2025年企业借款转换期权协议书

2025年企业借款转换期权协议书甲方（出借方）：____乙方（借款方）：____鉴于甲方愿意向乙方提供借款，乙方愿意接受甲方的借款，为确保双方的权益，甲乙双方经充分协商，就借款转换期权事宜达成以下协议：一、借款基本信息1.借款金额：人民币____万元（大写：____元整）。2.借款期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。3.借款利率：按照中国人民银行同期贷款基准利率执行，如遇利率调整，按调整后的利率执行。4.还款方式：乙方应按照约定的还款计划，按时足额偿还借款本金及利息。二、期权条款1.期权定义：在本协议借款期限内，乙方享有将部分或全部借款转换为甲方持有的乙方公司股份的期权。2.期权行使条件：（1）乙方应在期权行使日前，向甲方提出书面申请；（2）乙方应按照甲方要求，提供相关资料及证明文件；（3）乙方应在期权行使日之前，按照约定的价格向甲方支付期权费用。3.期权行使价格：乙方行使期权时，应按照以下价格购买甲方持有的乙方公司股份：（1）每股价格：人民币____元；（2）期权行使价格：按照乙方行使期权时，甲方持有的乙方公司股份的市值计算。4.期权行使期限：自本协议签订之日起至借款到期之日止。5.期权行使方式：乙方应在期权行使期限内，向甲方提出书面申请，经甲方同意后，双方签订《股份转让协议》，乙方按照约定的价格购买甲方持有的乙方公司股份。三、借款转换期权的特别约定1.期权费用：乙方应在本协议签订之日起____个工作日内，向甲方支付期权费用，作为乙方行使期权的对价。期权费用为人民币____万元（大写：____元整）。2.期权费用支付方式：乙方应按照以下方式支付期权费用：（1）一次性支付：乙方在本协议签订之日起____个工作日内，将期权费用支付至甲方指定的账户；（2）分期支付：乙方在本协议签订之日起____个工作日内，支付期权费用的____%，剩余____%在借款到期之日支付。3.期权费用退还：如乙方未在期权行使期限内行使期权，甲方应在本协议借款到期之日起____个工作日内，将乙方已支付的期权费用退还给乙方。4.期权行使后借款处理：乙方行使期权后，甲方持有的乙方公司股份相应减少，借款金额相应减少。借款到期时，乙方应按照剩余借款金额偿还借款本金及利息。四、违约责任1.乙方未按约定偿还借款本金及利息的，应按照以下方式承担违约责任：（1）逾期利息：乙方应按照逾期借款金额的每日千分之一支付逾期利息；（2）违约金：乙方应按照逾期借款金额的____%支付违约金。2.乙方未按约定支付期权费用的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担违约责任。3.甲乙双方违反本协议的其他条款，应承担相应的违约责任。五、争议解决1.本协议履行过程中，如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向本协议签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。3.本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（出借方）：法定代表人（或授权代表）：____签订日期：