钢铁行业最佳实践业务场景与流程配置手册

钢铁行业最佳实践业务场景

与流程配置手册

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2014-09-181.0FirstVersion.初稿，供参考使用

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最佳实践一介绍

钢铁行业最佳业务实践是基于NC的最佳业务实践而创建的。为了提供给我们的客户最大的价值，我们

创建/与钢铁企业相关的典型业务范围的最佳实践场景。此范围文档向我们展示r所涵盖的业务场景和

业务流程的概览。它对业务场景和业务流程进行了描述。

在“功能范围一功能概览”部分，你将会看到基于功能组以及基于相关最佳实践业务蓝图安排的功能介

绍。在“功能范围一业务场景一览”部分，基于业务场景的功能将会被详细地介绍。

解决方案范围文档并不对如何使用功能等技术方面进行解释。关于此相关地信息，请参见

业务流程配置文档。.

另外，许多其他打包式地服务选项提供给我们具有特殊需求的客户或者不包括在最佳实践方案范围内。.

最佳实践-概览层

F面的显示了交付的并完全集成的制造业单组织企业最佳业务实践所涵盖的核心业务场景。

1、采购业务场景

1.1目标/关键需求

通过列出钢铁企业区别于标准管理流程外的特色管理流程，描述了钢铁行业大宗原燃料采购

流程，通过描述特殊业务过程，帮助XX公司构建信息化平台，实现钢铁行业业务的全过程的物

流、资金流、信息流的有效管理和控制。

1.2业务场景及流程说明

XX公司采购业务部分涉及到如下两个业务场景:

序号业务场景名称备注

0I大宗原燃料采购

1.2.1大宗原燃料采购流程及说明

1.2.1.1业务场景描述

本业务主要针对钢铁企业以质论价的大宗物资从合同、到货、入库、结算等采购全过程业务。

1.2.1.2适用范围

采购管理部门、质量管理部门、计量管理部门、仓库管理部门、财务部门应付款会计

121.3控制目标

通过采购合同或采购订单，对采购合同的执行过程全程监督：

通过质量检验，随时监督供应商供货质量的变化：

通过价格结算，使设定好的优质优价方案影响结算价格，有效控制采购成本：

121.4业务流程图

121.5流程说明

序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态

01采购部采购员采购计划根据车间消耗进行预测,按照采购请购单手工处理

计划，制作请购单

10采购部采购员采购合1可按照采购计划，与客户签订采购合采购订单系统处理

同或协议

15采购部采购员采购合同合同审批通过后，采购业务员通知手工处理

供应商送料

20采购部采购员供应商送货到厂，业务员通知磅房手工处理

收货计量

30司磅员、取样员果购订单司磅员对到厂原燃料称重计量，并采购计量系统处理

打印磅单：磅单保存后门动生成采单、采购到

购到货单；货单

40质检员到货单对•大宗原燃料取样、制样加密，并质量检验单系统处

对化验结果进行记录、判定：

45货场管理员采购到货单根据到货和质检记录进行入库，并采购入库单系统处理

对入库数量进行扣吨

50采购内勤或应付会计采购入库单根据入库记录和质检记录进行价价格结算单系统处理

格结算，并符结算单提供给关应商

开发票

55采购业务员价格结算单接收供应商开具的采购发票采购发票系统处理

60采购业务员采购发票业务员收到发票后将发票维护到采购发票系统处理

ERP系统，审批通过后提交财务部

I,J

65财务材料会计采购入库单材料会计对未开票的入库单进行暂估入库单系统处理

暂估处理

70财务部应付会计采购发票财务应付会计依据采购发票做财应付单系统处理

务应付账

1.2.1.6产品配置、关键预配置参数

Tn~产品配置.

