出纳职责目标3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME出纳职责目标本合同目录一览1.出纳岗位职责概述1.1岗位定位1.2岗位职责1.3工作权限2.资金管理2.1资金收付管理2.2资金结算管理2.3资金预算管理3.会计核算3.1原始凭证审核3.2记账凭证编制3.3账务处理4.财务报告4.1月度财务报告4.2季度财务报告4.3年度财务报告5.资产管理5.1固定资产管理5.2流动资产管理5.3负债管理6.内部控制6.1内部控制制度6.2内部审计6.3风险评估与控制7.财务审批7.1财务审批流程7.2财务审批权限7.3财务审批责任8.财务监督8.1财务监督职责8.2财务监督流程8.3财务监督结果9.财务档案管理9.1档案管理制度9.2档案保管9.3档案查询10.财务培训与考核10.1培训计划10.2考核标准10.3考核结果11.财务信息安全11.1信息安全制度11.2信息安全措施11.3信息安全责任12.违规处理12.1违规行为认定12.2违规处理流程12.3违规处理结果13.合同变更与终止13.1合同变更13.2合同终止13.3合同解除14.争议解决与法律适用14.1争议解决方式14.2法律适用14.3争议解决机构第一部分：合同如下：1.出纳岗位职责概述1.1岗位定位出纳岗位是公司财务部门的核心岗位之一，主要负责公司资金的收付、结算、管理等工作，确保公司财务活动的正常运行。1.2岗位职责1.2.1负责现金、银行存款的收付及管理工作；1.2.2负责编制和核对收付款凭证；1.2.3负责核对和整理银行对账单，确保银行存款余额与公司账面余额相符；1.2.4负责编制和核对各类支付凭证，如工资单、报销单等；1.2.5负责管理公司财务印章、财务资料和文件；1.2.6负责与其他部门的沟通协调，确保财务工作顺利进行。1.3工作权限1.3.1出纳有权对收付款凭证进行审核和签收；1.3.2出纳有权对银行存款余额进行核对；1.3.3出纳有权对支付凭证进行编制和核对；1.3.4出纳有权对财务印章、资料和文件进行保管；1.3.5出纳有权要求其他部门配合完成财务工作。2.资金管理2.1资金收付管理2.1.1出纳应严格按照公司财务制度进行资金收付；2.1.2出纳应确保收付款项的准确性、及时性和安全性；2.1.3出纳应每日核对现金日记账、银行存款日记账与总账的一致性。2.2资金结算管理2.2.1出纳应负责与供应商、客户进行资金结算；2.2.2出纳应确保资金结算的准确性和及时性；2.2.3出纳应妥善保管结算凭证。2.3资金预算管理2.3.1出纳应参与公司资金预算的编制和执行；2.3.2出纳应按照预算要求合理安排资金使用；2.3.3出纳应定期分析资金使用情况，并提出改进建议。3.会计核算3.1原始凭证审核3.1.1出纳应严格审核各类原始凭证的真实性、合法性；3.1.2出纳应确保原始凭证的完整性、准确性。3.2记账凭证编制3.2.1出纳应按照会计准则和公司财务制度编制记账凭证；3.2.2出纳应确保记账凭证的准确性、及时性。3.3账务处理3.3.1出纳应按照会计准则和公司财务制度进行账务处理；3.3.2出纳应确保账务处理的准确性、及时性。4.财务报告4.1月度财务报告4.1.1出纳应编制月度财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；4.1.2出纳应确保月度财务报告的准确性、及时性。4.2季度财务报告4.2.1出纳应编制季度财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；4.2.2出纳应确保季度财务报告的准确性、及时性。4.3年度财务报告4.3.1出纳应编制年度财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；4.3.2出纳应确保年度财务报告的准确性、及时性。5.资产管理5.1固定资产管理5.1.1出纳应负责固定资产的入账、出账和盘点工作；5.1.2出纳应确保固定资产的账实相符。5.2流动资产管理5.2.1出纳应负责流动资产的入账、出账和盘点工作；5.2.2出纳应确保流动资产的账实相符。5.3负债管理5.3.1出纳应负责负债的入账、出账和盘点工作；5.3.2出纳应确保负债的账实相符。8.内部控制8.1内部控制制度8.1.1出纳应遵守公司制定的内部控制制度，包括但不限于资金管理、凭证管理、权限管理等；8.1.2出纳应参与内部控制制度的制定和修订，提出改进建议。