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文档简介

建筑行业施工费用报销制度及流程一、制定目的及范围为了规范建筑行业施工费用的报销流程，提高报销效率，减少因报销不当造成的经济损失，特制定本制度。本制度适用于公司所有施工项目的费用报销，包括材料费、人工费、机械使用费、交通费及其他相关费用。二、费用报销原则1.费用报销必须依据实际发生的费用，确保有效票据齐全。2.报销流程应透明、公正，避免人为干预。3.所有报销项目需经相关负责人审核，确保费用合理合规。4.报销应在规定时间内完成，逾期不予受理。三、费用报销流程1.费用发生与记录在施工过程中，各项目负责人需对各项费用进行实时记录，包括材料采购、人工工资、设备租赁等。记录内容应包括费用发生日期、项目名称、费用类型、金额、支付方式及相关票据编号。2.费用报销申请2.1填写报销申请表：项目负责人需根据实际发生的费用，填写《费用报销申请表》。表格需包含费用明细、相关票据的附加信息及项目负责人签字。2.2附上相关票据：所有费用报销申请必须附上合法有效的原始票据，包括发票、收据等，票据应标明费用用途，确保可追溯性。3.报销审核3.1部门初审：报销申请表及相关票据提交至财务部门，由财务人员进行初步审核，检查票据是否齐全、金额是否合理。3.2项目负责人审核：财务审核通过后，项目负责人需对报销申请进行复核，确保费用符合项目预算及实际情况。3.3管理层审批：审核通过后，报销申请需提交至公司管理层进行最终审批，确保报销的合理性与合规性。4.报销支付4.1生成报销清单：财务部门在审批通过后，需生成《费用报销清单》，将审核通过的报销申请汇总。4.2支付安排：根据《费用报销清单》，财务部门将报销款项支付至项目负责人的指定账户，确保及时到账。4.3记录与存档：所有报销记录及相关票据需按项目分类存档，便于后续查阅与审计。5.费用报销的特殊情况处理5.1紧急费用：如因特殊情况需紧急报销，项目负责人需提前向管理层说明情况，申请快速审批。紧急费用的报销仍需附上相关票据。5.2预算外费用：如发生预算外费用，项目负责人需提供详细说明及必要的支持文件，经过管理层特别审批后，方可进行报销。四、备案与审核所有报销手续完成后，财务部门需将报销申请表、审核记录、相关票据及支付凭证归档保存，以备后续审计与检查。同时，财务部门应定期对报销流程进行回顾与评估，确保流程的有效性与合理性。五、报销纪律与责任1.项目负责人的职责：确保所有费用真实、有效，并严格按照公司流程进行报销，不得伪造或篡改任何票据。2.财务部门的职责：负责费用报销的审核与支付，确保所有报销符合财务制度，发现问题及时反馈并处理。3.管理层的职责：对所有报销申请进行最终审核，确保公司资金安全，防范潜在风险。六、流程的反馈与改进机制为保障报销流程的持续优化，需定期进行流程评估与反馈，收集项目负责人的意见及财务部门的建议。根据反馈情况，适时调整报销流程与制度，确保符合公司实际情况，提升工作效率。

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