产品系列模块基本配置

采购管理V

合同管理V

供应链管理

库存管理V

计量管理V

财务会计应付管理V

质量管理质量管理

（2）关键预配置参数

模块选项参数配置

采购管理优痂优价方案和标准确定规［最新方案和标准］

则

模块选项参数配置

入库单生成发票的自动结算［审批时自动结算）

配置

入库/消耗汇总智估时是否智［否］（需根据企业实际需求设定）

估应付

订单与到货、入诈、发票的数［提示］

最容差控制

订单关闭条件［到货完成、入速完成、发票完成、付款完成］

到货报检分单方式［供应商+存货+批次号+到货日期］

采购入库埴部分洁算时是否［否）

自动暂估

是否根据会计期间设置开关［是）

库存管理账

安全库存的检查方式偎示］

录入人与审核人是否可以为阎

同一人

应收管理

是否允许修改、刑除别人填制冏

的单据

是否允许弃审他人审批的

单据是

是否允许修改、删除别人

质量管理填制的单据是

是否允许本人宙批'弃审是

是否保留最初制单人Y

皮重报警基准1

车辆皮重报警阀值取值方1

式

车辆皮重报警阀值数量上0.02

计量管理

限

车辆皮市报警阀值数值下0.02

车辆皮重超标处理方式1

模块选项参数配置

车辆计量超时处理方式1

容差报警阀值方式2

超发报警阀值取值方式1

超发报警阀值数值上限3.0

超收报警阀值取值方式1

1.2.1.7单据设置

请购单:

必输项：请购日期、请购类型、存货编码、数量、需求日期、采购公司

打印与设置要求:本请购单一式一份，采购业务员留存。

优质优价方案

必输项:方案编码、方案常称、存货编码、生效日期、优质优价标准编码、调价公式

打印与设置要求:本方案可不打印。

采购合同:

必输项：合同类型、计划生效U期、计划终止U期、供应商、存货编码、数量、含税单价

打印与设置要求:本采购合同一式三份,一份采购业务员留存,一份递交到财务用于付款审核,

一份留档。

采购订单:

必输项:订单日期、业务流程、采购组织、供应商、采购员、采的部门、存货编码、存货记称、

优质优价方案、数量、含税单价

打印与设置要求：本采购订单一式二份,一份采购业务员留存,一份递交到财务用于付款审核。

采购到货单:

必输项:日期、采购员、采购部门、库存组织、存货编码、数量

打印与设置要求:本到货单一式一份,与过磅单配合使用,采购业务员留存。

质量检验单:

必输项:存货编码、报检数量、报检部门、是否合格,质量等级、检验信息

打印与设置要求:本质量检验单一式二份,一份质检部留底,一份传递到财务做为结算附件。

库存采购入库单:

必输项:仓库、库存组织、收发类别、存货编码、实收数量

打印与设置要求:本库存采购入库单一式一份,做为仓库管理员入库的纸质凭据。

价格结算单:

必输项:房第第号、结驿日期、结算人员、供应简、存货编码、将货名称、入库单号、入库数量、

结算数量、基准单价、优质优价、优质优价计算明细等。

打印与设置要求:本价格结算单•式二份,•份交予供应商按结算金额开票,一份传递到财务做

为入账依据。

采购发票:

必输项:业务流程、发票类型、供应商、采购部门、发票日期、百货编码、存货M称、扣税类别、

税率、数量、币种、含税单价、无税单价、计税合计、税额、无税金额等:

打印与设置要求：本单据可不打印。

应付单:

必输项:部门、客商名称、扣税类别、税率、数量、币种、含税单价、无税单价、计税合计、税

额、无税金额等

打印与设置要求：本应付单打卬一份,做为财务入账依据。

1.2.1.8配套政策与建议

-1、依据采购订单执行明细可进行收货信息的预警与跟踪。

2、设定优质优价信息，可按检验结果决定结算价格。

121.9关键管理报表

单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式

01订单执行明细表对每笔采购订单的后续情况进行看看系统

02采购综合日报多角度对采购信息进行咨询系统

03收发存汇总表从收入和发出两个角度对•库存信息进行系统

查询

04现存量查询某种存货实时存量系统

05出入库流水账按照每笔业务归属进行明细查询系统

06品质查询对经过质检的原料的检验情况进行查询系统

07应付明细账确认应付情况查询系统

2、销售业务场景

2.1目标/关键需求

通过列出钢铁企业区别于标准管理流程外的特色管理流程，描述了钢铁主产品（包括轧钢产

品、炼钢产品）销售特殊业务，通过描述特殊业务过程，帮助xx公司构建信息化平台，实现钢

铁行业业务的全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制.

2.2销售业务场景及流程说明

xx公司采购业务部分涉及到如下业务场景:

序号业务场景名称备注

0I钢铁主产品销售

2.2.1钢铁主产品销售流程及说明

2.2.1.1业务场景描述

本业务主要基于钢铁企业销售全过程进行描述，详细叙述了钢铁企业主产品的销售合同签订、收款、发

货、计量、货款结算、销售开票的过程中的关键控制点。

2.2.1.2适用范围

销售管理部门、质量管理部门、计量部门、仓库管理部门、财务部门

221.3控制目标

通过销售合同，随时监督货物销售情况及价格；

通过计量扣减余额，随时监督客户预付款是否充足：

通过派车和装车，使得每个工作环节都在系统内有据可查；

221.4业务流程图

［单位，（公旬名aIM«».«*：i.o

公旬LOGO

•人，WIW032.112011514

2.2.1.5流程说明

序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态

05销售部业务员销售合同按照客户购买意向录入销售合同，销售合同系统处理

合同审批完成后通知客户付款

13财务部应收会计收款票据客户预付货款，业务员将票据递交收款单系统处理

财冬会计，财务会计录入收款单并

做财务账务处理

15销售部业务员发货计划根据生产情况及库存情况进行发发货计划系统处理

货安排

20销售部运输管理员派车单运输管理员按照发货计划内容进派车单系统处理

行派车

25库房管理员装车单产品库管接到装车单，准备货位装系统处

车

30磅房装车单依据装车单过空车，产品货场装产销售计量单系统处理

品后Is!皮过毛重，同时扣减可用余

额，打印磅单给司机：系统艰据计

量结果自动给库房生成销售出库

单

40质检部检验员销售出库单质检部根据销售出库单所装产品质证书系统处理

批次，自动生成产品质证书，并进

行打印，随车提供给客户

35销售价格管理部各产品最新销售价格输入价格表，价格表系统处理

审批完毕后作为结算依据

45销售内勤销售出库单根据最新的销售价格表、销售出库货款结算单系统处理

单进行货款结算

50销售内勒货款结算单根据一定的优惠规则对客户进行优惠结算单系统处理

优惠，并将优惠内容、优惠领记入

优惠结算单

55销售内勒货款结算单销售内勤根据货款结算单或优惠销售发票系统处理

优惠结算单结算单填制销售发票；财务哨售会

计根据对内勤填制的销售发票进

行审核，并在金税中开具增置税发

票

65销售会计应收单依据应收单核销预收款，并避行收会计凭证系统处理

入账务处理

2.2.1.6产品配置、关键预配置参数

(1)产品配置

产品系列模块基本配置

销售管理V

供应链库存管理V

计量管理V

财务会计应收管理V

质量管理质量管理V

（2）关键预配置参数

模块选项参数配置

是否允许超销售订单发货是

允许超销售订单发货范围％10

是否允许超销售订单开票是

允许超销售订用开票范围％10

是否允许同一客户下开票也是

位不同的销售订单开票

销售订单是否自动关闭是

销售管理

销售发票传金税的数据合并按存货

方式

调整价税合计、含税玳价、无调整单价

税金额、无税净价时调整折扣

还是单价

同一货物可否列多行是

是否根据会计期间设置开关[是]

