门窗公司收银管理制度

门窗公司收银管理制度一、总则（一）目的为了加强公司收银工作的规范化管理，确保收银工作的准确、高效、安全，保障公司资金的正常流转，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有涉及收银工作的场所和人员，包括但不限于公司直营店、加盟店等收银岗位工作人员。（三）基本原则1.准确性原则：确保每一笔收款金额准确无误，账目清晰。2.及时性原则：及时收取款项，不得拖延，确保资金及时回笼。3.安全性原则：保障现金、票据等资金的安全，防止出现丢失、被盗等情况。4.保密性原则：对顾客的支付信息、公司财务信息等严格保密。二、岗位职责（一）收银员职责1.负责门店日常收款工作，准确快速地收取顾客支付的现金、支票、银行卡、电子支付等款项。2.熟练操作收银系统，准确录入每一笔交易信息，包括商品名称、数量、价格、折扣等，确保交易记录的完整性和准确性。3.对收取的现金进行真伪鉴别，如发现假钞及时与相关负责人联系，并按规定处理。4.负责开具销售发票或收据，确保票据内容清晰、准确，加盖有效印章。5.每日营业结束后，对当日收款情况进行核对，确保现金、票据、收银系统记录一致，填写收款日报表，并与相关财务人员进行交接。6.定期清理收银机内的交易记录，保证系统运行流畅。7.协助门店其他工作人员完成相关工作，如解答顾客关于支付方式的疑问等。（二）收银主管职责1.负责收银团队的日常管理工作，包括人员排班、考勤统计等。2.对收银员的工作进行培训、指导和监督，确保其熟练掌握收银操作流程和相关制度规定，提高工作效率和准确性。3.定期检查收银设备的运行情况，及时发现并解决设备故障或问题，确保收银工作的正常进行。4.协助财务部门进行收银数据的核对和分析，及时发现异常情况并向上级汇报。5.负责与其他部门的沟通协调，如销售部门、仓库部门等，确保收银工作与其他业务环节的顺畅衔接。6.制定和完善收银工作流程和规范，不断优化收银工作效率和服务质量。7.负责处理顾客在收银环节的投诉和纠纷，及时协调解决问题，维护公司良好形象。三、收银工作流程（一）营业前准备1.收银员提前到达工作岗位，签到并领取备用金、发票、收据等相关物品。2.检查收银设备是否正常运行，包括收银机、扫码枪、打印机、点钞机等，如有故障及时报告并联系维修人员。3.登录收银系统，检查系统是否正常，核对库存商品信息是否准确，如有差异及时与相关部门核实。4.整理收银台面，摆放好各类收款工具和办公用品，保持工作区域整洁有序。（二）收款操作1.顾客选购商品后，收银员应热情接待顾客，告知顾客应付金额。2.使用扫码枪或手工输入商品信息，准确录入商品名称、数量、价格等，确保信息无误。对于有折扣、促销活动的商品，按照规定准确录入折扣信息。3.收取顾客支付的款项，按照以下方式进行处理：现金支付：当面点清现金金额，辨别真伪，如发现假钞拒绝接收，并向顾客说明情况。银行卡支付：请顾客输入密码，按照收银系统提示进行操作，打印交易凭条让顾客签字确认。电子支付：如微信支付、支付宝支付等，扫描顾客提供的支付码，完成支付操作，并在收银系统中记录支付信息。支票支付：检查支票的有效性，包括出票日期、金额、印章等，如无误，收下支票并开具收据给顾客。将支票及时送交财务部门进行处理。4.对于需要找零的情况，应准确快速地找零给顾客，并再次确认应付金额和实付金额，确保顾客清楚交易情况。（三）开具票据1.根据顾客需求开具销售发票或收据。发票内容应包括公司名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号、商品名称、规格型号、数量、单价、金额、税率、税额等信息，确保发票内容完整、准确，加盖发票专用章。2.