效益分析及决策支持平台项目技术方案

目录

1项目背景..............................................................1

1.1集团概况......................................................1

1.2项目背景......................................................1

2项目需求分析..........................................................1

2.1系统建设目标..................................................1

2.2项目应用范围..................................................2

2.3关键需求分析..................................................2

2.3.1建立经营效益分析平台..........................................2

2.3.2数据采集平台..................................................2

2.3.3报表分析展示..................................................3

3系统总体设计..........................................................4

3.1总体业务框架..................................................4

3.2系统设计原则..................................................4

3.2.1可靠性........................................................4

3.2.2可用性........................................................5

3.2.3安全性........................................................5

3.2.4易用性........................................................6

3.2.5可维护性......................................................6

3.2.6可扩展性......................................................6

3.2.7兼容性........................................................7

3.2.8先进性........................................................7

3.2.9集成性........................................................7

3.3技术标准和技术路线............................................8

3.3.1技术标准......................................................8

3.3.2技术路线......................................................8

3.4关键技术响应..................................................9

3.4.1数据处理方案..................................................9

3.4.2计算能力方案..................................................9

3.4.3用户界面方案.................................................12

3.5系统应用平台..................................................12

3.5.1Cl平台简介...................................................13

3.5.2BI平台简介...................................................18

4分析体系建议.........................................................25

4.1分析体系建设分层现状.........................................25

4.2分析体系规划原则.............................................26

4.3分析体系建设原则.............................................27

4.4常用分析方法.................................................28

4.4.1对比分析.....................................................28

4.4.2趋势分析（包括同比/环比分析）.................................29

4.4.3结构/占比分析.................................................30

4.4.4排名分析.....................................................31

4.4.5杜邦树分析...................................................32

4.4.6预警分析.....................................................32

4.4.7弹性分析.....................................................33

4.4.8贡献率分析...................................................33

4.4.98020分析.....................................................33

4.5相关业务模型.................................................34

4.5.1集团应用模型.................................................35

4.5.2板块应用模型.................................................38

5系统实现.............................................................39

5.1经营效益分析.................................................39

5.1.1信息门户.....................................................39

5.1.2数字仪表盘...................................................42

5.1.3指标预警.....................................................48

5.1.4主题导航树...................................................49

5.1.5动态效果展示工具PowerShow........................................................................50

5.1.6移动终端信息分发M-Show.............................................................................51

5.1.7系统特色.....................................................52

5.2数据采集平台.................................................53

5.2.1集团数据管理标准建立.........................................53

5.2.2数据采集.....................................................55

5.2.3数据管理.....................................................58

5.3报表分析展示.................................................62

5.3.1固定报表分析.................................................62

5.3.2自定义查询展示...............................................66

5.3.3图表分析展示.................................................67

5.3.4分析报告.....................................................76

5.4系统管理.....................................................79

5.4.1基础信息管理.................................................79

5.4.2报表管理.....................................................80

5.4.3指标管理.....................................................82

5.4.4数据字典管理.................................................83

5.4.5公式管理.....................................................84

5.4.6打印管理.....................................................84

5.4.7组织架构管理.................................................85

5.4.8用户及权限管理...............................................86

5.4.9日志管理......................................................86

5.4.10系统选项......................................................86

6数据接口方案.........................................................87

6.1数据接口内容.................................................87

6.2数据对接方案.................................................87

6.2.1数据接口方式.................................................87

6.2.2接口方式介绍.................................................88

6.3接口数据质量管理.............................................95

6.3.1数据质量概述.................................................95

6.3.2数据质量监控方案.............................................96

6.3.3数据质量执行监控.............................................99

7系统部署及第三方软硬件建议..........................................101

7.1软硬件系统集成方案..........................................101

7.1.1方案拓扑图..................................................101

7.1.2应用服务器..................................................102

7.1.3数据库服务器................................................102

7.1.4SSLVPN............................................................................................................103