8.2内部审计8.2.1出纳应接受内部审计部门的审计，配合审计工作；8.2.2出纳应根据审计结果进行整改，确保内部控制的有效性。8.3风险评估与控制8.3.1出纳应定期进行风险评估，识别潜在风险；8.3.2出纳应采取有效措施控制风险，降低风险发生的可能性和影响。9.财务审批9.1财务审批流程9.1.1出纳应严格按照公司规定的财务审批流程办理各项财务事项；9.1.2出纳应确保审批流程的合规性和效率。9.2财务审批权限9.2.1出纳应根据公司规定行使财务审批权限；9.2.2出纳应遵守审批权限的界定，不得越权审批。9.3财务审批责任9.3.1出纳应对审批的财务事项负责，确保审批的合法性和合规性；9.3.2出纳应承担因审批失误造成的财务风险和损失。10.财务监督10.1财务监督职责10.1.1出纳应接受公司财务监督部门的监督；10.1.2出纳应配合监督工作，提供必要的信息和资料。10.2财务监督流程10.2.1财务监督部门应定期对出纳工作进行监督；10.2.2财务监督部门应通过实地检查、查阅资料等方式进行监督。10.3财务监督结果10.3.1财务监督部门应将监督结果反馈给出纳；10.3.2出纳应根据监督结果进行整改。11.财务档案管理11.1档案管理制度11.1.1出纳应遵守公司档案管理制度，确保档案的完整性和安全性；11.1.2出纳应负责档案的整理、归档和保管工作。11.2档案保管11.2.1出纳应妥善保管财务档案，防止丢失、损坏或泄露；11.2.2出纳应定期检查档案保管情况，确保档案安全。11.3档案查询11.3.1出纳应按照规定提供财务档案查询服务；11.3.2出纳应确保查询服务的准确性和及时性。12.财务培训与考核12.1培训计划12.1.1公司应制定财务培训计划，提高出纳的业务水平；12.1.2出纳应积极参加培训，提升自身能力。12.2考核标准12.2.1公司应制定出纳考核标准，包括工作质量、工作效率、专业知识等方面；12.2.2考核标准应客观、公正、合理。12.3考核结果12.3.1公司应定期对出纳进行考核，并将考核结果反馈给出纳；12.3.2出纳应根据考核结果进行自我提升。13.财务信息安全13.1信息安全制度13.1.1出纳应遵守公司信息安全制度，保护财务信息不被非法获取、泄露或篡改；13.1.2出纳应定期接受信息安全培训，提高安全意识。13.2信息安全措施13.2.1出纳应采取有效措施保护财务信息系统安全，如使用防火墙、杀毒软件等；13.2.2出纳应定期备份财务数据，防止数据丢失。13.3信息安全责任13.3.1出纳应对违反信息安全规定的行为负责；13.3.2出纳应配合公司进行信息安全检查和整改。14.违规处理与争议解决14.1违规处理14.1.1出纳如有违规行为，公司将根据公司规定进行处罚；14.1.2出纳应积极配合违规处理工作。14.2争议解决14.2.1如发生争议，双方应友好协商解决；14.2.2协商不成，可提交公司内部争议解决机制或向法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、审计机构、评估机构、法律顾问、咨询机构等。1.2第三方介入是指在本合同履行过程中，根据合同约定或甲乙双方协商一致，由第三方参与合同相关事务的行为。2.第三方介入的条件2.1.1第三方具备相应的资质和能力，能够胜任介入事务；2.1.2甲乙双方同意第三方介入；2.1.3第三方介入的内容不违反法律法规和本合同约定。3.第三方介入的程序3.1第三方介入程序如下：3.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的事务及范围；3.1.2甲乙双方与第三方签订相关协议，明确各方的权利、义务和责任；3.1.3第三方根据协议约定，开展相关工作。4.第三方介入的责任限额4.1第三方介入后的责任限额如下：4.1.1第三方在履行协议过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任；4.1.2第三方介入的事务，如因第三方原因导致合同无法履行，第三方应承担相应的违约责任；4.1.3第三方介入的事务，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，第三方不承担违约责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方介入后，各方的责任划分如下：5.1.1甲乙双方对本合同的权利和义务仍由各自承担；5.1.2第三方仅对甲乙双方授权的事务承担责任；5.1.3第三方介入的事务，如涉及第三方与甲乙双方的权益冲突，由甲乙双方协商解决。