收据应注明收款日期、交款人姓名、收款事由、金额等信息，加盖财务专用章或收款专用章。3.将发票或收据的相应联次交给顾客，并提醒顾客妥善保管。（四）营业中核对1.每隔一定时间（如一小时），收银员自行核对收款金额与收银系统记录是否一致，确保账实相符。2.如发现长款或短款情况，应立即查找原因。长款应及时上缴财务部门，短款应在自己的备用金中补足，并记录详细情况。如无法查明原因，应及时向上级汇报。（五）营业结束1.完成所有交易后，关闭收银机，整理好收款现金、票据、银行卡等物品。2.再次核对当日收款总额，与收银系统中的交易记录进行最终核对，确保账实一致。3.填写收款日报表，详细记录当日收款笔数、金额、支付方式等信息，并签字确认。4.将收款现金、支票、银行卡等与收款日报表一并交给财务人员进行交接，双方在交接清单上签字确认。5.清理收银台面，将各类收款工具和办公用品归位，保持工作区域整洁。四、现金管理（一）备用金管理1.公司为每个收银岗位配备一定金额的备用金，用于日常找零等收款业务。备用金金额由财务部门根据实际情况核定，并定期进行调整。2.收银员领取备用金时，需填写备用金领取登记表，注明领取金额、日期等信息，并签字确认。3.备用金应妥善保管，存放在专门的现金抽屉或保险柜内，不得随意挪用或转借他人。4.每日营业结束后，收银员应将备用金与当日收款现金一并进行核对，确保备用金金额准确无误。如发现备用金短缺或长款，应及时查找原因并进行处理。（二）现金缴存1.收银员应在规定时间内将当日收取的现金缴存银行。缴存现金时，应填写现金缴款单，注明缴款日期、收款单位、金额等信息。2.现金缴存应由两人以上（含两人）进行，确保缴存过程的安全。缴存完毕后，应取得银行出具的现金缴款回单，并及时将回单交回财务部门。3.财务部门应定期核对银行对账单与现金缴存记录，确保现金缴存及时、准确，无遗漏或差错。（三）现金盘点1.财务部门定期对收银备用金和现金缴存情况进行盘点，盘点工作可采取突击盘点或定期盘点的方式进行。2.盘点时，收银员应在场，共同核对现金金额与相关记录是否一致。如发现账实不符，应查明原因，并根据情况进行处理。3.对于现金盘点中发现的问题，如长款、短款、挪用现金等情况，应及时进行调查，并按照公司相关规定追究责任。五、票据管理（一）发票管理1.公司发票由财务部门统一购买、保管和开具。财务部门应建立发票台账，详细记录发票的购买日期、号码、数量、领用情况等信息。2.收银员领用发票时，需填写发票领用登记表，注明领用发票号码、数量、领用日期等信息，并签字确认。3.收银员应按照规定的格式和内容开具发票，确保发票内容真实、准确、完整。开具发票后，应加盖发票专用章，并将发票联交给顾客。4.作废发票应全联次留存，并在发票上加盖"作废"字样戳记。作废发票的原因应在发票备注栏注明，同时在发票台账中进行记录。5.已开具的发票存根联和作废发票应按照税务机关的规定保存一定期限，期满后经税务机关查验后销毁。（二）收据管理1.收据由公司统一印制或购买，由财务部门保管。财务部门应建立收据台账，记录收据的购买、领用、使用、结存等情况。2.收银员领用收据时，参照发票领用程序进行操作，填写收据领用登记表。3.收银员应按照规定的格式和内容开具收据，确保收据内容真实、准确、完整。开具收据后，应加盖财务专用章或收款专用章，并将收据联交给顾客。4.作废收据的处理方式与发票相同，全联次留存并注明作废原因，同时在收据台账中记录。5.定期对收据的使用情况进行检查，确保收据的使用规范，无丢失、转借等情况发生。六、收银设备管理（一）设备配备1.根据收银工作的需要，为每个收银岗位配备必要的收银设备，包括收银机、扫码枪、打印机、点钞机、保险柜等。2.收银设备的型号、规格应符合公司业务需求和相关行业标准，确保设备性能稳定、操作便捷。