《城市轨道交通票务管理（含实训工单）》课件 5.2车站现金管理

项目五轨道交通车站票务管理主讲教师：陈燕琴任务二车站现金管理知识点1现金日常管理

轨道交通企业的现金安全管理直接影响着企业现金收益的安全与准确，因此，轨道交通车站对现金的使用与管理工作是车站日常运作中的重要票务作业之一。轨道交通车站现金包括备用金和票款两部分。票款和备用金用途不同，要分区管理，避免备用金被误解行的情况发生。（一）备用金车站备用金分为两类：日常备用金和应急备用金。1、日常备用金是指由上级部门配发给车站，专用于给乘客兑零、找零、自动售票机补币、与银行兑零等用途的周转资金。2、应急备用金是指用于车站发生客伤等紧急事件时的应急基金启用款。（二）票款票款是指车站通过自动售票机、自动加（充/增）值机、自助售卡充值机、半自动售票机或临时票亭人工发售车票及办理票卡充值、更新等售票、补票业务中产生的现金收益。一、车站现金的组成一、车站现金的组成1、车站票务备用金和票款必须严格按照车站现金的管理规定执行，备用金和票款必须专款专用，不得挪作他用。2、车站票务备用金和票款必须严格按照“账实相符”的管理规定执行，严禁弄虚作假、虚报瞒报。3、车站应对现金的使用和保管设立安全区域，未经允许和授权，无关人员不得进入现金安全区域，现金安全区域内严禁存放私人现金。车站现金管理中，应该遵循以下基本原则：

备用金配发到各个车站后，在车站供售票找零和客伤应急使用。车站自动售票机和客服中心售票所得的票款经车站回收、清点、解行后，及时存入运营企业在银行的专用账户。二、现金管理流程三、现金的日常安全管理

车站备用金和票款收入属于轨道交通运营企业经营收益的重要部分，其安全管理直接影响企业收益。车站在进行现金日常安全管理时，应设立现金使用和保管的安全区域，制定相关的现金安全管理规定，以保证现金在车站票务室、客服中心和现金运送途中的安全。三、现金的日常安全管理车站现金原则上只能存放在专门的现金安全区域，主要包括票务室、客服中心、临时售票亭、自动售票机，以保证车站现金的安全。在日常操作时，车站现金安全区域必须做好安全保护，在非操作时必须处于安全锁闭的状态。现金安全区域严禁存放私人钱、票（员工票及票务室批准的特殊情况下临时存放的现金除外）。（一）现金存放的安全区域

（2）票务室内应配置监控设备，必须24小时开启，要能对所有现金操作环节进行实时监视和实时录像，监控资料未经批准不得删剪。票款的清点、交接必须在监控范围内进行，不得随意挪动摄像头的位置。三、现金的日常安全管理（二）车站现金安全管理规定

（1）票务室应随时保持锁闭状态（票务室门和防盗门需同时锁闭），门钥匙由值班员及以上级别人员保管及使用。1票务室的现金安全管理三、现金的日常安全管理（二）车站现金安全管理规定

（3）票务室内现金处理完毕后，应立即锁入保险柜、纸币/硬币钱箱或锁闭待解行钱箱中存放，并且处于监控摄像区域内。隔夜票款必须由客运值班员及值班站长当面清点、交接，清点无误后立即锁入保险柜，并在《车站营收日报》、《客运值班员交接班簿》上注明。1票务室的现金安全管理三、现金的日常安全管理（二）车站现金安全管理规定

（4）运营时间，除车站当班票务工作人员及其他指定票务工作人员外，其他人员不得随意进入票务室（点钞室），确需进入时，必须得到当班值班站长或以上级别人员的许可，并由当班客运值班员陪同方可进入。当班客运值班员离开票务室时,票务室（点钞室）内所有人员必须随同离开，不得逗留。车站需设立台账，记录进入人员、进入原因、进入时间以及离开时间。1票务室的现金安全管理三、现金的日常安全管理（二）车站现金安全管理规定

（5）在非运营时间，除当班客运值班员、值班站长及站务员需要进行票务的相关工作外，其他任何人员不得进入票务室（点钞室）；特殊情况时需由当班值班站长及以上职务人员同意并陪同进入。1票务室的现金安全管理

