智能财税综合实训 下篇 第四章工作领域一-任务四

智能财税基础业务下册

社会共享代理实务工作领域一

代理合同管理及系统初始化设置任务四

凭证模板设置一、任务情境

（一）任务场景

北京神龙贸易有限公司的基础设置已经完成，紫霖财税共享服务中心管家岗林茜接下来继续设置该公司各类业务的凭证模板。任务四

凭证模板设置一、任务情境（二）任务布置

1.设置业务类型（1）设置销项发票类单据的业务类型（2）设置进项发票类单据的业务类型（3）设置银行回单类单据的业务类型2.设置费用类型3.设置常用凭证模板4.设置月末结转方案任务四

凭证模板设置二、工作准备1.业务类型和单据类别

在财天下系统里，设置业务类型的单据有销项发票、进项发票、银行回单三大类。

销项发票∶对于销售货物和服务、销售无形资产提供劳务、让渡资产使用权等业务，其开具的增值税专用发票和增值税普通发票属于销项发票类单据。

进项发票∶对于购买货物、购买无形资产、接受劳务和服务、支付各种费用等业务，其取得的增值税专用发票、增值税普通发票和其他票据属于进项发票类单据。

银行回单∶对于银行转账收款和付款的业务，其取得的银行收款回单和付款回单属于银行回单类单据任务四

凭证模板设置二、工作准备2.费用类型

在财天下系统里，设置费用类型，就是设置费用类型模板，将费用类型与业务类型绑定，供费用报销单自动生成凭证调用。费用类型主要包括∶桥、闸通行费、国内公路、水路等其他旅客运输、国内航空铁路旅客运输服务、办公费、交通费、差旅费、外地打车、餐费（本地福利费）、餐费（本地招待）、福利费、汽车费、住宿费（本地）、业务招待费、水电费等。三、业务流程设置凭证模板流程图任务四

凭证模板设置四、业务操作（一）设置业务类型

进入"导航栏-会计平台-业务类型"页面，设置各类单据的凭证模板，供各类单据自动生成凭证调用。具体的操作步骤和方法如下：

1.区分单据类别这里单据类别有销项发票、进项发票、银行回单三大类，设置凭证模板时，首先要将各类业务的单据进行分类，对属于销项发票、进项发票、银行回单三类单据的业务进行业务类型设置。任务四

凭证模板设置四、业务操作（一）设置业务类型

2.设置业务类型

从导航栏进入"会计平台-业务类型"页面，分别在销项发票、进项发票、银行回单三类单据下，设置各类票据相应业务的业务类型，形成票据自动生成凭证相匹配的凭证模板。如下图所示。任务四

凭证模板设置四、业务操作（一）设置业务类型

2.设置业务类型

从导航栏进入"会计平台-业务类型"页面，分别在销项发票、进项发票、银行回单三类单据下，设置各类票据相应业务的业务类型，形成票据自动生成凭证相匹配的凭证模板。如图所示。任务四

凭证模板设置

四、业务操作（一）设置业务类型

（1）设置销项发票类单据的业务类型

销项发票类单据的业务类型包括∶销售商品收入、销售材料收入、销售固定资产收入、销售不动产收入、销售无形资产收入、提供劳务收入、服务收入、建造合同收入、让渡资产使用权收入、出租固定资产收入、出租无形资产收入、出租包装物和商品收入、出租不动产收入等。

任务四

凭证模板设置

四、业务操作（一）设置业务类型（1）设置销项发票类单据的业务类型

以一般纳税人企业销售商品业务为例，销项发票类单据业务类型及其凭证模板设置的方法是∶在"导航栏-会计平台-业务类型"页面，选择"销项发票"，然后单击"新增"，在弹出的"业务类型详情"窗口填写或选择以下内容，如图所示：任务四

凭证模板设置

四、业务操作（一）设置业务类型

（2）设置进项发票类单据的业务类型

进项发票类票据的业务类型包括∶采购库存商品、采购机器设备、采购房屋建筑物、采购电子设备、采购运输工具、采购办公家具、服务成本、销售不动产收入、销售无形资产收入、提供劳务收入、服务收入、建造合同收入、让渡资产使用权收入、出租固定资产收入、出租无形资产收入、出租包装物和商品收入、出租不动产收入等。任务四