6.第三方介入的具体条款6.1第三方介入的具体条款包括但不限于：6.1.1第三方介入的事务范围；6.1.2第三方的资质要求；6.1.3第三方的权利和义务；6.1.4第三方的责任和赔偿；6.1.5第三方的保密义务；6.1.6第三方的退出机制。7.甲乙双方根据本合同有第三方介入时的额外条款及说明7.1.1明确第三方介入的事务范围和期限；7.1.2明确甲乙双方对第三方的授权和监督责任；7.1.3明确第三方介入的费用承担及支付方式；7.1.4明确第三方介入过程中甲乙双方的权利和义务；7.1.5明确第三方介入后的争议解决方式。8.第三方责任限额的具体说明8.1第三方责任限额的具体说明如下：8.1.1第三方在履行协议过程中，因自身原因造成甲乙双方损失，应承担不超过实际损失的赔偿；8.1.2第三方责任限额可根据甲乙双方协商确定，但不得低于法律规定的最低赔偿限额；8.1.3如第三方责任限额低于实际损失，甲乙双方有权要求第三方承担超出责任限额的赔偿。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.出纳岗位职责说明书要求：详细描述出纳岗位职责、权限和任职要求。说明：本说明书作为出纳岗位的指导文件，用于明确出纳的职责和工作标准。2.资金管理制度要求：规定资金收付、结算、预算管理的具体流程和操作规范。说明：本制度用于规范公司资金管理，确保资金安全高效运作。3.会计核算手册要求：详细说明会计核算的方法、流程和注意事项。说明：本手册作为会计核算的指导文件，用于提高会计核算的准确性和效率。4.财务报告模板要求：提供月度、季度、年度财务报告的模板格式。说明：本模板用于规范财务报告的编制，确保报告的一致性和准确性。5.资产管理清单要求：列出公司固定资产和流动资产的清单及相关信息。说明：本清单用于管理公司资产，确保资产账实相符。6.内部控制手册要求：规定公司内部控制制度的具体内容和实施要求。说明：本手册用于指导公司内部控制的实施，降低风险。7.财务审批流程图要求：绘制财务审批流程图，明确审批环节和权限。说明：本流程图用于规范财务审批流程，提高审批效率。8.财务监督报告要求：提供财务监督报告的模板格式，包括监督内容、发现问题和整改措施。说明：本报告用于监督财务工作的合规性和有效性。9.财务档案目录要求：列出财务档案的分类、编号和存放位置。说明：本目录用于管理财务档案，确保档案的完整性和可追溯性。10.财务培训记录要求：记录财务培训的时间、内容、参与人员等信息。说明：本记录用于跟踪财务培训情况，提高员工的专业能力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1未按时完成财务报告编制；1.2未按规定进行资金收付；1.3未按规定进行会计核算；1.4未按规定进行资产盘点；1.5违反内部控制制度；1.6未按时提交财务监督报告；1.7泄露财务信息；1.8其他违反本合同约定的行为。2.责任认定标准：2.1违约行为一经发生，责任方应立即采取措施纠正；2.2责任方应根据违约行为的严重程度和影响，承担相应的赔偿责任；2.3责任方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失；2.4责任方应承担因违约行为给对方造成的间接经济损失；2.5责任方应承担因违约行为给对方造成的名誉损失；2.6责任方应承担因违约行为给对方造成的其他损失。3.违约行为示例说明：3.1违约行为：出纳未按时完成月度财务报告编制。3.2责任认定：出纳应承担延迟提交财务报告的责任，并赔偿由此给公司造成的经济损失。3.3违约行为：出纳未按规定进行资金收付，导致公司资金流失。3.4责任认定：出纳应承担资金流失的责任，并赔偿由此给公司造成的经济损失。出纳职责目标1本合同目录一览1.出纳基本职责1.1出纳工作范围1.2出纳工作标准1.3出纳工作流程2.出纳岗位职责2.1货币资金管理2.2银行存款管理2.3支票管理2.4现金管理2.5账簿管理3.出纳工作规范3.1出纳工作纪律3.2出纳工作程序3.3出纳工作记录4.出纳工作目标4.1货币资金目标4.2银行存款目标4.3支票管理目标4.4现金管理目标4.5账簿管理目标5.出纳工作监督5.1监督机制5.2监督内容5.3监督方式6.出纳工作考核6.1考核标准6.2考核内容6.3考核程序7.出纳工作培训7.1培训内容7.2培训方式7.3培训时间8.出纳工作调整8.1调整原因8.2调整程序8.3调整期限9.