（2）运营时间除当班站务员、车站票务检查人员外，其他人员必须得到当班值班站长或以上级别人员的许可，方可进入客服中心。当当班站务员离开客服中心时，客服中心内所有人员必须随同离开，不得逗留。车站需设立台账，记录进入人员、进入原因、进入时间及离开时间。三、现金的日常安全管理（二）车站现金安全管理规定

（1）客服中心应随时处于锁闭状态，门钥匙由当班使用人保管及使用。车站需随时监控临时票亭的安全情况，做好防盗工作。2客服中心的现金安全管理

（4）客运值班员应根据客服中心站务员的票款收入情况，向站务员预收票款，以降低车站客服中心现金保管的风险。三、现金的日常安全管理（二）车站现金安全管理规定

（3）客服中心营业时，应将现金存放于专门的现金抽屉或配票箱，不得将现金放在乘客可触及的地方。2客服中心的现金安全管理三、现金的日常安全管理（二）车站现金安全管理规定

现金在运送途中必须放入锁闭的钱箱、票盒或上锁的手推车中，由两名车站站务员工（其中一名至少是客运值班员及以上级别员工）负责运送。3运送途中的现金安全管理知识点2车站票款结算车站票款收益主要来源于两个方面：二维码车票、人脸识别车票等互联网方式进账的票款由清分系统直接结算，车站不需纳入票款收益管理。票款收益结算车站票款TVM现金收益客服中心现金收益特殊票款

车站每日都需要进行票款收益结算，由当班客运值班员负责对自动售票机补币和清点钱箱，负责对售票员配票和结账，清点、结算本班的自动售票机票款收益和售票员票款收益。每天运营结束后，客运值班员需清点汇总所有票款收益，计算车站每日的运营总收入，并进行登记、系统录入、封装、解行，即将其存入企业在银行的专用账户。一、自动售票机票款收益结算

自动售票机票款收益结算由当班客运值班员对自动售票机补币和回收钱箱进行清点、汇总并结算。结算日运营结束后，客运值班员需对车站所有自动售票机进行结账操作，回收自动售票机内的纸币、硬币钱箱(用于存放乘客购票、充值时投入的硬币或纸币)，并在票务室进行钱箱清点，并将钱箱票款收益记录在《TVM钱箱清点报告》中，完成结账作业。结算日次日运营开始前，客运值班员要将一定金额的找零硬币和纸币补充到自动售票机找零钱箱中，用于给乘客购票充值的找零。每次完成补币操作，当班客运值班员需要汇总所有TVM机的补币情况，并填报《TVM补币补票记录》。tvm机票款结算票款清点金额TVM补币金额

—一、自动售票机票款收益结算

在实际工作中，TVM机钱箱清点工作需由双人在票务室监控设备的监视状态下共同完成。在清点用于补币的找零硬币、纸币时，每台自动售票机的补币清点数量必须在监控设备下进行读数并加封。

用于补币的钱币清点完至补币前，须存放在票务管理室的监视区域内。清点钱箱时，相应的钱箱、钱袋、点币机必须放在安全区域内。

若监视系统发生故障而造成车站无法按程序清点钱箱时，须由值班站长或以上级别人员和车站值班员两人一起清点钱箱，必须逐一清点。一、自动售票机票款收益结算

每个钱箱的清点数量必须在监控设备下进行读数，并将实点数量及时准确填入《TVM钱箱清点报告》对应的实点金额栏，每清点完1个钱箱，必须确保钱箱已倒空并无现金遗留在钱箱内。

清点钱箱过程中，非紧急情况不得离开票务室。在清点过程中，若发现假币、机币等异常情况，需要在《TVM钱箱清点报告》备注栏中注明，假币、机币用票务专用信封加封后随报表上交票务主管部门。二、客服中心票款收益结算

客服中心(含临时票亭)票款收益结算主要通过当班客运值班员对售票员配票款和结账票款清点结账来实现。每班次BOM实收票款=∑清点金额+∑预收款—∑备用金二、客服中心票款收益结算

