Tagetik5绩效管理解决方案

绩效管理解决方案专注于数据驱动的管理分析领域业界最高客户满意度的绩效管理与决策支持方案为金融服务行业度身定制的行业解决方案集战略模型管理，合并报表，盈利能力分析，管理报表，BI展示于一体的轻便型系统解决方案最新技术：支持移动端，云，高速计算158Tagetik概况159第三方调查评价结果：最高客户满意度Tagetik在本年的客户满意度调查中名列榜首.Tagetik#1最佳客户的战略伙伴大奖客户满意度满分5/5Forrester

CPMWave

2013Tagetik:专注于卓越的财务管理.Tagetik击败了所有其他号称完整解决方案的供应商，在客户满意度方面以4.8分（满分5分）的优异成绩脱颖而出.致用移动大数据灵动主页流程驱动Excel/网页界面HTML5TAGETIK仪表盘直观的用户体验致用Tagetik随时随地TM支持任何终端,从Excel到Web移动比较与传统的RDBMS内存计算MDXCONSOLIDATIONALLOCATIONREPORTING5XUPTOFASTER2XUPTOFASTER2XUPTOFASTER3XUPTOFASTER大数据TagetikCloudCustomers共有云私有云多实例（SaaS）单实例T(Hosted)本地部署一个产品本地安装或者云部署灵动一个接口一个环境一个数据库一个方案报表和分析财务运营和绩效管理企业绩效管理平台单一平台：单一软件满足战略模型管理、合并报表、盈利能力分析、管理报表及BI展示要求灵活开放：支持多业务系统集成，对企业现有IT环境的灵活适应能力使用便捷：业务为导向的设计哲学，直观友好的用户界面业界客户满意度最高实施快速：配置完成，实施快速，丰富的行业预置方案，实施质量保证流程管理：流程驱动，灵活定制，业务及财务用户高度协同Tagetik特性:公司概要:中国最大的保险集团之一全球市值最大的寿险公司年保费规模大于3800亿总资产超过20000亿经营寿险、财险、养老险等保险业务客户评价:“Tagetik的灵活性，易用性帮助我们随时掌握信息，做到运筹帷幄。项目范围：报表系统现金流预测模型保费及赔付指标财务报表分析资产明细分析资产负债联动分析偿二代保监会披露报表包风险及内控报表项目规模：按集团管理要求的管理报表自动流程化多系统数据采集及验证个指标体系计算逻辑格式化报表项目成果/收益:统一了监管及内部管理指标体系自动化数据采集，验证，计算智能化数据查询精细化业务管理120+

模型报表400+用户20多个业务系统数据抽取和处理30+多种业务逻辑项目规模:成果/收益：基于最小颗粒度部（honbu）的至上而下，至下而上的一体化数据收集及管理合并预算及合并的颗粒度到部（Honbu），实现独立核算和精细化管理法定合管理合并，交叉合并自动化资产风险管理统一化实施范围:权益法公司数据填报内部交易管理，对帐和抵消管理合并风险资产管理三年测试模型公司概要住友商事以在全世界开展的全球性网络，并且基于同各个产业领域的企业和消费者之间的信赖关系，从事多样化商品的国内销售和提供服务、进出口及三角贸易，而且在积极开展国内外的投资业务等，发挥综合力，开展多方位业务活动。30+投资模型报表40+用户20多个业务系统数据抽取和处理30+多种业务逻辑项目规模:成果/收益：多个业务系统数据快速整合和模型化全周期投资模型快速编制和动态指标生成业务逻辑和模型标准化，增强集团管控能力统一各系统主数据和编码方式，系统顺畅集成快速投资分析支持和敏感性分析能力实施范围:投资模型编制运营全周期动态投资模型指标（IRR，NPV）计划，面积，成本，销售数据仓库建立指标及影响要素库的建立与动态模拟分析体系公司概要营业收入：138.94亿元，土地总储备近700万方，全国储备货值近1000亿。100+报表40+用户10多个业务系统数据抽取和处理24+多种业务逻辑项目规模:成果/收益：多个业务系统数据快速整合和模型化财务和管理报表统一管理快速完成业务财务报表汇总和测算成本和费用管理的精益化和标准化一体化的财务分析平台实施范围:成本和销售管理费用管理盈利能力分析经营指标会计报表项目管理和公司运营指标一体化公司概要由上海汽车集团股份有限公司、通用汽车（中国）投资有限公司、柳州五菱汽车有限责任公司三方共同组建的大型中外合资汽车公司。几十年来，公司的规模不断扩大，产量持续增长，逐渐发展成为一家国际化和现代化的大型本土合资企业。1000+多个业务逻辑