出纳工作交接9.1交接流程9.2交接内容9.3交接时间10.出纳工作保密10.1保密范围10.2保密措施10.3违密责任11.出纳工作法律法规遵守11.1法律法规要求11.2法规执行11.3违法责任12.出纳工作争议处理12.1争议解决方式12.2争议处理程序12.3争议处理期限13.出纳工作违约责任13.1违约情形13.2违约责任13.3违约处理14.出纳工作合同终止14.1终止条件14.2终止程序14.3终止后的工作交接第一部分：合同如下：1.出纳基本职责1.1出纳工作范围1.1.1负责公司现金的收付、保管及记录；1.1.2负责银行存款的收支及记录；1.1.3负责公司支票、汇票、汇款等结算业务的办理；1.1.4负责公司财务报表的编制及提交；1.1.5负责公司财务资料的整理、归档及保管；1.2出纳工作标准1.2.1确保现金、银行存款、支票等资金的安全；1.2.2保证账目准确无误，及时反映公司财务状况；1.2.3遵守国家法律法规及公司财务制度；1.2.4严格执行财务审批流程，确保资金合理使用；1.3出纳工作流程1.3.1接收、审核、登记现金、银行存款等收付款项；1.3.2办理银行存款的存取款、转账等业务；1.3.3办理支票、汇票、汇款等结算业务；1.3.4编制和提交财务报表；1.3.5整理、归档及保管财务资料。2.出纳岗位职责2.1货币资金管理2.1.1负责公司现金的收付、保管及记录；2.1.2定期盘点现金，确保现金余额与账面相符；2.1.3对现金收支进行核对，确保收支平衡；2.2银行存款管理2.2.1负责银行存款的收支及记录；2.2.2定期核对银行存款余额，确保账实相符；2.2.3办理银行存款的存取款、转账等业务；2.3支票管理2.3.1负责支票的申请、填写、签发及保管；2.3.2对支票使用进行审核，确保合法合规；2.3.3对过期未使用的支票进行销毁；2.4现金管理2.4.1负责公司现金的收付、保管及记录；2.4.2严格执行现金管理制度，确保现金安全；2.4.3定期盘点现金，确保现金余额与账面相符；2.5账簿管理2.5.1负责公司财务账簿的编制、登记、保管及归档；2.5.2确保账簿记录准确、完整、清晰；2.5.3定期核对账簿，确保账实相符。3.出纳工作规范3.1出纳工作纪律3.1.1严格遵守国家法律法规及公司财务制度；3.1.2保守公司财务秘密，不得泄露；3.1.3不得利用职务之便谋取私利；3.2出纳工作程序3.2.1接收、审核、登记现金、银行存款等收付款项；3.2.2办理银行存款的存取款、转账等业务；3.2.3办理支票、汇票、汇款等结算业务；3.2.4编制和提交财务报表；3.3出纳工作记录3.3.1及时、准确、完整地记录现金、银行存款等收付款项；3.3.2定期核对账目，确保账实相符；3.3.3及时归档财务资料，确保资料完整。4.出纳工作目标4.1货币资金目标4.1.1确保现金、银行存款等资金的安全；4.1.2确保资金合理使用，提高资金使用效率；4.2银行存款目标4.2.1确保银行存款余额与账面相符；4.2.2确保银行存款的存取款、转账等业务办理及时、准确；4.3支票管理目标4.3.1确保支票的申请、填写、签发及保管符合规定；4.3.2确保支票使用合法合规，防止资金流失；4.4现金管理目标4.4.1确保现金余额与账面相符；4.4.2严格执行现金管理制度，确保现金安全；4.5账簿管理目标4.5.1确保账簿记录准确、完整、清晰；4.5.2定期核对账目，确保账实相符。5.出纳工作监督5.1监督机制5.1.1建立健全财务监督制度，明确监督职责；5.1.2定期对出纳工作进行监督检查；5.2监督内容5.2.1出纳工作纪律执行情况；5.2.2出纳工作程序执行情况；5.2.3出纳工作记录情况；5.3监督方式5.3.1定期检查出纳工作记录；5.3.2定期与出纳进行沟通，了解工作情况；5.3.3定期对出纳工作进行考核。6.出纳工作考核6.1考核标准6.1.1出纳工作纪律执行情况；6.1.2出纳工作程序执行情况；6.1.3出纳工作记录情况；6.2考核内容6.2.1出纳工作完成情况；6.2.2出纳工作质量；6.2.3出纳工作创新；6.3考核程序6.3.1制定考核方案；6.3.2开展考核工作；6.3.3公布考核结果。7.出纳工作培训7.1培训内容7.1.1国家法律法规及公司财务制度；7.1.2出纳工作流程及规范；7.1.3财务软件操作；7.2培训方式7.2.1内部培训；7.2.2外部培训；7.2.3在职培训；7.3培训时间7.3.1每年至少组织一次内部培训；7.3.2根据工作需要，组织外部培训；7.3.3鼓励员工自学，提高自身业务水平。8.