城投公司合同管理制度

城投公司合同管理制度一、总则1.目的为加强城投公司合同管理，规范合同签订、履行、变更、终止等行为，防范合同风险，维护公司合法权益，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于城投公司及其所属各部门、子公司在经营管理活动中所签订的各类合同。3.基本原则依法签订原则：合同的签订必须遵守国家法律法规及相关政策规定。平等自愿原则：合同双方在平等、自愿的基础上签订合同，任何一方不得将自己的意志强加给对方。公平公正原则：合同条款应体现公平公正，保障双方的合法权益。诚实守信原则：合同双方应诚实守信，全面履行合同约定的义务。二、合同管理部门及职责1.法务部门负责合同文本的合法性审查，对合同条款是否符合法律法规要求进行把关。参与重大合同的谈判、起草工作，提供法律意见和建议。负责处理合同纠纷，代表公司参与诉讼、仲裁等法律程序。2.业务部门作为合同的承办部门，负责合同的前期调研、谈判、起草、送审等工作。负责合同的履行跟踪，及时解决合同履行过程中出现的问题。配合法务部门处理合同纠纷。3.财务部门参与合同涉及财务条款的审核，对合同的资金支付、结算等财务事项进行把关。负责监督合同款项的收付，确保资金安全。4.审计部门对合同的签订、履行、变更、终止等情况进行审计监督。对重大合同进行专项审计，防范合同风险。三、合同签订管理1.合同立项业务部门根据公司业务需要，提出合同立项申请，填写《合同立项申请表》，详细说明合同的名称、对方当事人、合同标的、合同金额、履行期限、签订时间等内容。经部门负责人审核同意后，报分管领导审批。2.合同谈判立项申请获批后，业务部门负责组织合同谈判。谈判人员应熟悉业务情况，了解合同相关法律法规，掌握谈判技巧。谈判过程中，应明确双方的权利义务、合同条款、违约责任等内容，确保合同条款公平合理。涉及重大利益的合同谈判，应有法务部门人员参与，提供法律支持。3.合同起草合同谈判达成一致意见后，由业务部门负责起草合同文本。合同文本应使用规范的语言文字，明确表达双方的意思表示。合同内容应包括合同名称、双方当事人信息、合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式等主要条款。对于格式合同，应确保合同条款符合法律法规要求，不存在免除己方责任、加重对方责任、排除对方主要权利等无效条款。4.合同审核合同起草完成后，业务部门应将合同文本提交法务部门进行合法性审查。法务部门应在规定时间内完成审查，并出具审查意见。法务部门审查通过的合同，业务部门应将合同文本连同审查意见提交财务部门进行财务条款审核。财务部门应重点审查合同的资金支付、结算方式、财务风险等内容，并出具审核意见。业务部门根据法务部门和财务部门的审核意见，对合同文本进行修改完善。修改后的合同文本再次提交相关部门审核，直至审核通过。5.合同审批经审核通过的合同，由业务部门填写《合同审批表》，附上合同文本、审查意见等相关材料，报分管领导审批。对于重大合同，需经公司总经理办公会或董事会审议通过。审批通过的合同，由业务部门负责加盖公司合同专用章。四、合同履行管理1.合同交底合同签订后，业务部门应组织相关人员进行合同交底，确保参与合同履行的人员熟悉合同条款，明确各自的职责。合同交底内容包括合同的主要条款、双方的权利义务、履行期限、违约责任等。2.履行跟踪业务部门负责合同的履行跟踪，及时掌握合同履行情况，发现问题及时解决。建立合同履行台账，详细记录合同的签订时间、履行期限、履行情况、款项收付等信息。对于合同履行过程中出现的重大问题或变更事项，业务部门应及时向分管领导汇报，并通知法务部门。3.款项收付管理财务部门应按照合同约定的付款方式和时间，及时办理款项收付手续。付款前，财务部门应审核相关凭证，确保付款依据充分、手续齐全。收到款项后，财务部门应及时入账，并通知业务部门。4.变更管理合同履行过程中，如需变更合同条款，业务部门应及时与对方当事人协商，并签订书面变更协议。变更协议签订后，业务部门应按照本制度规定的合同审核、审批程序办理相关手续。变更后的合同文本应与原合同文本一并存档。五、合同终止管理1.合同期满终止合同履行期限届满，双方均履行完毕合同约定的义务，合同自然终止。业务部门应在合同期满前，对合同履行情况进行总结，并通知相关部门。2.提前终止合同履行过程中，因一方违约或其他原因导致合同无法继续履行，经双方协商一致，可以提前终止合同。提前终止合同的，双方应签订书面终止协议，明确终止的原因、双方的权利义务、善后事宜等内容。业务部门应按照本制度规定的合同审核、审批程序办理提前终止合同的相关手续。3.合同终止后的处理合同终止后，业务部门应及时清理合同文件，将合同文本、相关资料等整理归档。财务部门应核对合同款项的收付情况，确保款项结清。涉及资产处置的，按照公司相关资产管理制度办理。六、合同纠纷处理1.纠纷预防加强合同管理，规范合同签订、履行等行为，从源头上预防合同纠纷的发生。定期组织合同管理人员进行培训，提高合同管理水平和风险防范意识。2.纠纷处理程序合同履行过程中发生纠纷，业务部门应及时向分管领导汇报，并与对方当事人协商解决。协商不成的，业务部门应及时通知法务部门，由法务部门负责收集证据，分析纠纷情况，制定解决方案。对于重大合同纠纷，法务部门应代表公司参与诉讼、仲裁等法律程序，维护公司合法权益。3.纠纷处理结果的反馈合同纠纷处理完毕后，法务部门应及时将处理结果反馈给业务部门，并将相关资料整理归档。业务部门应根据纠纷处理结果，总结经验教训，完善合同管理工作。七、合同档案管理1.档案收集合同签订后，业务部门应及时将合同文本、相关附件、审批文件、履行记录等资料收集齐全，并移交公司档案管理部门。档案管理部门应按照档案管理规定，对合同档案进行分类、编号、装订。2.档案保管合同档案应妥善保管，确保档案的完整性、安全性。建立合同档案查阅制度，严格控制查阅范围和查阅手续。未经批准，任何人不得擅自查阅、复制合同档案。3.档案销毁合同档案保管期限届满后，档案管理部门应按照公司档案销毁规定，对合同档案进行鉴定，提出销毁意见。经批准后，对需要销毁的合同档案进行销毁，并做好销毁记录。八、监督与考核1.监督检查公司审计部门定期对合同管理情况进行监督检查，重点检查合同签订、履行、变更、终止等环节的合规性。对于发现的问题，审计部门应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.考核评价建立合同管理考核评价机制，对各部门合同管理工作进行考核评价。考核评价内容包括合同签订的规范性、履行的有效性、纠纷处理情况、档案管理等方面。根据考核评价结果，对合同管理工作成绩突出的部门和个人进行表彰奖