库存管理账

安全库存的检查方式［提示］

录入人与审核人是否可以为[1']

同一人

应收管理

是否允许修改、刑除别人填制阎

的单据

是否允许弃审他人审批的

单据是

是否允许修改、删除别人

质量管理填制的单据是

是否允许本人宙批、弃审是

是否保留最初制单人Y

皮重报警基准1

计量管理车辆应重报警阀值取值方1

式

模块选项参数配置

车辆皮重报警阀值数量上0.02

限

车辆皮重报警阀值数值下0.02

限

车辆皮重超标处理方式1

车辆计量超时处理方式1

容差报警阀位方式2

超发报警阀值取值方式1

超发报警阀值数值上限3.0

超收报警阀值取值方式1

是否推式生成销售出库单是

2.2.1.7单据设置

收款单:

必输项：客户编码、客户名称、纪算方本金额、收款日期、业务员

打印与设置要求:本收款单可不打印，实际业务中向客户开具收款收据。

销售合同:

必输项：合同编号、业务员、部门、客户、开始日期、结束日期、存货编码,存货名称、数量、

币种、含税价格、桎率、价税合计

打印与设置要求：本销售合同一式二份,销售业务员一份,财务应收会计一份。

发货计划:

必输项：计划号、业务员、客户、开始日期、结束日期、存货编码、存货名称、件数、数量、冷

税单价、税率、价不兑合计

打印与设置要求:本发货计划一式一份,销售部留存。

派车单:

必输项：客户、开始日期、结灾H期、存货编码、存货名称、件数、数量、车号（重要）

打印与设置要求：本派车单一式二份,销售业务员留存一份,车辆司机持一份进厂。

装车单:

必输项：装车单号、单据日期、车号、客户、仓库、存货编码、存货名称、规格型号、批次号、

件数、数量

打印与设置要求：本装车单一式二份,库房管理员留存一份,司机持一份。

销售计量单:

必输项:磅单号、存货编码、存货名称、车号、皮重、毛重、冷重

打印与设置要求:本计量单一式三份，计量员留存一份,仓库留存一份,司机持一份。

销售出库单:

必输项:出库单号、仓库、库管员、存货编码、存货名称、客户、批次、出库数量、出库日期

打印与设置要求：本质证书一式二份,质检员留存,送货司机持一份。

质证书:

必输项:出库单号、存货名称、客户、批次、数量、车号、发货日期、开证H期、需打印的各项

目检验值

打印与设置要求：本质证书一式二份,质检员留存,送货司机持一份。

销售货款结算单:

必输项:业务类型、客户、部门、出库日期、存货编码、存货名称、重量、含税单价、桎率、金

额

打印与设置要求:本货款结算单一式一份,财务应收会计留存。

销售优惠结算单:

必输项:销售类型、客户、部门、优惠类型、起始日期、截止日期、存货编码、存货名称、数量、

优惠单价、优惠金额、制单人.

打印与设置要求:本优惠结算修一式一份,财务应收会计留存。

销售发票:

必输项:发票号、客户、部门、业务员、存货编码、存货名称、数量、币种、含税单价、价税合

计等:

打印与设置要求:本销售发票可不打印。

2.2.1.8配套政策与建议

2.2.1.9关键管理报表

单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式

01合同执行一览表系统

02装车单列表系统

03发货计划报表系统

04销售结算明细表系统

05派车单列表系统

06收发存汇总表系统

07应收款明细衣系统

3、计量业务场景

3.1目标/关键需求

通过列出钢铁企业区别于标准管理流程外的特色管理流程，描述了计量业务，通过描述采购

计量、销售计量、倒运计量等业务过程，帮助xx公司构建物流信息化平台，实现企业物资的有

效管理和控制。

3.2计量业务场景及流程说明

xx公司计量业务部分涉及到如卜业务场景:

序号业务场景名称备注

01汽运计量业务场景

3.2.1汽运计量业务流程及说明

321.1业务场景描述

本业务主要针对钢铁企业采购、落传、内部搬倒流程所用到的汽运计量的描述。

3.2.1.2适用范围

计量部门、采购管理部门、销售管理部门、仓库管理部门

321.3控制目标

通过计量与销售、采购、内部调拨的一体化，减少人为录入的次数，从而减少错误，提高效率:

321.4业务流程图

3.2.1.5流程说明

序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态

05计量部门司磅员采购订单物资进厂后司确员参照采购采购计量毛重系统处理

订单先称毛重，卸货后再过

皮重；

10计量部门司磅员采购订单司磅员参照采购订单对承运采购退货计量单系统处理

车辆称应重，退侪物留奖车

后再称毛重，系统自动i-算

净重

15计量部门司磅员采购订单物资进厂后司磅员参照采购复磅计量单系统处理

订单先称毛重，发现物资车

辆有问题不允许卸货，则重

车爱检后离厂：

25计量部门司雇员装车单司磅员依据装车单对进厂车销售计量单系统处理

辆称皮重，产品装车后再称

毛重，计算销售净重量

30计量部门司磅员装车单司磅员依据装车单对进厂车复磅计量单系统处理

辆称皮重，由于其他原因导

致无法装车的，车辆空车复

磅后离厂

40计量部门司磅员退货申请单司磅员根据退货申请单对承销售退货计量单系统处理

运车辆称毛重，卸货后再过

皮重，空车离厂

50计量部门司磅员调拨单司磅员参考调拨单对内舒倒调拨计量单系统处理

运车辆称皮重，倒运物资完

成后称毛市，计算倒运物资

净重，打印磅单供各部门使

用

3・2.1.6产品配置、关键预配置参数

（1）产品配置

产品系列模块基本配置

采购管理V

供应链管

内部交易V

理

销售管理V

（2）关键预配置参数

模块选项参数配置

是否允许超销售订单发货是

允许超销售订单发货范困％10

是否允许超销售订单开票是

销售管理允许超销将订单开票范围％10

是否允许同一客户下开票单是

位不同的销售订单开票

销售订单是否自动关闭是

模块选项参数配置

箱售发票传金税的数据合并按存货

方式

调整价税合计、含税收价、无调整单价

税金额、无税净价时调整折扣

还是单价

同一货物可否列多行是

是否根据会计期间设置开关［是）

库存管理账

安全库存的检查方式［提示］

录入人与审核人是否可以为冏

同一人

应收管理

是否允许修改、刑除别人填制冏

的单据

是否允许弃审他人审批的

单据是

是否允许修改、删除别人

质量管理填制的单据是

是否允许本人亩批'弃审是

是否保留最初制单人Y

皮重报警里准1

车辆皮重报警阀值取值方1

式

车辆皮重报警阀值数量上0.02

限

计量管理车辆皮重报警阀值数值下0.02

限

车辆皮重超标处理方式1

车辆计量超时处理方式1

容差报警阀值方式2

超发报警阀值取值方式1

模块选项参数配置

超发报警阀值数值上限3.0

超收报警阀值取值方式1

是否推式生成铛售出库单是

是否推式生成调拨出库单是

是否推式生成果照到货单是

3・2.1.7单据设置

采购计量单:

必输项:业务类型、磅单号、供应商、承运商、车牌号、库存组织、存货名称、毛重、皮重、净

重、扣杂、司磅员、计量毛重日期、计量毛重时间、计量皮重日期、计量皮重时间、计量毛重衡

器、计量皮聿衡器

打印与设置要求:本计量单一式二份，计量部门留存一份,司机持一份。

采购退货计量单:

必输项:业务类型、磅单号、供应商、承运商、车牌号、库存组织、存货名称、毛重、皮重、净

重、司磅员、计量毛重日期、计量毛重时间、计量皮率日期、计量皮重时间、计量毛重衡器、计

量皮重衡枝

打印与设置要求:本计量单一式二份，计量部门留存一份,司机持一份。

销售计量单:

