餐饮门店收款管理制度

餐饮门店收款管理制度总则制度目的本制度旨在规范餐饮门店收款流程，确保收款工作的准确性、及时性和安全性，保障门店资金的正常流转，维护消费者与门店的合法权益，提升门店财务管理水平，为门店的稳定运营提供有力支持。适用范围本制度适用于[餐饮门店名称]旗下所有直营及加盟餐饮门店的收款业务管理。基本原则1.合规性原则：严格遵守国家相关法律法规和财务制度，确保收款操作合法合规。2.准确性原则：收款人员应准确记录每一笔交易，保证收款金额与消费金额一致，避免出现错收、漏收等情况。3.及时性原则：及时收取款项，避免拖延，确保资金及时回笼，不得截留、挪用营业款。4.安全性原则：加强收款过程中的安全防范措施，保障资金和票据的安全，防止现金丢失、被盗以及收款数据泄露等风险。5.职责明确原则：明确各岗位在收款业务中的职责和权限，做到分工清晰、责任到人，避免出现职责不清导致的工作失误或舞弊行为。收款岗位职责收银员1.交易受理热情接待每一位顾客，准确快速地录入点餐信息，确保菜品、饮品等消费项目无误。使用收银系统准确记录顾客所点菜品、数量、价格等信息，及时与厨房或吧台沟通确认特殊要求或出餐情况。2.收款操作根据顾客消费金额，准确收取现金、银行卡、移动支付等各类款项。对现金交易，要当面点清，辨别真伪；对银行卡及移动支付交易，要确保交易成功，并妥善保管相关交易凭证。在收款过程中，应清晰告知顾客消费金额及找零金额，唱收唱付，确保收款金额准确无误且交易透明。收款完成后，及时打印收款小票，交予顾客核对，并提醒顾客妥善保管。小票应包含交易时间、消费项目、金额、支付方式等详细信息。3.找零管理准备充足的零钱用于找零，确保找零速度快且准确。定期核对找零备用金，如发现金额短缺或异常，及时向店长报告并查明原因。4.交易记录与结算在收银系统中准确记录每一笔交易信息，包括交易时间、顾客信息（如有）、消费项目、金额、支付方式等，确保交易记录完整、准确。按照门店规定的结算周期，及时与财务进行结算。结算时，将当班期间的收款明细、收款凭证（如现金缴存单、银行卡交易记录、移动支付交易记录等）整理好交予财务人员，并与财务人员核对账目，确保账实相符。5.设备与系统维护负责收银设备（如收银机、扫码枪、打印机等）的日常清洁和简单维护，确保设备正常运行。如遇设备故障，及时报告店长并协助技术人员进行维修。熟练掌握收银系统的操作流程，正确使用系统功能进行收款、退款、查询等操作。如发现系统异常，应立即停止操作，并及时向店长或相关技术人员报告，防止数据丢失或错误操作。6.现金安全在营业期间，妥善保管好现金及收款设备，确保现金安全。现金存放应符合安全规定，不得随意放置在无人看管的地方。营业结束后，及时将现金缴存银行，并填写现金缴存单，详细记录缴存金额、时间、银行名称等信息。现金缴存过程中，应注意安全防范，避免发生意外情况。收款主管（如有）1.现场管理负责收款区域的日常管理工作，包括人员调配、工作安排等，确保收款工作有序进行。在高峰时段或特殊情况下，协助收银员进行收款操作，保证顾客排队等待时间合理，提高收款效率。2.业务指导与培训对新入职的收银员进行业务培训，使其熟悉收款流程、操作规范及相关制度。培训内容包括收银系统操作、收款技巧、现金管理、安全防范等方面。定期组织收银员进行业务交流和培训，分享工作经验，解答工作中遇到的问题，不断提高收银员的业务水平和服务质量。3.收款监督与审核监督收银员的收款操作过程，确保每一笔交易准确无误，收款金额与系统记录一致。对发现的问题及时进行纠正，并查明原因。审核收银员提交的收款日报表、收款凭证等相关资料，核对账目是否清晰、准确，账实是否相符。如发现账目不符或存在异常情况，及时进行调查和处理，并向上级领导报告。4.库存管理负责收款备用金、发票、收据等物品的库存管理。定期盘点备用金、发票及收据的数量，确保账实相符。如发现短缺或溢余，应及时查明原因并进行处理。根据业务需求，及时向上级申请补充备用金、发票及收据等物品，保证收款工作的正常开展。5.数据分析与报告定期收集、整理收款数据，进行数据分析。分析内容包括不同时间段的收款金额、支付方式占比、顾客消费习惯等，为门店经营决策提供数据支持。根据数据分析结果，撰写收款业务分析报告，向上级领导汇报收款业务情况、存在的问题及改进建议，协助门店管理层优化收款流程和营销策略。