耗材管理制度

耗材管理制度一、总则1.目的为加强公司耗材管理，规范耗材采购、使用、库存等环节的行为，降低耗材成本，提高资源利用效率，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有部门及人员在工作中使用的各类耗材，包括但不限于办公用品、办公设备耗材、生产耗材、维修耗材等。3.基本原则成本效益原则：在满足工作需求的前提下，合理控制耗材采购成本，优化耗材使用，提高经济效益。归口管理原则：根据耗材的类别和用途，实行归口管理，明确各部门的管理职责。规范操作原则：建立健全耗材管理流程，规范采购、验收、存储、发放、使用、盘点等各环节的操作。

二、管理职责1.采购部门职责负责制定年度耗材采购预算，并根据实际需求编制月度采购计划。选择合格的供应商，建立供应商档案，对供应商进行评估和管理。按照采购流程进行耗材采购，确保采购的耗材符合质量要求和公司规定。负责与供应商沟通协调，处理采购过程中的相关问题，如交货期、质量异议等。2.使用部门职责负责本部门耗材需求的预测和申报，提供准确的耗材使用信息。严格按照规定使用耗材，节约使用资源，避免浪费。配合采购部门进行供应商选择和评估，参与采购合同的评审。负责本部门耗材的领用、保管和盘点工作，定期向归口管理部门报送耗材使用情况。3.仓库管理部门职责负责耗材的验收、入库、存储、发放等仓库管理工作。建立健全耗材库存管理制度，确保库存数量准确、质量完好。定期对库存耗材进行盘点，编制盘点报告，及时处理盘盈盘亏情况。按照规定发放耗材，做好发放记录，跟踪耗材使用情况。4.财务部门职责负责审核耗材采购预算和采购计划，监督采购资金的使用。对耗材采购、使用等费用进行核算和账务处理，定期提供财务分析报告。参与耗材采购合同的评审，审核合同付款条款。5.归口管理部门职责负责对归口管理的耗材进行统筹管理，制定相关的管理细则和标准。指导和监督使用部门的耗材管理工作，协调解决管理过程中的问题。定期汇总分析归口管理耗材的使用情况，提出改进建议和措施。

三、采购管理1.采购预算编制每年末，各部门根据下一年度的工作任务和耗材使用情况，编制本部门的耗材采购预算，报归口管理部门审核。归口管理部门汇总各部门预算，结合公司整体经营目标和成本控制要求，编制公司年度耗材采购预算，报财务部门审核后，提交公司管理层审批。2.采购计划制定每月末，各部门根据当月工作实际完成情况和下月工作计划，预测下月耗材需求，填写《耗材采购申请表》，报归口管理部门。归口管理部门结合库存情况，对各部门的采购申请进行审核汇总，编制月度采购计划，报采购部门。3.供应商选择与管理采购部门通过多种渠道收集供应商信息，进行供应商筛选和评估，建立合格供应商名录。定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、价格、交货期、售后服务等方面。根据评估结果，对供应商进行动态管理，淘汰不合格供应商，新增优质供应商。与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。4.采购流程采购部门根据批准的采购计划，向供应商发送采购订单，明确采购的耗材名称、规格、数量、交货期等要求。供应商按照采购订单要求组织生产和发货，并及时将发货信息反馈给采购部门。采购部门跟踪采购订单执行情况，及时协调解决交货过程中出现的问题。耗材到货前，仓库管理部门做好验收准备工作，包括安排验收人员、准备验收工具等。耗材到货时，仓库管理部门按照采购合同和相关标准进行验收，检查耗材的数量、规格、质量等是否符合要求。验收合格的耗材办理入库手续，验收不合格的耗材及时通知采购部门与供应商协商处理。