配票款是指客运值班员为客服中心站务员配备各种车票和备用金的过程。1配票款

配票款过程包括：客服中心站务员上岗前，客运值班员需配置一定数量的车票和备用金，填写《售票员结算单》；站务员上岗前到票务室领取配票款，并清点配票款，确认所配各类车票和备用金数量与《售票员结算单》上记录的开窗张数、备用金数量一致后，签字确认。在当班期间，若车票、备用金不够时，还需增配一定数量的车票和备用金，并及时计入《售票员结算单》。二、客服中心票款收益结算

结账是指客运值班员在客服中心站务员售票结束后，在票务室监视系统下对售票员在客服中心售票等相关工作中实际收取乘客的现金票款(包括提前收走的预收款)、回收的车票进行清点并记录在相关报表、台账中的过程。2结账

结账操作过程包括：客服中心站务员交班后，必须立即将本班所有现金、车票放在上锁的配票箱中，送回票务室。在票务室监控区域内，先由站务员清点所有实点现金，再加上预收款，扣除所有备用金就是该客服中心站务员的票款收益(即实收总金额)。再将确认的实收总金额交由客运值班员进行清点，双方确认后，填写《售票员结算单》实收金额栏。客服中心票款结算依据二、客服中心票款收益结算

《售票员结算单》中的实收总金额栏记录直接影响售票员结算结果，所以原则上不得更改，当需更改实收金额栏时，当事售票员、客运值班员需报值班站长，由当班值班站长调查核实后才能更改，并由当事售票员、客运值班员、值班站长三方共同盖章确认。2结账

最后，站务员完成其他辅助类报表的填写，并交客运值班员。本班客服中心的票款收益包括本班所有客服中心站务员的票款收益，均由当班客运值班员清点、汇总。客运值班员应检查站务员当班的所有报表是否全部交回且填写正确、完整，完成结账程序。三、每日车站运营总收入结算

每天运营结束后，客运值班员在需根据《TVM钱箱清点报告》、《售票员结算单》等报表、台账，将各班所有自动售票机票款收益和客服中心票款收益进行清点、汇总，计算每日车站运营总收益，填写《车站营收日报》，记录车站每日运营收入情况，并按《车站营收日报》的数据将所有票款进行封装，存入企业在银行的专用账户。

需要强调的是，任何时候现金从一个安全区域转移到另一个安全区域或者进行票款解行时,必须按照公司票款安全规定要求，做好途中安全保护，以降低现金被劫的风险。知识点3车站备用金管理

票务收益室负责轨道交通运营企业所辖各车站备用金的统计、申领，负责配合财务部对各车站备用金进行配发、补还等相关工作。各车站负责本站备用金的安全和日常管理，负责据实提供车站备用金的相关数据，及时、准确填报车站备用金的相关表单。一、车站备用金的配发

1、备用金一般由公司财务部门统一配发给车站，即票务收益室将各站首次备用金金额申请汇总，提交财务部核准，并根据核准金额配发车站。若需要对车站备用金的额度进行调整时，须经车务中心备用金管理人员审核，提交财务部核准，并根据核准金额进行调整。

2、备用金的配发和归还方式由财务部门规定。一、车站备用金的配发

3、车站备用金基本为固定数额，根据每个车站的客流和现金周转情况确定。

（1）若遇大型节假日，可根据需要增配备用金，由车站根据预计客流情况确定各车站的临时备用金需求量，按规定提前时间提出申请，车务中心审核，报计划财务部审批，分公司领导批准后，报票务中心备案。节假日结束后，车站须将领用的增配备用金在规定时间内交至银行；

（2）若车站出现突发客流等预计之外的情况导致车站备用金临时短缺，因时间紧迫而无法及时从财务部借支备用金时，可根据实际运营情况进行站间备用金调配。突发情况结束后在规定时间归还原车站。车站备用金分为两类：一类为日常备用金；另一类为应急备用金。车站备用金日常备用金的使用应急备用金的使用二、车站备用金用途1、配备给客服中心售票员，满足当班兑零或找零需要。2、补充自动售票机找零硬币，满足TVM的找零需要。3、作为与银行兑换硬币的现金。在紧急情况下，如有乘客在车站受伤，车站需启用应急程序，可从车站备用金的应急备用金中借支应急使用。