店长1.制度执行监督全面负责门店收款管理制度的贯彻执行，监督各岗位人员严格按照制度要求开展收款工作。定期对收款工作进行检查和评估，确保收款工作符合制度规定和门店经营管理要求。对发现的问题及时督促整改，对违规行为进行严肃处理。2.资金安全管理关注门店资金安全状况，对收款过程中的重大事项进行决策和协调。如遇突发安全事件或资金异常情况，应及时采取措施，确保资金安全，并向上级领导报告。审核门店的资金缴存计划和财务报表，确保门店资金及时、足额缴存银行，账实相符。3.与财务沟通协调加强与财务部门的沟通与协调，及时了解财务政策和要求，确保收款工作与财务工作的衔接顺畅。定期向财务部门汇报门店收款业务情况，协助财务部门做好财务核算和财务管理工作。4.人员管理与培训根据门店业务发展需要，合理配置收款人员，明确各岗位职责和权限。支持收款主管开展人员培训工作，提高收款团队的整体素质和业务能力。对表现优秀的收款人员给予奖励，对工作不力或违反制度的人员进行批评教育或处罚。收款流程点餐环节1.顾客入座：服务员引导顾客入座后，及时递上菜单，询问顾客是否需要茶水等饮品，并记录顾客特殊要求。2.点餐服务：服务员根据顾客需求，准确记录所点菜品、饮品的名称、数量及特殊要求，并迅速将点餐信息传递至收银台或厨房。3.信息确认：收银员收到点餐信息后，仔细核对菜品、饮品名称、数量及特殊要求是否准确无误。如有疑问，及时与服务员沟通确认。确认无误后，在收银系统中录入点餐信息。收款环节1.结算金额：收银系统根据录入的点餐信息自动计算消费金额，并显示在收银界面上。收银员再次核对消费金额是否准确。2.选择支付方式：收银员询问顾客支付方式，包括现金、银行卡、移动支付（如微信支付、支付宝支付等）等。根据顾客选择的支付方式进行相应操作。3.现金收款顾客支付现金时，收银员应当面点清现金金额，辨别真伪。确认无误后，在收银系统中录入收款金额，并打印收款小票。将现金放入收银机的现金抽屉，并及时找零。找零时要唱收唱付，清晰告知顾客找零金额。4.银行卡收款顾客选择银行卡支付时，收银员按照银行卡刷卡操作流程进行操作。刷卡成功后，打印签购单，让顾客在签购单上签字确认。将签购单的持卡人存根联交予顾客，并在收银系统中记录银行卡交易信息，包括卡号、交易金额、交易时间等。5.移动支付收款顾客选择移动支付时，收银员扫描顾客提供的支付码进行收款操作。收款成功后，在收银系统中记录移动支付交易信息，包括支付方式、交易金额、交易时间等，并让顾客确认支付信息。根据不同移动支付平台的要求，打印支付凭证或提供支付成功提示信息交予顾客。结账环节1.打印小票：收款完成后，收银员及时打印收款小票，确保小票内容完整、清晰，包括交易时间、消费项目、金额、支付方式等信息。2.交付小票：将收款小票交给顾客，并提醒顾客妥善保管。如有发票需求，告知顾客发票开具相关事宜。3.顾客确认：询问顾客是否还有其他消费或需求，确认无误后，礼貌送别顾客。结算与缴存环节1.结算准备：当班营业结束后，收银员对本班次的收款情况进行整理。将现金、银行卡签购单、移动支付交易记录等收款凭证分类整理好，并核对收款金额与收银系统记录是否一致。2.现金缴存收银员将整理好的现金按照规定的金额进行封装，填写现金缴存单，注明缴存日期、门店名称、缴存金额、币种等信息。在门店店长或收款主管的监督下，将现金缴存至指定银行账户。缴存过程中要注意安全，避免现金丢失或被盗。将现金缴存单的银行回执联妥善保管，作为现金缴存的凭证。3.数据传输与结算收银员将当班期间的收银系统交易数据导出，并整理成收款日报表。收款日报表应包含交易日期、交易笔数、收款金额、支付方式明细、收银员姓名等信息。将收款日报表、收款凭证（现金缴存单、银行卡签购单、移动支付交易记录等）一并交予门店财务人员。财务人员核对账目，确保账实相符后，进行财务结算处理。收款设备与系统管理收款设备管理1.设备配置：根据门店业务需求，合理配置收银机、扫码枪、打印机、钱箱、保险柜等收款设备。确保设备性能良好，能够满足收款工作的正常开展。2.设备安装与调试：新购置的收款设备到货后，由专业技术人员按照设备说明书进行安装和调试。安装调试完成后，进行功能测试，确保设备各项功能正常运行。3.日常维护收银员负责收款设备的日常清洁和简单维护工作。