7.2系统性能指标估算与选型......................................103

7.2.1内存性能规划.................................................103

7.2.2CPU性能规划................................................103

7.2.3网络带宽估算................................................104

7.3第三方软硬件配置建议........................................104

8安全保障方案........................................................105

8.1系统安全需求................................................105

8.2方案概述....................................................105

8.3网络安全....................................................106

8.4身份认证....................................................106

8.5传输安全方案................................................108

8.5.1SSL安全传输协议.............................................108

8.5.2数据加密....................................................109

8.5.3数据压缩....................................................109

8.6应用级权限管理..............................................110

8.6.1用户管理....................................................110

8.6.2组织机构管理................................................110

8.6.3用户及角色权限..............................................111

8.6.4功能权限....................................................111

8.6.5单位权限....................................................111

8.6.6数据权限....................................................112

8.6.7分级授权....................................................112

8.6.8管理员分级授权..............................................112

8.6.9资源分级授权.................................................112

8.6.10应用级权限管理...............................................113

8.7日志管理.....................................................113

8.8安全审计....................................................114

8.8.1安全审计系统的作用..........................................114

8.8.2安全审计的内容..............................................114

8.8.3综合安全审计系统解决的问题...................................115

8.9数据备份.....................................................115

8.9.1建议备份方案................................................115

8.9.2应用级数据备份..............................................116

8.9.3系统备份内容................................................116

8.9.4系统备份策略................................................117

9项目实施方案........................................................118

9.1项目实施策略................................................118

9.1.1咨询策略....................................................118

9.1.2实施策略....................................................119

9.1.3二次开发策略................................................119

9.1.4知识转移策略................................................120

9.2久其项目实施方法论..........................................120

9.2.1项目计划于关键技术分析......................................120

9.2.2项目前期准备................................................120

9.2.3业务调研、需求分析与功能设计................................121

9.2.4蓝图设计（编制设计报告）....................................122

9.2.5需求评审....................................................123

9.2.6系统开发、实施与测试........................................124

9.2.7系统试运行..................................................125

9.2.8系统上线....................................................126

9.2.9项目验收....................................................126

9.3系统实施与质量保证..........................................127

9.3.1会议制度....................................................127

9.3.2项目计划....................................................129

9.3.3系统管理计划................................................130

9.3.4项目变更控制与制度..........................................130

9.3.5项目跟踪和报告..............................................131

9.3.6文档的提交和确认............................................131

9.3.7质量控制管理................................................131

9.3.8进度控制....................................................135

9.4项目实施计划................................................135

10维护服务方案................................................137

10.1承诺........................................................137

10.2xx公司售后服务体系..........................................137

10.3服务理念....................................................137

10.4服务方式及服务内容..........................................138

10.4.1定期常规性预防维护.......................................138

10.4.2热线电话、传真和电子邮件支持.............................138

10.4.3远程在线诊断和故障排除...................................139

10.4.4现场响应.................................................139

10.4.5提供系统应急策略.........................................139

10.4.6服务保障机构.............................................140

10.5xx公司服务标准..............................................140

10.5.1技术服务项目总负责人.....................................141

10.5.2本项目常规服务承诺.......................................141

10.5.3建立项目巡检服务.........................................142

10.6xx公司技术服务流程..........................................143

10.7xx公司技术服务规范..........................................144

10.8附录........................................................144

10.8.1附录一：现场服务记录单...................................144

10.8.2附录二：现场服务客户满意度评价表.........................145

10.83附录三：用户使用情况调查表...............................146

10.8.4附录四：用户调查情况问题跟踪表...........................147

11培训方案....................................................148

11.1综述........................................................148

11.2培训内容和范围..............................................148

11.3系统操作培训................................................149

11.4系统管理培训................................................149

11.5培训方式....................................................149

11.6培训流程....................................................150

11.7培训教材....................................................150

11.8培训计划....................................................150

11.8.1培训计划概述.............................................150

11.8.2培训日程安排.............................................151

11.9培训风险与风险控制..........................................152

11.9.1培训风险.................................................152

11.9.2培训风险控制.............................................153

11.10培训承诺................................................153

1项目背景

1.1集团概况

经过不断的深化改革发展，集团已形成以航空运输核心产业为主导，以高相

关产业和延伸产业为协同的综合性产业集团。XX公司共有包括中国惟一载国旗

航空公司-XX公司在内的直属企业7家，三级以上企业136家。集团已初步形成

以核心产业为主导、以高相关产业和延伸产业为协同的综合性产业集团。截止到

2011年底，员工总数6.8万人，总资产1833.2亿元人民币。集团经营业务涵盖

航空客运、航空货运及物流两大核心产业，涉及飞机维修、航空配餐、汉口货站、

地面服务、机场服务、航空传媒六大高相关产业，以及金融服务、航空旅游、工

程建设、信息网络四大延伸服务产业。

1.2项目背景

为满足国资委对中央企业提出的财务信息系统建设要求，满足中航集团战略

目标有效落地执行、推动集团财务管理转型升级、提升管理报表数据报送效率及

质量等自身内部管理及发展需要，以及满足中航集团顺应航空业商业智能分析发

展趋势的需要，中航集团将效益分析及决策支持平台建设予以调研并立项建设。

2项目需求分析

2.1系统建设目标

•效益分析项目目标是提升集团整体经营效益、为各级领导层提供决策支

持；

•进一步规范经营，强化财务内控；

•促进财经信息标准化管理；

•初步搭建一个有效、及时的效益分析体系或者框架；

•通过本项目推动集团经营。业务和财务信息的集成共享；

•满足集团公司级下属企业的管控需求，增强集团综合竞争力。

2.2项目应用范围

•满足集团和各下属企业的管理需要；

•满足集团总部的管控与展示，满足集团下属二级企业个性化的管控需求

与展示，满足重点三级企业的一些个性化展现；

•满足集团内全级次的财务快报的呈现、监测、检测、实现系统数据自动

汇总。

2.3关键需求分析

2.3.1建立经营效益分析平台

•通过项目前期的咨询工作，整理出分析的方法体系，梳理出集团和下属

企业的重点关注的管理内容；

•基于管控、检测及决策支持建立中航集团及二级公司管理层的驾驶舱;

•实现多种展示方式，满足核心用户集团管理层以及二级专业公司管理层

的效益管控需求；

•实现异动预警、敏感性分析以及趋势分析；

•实现多维度的分析，例如：外部环境分析、总体效益分析、重点项目跟

踪、新增业务、专题管理活动进度等；

•实现在线批阅功能；

•实现个性化灵活定制展现和布局；

•实现PC、PAD、手机三个渠道的信息推送，确保信息及性和便利性，

满足管理层随时随地实时的应用。

2.3.2数据采集平台

•建设集团以及二级专业公司数据平台;