车站备用金的使用范围应严格控制，不得挪用，各站之间不得擅自互相调拨备用金。车站备用金数额不会发生变化，但形式会发生变化，由原来的零钞变为面额较大的纸币。因此，要注意备用金与票款的区别，不要将备用金计入票款而发生备用金误解行的情况。重要性三、备用金的日常管理三、备用金的日常管理备用金日常管理注意事项：1、车站备用金的使用必须严格执行财务制度，遵循专款专用的原则，必须按规定用途使用车站票务备用金，严禁挪作他用。2、车站备用金要指定专人负责保管，必须放入保险柜加锁进行保管，不得将暂时不用的多余备用金存入银行。备用金出入库必须有值班站长和客运值班员双人在场，使用和借出要有登记备案。自动售票机找零备用金和其他备用金由车站客运值班员负责保管和交接，值班站长负责检查、监督。半自动售票机操作人员备用金由BOM操作员负责交接、保管。三、备用金的日常管理备用金日常管理注意事项：3、每班都要进行备用金交接，交接双方必须当面进行清点，必须完整填写“备用金交接记录表”，并在相关报表、台账上进行签字、确认。4、车站备用金不得用于垫付票款差额，不能违规借用。每天运营结束后备用金管理人员必须及时清点车站备用金，做到账实相符。若出现站存备用金余额账实不符的情况，及时上报线路票务管理员，并由线路票管上报票务中心，待后续查明原因后再做相应处理。三、备用金的日常管理备用金日常管理注意事项：5、如果发生车站备用金误解行的情况，应立即上报线路票务管理员，并由线路票管上报票务中心；车站填写《车站票务事件说明》并由相关人员签名后上交票务中心，车站于通知补回备用金当日、核销备用金当日调整《备用金借出记录表》（手工）中“站存备用金”的金额，并在下方“备注”栏说明。6、车站员工因工作调动或其他原因离开本岗位时，应及时办理备用金缴还或移交手续。四、备用金补还备用金日常管理注意事项：（1）车站与银行兑零时发生差错由银行负责多退少补，可由财务部门与银行协商采取按次或按月（季）结算、补还。（2）原则上车站在运作过程中不造成备用金的差额，若特殊情况产生备用金差额时，通过报告形式申请财务补还。知识点4车站现金交接

在车站运营实际中，现金交接过程中账实是否相符直接反映车站备用金、票款收益的安全情况及差额补交情况。现金交接过程必须严格按照现金交接管理规定执行。一、车站现金交接原则

1、为保证现金在交接过程中的安全，车站在进行现金交接时，需建立交接凭证和统计台账，交接人员依据交接凭证办理交接手续并做好书面交接记录。

2、在票务室监控有效范围内，纸币交接须双方当面清点金额后签字确认交接。对已加封的硬币交接时，确认加封正确完好后可凭加封金额签字确认交接；对零散硬币按实点数签字确认交接。

3、交接时若发现实点金额与交接凭证有误，交接双方需及时核查更正。对于不能及时查明原因的，应按实点金额进行签收，并立即报当班值班站长或站长到票务室合适确认，短款由交班人补足，长款随当天票款上交。车站在交接记录本上记录相关情况，并将情况立即报告上级组织调查。在进行现金交接过程中，应该遵循以下基本原则：一、车站现金交接原则车站现金交接客运值班员间的现金交接客运值班员与售票员的现金交接车站与银行之间的现金交接车站现金交接主要包括：

车站客运值班员之间的现金交接主要是指各班客运值班员在交接过程中对车站备用金、票款的交接。交接账实是否相符直接反映车站备用金、票款收益安全情况及客运值班员差额补交情况，因此，客运值班员交接过程必须严格按照现金交接管理规定执行。

（一）交接前工作交班客运值班员需根据相关原始报表记录核算交接时的票款收入金额及备用金金额，并详细在《客运值班员交接班本》和《车站营收日报》上记录反映票务收益室内所有现金、车票、票款钥匙、工具和器具的数量及状态，作为交接凭证。二、客运值班员之间的现金交接二、客运值班员之间的现金交接

1、接班客运值班员必须根据《客运值班员交接班本》和《车站营收日报》上的记录，与交班客运值班员当面清点交接的票款与备用金，确认无误后在《客运值班员交接班本》上签名确认，并登录SC票务管理子系统“客值交接模块”中插入新记录，录入现金交接情况。（二）交接过程工作二、客运值班员之间的现金交接2、接班客运值班员若发现实点金额与《客运值班员交接班本》和《车站营收日报》不一致时，需立即通知值班站长共同清点票款和备用金。若出现短款，由交班客运值班员补交相应差额；若出现长款，则多出金额作为其他票款，由接班客运值班员计入营收。长、短款情况在交接台账和车站营收日报上做好记录说明并立即组织调查。（二）交接过程工作二、客运值班员之间的现金交接

