财务管理之工作流程手册

财务管理之工作流程手册目录

第一章财务部职责描述................................................................3

一、财务部工作职费一览表.........................................................3

二、财务部各岗位工作职责.........................................................4

第二章财务部组织管理...............................................................18

一、财务部组织结构设计工作模板..................................................18

二、财务管理制度设计工具表单....................................................21

三、财务管理制度设计工作流程....................................................24

四、会计管理制度设计工具表单....................................................25

五、会计管理制度设计工作流程....................................................32

第三章企业财务战略规划与财务计划管理.............................................35

一、财务战略规划与财务计划管理工具表单..........................................35

二、财务战略规划与财务计划管理工作流程..........................................39

第四章筹资管理......................................................................43

一、筹资管理工具表单.............................................................43

二、筹资管理工作流程............................................................46

第五章投资管理......................................................................47

一、投资管理工具表单.............................................................47

二、投资管理工作流程............................................................50

三、投资风险管理工具表单........................................................50

第六章资产管理......................................................................53

一、有形资产管理工具表单........................................................53

二、有形资产管理工作流程........................................................58

三、无形资产管理工具表单........................................................59

第七章财务分析与评估管理..........................................................62

一、财务分析管理工具表单........................................................62

二、财务分析管理工作流程........................................................66

三、财务评估管理工具表单........................................................67

第八章财务控制与审计管理..........................................................70

一、财务控制管理工具表单........................................................70

二、财务控制管理工作流程........................................................74

三、财务审计管理工具表单........................................................76

第九章成本与收益管理...............................................................78

一、成本管理工具表单............................................................78

二、成本管理工作流程.............................................................81

三、收益管理管理工具表单........................................................81

四、收益管理工作流程............................................................83

五、税务管理工具表单............................................................84

第十章账款管理......................................................................87

一、账款管理工具表单............................................................87

第十一章外汇管理....................................................................90

一、外汇管理工具表单............................................................90

二、外汇管理工作流程............................................................91

第十二章并购与清算管理.................................92—、并购管理工具表单92

二、清算管理工具表单............................................................93

第一章财务部职责描述

一、财务部工作职责一览表

表1-1财务部工作职责一览表

财务部工作职责职1■细分备注

(1)编制企业各项财■务制度.色括会计制度、财务预算管理制度、

资产看理制度、豚款管理制度、投融资管理制度寻

1.企业财务制度建设

(2)制订财务考核办法及财务控制措施

(3)实施和维护企业会计电算化系统

(1)制订企业的财务战略规划与年度财务计划

2.财务规划与计划(2)制订企业年度、季度、月度财务收支计划

(3)监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会

(1)负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记眯工作

(2)办理各种支票、汇票等收付款业务

