙伴,多次荣获“Oracle最佳合作伙伴”称号拥有包括工程、房产、制造、贸易、消费品、机械电子、汽车、航空、医药、化工、建材、通讯、商业、金融等行业在内的1300多家客户。汉得20年来与众多客户携手完成了4000多个项目3汉得公司是Oracle在中国最高级别认证的合作伙伴甲骨文亚太区最高级别认证合作伙伴-OCAP中国唯一“杰出实施合作伙伴奖”中国第一家认证合作伙伴甲骨文亚太区MRD行业年度最佳合作伙伴白金合作伙伴认定45标准化财务基础数据管理汉得实施的部分客户快速消费品设备和整体方案提供商互联网企业地产其他客户世界五百强在华企业金融服务业IT高科技大型企业46标准化财务基础数据管理汉得地产行业案例（部分）5汉得研究院-地产行业信息化规划和深度关注决策支持板块综合管控块业务运营商务智能分析计划与预算管理合并报表管理市场分析成本分析销售分析运营分析企业经营计划财务全面预算财务合并报告管理合并报表供应商关系供应商协同供应商绩效供应商资源供应商开发寻源招采管理询报价管理招投标管理采购资源采购计划综合办公管理会议管理公文管理文档管理行政办公客户关系管理市场营销客户服务会员及忠诚度客户生命周期人力资源管理薪酬管理招聘培训绩效考核组织人事财务管理固定资产管理报表管理内往交易管理应付款管理总账管理资金管理地产项目开发项目规划设计与测算计划与合约项目实施营销管理运营维护商品房源销售房源管理客户跟进交易管理售后服务商业资产运营商业规划项目招商运营管理收入结算项目立项项目计划项目规划合约规划合同管理目标成本动态成本成本核算合同结算费用报销集团资金管理平台HFM合并报表系统项目成本管理系统售楼/租赁/招商管理系统商管/运营/结算系统协同办公系统人力资源系统客户关系管理系统采购寻源管理系统供应商关系管理系统项目计划管理系统商务智能系统全面预算系统ORACLE财务核算系统共享服务系统13汉得与华润集团的深度合作案例公司时间项目内容备注华润置地有限公司2015ERP(一期)系统及财务核算系统2015运维项目ERP系统维护和优化汉得2015华润置地商业ERP系统运维项目ERP系统维护和优化汉得2015华润置地ERP运维项目(沈阳大区)ERP系统维护和优化汉得2013-2015华润置地CRM运维项目CRM系统维护汉得2013-2015华润置地CRM项目实施服务项目CRM系统优化汉得2013-2015财务核算系统技术运维外包服务ERP系统维护和优化IBM外包集团本部2014华润FMS项目四期财务核算的推广、开发IBM外包2012-2013华润FMS项目三期财务核算的推广、开发IBM外包2011-2012华润FMS项目二期财务核算的推广、开发IBM外包2010华润FMS项目一期财务核算的推广、开发IBM外包2012华润集团2012运维项目EBS运维服务IBM外包2011华润集团-2011运维项目EBS运维服务汉得15汉得与华润集团的深度合作案例公司时间项目内容备注华润水泥控股有限公司2015移动应用项目移动应用平台技术开发汉得2015ERP技术服务项目ERP系统维护和优化汉得2014-2015报账平台JAVA外包JAVA技术外包IBM外包2014标准功能培训标准功能培训汉得2013-2015ERP推广、三期、四期项目ERP系统推广汉得华润医药集团有限公司2015华润医商项目ERP实施IBM外包2015华润三九-2015ERP支持项目ERP实施维护IBM外包2015华润紫竹ERP项目ERP实施汉得2015华润双鹤-在线报账系统推广项目报销系统汉得2015华润双鹤-FMS财务核算系统推广现场支持项目EBS推广汉得2015华润双鹤-合同系统接口EBS实施汉得2014华润双鹤-ERP功能优化项目EBS优化汉得2013-2015华润双鹤-财务共享平台项目财务共享汉得2013华润双鹤-ERP&NC集成项目系统集成汉得2012-2013华润医药-赛科药业ERP项目ERP实施汉得2011-2012东阿阿胶ERP实施项目ERP实施汉得16汉得与华润集团的深度合作案例公司时间项目内容备注华润创业有限公司2015华润创业IBM外包项目EBS技术支持IBM外包2015华润万家JVIT规划项目EBS技术支持IBM外包2013-2014华润雪花啤酒浙江区域上线ERP实施与推广埃森哲外包2012-2015华润雪花啤酒ERP试点及推广补充合同ERP实施与推广埃森哲外包2012-2015埃森哲-华润雪花啤酒ERP试点及推广ERP实施与推广埃森哲外包华润金融控股有限公司2013-2015华润银行-集中报账系统人力外包服务项目报账系统汉得2015华润银行-集中报账系统人力15外包服务项目报账系统汉得2012-2013华润银行-集中报账系统报账系统汉得其他子公司2008-2015华润三洋SAP维护项目SAP运维汉得2015华润三洋-MES-优化项目MES优化汉得2013华润三洋-寄售结算项目SAP优化汉得2006-2008华润三洋-SAP实施项目SAP实施汉得2002-2005沈阳华润压缩机产品选型IT规划汉得17目录汉得地产行业实施经验介绍本次项目解决方案建议总体解决方案详细解决方案项目实施与管理介绍11华润置地商业地产系统融合项目背景12▶2014年华润万家与TESCO融合，TESCO商业地产项目乐都汇划入华润万家商业地产业务单元管理▶2016年1月起万家商业地产业务移交华润置地管理：欢乐颂、乐都汇▶欢乐颂及乐都汇核心业务系统和财务系统两套并存，需结合华润置地系统规划及管理需求，进行系统融合。山东