70+报表400多个门店数据抽取和处理20多种复杂分摊过程项目规模:成果/收益：业务数据可抽可填业务模型和逻辑快速建立和维护确保了数据的精确性和实施性提供管理者足够的信息进行分析和决策可以快速复制到其他的门店销售计划和控制的流程标准化财务预测自动生成用户友好，用户可拥有的业务系统快速实施实施范围:业务预测业务预算管理报告BI展现（日，周销售额，坪效等）公司概要中国首座意大利名品奥特莱斯，在华总投资达到10亿美元，拥有超过300,000平方米的项目占地面积。统一的科目管理缩短了关账及合并周期增加透明度和可审计性，降低风险单一的解决方案可满足各层次需求在不同地方的很多用户协作生成540页的年报自动Basel2PillarIII披露创建了‘Unicredit’能力中心降低了总体拥有成本TCO项目范围:项目成果/收益财务合并法定和管理报表分摊&ABC模型预算和预测关键指标和管理者平台披露管理公司概要营业收入€40bn位列全球500强第154位中东欧最大的银行163800多个用户,3000多家公司800多家全面合并的实体300个用户使用Tagetik披露管理-CDM职员:超过170,000分支:超过9,000直接运营覆盖23国家运营网络覆盖50国家项目规模：自动出具财务报表，使用便捷（包括找平、分摊、四舍五入、位数显示调整等财务智能）保证了大量用户间的业务协同解决多系统的数据一致性难题项目范围:项目成果：业务信息收集及自助查询SEC及NAIC报告批注管理管理报表体系审计报告公司概要：收入C$38B500强#239,加拿大最大公司北美最大的寿险公司项目规模：复杂的法定报表管理报表及关键指标分析系统众多法规填报季度和年度报告所有量化和统计财务数据集中处理系统披露管理（CDM）300个用户复杂的法定合并需求

3700多个科目50个利润中心400个成本中心100多张报表复杂股权架构合并项目规模:成果/收益：3个月快速实施合并源数据自动从SAP中抽取，每月一键合并，同时产生法定和管理报告根据不同类别记录不同调整和自动抵消分录，提供完整审计线索外币报表转换自动产生，自动记录外币转换差异制度上进一步统一数据源规范和报表定义逻辑，保证合并数据的一致性财务人员可以自由定义统一报表格式和逻辑，无需编程，各级组织可以并行使用。实施范围:财务合并管理报告IFRS报告公司概要MOONS'，中国最大的运动控制产品综合制造商之一资产：€731B,收入：€16B44个国家超过1000万客户59.700名员工，世界500强第28位客户评价:“Tagetiktrulydeliversasinglesourceoftruthonasingleplatformforallofourkeyfinancialdata.It’sbeenalong-termgoaltogetthereinFinanceandit’sactuallyhappening.”公司概要:项目范围：全面预算流程合并和内部交易对账ETL协同披露管理集成分析项目规模：600个用户预算管理法定合并&财务分析报表流动性报告中央银行报告项目成果/收益:替代了HyperionEnterprise和Essbase,统一了应用平台提高了流程效率和结账效率降低了TCO和维护成本180用户费用预算和预算下达到180个项目自动数据集成工作流高安全要求项目规模:满足了下达和收集的工作流程满足了严格的IT监管要求自动化预算及披露流程范围:收益:预算及预测数据收集（满足自动及填报类型管理实体）期间预算按项目下达模拟分析与复杂的现在IT架构集成公司概要:法国中央银行在意大利有超过2千2百万固定线路在意大利有超过3千6百万移动用户在巴西有超过3千2百万移动用户在意大利有近8百万宽带用户，德国和荷兰有250万个宽带用户客户评价:“感谢Tagetik,现在我们可快速响应日益增长的、越来越明细和及时的随机信息需求。该解决方案所具有的极高的可扩展性和灵活性足以满足我们不同的业务需求。从技术方面来看，该解决方案易于与集团IT架构集成，集团的各个层级都能享用它所带来的丰富功能”项目规模:缩短关账及报告周期通过丰富的仪表盘提高可视性按需访问日、月或季度业务信息与集团IT架构无缝集成灵活可客户化配置的解决方案更佳的信息质量更高的生产力更低的总体拥有成本TCO实施范围:成果/收益:预算管理财务及现金规划财务监控分部及监管报告公司概要:电信、传媒及娱乐行业的领导者