3.现金出纳

(3)负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理

(4)负责本企业现金、银行结存工作及日记殊的编制与管理

(1)负贲企业会计账务处理工作

(2)负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，

4.日常会计核算分析与报告企业经营招标和经营业绩

(3)企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务

的清交工作

(1)定期进行财务综合分析和便测，提供财务分析报告

5.财务分析与报告(2)针对问题，及时提出财务控制措施和建议

(3)对企业新的业务项目进行财务分析和预测

(1)对企业经营成果、效益状况的其实性、合法合规性进行审计

(2)对违反财务纪律的事件及时进忏处理，发见重大问题及时上报

6.财务审计

并提匕处理建议

(3)协助内部审计、专案审计、管理审计、外垩审计做好审计工作

7.投融资管理

(1)根据董事会及总栽指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析，

参与仝业投资项目的决策

(2)根据董事会及思栽指示，做好资金募集、供应和使用管理工作

(3)与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资柒道，为企业建

立有效的砂资途径

(1)及时了解、掌捱国冢有关税务政策，投茶相关信息

8.税务筹划

(2)规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况

二、财务部各岗位工作职责

(一)财务总监

百位名符财务总监所属部匚财务部

上级总经理下级

1.学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、法

律、企业管理等专业相关知诙

2.工作经验：具有8年以上财务工作经验，3年以上财务经理工作经险，并有高级

任职资格会计师职称

3.业务了解范国：全面掌握国家财政税务政簸及有关法律法规，熟悉税务、金融工

作及企业各部门的业务情况，熟悉银行触资、信贷手续，熟悉经济管理、统计、审

计哥■专业知识

工作职责职责细分

(1)主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等

工作的捉拿制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况

1.财务制度建设

(2)组织执行国家有关财经法律、法规、方针、立血和制度，保障企业合法经营，

维护股东权益

(1)根据董事会指示和企业的经营要求，筹集企包运营所需资金，满足企业战略发

2.融资管理展的资金需求，审批企业重大资金流向

(2)依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维，户与金融机构的良好关系，满足企

业在经营运作中的资金需求

(1)组织领导企业财务管理、会计核算、会计览带、成本管理、接算管理、审计监

察等方面的工作，提高企业的经济效益

3.财务工作管理

(2)定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率

(1)执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控

(2)按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批

4.财务笈控

(3)监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的使用

(4)监控大宗资金的运作

(1)定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务移测，并提出财务改进方案

5.财务分析与预测

(2)向董事会提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意见

(1)组织制订年度审计工作计划

6.财务审计、督办(2)根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作

管理(3)具体负贲企业主要负女人的离机审计及重大财分违规审计，并向董事会及总经

理提出处理意见

(1)负责财务部管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作

7.财务部的管理(2)指导开发财务部人力资漉，提鬲企业财务人员的综合索质

(3)做好财务部的行政事务处理工作，提高效率，增强团队精神

(二)财务经理

闵位名称财务经理所属部匚财务部

上级财务思监下级

1.学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，掌报财务管

理、行政管理、金融、法律等方面专业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有基本

任职资格

的网络知识

2.工作经脸：具有5年以上财务管理经胺，有高级会计师任取资格，有国内大中型企

业或外资企业财务部任职经历

3.业务了解范围：熟悉国察财务法规、税法、金融政会，熟态银行、税务等方面的工

作，了解企业同部业务、工作流程

工作职责职责细分

(1)协助财务总幺组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法

1.制订规章制度(2)各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全

与财分计划(3)组织编制各项财分收文及资金计划，落实和检查封划的执行桢况，定期将H划的

执行情况进行分析并上报财务总监、总经理

(1)组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行

2.财务预算与成(2)监督各部门预算的执行忖况，认真审核各部门的费用支出，根据企业运营的实际

本控制情况，适时提出成本控制方案并监督实施

(3)进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出

(1)负贲组织全企业的经济核舁工作，组织编制和农核会计报表、统计报表

3.会计核算管理(2)负货组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算瓶、报殊.及时

提供翼实的会计核算资料

(1)定期或不定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决黛提供依据

4.财务分析与预

(2)对新投资的项目做好财务预测与风险分析

测

(3)参与公司支大财务问题的决策，提出意见或总议

(1)依据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下良好

运行

5.财务稽核与审

(2)组织设定财务工作考核标准，严格监竹各项业务收支情况，并根据考核标准对各

计

个分支机构的财务工作定期进行考评

(3)负责组织实施企业的财务审计工作

(1)根据莹事会的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作

6.融资管理

(2)依据公司对日常资金的宕求量，f办助财务总监寻找、疏通融资渠道

(1)负责财务人员队伍的建谩、选拔和配备

7.部门内部管理(2)组织对部门员工选行财务知识培训

(3)指导、监有员工工作状况，并对其进行业绩考核

(三)预算主管

囱位名称预算主管所属部匚财务部

上级财务经理下级

任职资格

1.学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管

理、金油等方面专业知识

2.工作经验：具有3年以上财务工作经验

3.业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，了解企业内部业务、工作演.