福建香港

广东

广西

江西

湖南

浙江

安徽上海

江苏

湖北

四川

河南河北天津北京辽宁吉林

黑龙江海南▷总计项目：26个欢乐颂：7个乐都汇：19个▷已开业项目：14个欢乐颂：2个乐都汇：12个我们对华润置地商业地产系统融合项目的理解13风险管理项目背景信息化现状业务需求信息系统建设目标根据华润集团战略，万家商业地产于2016年1月开始管理切换到华润置地，涉及26个商业项目（筹建项目12个；在营项目14个：其中欢乐颂2个，乐都汇12个），共有境内外法人公司64个。由于历史原因，万家商业地产一直存在两套业务系统及两套财务核算系统。目标：基于业务诉求，尽快完成系统融合，确保流程、管控体系等的一致性流程体系一致管控体系一致财务管控复杂：财务科目体系不一致，需要大量手工整理和合并作业；数据口径的不一致，导致KPI指标不一致；招商和运营不统一：无法实现统一招商和运营的业务；IT费用高:2套核心业务系统和财务系统维护成本高根据集团要求以及商业地产日常管理运营需求，需要在2016年12月31日前在置地财务系统基础上实现欢乐颂及乐都汇14个在营项目及在建项目和壳公司与华润置地核心财务系统的融合，确保华润置地商业地产下流程体系、管控体系、运营体系的一致性，促进商业地产的管理提升。华润置地商业地产系统融合项目重点关注点14我们将在项目过程中深入业务，把握重点，确保融合，快速推进。落地管控融合快速融合项目，贵在融合；确保业务流程统一、系统结构统一实现运营到财务体系的统一融合的目的，为管控服务；确保业务体系，核算体系一致；实现管控的统一和直达融合项目，兼顾差异化；在确保融合的基础上，通过业务梳理，既确保融合，亦满足业务。融合项目，快速推进。融合项目的特点，以稳为主，力求快速。财务系统融合与推广核心需求分析15置地(ERP商业系统）商业地产MALL系统财务核算系统（FMS）资金系统▷实现商业地产业务系统（MALL/结算）与财务系统的主数据共享（客户等），避免主数据重复维护▷实现商业地产业务系统（MALL/结算）与财务系统的业务数据自动对接，实现财务业务一体化管理▷沿用原置地OA系统，实现员工报销流程审批及与财务核算系统的对接欢乐颂：MALL乐都汇：MRI&MI欢乐颂：用友NC乐都汇：Oracle▷实现商业地产财务系统统和，统一集成至华润置地财务核算系统FMS进行管理。▷实现资金系统与财务系统数据的自动对接财务系统实施模块及系统架构图(建议)16OracleAR模块发票记账管理收款记账管理发票&收款核销管理客户余额账龄OracleERP系统数据库-基础数据资金系统银企直连付款管理银行流水收款管理资金调拨OracleAP模块付款管理应付账款管理供应商余额账龄OracleGL模块OracleFA模块预付账款管理银行网银银行实际收付MALL租赁信息营业信息HR基本信息LADP/HR系统固定资产管理无形资产管理低值易耗管理资产台账账表查询财务查询分析凭证等日常账务处理OracleERP系统用户信息OA员工报销财务合并管理合并预算管理BI分析税务系统结算平台联营结算Oracle应收管理模块17实现财务业务一体化–打通固定租金业务流程MALL银行收款人工录入应收发票导入应收发票租赁收入（租金、水电等）收款核销资金系统银企直连管理银行网银系统应收账龄/应收余额OracleGL模块凭证等日常业务处理▷业务系统直接对接财务系统：MALL→财务系统结算平台/MALL财务核算系统FMS18关键点–固定租金业务处理▷业务背景：固定租金模式下，购物中心与租户约定固定租金进行结算。▷方案：由结算平台或者MALL系统计算根据面积/位置等计算租金金额，并以租金金额生成应收发票。