必输项:业务类型、磅单号、客户、承运商、车牌号、库存组织、存货名称、毛重、皮重、净重、

司磅员、计量毛重日期、计量毛重时间、计量皮重日期、计量皮重时间、计量毛重衡器、计量皮

重衡器

打印与设置要求：本计量单一式二份，计量部门留存一份,司机持一份。

销售退货计量单:

必输项：必输项：业务类型、磅单号、客户、承运商、车牌号、库存组织、存货名称、毛重、皮

求、净乖、司磷员、计量毛承日期、计量毛玳时间、计量皮玳日期、计量皮重时间、计量毛术衡

器、计量皮重衡器

打印与设置要求:本计量单一式二份,计量部门留存一份,司机持一份。

调拨计量单:

必输项：必输项:业务类型、磅单号、调出仓库、调入仓库、调出单位、调入单位、车牌号、存

货名称、毛重、皮重、净重、司磅员、计量毛重日期、计量毛重时间、计量皮重日期、计量皮重

时间、计量毛重衡器、计量皮重衡器

打印与设置要求:本计量单一式二份,计量部门留存一份,司机持一份。

熨磅计量单:

必输项:业务类型、磅单号、客户、供应商、承运商、车牌号、库存组织、存货名称、毛重、皮

重、净重、司磅员、计量毛重U期、计量毛重时间、计量皮重H期、计量皮重时间、计量毛重衡

器、计量皮重衡器

打印与设置要求:本计量单一式二份，计量部门留存一份,司机持一份。

321.8配套政策与建议

I、

3.2.1.9关键管理报表

单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式

01采购计量报表系统

02销售计量报表系统

03调拨计量报表系统

04复磅表系统

4、库存业务场景

4.1目标/关键需求

通过列出钢铁企业区别于标准管理流程外的特色管理流程，描述了大宗原燃料入出库、制造

产品入出库的特殊业务，通过描述特殊业务过程，帮助xx公司构建信息化平台，实现钢铁行业

主要材料、产品的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。

4.2库存业务场景及流程说明

xx公司库存业务部分涉及到如下两个业务场景:

序号业务场景名称备注

01大宗原燃料入出库

()2制造产品入出库

4.2.1大宗原燃料入出库流程及说明

4・2.1・1业务场景描述

本业务主要基于钢铁企业大宗原熟料入库、出库过程进行描述，详细叙述了钢铁企业大宗原燃料入出库

过程中的关键控制点。

4.2.1.2适用范围

焦化煤场、烧结料场、球团料场、炼铁原料工区、炼钢原料工区、材料会计

421.3控制目标

通过大宗原燃料入库、出库处理.实现各原燃料物资库存的实时更新与库存量的及时掌控;

