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文档简介

2025年金融期权互换合同协议甲方（期权卖出方）：____乙方（期权买入方）：____鉴于甲方和乙方均为具有完全民事行为能力的法人或者其他组织，双方自愿按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就金融期权互换事宜达成以下协议：一、定义1.1“期权”指乙方按照本协议的约定向甲方支付期权费后，甲方同意在约定的期限内，按照约定的执行价格，买入或卖出约定数量的基础资产的权利。1.2“互换”指双方按照本协议的约定，在约定的期限内，按照约定的条件，互相交换本金和利息支付义务的金融交易。1.3“基础资产”指本协议项下期权所涉及的具体资产，包括但不限于股票、债券、货币、商品、金融衍生品等。1.4“期权费”指乙方为获得期权而向甲方支付的费用。1.5“执行价格”指乙方行使期权时，双方约定的买入或卖出基础资产的价格。二、期权互换条款2.1期权类型甲方同意向乙方提供以下类型的期权：（1）看涨期权：乙方有权在约定的期限内，按照约定的执行价格买入基础资产；（2）看跌期权：乙方有权在约定的期限内，按照约定的执行价格卖出基础资产。2.2期权期限本协议项下期权的有效期限为____个月，自本协议签署之日起计算。2.3期权费乙方在本协议签署之日起____个工作日内，向甲方支付期权费人民币____元（大写：____元整）。2.4执行价格本协议项下期权的执行价格为____元/单位基础资产。2.5互换条件双方同意在期权期限内，按照以下条件进行互换：（1）甲方支付给乙方的利息为年化利率____%，按季支付；（2）乙方支付给甲方的利息为年化利率____%，按季支付；（3）互换本金为人民币____元。三、期权行使3.1行使方式乙方行使期权时，应提前通知甲方，并在通知中明确行使期权的时间、数量、执行价格等事项。3.2行使期限乙方应在期权有效期内行使期权，逾期未行使的，期权自动失效。3.3行使价格乙方行使期权时，应按照本协议约定的执行价格进行交易。四、互换支付4.1本金支付双方应在互换开始时，按照约定的互换本金进行支付。4.2利息支付双方应在互换期限内，按照约定的利率和支付方式支付利息。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2如因不可抗力等因素导致本协议无法履行，双方互不承担违约责任。六、争议解决6.1双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____代表（签名）：____代表（签名）：____签订日期：____签订

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