3、客运值班员交接过程由值班站长在现场监视，并全程在票务室的监控设备的监视区域进行，以避免客运值班员在交接过程中私自带走交接长款，侵占公司票款收益。（二）交接过程工作三、客运值班员与售票员之间的现金交接客运值班员与售票员现金交接开窗前的备用金交接开窗中的现金交接关窗后结账票款交接

客服中心站务员开窗工作前，客运值班员应准备好本班需配发的车票、备用金等，与站务员当面清点、交接。站务员关窗工作后，应将本班BOM所收票款及剩余车票清点，与客运值班员结账、交接。三、客运值班员与售票员之间的现金交接客运值班员与站务员交接备用金时，双方应当面清点确认后，在《售票员结算单》上填入备用金金额，双方盖章确认，然后在票务管理子系统“售票员配票款”模块中录入备用金交接数据。（一）开窗前的备用金交接三、客运值班员与售票员之间的现金交接增配备用金的交接1预收票款的交接2

客运值班员向站务员增配备用金时，双方应当面清点确认后，在《售票员结算单》上填入增配备用金金额，双方盖章确认，并在票务管理子系统中录入增配金额。

客运值班员向站务员收取预收票款时，双方应当面清点和交接所预收的款项后，客运值班员在《售票员结算单》上签收。开窗中的现金交接（二）三、客运值班员与售票员之间的现金交接结账过程必须全程在票务室监视区域进行，首先由站务员清点所有现金，确认总金额后，由客运值班员进行清点，达到双人清点、共同确认的目的。双人确认实收总金额后，将实收总金额填入《售票员结算单》的实收总金额栏，现金交由客运值班员保管，并在票务管理子系统“售票员上交票款”模块中录入交接数据。（三）关窗后结账票款交接三、客运值班员与售票员之间的现金交接1、为确保半自动售票机能如实反映站务员当班期间涉及的现金、非现金操作，形成站务员本班次的后台结算数据，站务员上岗时应使用本人账号和密码登录半自动售票机进行操作，严禁使用他人密码进行操作。结束本班售票作业后，应立即在半自动售票机上签退，确认退出半自动售票机。（四）客服中心站务员开窗作业注意事项2、为避免现金、车票、设备交接不清，站务员进行换岗交接时，应由交班的站务员先检查并确认收好所有的现金、车票，放入上锁的票箱，并退出半自动售票机后，方可安排接班的站务员携带现金、车票进入客服中心，并登录半自动售票机。三、客运值班员与售票员之间的现金交接3、为确保站务员结帐时清点的实收金额能如实反映当班期间的票款收益，除给乘客办理业务收取的现金外，严禁站务员收取乘客拾获、车站其他员工拾获后上交的现金，应通知当班值班员按规定收取。（四）客服中心站务员开窗作业注意事项4、为避免站务员将自己的现金、车票与售检票工作中涉及的工作现金、车票混淆，影响实际票款收益结算，站务员在当班期间不得携带个人现金和除员工票以外的车票进入票务处。5、站务员在售检票过程需要严格执行相关的票务规章制度及设备操作规范，根据实际情况如实收取乘客票款，真实反映当班期间的票款收益，不得蓄意侵占公司票款收益或蓄意导致公司票务收益流失。车站与银行之间的现金交接主要分为车站票款解行和车站备用金兑零。车站与银行现金交接车站票款解行车站备用金兑零四、车站与银行之间的现金交接四、车站与银行之间的现金交接

1、车站与银行之间的现金交接之一就是车站将票款收益存入企业在银行的专用账户的过程中，即票款解行过程中与银行票款的交接。轨道交通运营企业根据车站特点及银行的服务时间确定解行时间，车站尽可能将票款存入银行，尽量减少留存在车站过夜的票款，以降低车站收益保管风险。