四、库存管理1.入库管理验收合格的耗材，仓库管理部门按照规定办理入库手续，填写《入库单》，详细记录耗材的名称、规格、数量、供应商、入库日期等信息。将入库耗材按照类别、规格、批次等进行分类存放，标识清晰，便于查找和管理。2.存储管理仓库应保持适宜的温度、湿度、通风等存储条件，确保耗材质量不受影响。建立库存台账，实时记录耗材的出入库情况，定期核对库存数量与台账记录是否一致。对贵重、易损、易燃易爆等特殊耗材，应采取特殊的存储措施，如单独存放、设置防护设施等。3.发放管理使用部门根据工作需要填写《耗材领用申请表》，经部门负责人审批后，到仓库领取耗材。仓库管理部门按照审批后的领用申请表发放耗材，填写《出库单》，详细记录耗材的名称、规格、数量、领用部门、领用日期等信息。对于限量领用的耗材，仓库管理部门应严格按照规定的数量发放。定期对耗材发放情况进行统计分析，掌握各部门耗材领用规律和使用趋势。4.盘点管理仓库管理部门定期对库存耗材进行盘点，每月至少进行一次小盘点，每季度进行一次大盘点。盘点前，制定盘点计划，明确盘点范围、方法、人员分工等。盘点过程中，认真核对库存数量与台账记录是否一致，检查耗材的质量状况。盘点结束后，编制盘点报告，如实反映盘点结果。对盘盈盘亏情况进行分析，查明原因，提出处理意见，报相关部门审批后进行账务处理。

五、使用管理1.使用规范各部门应制定本部门的耗材使用规范，明确各类耗材的使用标准和操作流程，指导员工正确使用耗材。员工应严格按照使用规范使用耗材，节约使用资源，避免浪费。对于可重复使用的耗材，应进行妥善保管和维护，延长使用寿命。2.节约措施推广使用节能型、环保型耗材，减少对环境的污染。鼓励员工采用电子文档等方式办公，减少纸张等办公用品的使用。加强对设备的维护保养，提高设备的使用效率，减少因设备故障导致的耗材浪费。3.监督检查归口管理部门定期对各部门的耗材使用情况进行监督检查，检查内容包括使用规范执行情况、节约措施落实情况等。对发现的浪费行为进行及时制止和纠正，对浪费严重的部门和个人进行通报批评，并责令其采取整改措施。

六、成本控制1.预算控制严格执行耗材采购预算，确保采购资金控制在预算范围内。如因特殊情况需要调整预算，应按照规定的程序进行审批。财务部门定期对耗材采购预算的执行情况进行分析，及时发现预算执行过程中存在的问题，并提出改进建议。2.价格控制采购部门通过与供应商谈判、招标、询价等方式，争取优惠的采购价格。定期收集市场价格信息，分析价格走势，为采购决策提供参考。在保证耗材质量的前提下，优先选择性价比高的产品，降低采购成本。3.使用控制加强对耗材使用过程的控制，通过制定使用规范、监督检查等措施，减少不必要的耗材浪费，提高耗材使用效率。对耗材使用情况进行统计分析，找出耗材消耗量大的环节和原因，采取针对性的措施进行改进，降低耗材使用成本。

七、信息化管理1.建立耗材管理信息系统公司应建立耗材管理信息系统，实现采购、库存、使用等环节的信息化管理。采购部门在系统中录入采购订单、供应商信息等；仓库管理部门在系统中记录耗材的出入库情况、库存数量等；使用部门在系统中提交耗材领用申请等。2.信息共享与查询各部门通过耗材管理信息系统实现信息共享，及时了解耗材采购、库存、使用等情况。授权人员可通过系统查询耗材的详细信息，如采购历史、库存明细、领用记录等，为管理决策提供数据支持。3.数据分析与决策支持利用耗材管理信息系统的数据，定期进行数据分析，生成各类报表和分析报告，如采购成本分析、库存周转率分析、耗材使用趋势分析等。根据数据分析结果，为采购计划制定、库存管理、成本控制等提供决策支持，优化耗材管理工作。

八、附则1.制度修订本制度如有未尽事宜或与国家法律法规、政策