•接收来自系统接入和报表上传，包括快报体系（全级次层面）、管理报

表体系（日报、周报，月报，季报、半年报、年报）；

•支持EXCEL导入，对数据进行自动校验，对于数据中的错误可自动报

警，支持人工审核；

•满足外部监管要求，实现全集团全级次快报编报管理，按法人治理结构

和内部管控需求，实现全级次快报的业务、财务信息的分别录入，多级

汇总，一个底稿满足多方报送的需求；

•满足内部管理提升的要求，实现从资源占用、生产源头到收入成本、利

润的数据匹配和分析监测，形成完整的内部报表分析体系；

•按照不同业态对内部管理报表进行设计、归集和管理。

2.3.3报表分析展示

•将集团总部及各下级单位重点关注的管理内容，在系统中以分析主题的

形式展现；

•提供个性化针对性配置，为集团、二级公司领导、各级管理人员以及效

益管理人员提供样式多样、直观的报表展现；

•提供灵活、可配置的报表和决策支持服务；

•建立数据分级分岗查询和管理，确保所有系统权限与职责相匹配。公司

之间、公司内部间、上下管理层级之间，按规则做好数据和指标展示层

级管理。

3系统总体设计

3.1总体业务框架

Portal/用户个性界面

对外报送

经营效益分析报表分析展示分同比分析、环比分析、趋势分析、构成分

平台杭析、预实对照、进度分析、明细分析、对

方标分析、敢感性分析、言常点分析、类杜国奥委

■外部环境分析■固定报表展示法邦分析（因素分析）等等

业

务

■总体效益分析■自定义报表图

业

表

外■重点工作跟踪■管理改进建议•一11“1而於tabJ

展

翁

观民航总局

■专题研究报表不点线图、忸图、在图、堆积图、区酶萼、

功

实仪表盘、瀑布图、肪蝴、组合圄等等

能

现

层

业

设报表引孽汇总引孽打印组件

第字典

计

系定义

公式引擎分析引擎权限m

数

据数据库

层

3.2系统设计原则

根据XX公司效益分析及决策支持平台项目设计要求，结合XX公司信息化建

设的现状，在立足于完成系统业务功能范围的基础上，系统建设过程中坚持以下

主要原则：

3.2.1可靠性

系统应保证系统7*24小时持续、稳定、安全地运行。制定可行的重要数据

备份恢复策略、安全控制机制、运行管理监控和故障处理手段。对紧急情况应有

相应的应急处理措施，具备灾难恢复等功能。

3.2.2可用性

系统具有完备的应用的可用性措施，支持集中式部署和分布式部署方式，具

有完备的数据库的可用性解决方案。系统缓存建立完毕后，系统各项操作性能指

标如下：

•后台年无故障运行时间占比为100%;