2、车站客运值班员在解行时将加封的解行尾箱交予银行上门收款人员，银行上门收款人员抵达后，需核实其身份，双方共同核对解行尾箱数量、编号及加封状况，无误后与银行上门服务人员办理交接手续由银行上门收款人员将票款收益运送银行，银行在清点完收到的票款并确认无误后存入指定账户。（一）车站与银行票款解行交接四、车站与银行之间的现金交接

1、车站客运值班员负责车站日常兑零工作，各车站根据实际兑零需求确定兑换现金，在车站票务管理室内监视设备的监控下进行清点，清点完毕由值班站长复核，确认金额后由客运值班员填写《零钞兑换单》，在兑换单上注明兑零金额、日期等，并由客运值班员、值班站长签章和加盖车站公章。将兑换现金和兑换单装入袋内，加封一次性锁扣进行封包。2、银行一般在票款解行时，派上门收款人员一起与客运值班员交接兑换零钞封包袋。银行收回兑换零钞封包袋后在银行监控下开包清点车站上交的兑零纸币，若发现纸币金额与《零钞兑换单》的兑零金额不符时，长款由银行次日交对应车站收回，短款由银行按实际金额兑付。（二）车站与银行备用金兑零交接四、车站与银行之间的现金交接

3、车站收到银行返还的兑付零钞时，应先检查封包上的封签是否完好，再按封签或封捆硬币的砂纸条上的累加金额在双方交接登记本上的兑换金额处签名确认，办理交接。若交接时发现封签破损，车站应当场清点硬币数量，如清点无误，填写《零钞兑换单》与当日兑零纸币一起装包。如发现短款，车站应同时将短款的原封箱单、整捆原封签、每把(卷)原腰条(包装纸)交还银行工作人员。（二）车站与银行备用金兑零交接四、车站与银行之间的现金交接

4、当日，车站须由客运值班员和车站站务员双人在监控下完成返还的兑付零钞清点工作，清点时若发现差额（长款、短款或假币等情况），应保留该批钱币袋上的封签或封捆硬币的砂纸条（有名章部分），同时将封签或封捆硬币的砂纸条(有名章部分)用信封加封后返还银行。如为长款，将长款加封后返还银行，如为短款(即出现机币、假币、外币、少币等情况)，由银行补还车站。（二）车站与银行备用金兑零交接知识点5车站现金加封与票款解行一、车站现金加封与开封

1、现金加封工作要求在监控系统监控下进行，由参与清点的人员负责加封工作。监控系统发生故障时车站清点、加封解行箱等工作应当由当班客运值班员或以上级别的员工和另一名员工双人清点、双人加封开封。加封后必须保证一经破封无法复原。加封人应在封条上注明加封金额、加封车站、加封人、加封日期等加封内容。加封后应在加封后的封条骑缝处加盖加封人签章。

2、现金的开封需客运值班员或以上级别的员工在监控系统下逐袋开封、清点。按规定开封清点后若发现金额不符，立即上报上级到票务室确认，差额由加封人负责；如未执行开封清点规定，差额由开封人负责。（一）现金加封和开封的要求一、车站现金加封与开封车站现金加封砂纸加封信封加封钱袋加封（二）车站现金加封方法：一、车站现金加封与开封1、砂纸加封：砂纸加封只适用于纸币加封，加封时，在砂纸一字型缠绕归整后的纸币中部、接缝处贴上封条，车站清点纸币时，按各面额分类清点，同一面额纸币清点满100张用砂纸加封，在封条上注明加封内容。（二）车站现金加封方法一、车站现金加封与开封2、信封加封：信封可加封纸币和票据。加封前，在票务信封的正面注明加封内容。加封时，先放入现金后将信封口封住，再采用“工”字加封法用封条将信封背面的接缝处封住，最后在信封背面封条骑缝处及封面上盖章，操作方法与票卡信封加封相同。一般仅限于同一面额不足100张的纸币，按面额大小归整后放入信封内进行加封。（二）车站现金加封方法一、车站现金加封与开封3、钱袋加封：钱袋主要用于对硬币的加封，纸币采用钱袋加封时，应先用砂纸加封或信封加封后再放入钱袋内加封。加封前，在封条上注明加封内容。加封时，将钱袋口用绳子缠绕扎紧后再用封条缠绕加封。（二）车站现金加封方法

车站票款是车站现金的重要组成部分，应严