程及企业全面算管理体系，熟练运用各种财务办公收件

工作职责职费细分

(1)比立、我造、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草、修订配套

的规章制度

(2)根据预算体系及管理的需要，设计、修改内部管理报表，并对预算表格进行整理

1.预算体系建设

分析，理泞数据关系，及进、完善管理制度及表洛

(3)对企业整体发展战略提供财务方面的可行性分析,按照企业中长期发展战略，制

订中长期财务预算规划，与相关业务部门进行沟通，确保预算规划得以有效实施

(1)根据企业的发展目标、以前各年度预算制订和执行情况，制订本年度全面预异，

组统编制全系统预算，确定目标成本和目标利涧，并向各预算直任部门下达预算

指标

2.编制预算(2)组织对各部门编制的ffi算草案的试算平衡和加工工作，汇编成企业的采购预算、

销售独算、各种费用预算，负贵编制企业财务预算及财务部门费用预算

(3)组织制订增收节支的措施，并汇集编制预算控制管理方案，保证成本目标和利洞

目标的实现

(1)安排人员通过预算系统跟踪监督与控制预舁单位的日常支出和预算执行情况

(2)定期进行反馈，按时、按质、按需提供内部管理报表，对企业经营状况和预算执

3.预算管理行情况进行分析，形成预异执行报告，并上报有关领导

(3)根据实除经营怙况和有关的预算制度定期调整、更新已编制的预算，并及时反映

预算基础的变化，使企业的预算更趋准确

(4)通过对比各预算分任部门的实现效与预算数，考核评价各责任部门的业绩

(四)会计主管

岗位名称会计主管所属部匚财务部

上级财务经理下级

任职资格

1.学历、专业知识：具有大学本科以上学历.掌握财务管理、统计、审计、金融、法

律、外汇等方面的专业知识

2.工作经聆：具有3年以上财务工作经验，助理会计师以上职称

3.业务了解范四：熟悉国察财务法规、税法、金融政策，熟悉娠行、税务等方面的工

作，了解企业的内部业务、工作流程，熟练使用财•务软件

工作职责职责细分

(1)场•助财务总监和财务经理管理好企业财务工作，并按会计准则规定设五会计科目、

会计凭证和会计账簿

1.核算体系建设

(2)拟订本企业有关会计核算的各项规章制度，设超与掌管总分类账簿

(3)设计本企业的会计核算形式，迂立会计凭证的传递福序

(1)严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性,审核会计凭证与所附的原始

单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全

(2)进行有关业务的综合汇总工作，汇总会计凭证，发现问期及时解决，定期编制总

2.会计核算管理

账科目汇总表并进行试算平衡

(3)组织下属人员赞记明细账和总分类账，核对各级明细账、日记账及总分类账，确

保张账相符：记账、结账等工作符合规定要求

(1)负责编报“现金流量表”、“资产负债表”、“损益表”等财务会计报表

3.编制财务报我

(2)负责组织埴报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导

(1)随时掌握本企业在各个银行存款的余额情况，提出合理的调用资金方案

4.财务分析(2)根据财•务报表，定期或不定期地协助财务经理做好企业的财务分析，编写财务状

况说明书，为企业制订经营政策提供依据

(3)进行各种财务粳测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业

的投资决最和生产经营提供可算的依据

(1)遵守会计档案管理的有关法规，对会计档案进行科学分类，造册登记，对保存在

财务部门的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料统一进行管理

5.会计档案管理

(2)建立借阅、保密以及保护档案安全、完整的制度，在移交档案部门时，须编制移

交清册，认真办理移交手续

(五)投资主管

岗位名称投资主管所属部匚财■务部

上级财务经理下级

1.学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握投资管理、财经、金融、合同管理

等方面的相关考业知识

任职贪格2.工作经验：具有2年以上相关工作经验

3.业务了解范围：掌握投资市场的调查方法，能够抵订投资方案,了解公司设立、变

史及清算手续等方面的业务知识

工作职责职责细分

(1)组织进行行业研究及投资项目的市场调研等前期工作，根据企业的投资方向组积

1.组织市场调查市场网查，搜集有关的市场信息资料

(2)组织对市场调查信息资料的汇总、分析，编轲市场调查报告，供领导参考

(1)根据市场调查结果进行可行性研究，编制可行性报告，提出投资方向的有关建议，

进行投资的财务分析，为董事会提供投资决赛的依据

2.制订投资方案

(2)为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议的

相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导和潜在客户参考

(1)根据投资计划方案，寻找项目资源，设计投资项目，积极组织项目调杳和可行性

分析研究，开展投资工作

(2)组织员工进行参股公司的增资打股和减资等相关工作

3.投资管理

(3)参与投资项目谈判，建立并保持与合作伙伴和潜在客户的业务关系

(4)参与投资项目的直接或间接菅理，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出

业务拓展和管理改进的迂议

(六)融资主管

囱位名称融资主管所属部匚财务部

上级财务经理下级

1.学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握投融资管理、财经、金融、公共关

系学等方面的书业知识

任职资格2.工作经验：具有2年以上相关工作经验

3.业务了解范国：熟态国家有关投资的各项政策规定、国家税务政旅的有关法律法规，

了解同行业运曹状态，全面掌握企业内部业务流程

工作职责职责细分

(1)