同时根据租金金额形成收入租金金额/费用金额AR发票收款核销GL凭证收入应收款借：应收账款

贷：应收租赁费中转借：预收账款

贷：应收账款借：应收租赁费-中转

贷：主营业务收入资金系统银企直连管理收款借：银行存款

贷：预收账款19关键点–租赁费用与收款自动核销▷分配虚拟账户：每个租户分配专用的虚拟账户：法人主账户+12位虚拟账户真实账户身份类别（1位）系统客户编号（6位）门店编号（5位）通过12位虚拟账号，明确打款租户身份▷汇款索引编号：联结发票与收款，实现自动核销缴款通知单应收发票汇款生成系统收款核销生成汇款索引编号发票弹性域内存储附言内备注汇款索引号说明性弹性域存储依托索引号查找对应发票核销▷异常对应：若用户未汇入虚拟账户：手工创建收款、手工核销若用户汇款附言填写索引编号错误：手工与发票进行核销20实现财务业务一体化–打通联营返点结算业务流程Oracle应付管理模块MALL付款导入应付发票营业款资金系统银企直连管理银行网银系统应付账龄/应付余额OracleGL模块凭证等日常业务处理POSPOSPOSSERVER结算平台联营结算▷方案：启用结算平台：MALL→结算平台→财务系统结算平台/MALL财务核算系统FMS21关键点–联营返点业务处理▷业务背景：联营经营模式下，购物中心与租户根据租户的销售额计提返点进行结算。目前欢乐颂下存在此类联营业务，需考虑返点业务处理。▷方案：由结算平台或者MALL系统计算根据联营协议及营业额计算返点金额，并以净额生成应付发票。

在发票行上体现正数营业额及负数返点金额返点租金金额/费用金额AP发票付款GL凭证营业款净额计算借：其他应付款

贷：应付账款借：其他应付款

贷：主营业务收入借：银行存款-中转

贷：其他应付款借：应付账款

贷：银行存款资金系统银企直连管理22实现财务业务一体化–打通POS租赁结算业务流程Oracle应付管理模块MALL付款导入应付发票营业款资金系统银企直连管理银行网银系统应付账龄/应付余额OracleGL模块凭证等日常业务处理POSPOSPOSSERVER结算平台净额结算▷方案：启用结算平台：MALL→结算平台→财务系统Oracle应收管理模块收款导入应收发票应收账龄/应付余额结算平台/MALL财务核算系统FMS23关键点–POS机租赁业务处理▷业务背景：POS机出租模式下，购物中心与租户存在租金收入，同时又存在POS机租赁的收入，还存在由于POS刷卡而形成的代收款。▷方案：由结算平台或者MALL系统形成商铺租赁金额、POS机租赁金额，并根据POS机刷卡形成代收款；同时基于代收款与租金收入进行对比，并以净额分别生成应收发票或者应付发票。商铺租金/费用金额AP发票付款GL凭证营业款净额计算资金系统银企直连管理POS机租金金额AR发票收款AP发票付款借：银行存款-中转