出纳工作调整8.1调整原因8.1.1出纳工作能力不足；8.1.2出纳工作表现不佳；8.1.3出纳工作需要提升效率；8.2调整程序8.2.1由人力资源部门提出调整建议；8.2.2经公司领导批准后，通知出纳人员；8.2.3出纳人员根据调整内容进行改进；8.3调整期限8.3.1调整期限为一个月；8.3.2如调整后工作表现仍不达标，将进行进一步处理。9.出纳工作交接9.1交接流程9.1.1提前通知交接双方；9.1.2交接双方共同清点现金、银行存款、支票等；9.1.3交接双方共同核对账目；9.1.4交接双方共同签署交接确认书；9.2交接内容9.2.1现金、银行存款、支票等；9.2.2财务报表、账簿、凭证等；9.2.3财务软件使用权限；9.3交接时间9.3.1交接时间为正常工作时间内；9.3.2如遇特殊情况，可另行约定交接时间。10.出纳工作保密10.1保密范围10.1.1公司财务数据；10.1.2公司经营状况；10.1.3公司商业秘密；10.2保密措施10.2.1不得对外泄露公司财务信息；10.2.2不得在非工作场所谈论公司财务事宜；10.2.3不得利用职务之便获取不正当利益；10.3违密责任10.3.1对泄露公司秘密的，公司将依法追究其法律责任；10.3.2对因泄露公司秘密给公司造成损失的，将承担相应的赔偿责任。11.出纳工作法律法规遵守11.1法律法规要求11.1.1遵守国家有关财务、税务、外汇管理等方面的法律法规；11.1.2遵守公司内部财务管理制度；11.2法规执行11.2.1定期对出纳工作进行法律法规培训；11.2.2定期检查出纳工作是否符合法律法规要求；11.3违法责任11.3.1对违反法律法规的，公司将依法追究其法律责任；11.3.2对因违反法律法规给公司造成损失的，将承担相应的赔偿责任。12.出纳工作争议处理12.1争议解决方式12.1.1通过内部协商解决；12.1.2通过调解解决；12.1.3通过仲裁或诉讼解决；12.2争议处理程序12.2.1提出争议；12.2.2进行协商或调解；12.2.3提交仲裁或诉讼；12.3争议处理期限12.3.1争议处理期限为自争议提出之日起三十日内；12.3.2如特殊情况，可延长争议处理期限。13.出纳工作违约责任13.1违约情形13.1.1违反出纳工作纪律；13.1.2违反出纳工作程序；13.1.3违反出纳工作保密规定；13.2违约责任13.2.1对违约行为，公司将依法进行处理；13.2.2对因违约给公司造成损失的，将承担相应的赔偿责任；13.3违约处理13.3.1根据违约情形，给予警告、记过、降职等处分；13.3.2如违约情节严重，可解除劳动合同。14.出纳工作合同终止14.1终止条件14.1.1合同到期；14.1.2双方协商一致；14.1.3因法定事由解除劳动合同；14.2终止程序14.2.1提前通知对方；14.2.2确认终止合同内容；14.2.3签署合同终止协议；14.3终止后的工作交接14.3.1交接双方共同完成工作交接；14.3.2确认工作交接内容；14.3.3签署工作交接确认书。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在甲乙双方合同履行过程中，提供专业服务、技术支持或中介服务的自然人、法人或其他组织；15.1.2第三方不包括甲乙双方及其关联方；15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入可包括但不限于审计、评估、咨询、培训、中介、技术支持等；15.2.2第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、质量或安全性。16.第三方介入程序16.1第三方选择16.1.1甲乙双方协商确定第三方；16.1.2第三方需具备相应的资质和能力；16.2第三方协议16.2.1甲乙双方与第三方签订合作协议，明确各自的权利和义务；16.2.2合作协议需符合国家法律法规和合同约定。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在其提供的专业服务、技术支持或中介服务过程中，应尽到相应的注意义务；17.1.2第三方应承担因其违约行为或过失行为导致甲乙双方损失的责任；17.2责任限额17.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定；17.2.2责任限额应合理反映第三方服务的风险和可能造成的损失；17.2.3若第三方责任限额不足以覆盖甲乙双方损失，甲乙双方可另行协商增加责任限额或采取其他补救措施。