每天营业结束后，用干净的抹布擦拭收银机、扫码枪、打印机等设备表面，保持设备清洁卫生。定期检查收款设备的电源线、数据线等连接是否牢固，如有松动及时进行紧固。注意观察收款设备的运行状态，如发现设备出现故障或异常情况，及时报告店长或相关技术人员进行维修。在设备维修期间，可启用备用设备，确保收款工作不受影响。4.设备盘点：定期对收款设备进行盘点，确保设备数量与账目一致。盘点内容包括收银机、扫码枪、打印机、钱箱、保险柜等设备的数量、型号、使用状况等。如发现设备丢失、损坏或存在其他异常情况，及时查明原因并进行处理。收款系统管理1.系统选型与采购：根据门店业务特点和管理需求，选择适合的收银系统。在采购收银系统时，要充分考虑系统的功能、稳定性、安全性、易用性等因素，并与系统供应商签订详细的采购合同，明确双方的权利和义务。2.系统安装与培训：收银系统到货后，由系统供应商的技术人员进行安装和调试。安装调试完成后，对收银员进行系统操作培训，确保收银员熟悉系统的各项功能和操作流程。培训内容包括系统登录、点餐操作、收款操作、退款操作、报表查询、系统设置等方面。3.系统维护与升级安排专人负责收款系统的日常维护工作，定期检查系统运行状态，确保系统稳定运行。如发现系统出现故障或异常情况，及时联系系统供应商的技术支持人员进行处理。根据门店业务发展和管理需求，及时对收款系统进行升级。系统升级前，要做好数据备份工作，确保数据安全。升级完成后，对系统功能进行测试，确保系统升级后能够正常使用。4.数据安全管理加强收款系统的数据安全管理，设置不同级别的用户权限，确保只有授权人员能够访问和操作系统数据。对涉及财务数据、顾客信息等重要数据，要进行严格保密。定期对收款系统的数据进行备份，备份数据应存储在安全的介质上，并异地存放。数据备份周期可根据门店业务量和数据重要性确定，一般每天或每周进行一次备份。采取必要的安全防护措施，如安装防火墙、防病毒软件等，防止数据被非法窃取、篡改或丢失。收款票据与发票管理收款票据管理1.票据种类：门店使用的收款票据主要包括收款小票、发票、收据等。收款小票是顾客消费的凭证，记录了交易的详细信息；发票是税务部门统一监制的合法票据，用于顾客报销或财务核算；收据则用于一些特殊业务场景，如预收款项、押金等的收取。2.票据领用收款票据由专人负责管理，建立票据领用登记制度。收银员根据业务需要，填写票据领用申请表，注明领用票据的种类、数量等信息，经收款主管或店长审批后，到票据管理人员处领取票据。票据管理人员在发放票据时，要详细记录领用日期、领用人员、票据种类、数量等信息，并要求领用人员签字确认。3.票据使用收银员在收款过程中，应按照规定正确使用收款票据。收款小票应在交易完成后及时打印，确保内容完整、准确，包括交易时间、消费项目、金额、支付方式等信息。开具发票时，要严格按照税务部门的规定进行操作。核对顾客提供的开票信息（如单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等）是否准确无误，确保发票开具内容与实际交易相符。发票应一次性如实开具，不得虚开发票或开具与实际交易不符的发票。使用收据时，要注明收款事由、金额、收款日期等信息，并加盖门店财务专用章或收款专用章。收据应妥善保管，不得随意涂改、撕毁。4.票据保管收银员应妥善保管好收款票据，不得丢失、损毁或擅自销毁。营业期间，收款票据应放置在收银机内或其他安全的地方，防止票据被盗或丢失。营业结束后，收银员应将剩余的收款票据交回票据管理人员。票据管理人员对交回的票据进行核对，确保票据数量与领用记录一致，并妥善保管。5.票据核销定期对收款票据进行核销，确保票据使用的真实性和完整性。核销时，核对已使用票据的存根联与系统记录的交易信息是否一致，包括交易时间、消费项目、金额、支付方式等。对已开具的发票，要按照税务部门的规定进行发票验旧购新。在验旧过程中，提供发票存根联等相关资料，接受税务机关的审核。如发现发票开具存在问题，要及时进行整改。发票管理1.发票领购门店根据经营业务需要，按照税务部门的规定，到当地税务机关办理发票领购手续。领购发票时，填写发票领购申请表，提供相关证件和资料，经税务机关审核批准后，领取发票。发票领购人员应妥善保管发票领购簿和已领购的发票，不得转借、转让、代开发票，不得自行扩大发票使用范围。2.发票开具顾客要求开具发