贷：其他应付款借：其他应付款

贷：主营业务收入借：应收账款

贷：其他应付款借：其他应付款

贷：应付账款收款核销净额>0?YN借：预收账款

贷：应收账款借：银行存款

贷：预收账款借：应付账款

贷：银行存款24核心业务点-采购到付款业务处理▷方案：OA系统提交审批→总账记账OA采购申请OracleGL记账凭证手工录入记账凭证业务说明：处理商业地产运营中的一般性采购处理流程：参照华润置地现有流程，以简化和统一的方式对应。通过OA申请，网银支付后直接总账记账。银行网银系统手工导入支付数据25核心业务点–费用报销到付款业务处理OA系统OracleGL模块凭证等日常账务管理员工报销银行网银系统▷方案：OA系统提交审批→批量导出支付→总账记账手工记账业务说明：员工差旅等费用报销业务。处理流程：参照华润置地现有流程，以简化和统一的方式对应。即通过OA申请，网银支付后直接总账记账。手工导出支付数据在网银支付目录本次项目解决方案建议总体解决方案详细解决方案总账解决方案费用管理解决方案应付解决方案资产管理解决方案应收管理解决方案26财务核算架构27业务实体财务帐薄法人主体华润置地集团本部合肥欢乐颂……广州乐都汇厦门乐都汇……深圳欢乐颂合肥欢乐颂广州乐都汇……厦门乐都汇……华润置地集团本部深圳欢乐颂业务组织华润置地集团华润置地集团建议维持按单账套方案进行账套的设置，主要考虑因素：与华润置地同属商业地产业务，COA未来将使用统一的COA格式，单账套即可满足；如果发生组织架构变动和新增，大多数情况下只需要变动公司段的父子值结构即可，财务调账工作量较少，另外单账套下系统的维护工作量较少；公司段维护到独立核算的主体层面，通过搭建多套的公司段父子值的汇总层级关系，实现核算报表和管理报表的多种合并。乐都汇核算结构欢乐颂核算结构会计科目结构设计▷会计科目结构：以多元化的灵活组合以及清晰的层级结构进行多维度的会计核算，通过会计科目、明细、部门、项目的不同组合，确定每一笔经济活动的类别、属性、收支信息、责任归属等，满足各类信息需求。28机构成本中心科目子目资金账户纳税区税率项目关联方备用机构成本中心科目产品项目地点关联方CCTYPE华润置地核算结构机构成本中心科目子目产品地区SBU专用项目关联方备用分类账凭证处理方式及用途处理批量凭证处理手工凭证凭证处理普通日记账数量金额日记账统计日记账只包含金额，用于一般凭证核算数量金额，可记录业务信息数量，可提供分摊等业务信息子模块导入WEB_ADI导入经常性或成批分配外部系统导入SLA设置产生EXCEL表导入，提高效率可定义计算关系模板提供标准接口导入凭证审核、过账及冲销凭证审核可根据凭证来源设置需要审核的凭证，需要审核的凭证在系统留有记录凭证过账审核通过的凭证过账，可以单批过账，也可以批量过账凭证冲销手工冲销自动冲销批量导入或接口创建凭证，大大减轻了总账与外部系统接口的开发工作量，提高了财务核算效率；定义及使用自动冲销凭证，提高了财务核算效率及核算的准确性；2930总账凭证处理一般性采购（OA）总账管理手工/导入/经常性收入代收银费用报销（OA）子模块对于外系统导入、子模块导入外以的凭证，手工录入/导入总账模块。租金收入、出租POS机收入、联营及租赁代收银业务，由业务系统（MALL系统/结算平台）与财务总账模块的数据接口，自动生成总账记账凭证。参照华润置地现有流程，一般性采购和费用报表通过OA申请，网银支付后直接总账记账。应收、应付、资产等模块凭证最终汇集（导入）到总账模块。目录本次项目解决方案建议总体解决方案详细解决方案总账解决方案费用管理解决方案应付解决方案资产管理解决方案应收管理解决方案3132费用总体业务流程▷方案：OA系统提交审批→批量导出支付→总账记账业务说明：员工差旅等费用报销业务。处理流程：参照华润置地现有流程，以简化和统一的方式对应。即通过OA申请，网银支付后直接总账记账。OA系统OracleGL模块凭证等日常账务管理员工报销银行网银系统手工记账手工导出支付数据在网银支付目录本次项目解决方案建议总体解决方案详细解决方案总账解决方案费用管理解决方案应付解决方案资产管理解决方案应收管理解决方案33应付管理–模块功能基础数据应付发票应付账龄供应商余额供应商基本信息：名称、类型、银行账户、会计科目联营结算等应付发票人工录入应付发票付款付款管理应付报表……统一管理供应商基础信息可避免冗余数据，导致财务核算及出具报表存在同一供应商多条数据；录入、审核、验证发票等业务单据系统自动创建会计科目，提高财务核算效率及核算的准确性；同时存储业务、财务信息，可为应付管理提供准确详细信息；34资金系统银企直连付款直连数据结算平台联营/净额结算付款数据自动对接和核销发票付款凭证自动生成应付发票自动对接应付凭证自动生成目录本次项目解决方案建议总体解决方案详细解决方案总账解决方案费用管理解决方案应付解决方案资产管理解决方案应收管理解决方案35固定资产管理业务范畴：参照华润置地现有流程固定资产管理–业务范畴36目录本次项目解决方案建议总体解决方案详细解决方案总账解决方案费用管理解决方案应付解决方案资产管理解决方案应收管理解决方案37资金系统应收管理–业务范畴应收业务处理基础数据人工录入应收发票事务处理来源事务处理类型MALL租户基础信息租赁费用信息外部导入应收发票银企直连收款直连数据收款核销银行收款客户基础数据：客户内部银行账户收款方法应收报表应收账龄客户余额……统一管理客户基础信息可避免冗余数据，导致财务核算及出具报表存在同一客户多条数据；提供标准化接口，支出外部系统批量导入客户信息，减少人工工时并提高数据的准确性；录入应收发票、收款等业务单据系统自动创建会计科目，提高财务核算效率及核算的准确性；38结算平台租赁/净额结算基于汇款索引编号的自动核销收款自动对接凭证自动产生应收发票自动对接应收凭证自动产生目录汉得地产行业实施经验介绍本次项目解决方案建议总体解决方案详细解决方案项目实施与管理介绍3940项目实施阶段与任务4441实施方法：系统实施、流程梳理、数据管控三位一体协调推进需求分析蓝图设计系统实现系统切换优化完善实现管理目标组织架构绩效指标业务流程应用工具数据策略基于Quick-HAND的基础系统实施方法基于融合/推广项目的实施策略即基于融合方案快速推进下的，差异化梳理和快速匹配。42项目质量控制方法与流程项目质量控制人员HAND项目质量控制体系HAND项目质量控制体系组成包含两个方面：