研究行业内企虫信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面的评估分析

(2)负支本企业及其分支机构的躁资预算编制，并组织实施散资预算、设计融资方案

1.制订欹资方案

(3)负责分析市场和项目的融资风险，对公司短期、长期的资金需求进行预测，并及

时出具分析报告，提出相应的反对措施，制订并实施相应的融资解决方案

(1)积极开拓金舷市场，满足企业对资金资源的需求，开拓本企业资金资源，与国内

外目标融资机构沟通，建立多元的融资渠道，与各金融机构龙立和保持良好的合

作关系

2.融资采道管理(2)通过对企业的资产和负债状况进行全面的分析，寻找合适的融资目标机构，针对

当地不同银行的挣点设计融资项目和方式

(3)与相关的注资机构商谈，并提供最佳融资方案和浜资条件，与其进行很好的沟通、

协•调，并及时解决问场，利用银行、券商等渠道完成企业融资目标

(1)合理地进行资金分析和调配，进行内部融资安排，监督并优化内部各项资金的运

用，确保资金安全，合理调度资金，提高资金使用效率

3.内部融资管理

(2)不断进行内部金融创新及实践，提升企业在金融市场的运作能力

(3)执行融资决策，实现企业资金的流动性，为资金平衡奠定基础

(七)成本主管

岗位名称成本主管所属部匚财务部

上级财务经理下级

1.学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、会计核算、成本核算、

统济法、税法和财务电算化等方面的专业知识

任职资格2.工作经•验：具有3年以上相关职位工作经脸，有会计师以上职称

3.业务了斛范围：了解国家有关财务与税务方面的法律法规，熟悉企业内部业务和工

作流出

工作职责职责细分

1.成本控制制度(1)根据企业有关财务制度编制成本核算制度，上报领导审批后贯彻执行

建设(2)协助财务经理编制有关成本的管理制度并组织去施

(1)在财务经理的直接领导下，负责本企业各部门的经济核算业务

2.成本账务处理

(2)按照会计制度，监甘下属人员及时填制会计凭证，记好收入、支出费用的明细账，

月底正确绮制企业成本费用盈亏报表

(3)审核成本会计编制的全部会计凭证和原始凭证

(1)负贲制订企业各部门成本费用指标，并对其进行严格检查和控制，以确保企业成

本目标的英现

3.成本分析与控

(2)定期考核各部门成本计划定颔的执行情况，分析成本升降的原因，并结合实际调

制

查研究，找出问题，提出改进意见和措施

(3)负责编制企业成本报告、控制拄营成本方案，经批准后执行

(八)审计主管

岗位名称审计主管所属部匚财务部

上级财务经理下级

1.学历、专业如识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、金融、企业管理、税法、

任军贵格经济法、审计、统计等方面的相关专业知识

2.工作经验：具有5年以上财务工作经睑，高级专业技术秘务任职资格

3.业务了解范围：熟悉国家财务、税务政策及有关法律法规，熟悉狠行融资、信贷等

相关手续，熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情况，熟悉经济、统计、审计等

方面的专业知识

工作职责职责细分

(1)拟定企业各项内部审计制度、审计程序及审计细则，报财务经理、财务总笈、息

1.编制审计管理

经理及董不会审枇

制度与规划

(2)按照企业年度工作计划规划年度审计工作，规划年度审计工作实施进程

(1)组织对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况的审计工作

(2)组织对企业经营成果的声■实性、准确性、合法性等的审计工作

(3)对羟批准即将离任的企业领导，按企业有关规定组织对其工作状况和工作业绩进

2.组织内部审计

行客观、公正的全面审计

工作

(4)根据企业领导意见，组织对有损于公司利益或产圭违反财经纪律的行为的审计

(5)组织对企业内部管理制度的审计，以检跄其是否健全、严密和有效，并审计其执

行情况

3.配合外部审计(1)根据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计机构进行必要的调查取证工作

工作(2)保证外部审计机构对企业的审计工作的顺利展开

(1)每项审计工作结束后，及时撰写审计报告上报企业领导，指出问题所在，并提出

4.提供审计报告处理或改过建议

(2)组织做好相关的审计资料、文件的旧档、保管、借阅管理工作

(九)预算专员

宣位名称预算专员所属部匚财■务部

上级预算主管下级

1.学历、专业知识：具有大学专科及以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务

管理、金融等各专业知识

任职资格

2.工作经验：具有1年以上财务工作及险

3.业务了解范国：熟悉国察财务法规、税法、金帮砂策，了解企业内部业务、工作滥

程及企业按算杳理体系，熟炼使用各种财务办公软件

工作职责职责细分

1.执行预算制度(1)根据企业的发展战喀和预算制度开展工作

和计划执行(2)协助预算主管制订预舁计划，并按照预算规划和预舁方案按时完成预算工作