•系统登录时间不超过2秒；

•打开界面和提交失误响应时间低于2秒；

•一般性查询（简单的千条数据）响应时间不超过3秒；

•综合报表查询（万条以上的复杂数据）响应时间低于5秒；

•并表计算时间不超过3秒；

・移动端访问时，在网络正常的情况下，相应时间低于2秒；

•基于中间件访问的J2EE架构系统可以支持本地用户的并发联机操作，

且可以进行并发访问量设定；

系统提供键盘和鼠标两种操作方式，鼠标用来点选页面内容，键盘用来输入

报表数据及文字内容。

系统可以接收各种形式的电子数据，用户可以通过手工输入或者接口的方式

进行采集。

系统语言默认为中文，部分功能支持多语言方式。

3.2.3安全性

系统应保证业务处理的完整性，防止意外事故和网络中断造成对数据完整性

的破坏。

系统必须要能够满足用户对复杂的安全性控制要求，从数据库本身防止非授

权的访问，具备良好的数据安全保护措施和系统安全保证。

系统针对用户登录有相应的密码安全管理，包括密码复杂度（长度限制及数

字字符组合要求），初始登录强制要求更改密码。密码更改频率，密码修改次数

限制，多次不成功登录自动锁定功能等。

设定用户对系统不同模块的不同级别操作权限。

建立日志文件，跟踪记录用户对系统每一次操作的详细情况。

建立数据备份机制，支持自动与手工备份多种方式，保证数据安全以及出现

问题的可追溯性。

系统安全技术措施主要从网络设备安全、网络系统安全、系统安全防范三个

基本层面来实施系统的安全策略，确保系统运行安全、保密、可靠、稳定、数据

传输准确、及时、快捷、高效。

324易用性

业务系统采用图形、图像化的人机界面，用户交互性好。各项功能相应界面

清晰，排版合理，符合用户审美。

系统提供完善的帮助信息，功能模块及各交互界面全部使用中文。

系统设计面向最终用户，必须保证易操作、易理解、易控制，符合用户的操

作习惯。

3.2.5可维护性

系统可以通过我们提供的建模平台工具对系统进行管理知维护。包括用户组

织结构、数据存储模型、ETL方案、数据分析模型、展示界面等在内的各种内容

均可定制，并且在发布之后可以根据用户需求的变更进行灵活调整。

系统建模平台简单易用，采用图形化的建模方式构建，并且采用一些智能化

的优化策略辅助用户进行操作，可以灵活的对系统进行配置和管理。

普通用户经过简单的培训即可进行系统的维护和管理。

3.2.6可扩展性

系统应易于扩展、升级和移植，并具备支持业务处理的灵活的参数化配置,

业务功能的重组与更新的灵活性，新的业务应用可灵活增加，不影响系统原有业

务功能。具有灵活的、可进化的数据体系结构，允许任何数据被有序引入，并与

原有的数据保持一致和集成。

3.2.7兼容性

很多web应用在不同浏览器下的展现效果各不相同，甚至报错，用户体验

很不友好。这是因为web应用不兼容多种浏览器的缘故。开发高兼容的web应

用程序需要开发人员深知各种浏览器之间的差异，需对各种差异采取不同的措施,

因此开发难度较大。

系统界面框架兼容多种访问终端，支持IE各版本、FireFox等常用网页浏览

器，使用户在不同浏览器间的操作得到一致的体验。

系统兼容多种操作系统，支持Windows2008、Windows2003>WindowsXP

ProfessionakWindowsVistaWindows7>Windows8,兼容64位操作系统。

3.2.8先进性

基于开放式标准，遵循国际标准，提供开放的数据接口，可以进行数据的转

入和传出，实现系统间互连。采用业界领先的工具进行开发，先进成熟的设备和

技术，确保系统的技术先进性；软件体系结构设计开放、灵活，具有规范的技术

接口标准，既能支持异构平台的硬件环境，应用先进成熟的硬件技术。支持对象

型设计和工具开发，且支持组建技术。

系统具备较高的数据处理性能，强化系统的响应时间，提高系统的数据处理

效率。

3.2.9集成性