项目质量控制方法与流程

项目质量控制人员前者保证质量控制的体系化与系统性；后者保证质量控制的执行与监督。Quick-HAND项目实施方法论HAND标准化项目管理方法

项目质量管理机制与检查点软件成熟度国际标准CMM3

项目质量经理

项目方案专家组

标准化组HAND质量控制体系42数据融合策略数据装载和归档计划数据标准定义数据融合迁移方法数据迁移数据清理计划数据清理开发数据提取、转换、装载程序新系统数据剩余遗留数据遗留数据项目启动方案实现上线历史数据的融合处理是本次信息化项目成功的关键活动之一，汉得将从项目一开始就指定顾问和客户关键用户、业务用户一起，完成数据融合迁移方案的制定、数据标准的定义、数据整理、清选、转换、迁移工作43项目实施团队良好的数据切换工作，是项目成功的基础43项目实施期间，通过各种培训模式，包括课堂培训、研讨会、一对一帮教、使甲方团队成员有效地掌握实施技巧和系统功能，保证项目顺利推进，并在项目结束后，继续维护及优化系统，及完成后续推广工作确保客户方项目小组及关键用户掌握项目实施方法论及项目实施及管理技巧确保客户方技术人员掌握客户化开发及系统维护的各项技术、技巧确保最终用户理解及掌握业务流程、解决方案、系统功能、操作步骤确保系统的顺利交接定义培训策略设计培训方案开发培训课程实施培训课程评估培训结果提供持续培训支持知识获取

&自我充实知识转移研讨和讨论会最终用户和岗位培训师徒传授知识共享平台核心团队培训转变项目计划\知识转移项目计划顾问协助技能转移自行支持项目实施\管理活动项目进程咨询顾问客户参与程度培训与知识传递是项目成功的核心标志之一44汉得完善的运维体系保证信息化管理系统的成功应用！持续的客户技术支持持续的业务流程优化系统安装及升级系统维护预警支持应用健康检查（24X7）客户支持热线远程登录现场支持IT运维平台ironmne汉得运维事业部Hotline维护ORACLE维护SAPCCC维护现场维护汉得拥有强大的运维支持平台确保提供优秀的IT运维服务！800-820-HAND（4263）7*24小时热线维护4546项目整体推进计划7月8月9月10月11月12月1项目准备2需求分析3方案设计4系统实现与测试5系统上线准备6上线后支持OracleEBS财务管理实施计划需求调研及分析第一批系统切换项目准备任务计划月份上线后支持1月2月3月蓝图与方案确