(1)及时了解相关的财务政簌变化，进行政策分析，开展市场调查，做好预算的前期

调研工作

2.收集预算资料

(2)收臬以前的年度预算指标、目标成本和目标利润、及预算执行情况报告、预算变

化因素分析等方面的资料。

(1)收集以前预算的制订和执行等方面的相关资料，认真分析当前财政政筑及预算变

化因索，盟定企业本年度预算总体目标

(2)根据企业短期发展目标、预算总体目标及前期分析结果，编制全系统预算，确定

目标成本和目标利涧，并向各预算责任部门下达分解的预笄指标

3.编制预算

(3)审核各部门编制的侯算草案，并进行试用平衡，加工汇编成企业的销售预算、采

购预算、代用预算等，协助预算主管编制企业财务预算

(4)制订出增收节支的偌毡，制订预算拽制方案，籍领导审批后与预算同时■下达，以

保证成本目标和利泗目标的实现

(1)通过预算系统监督与控制预算单位的日常支出和算执行怙况，根据实I乐预算执

行情况，绢制预算调整方案，并上报预算主管

4.控制预算(2)定期进行反馈，按时、按质、按需提供内部管理报表，称助预算主管对公司经营

状况和预算执行情况进行分析并形成预算执行报告

(3)协助现其主管对各责任部门的工作业绩和经营效果进行考核评价

(十)投资分析员

岗位名称投资分析员所属部匚财务部

上级投资主管下级

1.学历、专业知识；具有大学专科以上学历,学报财务管理、统计、审计、金秋、法

律、外汇等方面的专业知识

任职资格

2.工作经脸：具有1年以上机关工作经聆

3.业务了解范围：掌握投资市场的调查方法，能够抵订投资方案，了解公司设立、变

更及清算手续等方面的业务知识

工作职责职责细分

(1)积极开展行业研究及投资项目的市场调研等前期工作，根据企业的投资方向组积

1.进行市场调研进行市场调查，搜集有关的市场信息资料

(2)对市场信息资料进行汇总并认真分析研究，编耳市场调查报告，供领导参考

(1)对投资项目实施评估、测算和分析，对投资项目进行成本、收益、风险及敏感性

2.制订与执行投分析，配合投资主管制订投资计划和投资方案，为管理层的投资决策提供依据

资方案(2)根据投资计划方案，寻找项目资源，设计投资项目，积极组织项目调查并对项目

进行可行性分析研究，开展投资工作

(1)为投•费项目准备推荐性文件，编制投资调研报告及枢架协议相关内容，并拟订项

目实施计划和行动方案，供相关领导参考

(2)作为项目小组成员，按照业务分工实施项目工作

3.投资执行

(3)协助投资主管进行投资项日后期的结果评估，拟订项目结果评估报.去

(4)对投资项目的资料、决议、方案、可行性报告等文件资料进行整理、归档并按照

相关制度认真管理

(十一)核算专员

岗位名称核算专员所属部门财务部

上极会计主管T极

1.学历、专业新识：具有大学本科及以上学历，掌握财务管理、会计核算、成本核算、

计划统计等方面的专业知识

任职资格

2.工作经骁：具有1年以上相关工作经验

3.业务了解范围：熟悉本行业的成本核算特点，了"企业内部业务、工作流程

工作职责职责细分

(1)协助会计主管制订与会计核算有关的各项规章制度

1.核算制度建设

(2)应时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问期及时制止、解决

(1)对成本核算进行预测、计划、控制、分析以及考核运作，督促企业各部门降低消

2.会计核算托，节约曾用，提需经济效益

(2)指导会计人员的核算业务工作，改善工作质量和服务态度，做好绩效考核工作

(3)利用财务会计资料进行经济活动分析

(十二)会计

岗位名称会计所属部匚财务部

上级会计主管下级

1.学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务、会计、和财务电•弗化等方

面的专业知识

2.工作经验：具有1年以上财务工作经脸

任职资格

3.业务了解范围：

熟悉国家会计准则及税法、经济法等狂济法规，掌握计算机财务软件，了解企业

内部业务、工作流程

工作职责职责细分

(1)审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记赚凭证

(2)汇思会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总眯科目汇总表并进行试算平衡

1.会计核算工作

(3)根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登■记明细张和总分类煦

(4)定期配合有关部门迸行叁点，认真核对原始凭证、记殊凭证、各级明细账、日记

账及总分矣账

(1)配合会计主管编制“现金流量表”、“资产负债表”、“利泗表”等财务会计报表

2.编制财务报表(2)圾报“经济效益.月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导，经会计总管审

核后，上报相关领导

(1)根据国家现收法规和企业的相关规定，负贵按E进行纳税申报

3.纳税申报(2)计算、统计税收，编制相关报表

(3)办理相关税务手续

(1)随时掌握企业在各个银行的存款及现金余颔的精况，及时报告会计主管

(2)傲好企业的财务分析，配合会计主管和财务经理编写财务状况说明书