系统应易于扩展、升级和移植，并具备支持业务处理的灵活的参数化配置，

业务功能的重组与更新的灵活性，新的业务应用可灵活增加，不影响系统原有业

务功能。具有灵活的、可进化的数据体系结构，允许任何数据被有序引入，并与

原有的数据保持一致和集成。

支持与其他应用统一认证的标准化集成、统一授权的统一化集成管理，与企

业应用系统进行数据交互能力，支持文本、XML等数据格式标准。

3.3技术标准和技术路线

3.3.1技术标准

系统采用基于Java技术的J2EE分层企业应用架构开发，设计成基于J2EE

和工作流引擎、B/S结构的管控应用，并具有以下特点：

•主体应用基于J2EE企业级应用开发框架，独立于操作系统和数据库平台,

具有完全的可移植性，支持32/64位服务器。应用开发基于SOA架构，

内置脚本引擎，采用javascript的开发语言；

•支持主流数据库的数据存储和交互，如SQL-SERVER.ORACLE.DB2等大

型数据库；

•支持WindowsServer>UNIX以及Linux等操作系统；

•支持XML的数据交换标准；

•工作流引擎技术提供系统的快速开发和更新；

•建立信任与授权服务平台、基于底层的PKI/PMI证书服务机制和PKI基

础安全服务机制，提供符合J2EE规范的可信Web计算平台，平台提供基

于安全XML技术的PKI基础安全服务和PKI/PMI证书服务的统一调用接

口。

332技术路线

•系统提供灵活的组建比应用定义和系统建模工具。系统具有成熟的工作

流引擎和表单设计工具。具有良好的扩展性，未来兀以继续扩展其他业

务管理功能，提供二次开发设计涉及的源代码，提供二次开发框架接口

及相关说明。

•系统数据集中部署时，用户通过web端访问集团统一数据库，采用安全

的数据综合管理，实现统一集中数据存储。

•本系统还将提供多种形式的查询工具，比如组合条件式查询、关键字查

询、向导式查询等功能，查询工具都大量应用默认知识减少用户设置工

作量。

3.4关键技术响应

3.4.1数据处理方案

业内富客户端应用普遍存在界面响应效率低下、占用宽柠过多、内存占用量

过大等问题。界面框架通过自主创新，创造出多种技术以提高界面响应效率，严

格控制内存消耗，打造专业的用户体验。服务端控件发布、服务端布局、浏览器

端模拟多线程渲染、浏览器端控件延迟建立等技术使浏览器端展现控件的效率大

大提高，减少了用户等待时间；客户端事件机制降低了网络负载量，提高了客户

端的响应效率；轻量级控件和viewer工具包技术大大减少了应用程序的内存消

耗，提高了数据的处理能力同时，系统具有强大的多线程处理能力，可充分利用

多处理器的性能优势满足大数据量、集团多级次大用户最同时在线、并行访问以

及快速查询的系统需求。

系统技术架构决定了系统支持分布式的系统运行，同时本系统作为面对大型

集团用户的系统，支持全集团的负载均衡的应用。平台支持多种主流数据库，包

括Oracle、MSSqlServer^DB2、Mysql等，框架提供了SQL语句的封装，会根

据数据库自动进行适配。框架将物理表抽象成逻辑表，可以针对表列和表行自动

进行子表拆分、分区等工作，此外框架还提供了ORM机制，方便对数据库的操

作，并且数据库的事务等也由框架来统一管理，支撑系统的扩展。本系统在业务

平台上可完全扩展、同时技术平台也支持对于业务扩展的支撑，系统可支持大量

数据、大量用户，以及对于超负载情况的扩展处理，满足系统的架构扩展，满足

集团业务扩展，适应企业快速发展、长期发展的需要。系统支持64位处理，能

够利用64位服务器，甚至更加强大的寻址、计算能力。

系统支持分级部署，以便于满足下属公司二级开发，分级部署应具有部署的

便捷性。能够支持Excel、相关前端工具和非结构化数据，支持基于Web的报表

展现工具，实现Excel格式、结构化与非结构化数据的批量导入导出。

3.4.2计算能力方案

系统提供了集群部署模式以支持负载能力的伸缩性。系统维护集群节点间状

