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文档简介

2025年债务发行与管理合作协议范本甲方：____有限公司乙方：____银行鉴于甲方为合法成立并有效存续的企业法人，具备发行债务融资工具的资格；乙方为依法设立的商业银行，具备债务融资工具的承销及管理能力。双方为共同推进甲方债务融资工具的发行与管理，达成如下协议：一、债务发行1.1甲方同意在____年发行总额为____元的债务融资工具，具体发行方案如下：（1）债务融资工具名称：____债务融资工具；（2）债务融资工具期限：____年；（3）债务融资工具利率：____%；（4）债务融资工具发行方式：____。1.2乙方同意作为甲方债务融资工具的承销商，负责债务融资工具的发行工作。1.3双方应在发行前____个工作日内，向相关监管机构提交发行申请文件，并确保文件真实、完整、准确。二、债务管理2.1甲方应按照债务融资工具发行方案约定的时间、金额、利率支付利息及本金。2.2甲方应确保债务融资工具的募集资金用于合法用途，并在债务融资工具存续期间定期向乙方报告募集资金的使用情况。2.3甲方应在债务融资工具到期前____个工作日，向乙方提供还款资金安排方案，并确保按照约定还款。2.4乙方应按照甲方的还款安排，及时划拨债务融资工具的本金及利息。三、风险控制3.1甲方应确保债务融资工具发行过程中的信息披露真实、准确、完整，不得有误导性陈述或重大遗漏。3.2甲方应建立健全内部控制制度，确保债务融资工具的发行及管理符合相关法律法规要求。3.3乙方应加强对甲方债务融资工具的风险监控，发现风险隐患时，应及时告知甲方并采取相应措施。3.4双方应建立信息共享机制，定期交换债务融资工具的发行、管理及风险控制情况。四、违约责任4.1若甲方未按约定支付债务融资工具的本金及利息，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于逾期付款利息、违约金等。4.2若甲方违反债务融资工具发行方案约定的用途使用募集资金，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权提前终止债务融资工具的发行。4.3若乙方未按约定划拨债务融资工具的本金及利息，甲方有权要求乙方承担违约责任。五、争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。5.2若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。六、协议生效6.1本协议自双方签字盖章之日起生效。6.2本协议一式两份，甲方、乙方各执一份。甲方（盖章）：____有限公司乙方（盖章）：____银行甲方代表（签字）：____乙方代表（签字）：____签订日期：____年____月____

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