（二）设备维护1.收银员负责收银设备的日常清洁和简单维护，如擦拭屏幕、键盘，清理打印机纸屑等。2.定期对收银设备进行检查，如发现设备故障或异常情况，应及时报告给收银主管或相关技术人员进行维修。3.财务部门负责联系专业的设备维修人员对收银设备进行定期保养和维修，确保设备正常运行。维修人员应做好维修记录，包括维修时间、故障原因、维修内容等。4.对于因使用不当或人为损坏导致的设备故障，由责任人承担相应的维修费用。（三）设备更新1.随着公司业务的发展和技术的进步，适时对收银设备进行更新换代，以提高收银工作效率和服务质量。2.设备更新前，应进行充分的市场调研和评估，选择性价比高、符合公司需求的设备。3.新设备到货后，由技术人员负责安装调试，确保设备正常运行。同时，组织收银员进行培训，使其熟悉新设备的操作方法和功能。七、收银数据管理（一）数据录入1.收银员应按照规定的操作流程准确录入每一笔交易数据，确保数据的完整性和准确性。交易数据应包括商品信息、顾客信息、支付信息等。2.对于商品信息，应准确录入商品名称、规格型号、数量、单价等；对于顾客信息，如姓名、联系方式等，应在顾客同意的情况下进行录入；对于支付信息，应详细记录支付方式、金额、交易时间等。（二）数据备份1.收银系统应定期进行数据备份，备份时间间隔可根据公司实际情况设定，但至少每周进行一次全量备份。2.数据备份文件应存储在安全可靠的存储介质上，如外部硬盘、光盘等，并异地存放一份，以防止数据丢失。3.定期检查数据备份文件的完整性和可用性，确保在需要时能够及时恢复数据。（三）数据查询与统计1.财务部门及相关管理人员有权根据工作需要查询收银数据，查询时应按照规定的权限和流程进行操作。2.收银数据可用于销售分析、财务核算、库存管理等方面。财务部门应定期对收银数据进行统计和分析，生成相关报表，为公司决策提供依据。（四）数据安全1.严格遵守公司的数据安全管理制度，对收银数据进行保密，防止数据泄露。2.限制对收银数据的访问权限，只有经过授权的人员才能查询、修改或删除数据。3.加强对收银系统的安全防护，安装防火墙、杀毒软件等安全软件，定期进行系统漏洞扫描和修复，防止数据被非法获取或篡改。八、监督与考核（一）内部监督1.收银主管应定期对收银员的工作进行检查和监督，包括收款操作的准确性、票据开具的规范性、现金管理的安全性等方面。2.财务部门应不定期对收银工作进行抽查，检查收银数据的准确性、现金缴存情况、票据管理等情况。3.对于检查中发现的问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。（二）顾客监督1.设立顾客意见箱或通过其他渠道收集顾客对收银工作的意见和建议，及时了解顾客的需求和反馈。2.对于顾客的投诉和纠纷，应及时进行处理，查明原因，采取有效措施解决问题，提高顾客满意度。（三）考核机制1.建立收银人员考核制度，对收银员的工作表现进行定期考核。考核内容包括工作准确性、工作效率、服务质量、现金管理、票据管理、设备维护等方面。2.考核结果与收银员的绩效奖金、晋升、岗位调整等挂钩，激励收银员提高工作质量和效率。3.对于考核不合格的收银员，应进行培训和辅导，如仍不能达到要求，可根据公司规定进行相应的处理。九、违规处理（一）违规行为界定1.以下行为属于收银工作中的违规行为：收款金额错误，导致公司或顾客损失。挪用备用金或公款。开具虚假发票或收据。泄露公司财务信息或顾客支付信息。未按规定操作收银设备，导致设备损坏或数据丢失。拒绝接收顾客合法支付方式。其他违反公司收银管理制度的行为。（二）违规处理措施1.对于轻微违规行为，如收款金额出现较小误差但及时纠正的，给予警告处分，并要求其加强工作责任心，避免再次出现类似问题。