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方应按照甲方的要求，履行合作协议中的义务；18.1.2甲方有权对第三方的工作进行监督和指导；18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方应按照乙方的指示，协助乙方完成合同履行；18.2.2乙方有权对第三方的工作进行监督和指导；18.3第三方与甲乙双方的关系18.3.1第三方应同时履行对甲乙双方的责任和义务；18.3.2第三方不得损害甲乙双方的合法权益。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更程序19.1.1甲乙双方协商一致，对合同进行变更；19.1.2变更内容应包括但不限于第三方介入的范围、期限、费用等；19.1.3变更内容需经第三方确认；19.2合同变更生效19.2.1合同变更自甲乙双方签字盖章之日起生效；19.2.2变更内容应及时通知第三方。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式20.1.1通过协商解决；20.1.2如协商不成，可提交仲裁或诉讼；20.2争议处理期限20.2.1争议处理期限为自争议发生之日起六十日内；20.2.2如特殊情况，可延长争议处理期限。21.第三方介入的合同终止21.1终止条件21.1.1合作协议约定的终止条件；21.1.2第三方违约；21.1.3甲乙双方协商一致；21.2终止程序21.2.1提前通知第三方；21.2.2确认终止内容；21.2.3签署合同终止协议；21.3终止后的工作交接21.3.1第三方应完成其工作范围内的剩余工作；21.3.2甲乙双方对第三方的工作进行验收；21.3.3确认工作交接内容，签署工作交接确认书。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.出纳工作职责说明书要求：详细列出出纳的职责和工作内容，包括但不限于货币资金管理、银行存款管理、支票管理等。说明：本说明书为出纳人员工作指导文件，用于明确出纳的工作职责和标准。2.出纳工作流程图要求：以图表形式展示出纳工作的各个环节和流程。说明：本流程图用于指导出纳人员按照既定流程进行工作，确保工作效率和质量。3.出纳工作规范手册要求：详细列出出纳工作的规范和纪律要求，包括工作纪律、工作程序、工作记录等。说明：本手册为出纳人员行为准则，用于规范出纳人员的职业行为。4.出纳工作考核标准要求：明确出纳工作考核的指标、标准和程序。说明：本标准用于对出纳人员的工作绩效进行评估，以促进其不断改进工作。5.第三方合作协议要求：详细列出甲乙双方与第三方合作的内容、范围、期限、费用等。说明：本协议为甲乙双方与第三方合作的基础文件，用于明确各方的权利和义务。6.出纳工作交接清单要求：详细列出出纳工作交接的内容、程序和要求。说明：本清单用于确保出纳工作交接的完整性和准确性。7.出纳工作保密协议要求：明确出纳人员对公司财务信息的保密义务和违约责任。说明：本协议用于保护公司财务信息的安全，防止信息泄露。8.出纳工作法律法规遵守承诺书要求：出纳人员承诺遵守国家法律法规和公司财务制度。说明：本承诺书用于确保出纳人员依法行事，维护公司利益。9.出纳工作争议处理方案要求：明确出纳工作中可能出现的争议类型和处理方式。说明：本方案用于解决出纳工作中可能出现的争议，保障各方权益。10.出纳工作违约责任认定标准要求：明确出纳工作中可能出现的违约行为及相应的责任认定标准。说明：本标准用于对出纳人员的违约行为进行认定，确保责任追究的公正性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：不按照合同约定履行职责；违反工作纪律和规范；泄露公司财务信息；不遵守国家法律法规和公司财务制度；未按时完成工作任务；损坏公司财产；其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准：根据违约行为的严重程度和影响，分为轻微违约、一般违约和严重违约；轻微违约：给予警告或批评教育；一般违约：给予警告、记过、降职等处分；严重违约：解除劳动合同，并追究其法律责任。示例说明：若出纳人员因工作疏忽导致公司现金短缺，经查实为轻微违约，给予警告或批评教育；若出纳人员泄露公司财务信息，经查实为严重违约，解除劳动合同，并追究其法律责任；若出纳人员未按时完成工作任务，经查实为一般违约，给予警告、记过、降职等处分。