通过入库扣吨处理，为后续采购优质优价结算提供准确的结算数量；

对计量产生的差异全部分摊到实际消耗中

4.2.1.4业务流程图

单般（公司名声〉

Mi-oco«s««.大宗WB#入出京"：1.0

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4・2.1.5流程说明

序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态

05原燃料库管采购到货单原燃料质检完成后，各分厂原燃料采购入库单系统处理

库管依据采购到货数据办理入库

单，并根据合同约定市.量计算标准

进行扣吨计算，按照扣吨后的干基

量或折基量入库

15原燃料库管生产订单依据分厂下达的生产订单进行原材料出库单系统处理

燃料投料，投料时根据投料量办理

原燃料出库单；

25原燃料库管月末汇总各种原燃料的计量消耗手工处理

量、实物库存，对原燃料消耗、库

存数据进行平衡，产生的差异进行

处理

30生产统计员差异数据各分厂生产统计员将库管提供的调差单系统处理

各种材料的差异数据分摊到本月材料出库单

生产投料数据中，同时产生材料消

耗的调差单

35财务材料会计果购入库单财务会计对大宗原燃料采购入库、会计凭证系统处理

材料出库单材料消耗出库数据、材料调空数据

进行财务账务处理，记入各产品生

产成本

4.2.1.6产品配置、关键预配置参数

3）产品配置

产品系列模块基本配置

供应链库存管理V

（2）关键预配置参数

模块选项参数配苴

是否限额领料足

库龄时段:（整数，逗号分开）30,60,90,120,180,365

库存管理是否根据会计期间设置开关［是］

账

安全库存的检查方式［提示）

4.2.1.7单据设置

库存采购入库单:

必输项:供应商、入库日期、仓库、库存组织、收发类别、存货霸码、存货名称、入库日期、实

收数量、扣吨量

打卬与设置要求：本麻存采购人阵单一式一份,做为仓府管理员入春的纸质凭据V

材料出库单:

必输项:出库单号、库存组织、仓库、生产订单号、物料编码、物料名称、数量、工作中心

打印与设置要求:

调差单t

必输项:调差类型、库存组织、仓库、存货、起始日期、截止日期、计量器具、调差数量

打印与设置要求:

4.2.1.8配套政策与建议

4.2.1.9关键管理报表

单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式

01大宗原燃料现存量系统

02大宗原燃料收发存系统

03大宗原燃料入库汇总表系统

04大宗原燃料出库汇总表系统

05

06

07

4.2.2制造产品入出库流程及说明

422.1业务场景描述

本业务主要基于钢铁企业制造产品物流过程进行描述，详细叙述了钢铁企业制造产品入库、出库过程中

的关键控制点。

4.2.2.2适用范围

焦化生产统计、烧结生产统计、球团生产统计、炼铁生产统计、纲坯库管、轧钢库管、产品库管

4.223控制目标

通过生产完工及时入库，随时掌握各工序中间产品库存，便于指导生产及采购进料;

通过产品及时入库，随时掌握各品种产品库存及质量信息，便于销伴发货；

通过出入库记录，明确库存业务的责任人，便于实物库存管理；

4.224业务流程图

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4・LOGO

MIA.KMIUU*#>033-01ME1WIQ.2011517

4.225流程说明

序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态

05车间生产统计完工报告各车间生产统计根据生产完工数产品入库单系统处理

据办理产品入库，记录各班组、班

次的生产完工量：轧钢产品、炼钢

产品都需要按批次办理入库，钢前

的产品都按班统计入库：

15车间原料库管备料计划库管根据实际投料量办理中间产材料出库单系统处理

品的材料出库单，其中转炉钢水、

精炼钢水、钢坯需要按照生产炉号

办理材料出库，其他中间产品不区

分批次

25产品库管销售计量单产品库管根据销售计量单办理产销售出库单系统处理

品销售出库,钢坯、轧钢产品销售质证书

出库需分批次办理出库，其池产品

销售不区分批次：轧钢产品、炼钢

产品销售出库后需要根据销售批

次自动生成质量证明书

30产品库管产品库管每月盘点各批次产品库系统处理

存，对于由于计量误差引起的件数

已经发完但还有重量的批次产品

进行库存量调整

35产品库管录入主辅计量调差单，自动获取辅其他入库单系统处理

计量为零但仍有库存的批次数据，

产生各批次的反向数量的其他入

库单，调平库存量

40成木会计成本会计对产品入库、材料出库、会计凭证系统处理

销售出库、平衡入库单据进行账务

处理

4.2.2.6产品配置、关键预配置参数

(1)产品配置

产品系列模块基本配置

供应链库存管理V

(2)关键预配置参数

模块选项参数配置

库存管理是否限额领料是

模块选项参数配置

库龄时段：（整数，逗号分开）30,60,90,120,180,365

是否根据会计期间设置开关［是）

川：

安全库存的检查方式［提示）

限额领料的范困％50

是否转换为库存默认辅单

位N

4.2.2.