2025私募基金合同模板

2025精选私募基金合同模板正文本合同由以下各方于年月日在中华人民共和国（城市）签订，合同编号为：。第一条基金基本情况1.1基金名称本私募基金名称为：（以下简称“本基金”）。1.2基金规模本基金的初始规模为人民币万元，存续期内基金规模可以根据实际情况进行调整。1.3存续期限本基金的存续期限为年，自本基金成立日起计算。经全体投资者一致同意，本基金的存续期限可以延长。1.4投资范围本基金的投资范围包括但不限于：（详细列举投资范围，如股票、债券、基金、信托计划、资产管理计划等）。基金的运作应当遵守相关法律法规及监管部门的规定。1.5投资策略本基金的投资策略为：（详细描述投资策略，如价值投资、成长投资、对冲策略等）。1.6基金运作方式本基金采用（封闭式/开放式）运作方式。在基金存续期间，投资者可以按照合同约定的时间和方式认购或赎回基金份额。第二条私募基金管理人和托管人的职责2.1私募基金管理人本基金的管理人为：（以下简称“管理人”），管理人具备中国证监会颁发的私募投资基金管理人资格证书，证书编号为：。管理人应按照本合同约定履行基金的投资管理、风险控制等职责。2.2私募基金托管人本基金的托管人为：（以下简称“托管人”），托管人具备中国证监会和中国人民银行认可的基金托管人资格。托管人应按照本合同约定履行基金资产的保管、资金清算、会计核算、监督基金投资运作等职责。2.3管理人的权利与义务（1）管理人有权根据本合同约定，独立进行基金的投资决策和管理。（2）管理人有权收取管理费和业绩报酬（如有）。（3）管理人应当按照诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，避免利益冲突，不得利用基金资产为任何第三人牟取利益。（4）管理人应当定期向托管人和投资者披露基金的运作情况。（5）在基金清算时，管理人应当配合托管人完成基金资产的清算工作。2.4托管人的权利与义务（1）托管人有权根据本合同约定收取托管费。（2）托管人应当按照诚实信用、谨慎勤勉的原则履行托管职责，确保基金资产的安全完整。（3）托管人应当按照本合同约定，对管理人的投资运作进行监督，发现管理人的投资指令违反法律法规或者本合同约定的，托管人应当拒绝执行并及时通知管理人。（4）托管人应当定期向投资者提供基金资产的托管报告。第三条基金的募集与存续3.1募集对象本基金的募集对象为符合中国证监会相关规定的合格投资者。合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于本基金的金额不低于万元人民币的单位或个人。3.2募集方式本基金的募集方式为（自行募集/委托销售）。募集活动应当遵守《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关规定。3.3基金的成立与存续本基金的成立日为年月日。本基金存续期内，基金份额不得低于万元人民币。第四条基金份额的认购与赎回4.1基金份额的认购投资者认购基金份额时，应当签署本合同，并按照合同约定支付认购款项。认购款项应当在本基金成立日之前缴纳到位。4.2基金份额的赎回本基金采用（开放/封闭）运作方式。在开放期内，投资者可以根据本合同约定的时间和程序赎回基金份额。赎回款项应当在赎回申请确认后个工作日内支付。4.3认购/赎回费用投资者认购/赎回基金份额时，应当按照本合同约定支付认购/赎回费用。具体费率为：。第五条基金的运作与管理5.1投资决策管理人应当按照本合同约定的投资策略进行投资决策。重大投资决策应当经过管理人内部的投资决策委员会审议通过。5.2风险控制管理人应当建立和完善风险控制制度，确保基金资产的安全。在市场发生重大波动时，管理人应当采取相应的风险控制措施，减少基金资产的损失。5.3信息披露管理人应当按照相关法律法规和本合同约定，定期向投资者披露基金的运营情况和财务状况。信息披露的内容包括但不限于：基金净值、投资组合、财务报告等。第六条费用与税收6.1管理费管理人收取的管理费率为%。管理费按（季/月/年）收取。6.2托管费托管人收取的托管费率为%。托管费按（季/月/年）收取。6.3其他费用基金运作中产生的其他费用，包括但不限于交易费用、审计费用等，由基金资产承担。6.4税收基金运作中产生的各项税收，按照相关法律法规的规定执行。第七条利润分配7.1分配原则基金的利润分配应当遵循公平、公正、公开的原则。利润分配方案由管理人提出，经托管人复核后实施。7.2分配时间和方式基金利润分配的时间和方式为：。利润分配应当以现金的形式进行。7.3分配顺序基金利润的分配顺序为：（详细列出分配顺序，如支付费用、弥补亏损、分配收益等）。第八条投资者权益8.1投资者权利投资者享有以下权利：（1）了解基金的基本情况和投资策略；（2）参与基金的利润分配；（3）按照合同约定认购和赎回基金份额；（4）查阅基金的财务报告和投资报告；（5）对基金的管理人和托管人进行监督；（6）法律法规规定的其他权利。8.2投资者义务投资者应当履行以下义务：（1）按照合同约定支付申购款项和相关费用；（2）不干涉管理人的正常投资运作；（3）遵守本合同的各项条款和规定；（4）法律法规规定的其他义务。第九条信息披露9.1信息披露内容基金管理人应当按照本合同约定，定期向投资者披露以下信息：（1）基金净值；（2）投资组合情况；（3）财务报表；（4）重大事项公告。具体信息披露内容和时间以本合同附件为准。9.2信息披露方式信息披露可以通过以下方式进行：（1）电子邮件；（2）传真；（3）邮寄；（4）管理人官网。第十条合同的生效与终止10.1合同的生效本合同自签订之日起生效。本合同的生效条件为：（详细列出生效条件，如认购资金到位、监管备案等）。10.2合同的终止本基金终止的情形包括但不限于：（1）存续期届满；（2）基金份额持有人大会决定终止；（3）管理人或托管人一方严重违约，导致基金无法继续运作；（4）法律法规规定的其他情形。10.3终止后的清算本基金终止后，管理人应当组织清算小组进行清算。清算小组由管理人、托管人和审计机构组成。清算完成后，管理人应当向投资者分配剩余财产。第十一条违约责任11.1违约情形任何一方违反本合同约定的行为均构成违约，包括但不限于：（1）未按约定支付认购款项或费用；（2）未按约定履行信息披露义务；（3）管理人未按约定的投资策略进行投资；（4）托管人未按约定履行托管职责。11.2违约责任违约方应当承担因其违约行为给守约方造成的损失，并赔偿守约方的经济损失。守约方有权采取以下措施：（1）要求违约方限期改正；（2）解除本合同；（3）要求违约方支付违约金；（4）提起诉讼或仲裁。第十二条争议解决12.1协商与调解因本合同引起的任何争议，双方应当通过友好协商解决。协商不成的，可以请求相关行业协会进行调解。12.2仲裁或诉讼如双方无法通过协商或调解解决争议，任何一方均可向（城市）有管辖权的人民法院提起诉讼，或者向（仲裁机构）申请仲裁。第十三条其他条款13.1合同的修改本合同的修改应当经全体投资者、管理人和托管人协商一致，并签订书面补充协议。13.2合同的补充本合同未尽事宜，应当由各方协商解决，并签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3通知与通讯任何一方的通知应当以书面形式送达至另一方的地址或电子邮件地址。通知的送达时间为对方收到通知之日。13.4合同份数本合同一式份，各方各执份，具有同等法律效力。签署管理人（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：年月日托管人（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：年月日投资者（签字或盖章）：日期：年月