出纳职责目标2本合同目录一览1.出纳岗位职责概述1.1岗位职责范围1.2岗位职责要求1.3岗位职责目标2.资金管理2.1资金收支管理2.2资金结算管理2.3资金预算管理3.账务处理3.1会计凭证审核3.2会计账簿登记3.3财务报表编制4.资产管理4.1资产购置管理4.2资产使用管理4.3资产处置管理5.风险控制5.1内部控制制度5.2风险识别与评估5.3风险应对措施6.档案管理6.1档案收集与整理6.2档案保管与维护6.3档案查询与利用7.沟通协调7.1部门内部沟通7.2部门间沟通协调7.3与外部单位沟通8.绩效考核8.1绩效考核指标8.2绩效考核方法8.3绩效考核结果应用9.培训与发展9.1在岗培训9.2外部培训9.3个人职业发展规划10.职业操守10.1诚信原则10.2保密原则10.3公正原则11.工作时间与休息11.1工作时间安排11.2休息休假规定11.3紧急加班处理12.薪酬福利12.1薪酬结构12.2福利待遇12.3薪酬调整机制13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止的程序14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.出纳岗位职责概述1.1岗位职责范围负责公司现金、支票、汇票等现金收支的日常管理；负责公司银行账户的管理和核对；负责公司财务凭证的审核、整理和归档；负责公司资金预算的执行和监控；负责公司财务报表的编制和报送；1.2岗位职责要求具备扎实的财务专业知识，熟悉国家财务法规和会计准则；具备较强的责任心和团队协作精神；1.3岗位职责目标确保公司资金安全，降低资金风险；提高资金使用效率，降低资金成本；保障财务报表的准确性和及时性；提升工作效率，优化工作流程。2.资金管理2.1资金收支管理及时、准确地登记现金、银行存款等资金收支；定期核对银行账户余额，确保资金安全；及时处理资金收支异常情况；2.2资金结算管理负责公司内部及外部资金的结算工作；严格按照公司资金管理制度执行结算业务；确保结算业务的安全、准确和及时；2.3资金预算管理参与编制公司年度资金预算；负责执行和监控资金预算；定期分析资金预算执行情况，提出改进建议。3.账务处理3.1会计凭证审核审核会计凭证的真实性、合法性和完整性；确保会计凭证的准确性和合规性；及时处理审核过程中发现的问题；3.2会计账簿登记及时、准确地登记各类会计账簿；定期核对账簿，确保账实相符；保持账簿整洁、规范；3.3财务报表编制负责编制月度、季度和年度财务报表；确保报表数据的准确性和及时性；及时提交财务报表，配合上级部门进行财务分析。4.资产管理4.1资产购置管理参与资产购置的审批流程；负责资产购置的合同签订和验收；确保资产购置的合规性和合理性；4.2资产使用管理负责资产的使用登记和盘点；定期检查资产使用情况，确保资产合理使用；及时处理资产使用过程中出现的问题；4.3资产处置管理参与资产处置的审批流程；负责资产处置的合同签订和验收；确保资产处置的合规性和合理性。5.风险控制5.1内部控制制度负责制定和执行公司内部控制制度；定期评估内部控制制度的有效性；及时发现和纠正内部控制制度中存在的问题；5.2风险识别与评估定期识别公司财务风险；评估风险发生的可能性和影响程度；制定风险应对措施；5.3风险应对措施负责执行风险应对措施；定期检查风险应对措施的实施效果；及时调整风险应对措施。6.档案管理6.1档案收集与整理收集、整理公司财务档案；确保档案的完整性和准确性；定期对档案进行分类、归档；6.2档案保管与维护负责档案的保管和维护；确保档案的安全、整洁和易于查找；定期对档案进行整理和更新；6.3档案查询与利用及时响应内部和外部档案查询需求；提供准确的档案信息；确保档案查询的合规性和保密性。7.沟通协调7.1部门内部沟通负责部门内部沟通协调工作；及时传达上级部门的指示和决策；协助解决部门内部工作问题；7.2部门间沟通协调协调公司各部门间的财务工作；促进各部门间的协作与配合；提高公司整体财务工作效率；7.3与外部单位沟通与公司外部单位进行财务沟通；代表公司处理与外部单位的财务事宜；确保公司利益的最大化。8.绩效考核8.1绩效考核指标完成年度财务报表编制任务；资金管理风险控制效果；资金使用效率提升；财务流程优化与效率提升；档案管理规范性与准确性；8.2绩效考核方法采用360度考核方法，包括自评、同事评价、上级评价和下级评价；设定明确的考核标准和权重；定期进行绩效考核，至少每年一次；8.3绩效考核结果应用绩效考核结果与薪酬调整挂钩；绩效考核结果作为员工晋升和培训的依据；9.