在新兴及高速成长市场中的跨国企业位列全球500强第235位流程化、精细化管理长期计划、预算、滚动预测、预实对比分析计划、分析、报表在同一平台（费用，生产成本，人力资源，资金，业务分析报表，业绩评估报表）高度集成业务系统数据作为分析依据预算录入便捷，业务决策人员满意度高项目具体范围：项目成果及效益:年度计划和长期计划费用预算（费用分摊引擎，成本，人力资源）资金计划及现金流预测滚动预测目标设定和部分目标分布整车成本分析平台月度管理报表平台职能部分管理报表预算执行及控制表月度业务分析及业绩评估表公司概要:营业收入出190亿100，000Employees国内规模最大的现代化轿车生产基地之一项目规模:150个用户长期计划、费用预算、滚动预测整车成本分析平台财务管理分析报表财务管理信息平台化（合并报表，计划执行，业绩分析等信息集中管理）深化管理报表分析（多业务维度的管理模型优化）为国际化资产管理奠定了基础财务管理规范化（国资监管，行业监管，各地财务准则）财务人员的信息系统项目具体范围：项目成果及效益:账务，业务系统数据抽取，验证及汇总分子公司事业部信息上报平台预算编制体系集团报表合并关联交易对账平台费用控制分摊分析报表财务分析报表销售分析报表税务、资金报表成本控制分析表盈利能力分析比预算考核执行月度管理报表,、集团快报国资委报表、EVA指标表公司概要:大型国有企业集团管理模式业务高速发展积极拓展海外市场项目规模:财务管理合并及BI报表平台集团管理报表预算编制与分析考核事业部管理报表国资委报表148

Tagetik案例方案概览快速精确沟通业务战略的能力对过程的度量，同时明确因果关系统一业务流程去满足特定的度量指标将总体的目标和单一部门的绩效进行绑定关联，并进行分析Tagetik战略管理方案Tagetik提供一个统一的环境使得战略目标，绩效和预算层面项目关联和统一。可以对指标和过程度量进行批注Tagetik的统一平台使得战略和运营计划层面达到方向统一和目标共享Tagetik合并报表方案Tagetik产品包含从预算，合并到披露的企业绩效管理完整闭环。Tagetik支持完整的合并及报表流程，从主数据准备（模型建立）到最终的合并报表，同时可以快速的进行配置修改以响应业务的变化，比如组织架构和控股比例发生变化和调整。如下图所示：Tagetik资产风险管理方案表单：管理报表约80张表单，现金流压力测试约40张表单，风险自评估约20张表单，行业性分析及其他约50张表单。流程：季报风险管理输出流程，现金流压力测试流程，风险自评估流程等。1234程序：包括最低资本计算程序，报表输出程序，利率风险计算程序，久期计算程序等风险计算模型。模型：两个模型-

季报管理模型和风险自评估模型。共建立了10个标准维度支持数据的收集，风险测算，汇总，分析预警展示。涵盖内容风险管理决策体系投模系统愿景--将使投模管理体系更好地覆盖企业每一个角落，穿透每一个层次，为公司运营更好的提供信息支持。外部对标资金管理预测合约阳光城营运营销设计组织项目流程外部业务流程财务内部投模信息财务Tagetik投模系统解决方案

Tagetik查询、分析、模拟、展示功能自助查询可视化仪表盘What–If联动模拟分析按角色定制管理驾驶舱Tagetik银行计划、预测及分析解决方案战略计划预算假设目标测算与分解预算编制预算平衡与审批月度分析滚动预测季度考核战略地图平衡计分卡KPI指标体系考核大纲机构统计利率收集汇率收集人员统计营业费用全局配置比率全局风险权重拨备比例外部增长比率统计进度分解考核结果查询分析（利润，计划完成，效益等结果细化，下钻及模拟分析）被考核机构结果解释及信息汇总评分与得分改进行动项制定全局设定利息收入利息支出非利息收入营业费用资本性支出资产减值准备营业税金风险加权资产和资本充足率预算汇总与平衡历史数据收集会计核算口径调整年度目标条线测算测算