态一致性的策略是：节点间共享全局缓存实体池，利用分布式多级锁协调线程/

进程访问控制与内存事务；限制会话在创建该会话的节点内存在，从而避免了会

话状态在不同的分布节点间拷贝带来的性能瓶颈。

系统将节点分为会话负载节点与运算负载节点。其中会话负载节点承载用户

登录后的各类业务操作。系统承载用户并发处理的能力可以通过这种方式扩展。

而运算负载节点则是针对某些特殊的密集运算而设置的，通过将特殊处理和用户

的事务处理分配到不同的运算负载节点上，系统能做在提供对运算密集型处理扩

展性支撑的同时，减少这类处理对日常业务处理的影响，从而增加系统的计算能

力。

在各功能点的设计上，突出以下的优势：

•系统采用多维模型进行设计，提供强大的跨维度计算功能，如方便地进

行同比、环比和占比计算，跨多个维度的分摊计算等。

•系统提供了强大的数据获取和清洗功能支持大数据量的数据钻取、旋转、

切片等分析处理能力，能快速响应OLAP查询。

•系统融合公司报表计算的优势，提供了大量的函数和计算公式，能方便

的进行数据勾稽关系定义，支持大量的常用函数帮助计算，使预算关系

定义更方便。

•系统支持灵活汇总和选择汇总，能够根据预算框架中的树状架构定义自

动汇总。能够依据业务发生额自动计算当前累计额。能够对大量预算元

素的组合进行同时计算。能够在计算中使用判断条件。比如依据不同类

螫的预算科目，自动识别其不同的计算逻辑和差异分析。

•系统支持货币、时间序列维度管理，能方便进行货币转换、时间维度查

询。

•系统支持对多维度模型的管理，可对大量预算元素的组合进行同时计算。

•系统支持在计算中使用判断条件。比如依据不同类型的预算科目，自动

识别其不同的计算逻辑和差异分析。

•系统在预算编制、预算调整、预算分析等核心模块，采用SOA设计思想，

提供简单、高效的业务逻辑处理能力，能方便进行操作和分析。

•系统支持的最大用户数、最大并发数不受限制，系统架构满足多线程多

用户的应用，可满足多名用户的同时操作。

合并报表应用场景为例，系统测试结果如下：

硬件环境：

主机类型CPU内存数量（台）

AMDOpteron(tm)Processor4170HE

应用服务器16G1

0.8GHz*12

数据库服务器QEMUVirtualCPUversion0.9.11.9GHz*48G1

测试机IntelCore2DUO2.33G2G2

测试用例:

最大并发用户1,000

总吞吐量（Bytes）1,923,299,867

平均吞吐量（Bytes/Second）829,009

总请求数636,866

平均点击率274.511

测试结果:

最小时间平均时间最大时间90%范围时间

功能点

（单位：秒）（单位：秒）（单位：秒）（单位：秒）

登录0.0653.1223.1083.147

表单展示0.1962.7493.6253.347

表单保存0.1732.9733.2383.031

表单审核0.0542.9124.4393.077

表单查询0.2391.8896.7393.807

多表查询1.03413.43528.10912.198

测试结果：主机CPU利用率不高于70%,I/O平均利用率不高于70%,交

易成功率达到99.99%。1.功能点平均响应时间都在目标值5秒内；2.数据库服务

器平均负载（Averageload:10.L15.238）值为2,低于性能临界值4,CPU利用率

峰值达到94%,表明压力在服务器处理能力范围内；3.应用服务器平均负载

（Averageload:31）值为3,低于性能临界值12,表明压力在服务器处

理能力范围内。同时能够满足：系统的基本业务响应时限＜=4秒；单表简单查询

响应时限秒；多表复杂查询响应时限v=30秒。

系统的规划以及架构设计，按此次业务范围估算，可以满足新希望集团未来

3-5年的业务需求，系统的数据存储时间应能