培训与发展9.1在岗培训定期参加公司组织的财务培训课程；参与部门内部的经验分享和知识交流；通过实际工作不断提升专业技能；9.2外部培训根据工作需要和个人发展计划，参加外部专业培训；外部培训费用由公司承担，并要求提供培训证明；外部培训后需进行成果分享和实际应用；9.3个人职业发展规划制定个人职业发展规划，并与公司发展目标相结合；定期评估个人职业发展计划的实施情况；根据个人职业发展计划，调整工作目标和培训内容。10.职业操守10.1诚信原则诚实守信，遵守职业道德，维护公司利益；保守公司商业秘密，不得泄露公司财务信息；不得利用职务之便谋取私利；10.2保密原则对公司财务信息负有保密责任，不得向任何外部单位或个人泄露；对工作中接触到的敏感信息，严格保密；保密期限为合同终止后三年；10.3公正原则在工作中坚持公平、公正的原则；对待同事和外部单位，一视同仁；不得利用职权进行不当干预。11.工作时间与休息11.1工作时间安排遵守国家法定工作时间规定；根据公司工作需要，可能需要加班，加班需提前申请并得到批准；加班工资按照国家规定支付；11.2休息休假规定享有国家规定的法定节假日、年假、病假等休假；休息休假安排需提前向部门领导提出申请；休假期间，确保工作交接顺畅；11.3紧急加班处理在公司紧急情况下，员工需服从加班安排；紧急加班需提供相应的工作证明，并按照国家规定支付加班费。12.薪酬福利12.1薪酬结构基本工资、岗位工资、绩效工资、年终奖等构成；薪酬水平根据市场行情和公司财务状况确定；薪酬调整根据绩效考核结果和公司政策执行；12.2福利待遇享受国家规定的五险一金；提供带薪年假、病假、产假等福利；根据公司政策，提供其他福利待遇；12.3薪酬调整机制定期进行薪酬市场调查，评估薪酬竞争力；根据公司经营状况和员工绩效，进行薪酬调整。13.合同解除与终止13.1合同解除条件双方协商一致；员工严重违反公司规章制度；员工因个人原因提出解除合同；公司因经营需要或不可抗力因素需要解除合同；13.2合同终止条件合同期满；双方协议终止合同；因不可抗力导致合同无法履行；13.3合同解除与终止的程序提前通知对方，并说明解除或终止合同的理由；协商处理未了事项，如工资结算、保密协议等；合同解除或终止后，双方应依法履行合同终止后的义务。14.其他约定事项14.1争议解决双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼；14.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效；本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1定义本合同所指的第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同或提供相关服务而介入合同关系的任何自然人、法人或其他组织。1.2范围第三方介入的范围包括但不限于中介服务、技术服务、咨询服务、审计服务、法律服务等。2.第三方介入的程序2.1介入申请任何一方有意引入第三方时，应提前向对方提出书面申请，并详细说明第三方介入的原因、目的、预期效果及第三方的基本情况。2.2介入同意收到介入申请后，另一方应在七个工作日内给予书面答复，同意或不同意第三方介入。2.3介入协议一旦同意第三方介入，甲乙双方与第三方应签订书面协议，明确各方的权利、义务和责任。3.第三方责任限额3.1责任限额第三方的责任限额应根据其提供的具体服务内容、合同约定及市场行情等因素确定。3.2责任承担第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的，应按照合同约定承担相应的赔偿责任。3.3责任免除如第三方因不可抗力、甲方或乙方原因导致合同无法履行或造成损失的，第三方不承担赔偿责任。4.第三方与其他各方的责任划分4.1责任主体第三方作为独立第三方，其与甲乙双方的关系仅限于合同约定，不构成甲乙双方的连带责任。4.2责任承担第三方在履行职责过程中，其责任仅限于合同约定范围，超出范围的责任由甲乙双方自行承担。4.3争议解决第三方与其他各方之间发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.第三方权利5.1独立性第三方在履行职责过程中，享有独立决策权，不受甲乙双方干涉。5.2信息保密第三方有义务对在履行职责过程中获得的甲乙双方信息予以保密。5.3合同解除权