凭证模板设置

四、业务操作（一）设置业务类型（2）设置进项发票类单据的业务类型

以一般纳税人企业商品采购业务为例，进项发票类单据业务类型及其凭证模板设置的方法是∶在"导航栏-会计平台-业务类型"页面，选择"进项发票"，然后单击"新增"，在弹出的"业务类型详情"窗口填写或选择以下内容，如图所示∶任务四

凭证模板设置

四、业务操作（一）设置业务类型（3）银行回单类单据的业务类型

银行回单类单据的业务类型包括各种银行收款业务和银行付款业务，如收到客户款、收到供应商退款、预收款、支付供应商款、退客户款、预付款、缴纳增值税、利息收入、利息支出、付银行手续费等等。任务四

凭证模板设置

四、业务操作（一）设置业务类型（2）设置进项发票类单据的业务类型

以一般纳税人企业收到客户货款和支付供应商货款业务为例，银行回单类单据业务类型及其凭证模板设置的方法是∶在"导航栏-会计平台-业务类型"页面，选择"银行回单"，然后单击"新增"，在弹出的"业务类型详情"窗口填写或选择以下内容，如图所示∶任务四

凭证模板设置

收到客户款：（一）设置业务类型（2）设置进项发票类单据的业务类型

任务四

凭证模板设置

付供应商款：（一）设置业务类型（2）设置进项发票类单据的业务类型

任务四

凭证模板设置

四、业务操作（二）设置费用类型

费用类型的设置方法是∶从导航栏进入"会计平台-费用类型"页面，增加、修改和删除费用类型，如图所示。增加费用类型时，单击的增加按钮"+"，录入费用类型、业务类型、抵扣税率的信息。任务四

凭证模板设置四、业务操作（二）设置费用类型

费用类型的设置方法是∶从导航栏进入"会计平台-费用类型"页面，增加、修改和删除费用类型，如图所示。增加费用类型时，单击的增加按钮"+"，录入费用类型、业务类型、抵扣税率的信息。任务四

凭证模板设置

四、业务操作（三）设置常用凭证模板

对于无法自动生成凭证的业务，可以在"导航栏-凭证-新增凭证"中，通过设置"常用凭证"的方法制作常用凭证模板，供以后再发生这些类业务生成凭证时调用。任务四

凭证模板设置

四、业务操作（三）设置常用凭证模板

以从银行提取现金1000元为例，该业务"常用凭证"的设置方法是∶从导航栏进入"凭证-新增凭证"页面，在记账凭证中录入该业务的会计分录∶日期∶业务发生日期或录入凭证日期。摘要∶提现。第一行∶会计科目∶1001库存现金，借方金额∶1000.00。第二行∶会计科目∶1002银行存款，贷方金额∶1000.00。录完会计分录后，单击页面右上角"保存"标签进行保存，再单击"更多"标签，在下拉的菜单中选择"存为常用凭证"，则该业务常用凭证模板就设置好了，如图所示。任务四

凭证模板设置

四、业务操作（三）设置常用凭证模板任务四

凭证模板设置四、业务操作（四）设置月末结转方案

对于月末结转业务，可以在月末日常业务处理完后，通过"导航栏-月末结账-月末结转"功能预置结转方案或自定义结转方案，自动生成记账凭证。

任务四

凭证模板设置

四、业务操作（四）设置月末结转方案1.预置结转方案

可以通过预置结转方案自动生成凭证的月末结转业务有∶待摊费用摊销、计提折旧、计提社会保险、计提住房公积金、结转福利费、结转工会经费、结转职工教育经费、结转未交增值税、计提税金及附加、减免两费、结转销售成本、损益结转等业务。任务四

凭证模板设置

四、业务操作（四）设置月末结转方案1.预置结转方案任务四

凭证模板设置

四、业务操作（四）设置月末结转方案1.预置结转方案任务四

凭证模板设置

四、业务操作（四）设置月末结转方案1.预置结转方案任务四

凭证模板设置

四、业务操作（四）设置月末结转方案2.