财务报销简单培训

财务报销简单培训演讲人：日期：目录CATALOGUE01020304财务报销基本概念与流程票据识别与整理方法填写报销单注意事项线上报销系统操作指南0506财务报销政策与制度解读实际案例分析与讨论环节01财务报销基本概念与流程CHAPTER报销定义报销是指企业员工或个体在业务活动中，先行垫付相关费用，然后按照公司规定流程申请费用返还的过程。报销目的规范企业财务管理，确保资金合理使用，降低企业运营成本，同时保障员工合法权益。报销定义及目的提交报销申请员工需将原始票据、报销单等凭证提交给财务部门或相关负责人。审核与审批财务部门或相关负责人对报销申请进行审核，确认费用合理、合法、合规，并审批通过。报销款项支付审批通过后，财务部门将报销款项支付到员工账户或相关供应商账户。报销记录与归档财务部门需对报销记录进行整理、归档，以备日后查阅。报销流程概述常见报销类型及要求差旅费报销包括交通费、住宿费、餐费等，需提供出差申请、行程安排、原始票据等凭证。采购报销包括原材料、低值易耗品等采购费用，需提供采购申请、合同、发票等凭证。办公费用报销包括办公用品、印刷费、邮电费等，需提供费用明细、发票等凭证。招待费用报销需说明招待对象、事由、地点等，同时提供发票等相关凭证。02票据识别与整理方法CHAPTER由税务主管部门统一印制，适用于小规模纳税人。普通发票与纸质发票具有同等法律效力，方便存储和查询。电子发票01020304由税务主管部门监制，用于企业结算和进项税额抵扣。增值税专用发票用于购买机动车时开具的发票。机动车销售统一发票有效票据类型介绍观察票面信息检查发票上的水印、防伪标识、发票号码等是否齐全、清晰。票据真伪辨别技巧01验证发票信息通过税务局网站或客服电话查询发票真伪，确认发票信息是否与实际情况相符。02仔细核对开票单位确保开票单位与实际交易单位一致，避免虚假开票。03留意票据盖章正规发票通常盖有开票单位的公章或财务专用章。04票据整理与保存建议分类整理票据按照票据类型、开票时间等分类整理，便于查找和使用。去除无效票据及时清理过期、作废等无效票据，避免混淆和误用。建立票据档案将重要票据拍照或扫描存档，备份电子数据以防丢失。保密票据信息注意保护票据上的隐私信息，避免泄露给他人造成不必要的麻烦。03填写报销单注意事项CHAPTER报销单格式统一使用公司规定的报销单格式，包括报销单标题、编号、日期、填写人等信息。内容要求必须详细列出报销的各项费用，如交通费、住宿费、餐饮费等，并附上相应的票据和明细。报销单格式和内容要求费用填写要清晰、准确，不得涂改或随意添加内容；票据要粘贴整齐，按照时间顺序排列。填写规范注意区分个人和公司的费用，避免将个人费用混入公司报销；填写金额时要仔细核对，确保与实际票据金额一致。易错点提示填写规范及易错点提示审批流程说明审批注意事项在提交报销单前，需与财务部门沟通确认报销事项是否符合公司规定；报销单提交后需及时跟进审批进度，确保报销款项及时到账。审批流程填写完报销单后，需先经过部门主管审核签字，再提交财务部门进行复核和报销。04线上报销系统操作指南CHAPTER系统登录输入用户名和密码，点击登录按钮即可进入系统。界面介绍系统界面包括菜单栏、工具栏、报销单列表、报销单详情等模块。菜单栏包含各项功能操作，如报销单管理、审核管理、统计查询等。工具栏提供快速操作按钮，如新增报销单、审核报销单、导出数据等。系统登录与界面介绍报销单提交和审批流程演示报销单提交填写报销单信息，包括报销类型、金额、事由等，并上传相关附件，如发票、明细单等。报销单审核提交后，系统将自动流转至审核环节，由财务审核人员进行审核。审核结果通知审核通过后，系统将通过邮件、短信等方式通知报销人。报销款领取审核通过的报销单，报销人可前往财务部门领取报销款。系统提供常见问题及解答，如密码忘记、报销单填写错误等。常见问题解答提供在线客服支持，用户可随时咨询问题，获取帮助。在线客服提供财务部门的联系电话，用户可在工作时间内通过电话咨询问题。联系电话常见问题解答及支持渠道01020305财务报销政策与制度解读CHAPTER报销范围和标准明确员工在哪些情况下可以申请报销，以及不同项目或类别的报销标准。报销流程和审批权限规定员工提交报销申请、部门审批、财务部门审核、领导审批等流程，以及各环节的审批权限。报销凭证和单据要求说明员工申请报销时需提供的凭证和单据，如发票、明细单、合同等，以及这些单据的规范和要求。公司财务报销政策概述对不同类型的违规行为，制定相应的处罚措施和标准，如警告、罚款、降职、开除等。处罚措施和标准明确员工举报违规行为的渠道和方式，以及公司处理举报的流程。违规行为举报和处理流程列举常见的违规行为，如虚报费用、伪造单据、超标准报销等。违规行为类型违规行为和处罚措施说明说明公司通过哪些渠道发布财务报销制度的更新和变动通知，如内部网站、电子邮件、公告栏等。通知渠道制度更新和变动通知渠道更新和变动通知应包含哪些内容，如政策调整、流程优化、新增要求等。通知内容规定公司多久发布一次更新和变动通知，以确保员工及时了解最新的政策和制度。通知频率06实际案例分析与讨论环节CHAPTER案例背景某员工因公务出差，产生大量交通费用和餐饮费用，需要报销。报销流程该员工按照公司规定提交报销申请和相关凭证，经过财务部门审核后获得报销。案例问题该员工的部分费用超出了公司规定的标准，如何处理？解决方案财务部门与员工沟通后，超出部分由员工自行承担，同时提醒员工注意费用控制。典型案例分享和剖析学员分组讨论在工作中遇到的报销问题和解决方案，分享经验。分组讨论通过角色扮演的方式，模拟报销流程，加深对报销规定的理解。角色扮演学员提出自己在报销过程中遇到的疑问，讲师或资深员工进行解答。提问与解答学员互动交流环节010203