公司管理制度讲义

一.企业管理中心：

⑴.人力资源管理部

1.编制人力资源管理规划

1.1组织编制、修订和执行企业中长期人力资源规划

•根据企业发展战略，编制人员晋升的中长期计划；

•根据企业发展战略,编制人员补充的中长期计划；

•根据企业发展战略,编制人员培训的中长期计划；

•根据企业发展战略,编制人员调整的中长期计划；

•根据企业发展战略,编制人员薪酬的中长期计划；

•根据企业发展战略和企业实际运行情况，调整中.长期人力资源规划;

•中长期人力资源规划的执行.

1.2企业年度人力资源计划的编制、调整和执行

•根据企业年度经营计划编制人力资源的年度发展规划和实施；

•人力资源年度计划的调整；

•年度人力资源计划的执行；

2.组织管理活动

2.1组织结构与编制管理；

•建议修改、调整组织结构；

•各部门内部工作结构的管理；

•组织制定部门编制；

•根据公司核准的部门编制进行管理；

•根据各部门实际情况和申请，增补和调整部门编制.

2.2部门职责、工作岗位职责的制定、修订与调整，工作说明书的制定

♦组织制定、增补和修改各部门工作任务清单；

•组织制定、调整各部门职责；

•组织编写部门职责、职责权限表等部门管理文件；

•各部门职责、权限的执行监督；

•组织制定、修改职位体系分类；

•组织各部门进行工作岗位职责的确认；

•组织各部门编写工作岗位的工作说明书；

♦工作说明书的修订、调整与管理；

根据工作说明书编制相应的管理文件.

2.3人力资源管理制度、程序文件的制定、修订和监督执行

•主持编写、修订人力资源管理制度文件；

•各项人力资源管理制度的解释与监督执行；

•组织制定、修改人事工作程序文件；

•监督、执行人事工作程序文件；

•编织、修订、落实《职工手册》

•提供人力资源管理制度、程序文件的咨询.

3.薪酬管理

3.1组织制定、修改员工薪酬和福利奖金制度

•制定薪酬福利管理体系；

•制定薪酬福利和管理流程；

•制定薪酬管理标准；

•负责建立薪酬激励机制体系；

♦制定各类奖项规定；

制定管理津贴及学历津贴的规定及标准.

3.2薪酬方案的相关分析

.及时掌握国家有关薪资法规、政策；

•掌握公司薪酬现状并进行分析；

•撰写薪酬福利分析报告；

•调查、分析员工对薪酬和福利的满意度.

3.3薪资水平的调整

•提出根据薪资分析报告,提出现有薪酬体系中的问题；

•根据企业现实情况和问题提出薪酬体系和薪资水平的调整方案；

•初步推行薪酬体系和薪资水平的调整方案；

•根据薪酬方案初步运行中的问题,提出修订建议.

4.绩效考核与奖惩管理

4.1负责公司绩效考核制度的建立

•制定、修改绩效考核制度；

•监督、执行绩效考核制度；

•设计及调整绩效考核办法、量表；

•建立公司绩效考核数据库；

•建立员工个人绩效考核档案及数据库；

•制定本岗位的目标、计划.

4.2负责公司奖惩管理

•组织制定、修改员工奖惩条例和奖惩标准；

•落实员工奖惩条例；

•奖惩通知的审核与呈批；

员工奖惩档案管理.

4.3绩效考核的实施

•对绩效考核者提供技术支持；

•对绩效考核者进行绩效考核技能的培训；

•检查、监督绩效考核的过程；

•定期收集被考核者的考核资料及数据并输入数据库；

•对考核资料及数据进行汇总、分析；

•跟踪考核结果的正确性；

•审核各部门绩效考核结果,并及时反馈.

5.人员招聘与录用管理

5.1人员招聘的审核与管理

•核定（调整）人员增补申请（各部门的用人申请）

•根据年度招聘计划和部门编制制作招聘计划书并呈报公司领导审批

•确定招聘方式、招聘日期和招聘地点

•确定招聘宣传方式

・借领招聘备用金

5.2招聘广告管理

•制定招聘海报、广告

•审核招聘海报、广告用词

•张贴招聘海报

•联系报社、杂志社或网站等媒体刊登招聘广告

•跟踪广告发布情况，并对广告效果进行评估

5.3现场招聘管理

•联系人才市场和高校预订现场招聘展位，确定时间和地点

•准备参加现场招聘的资料（如介绍信、招聘信息卡、招聘海报、公司简介、

招聘用文具）

•确定现场招聘工作人员和其他部门参加人员

•布置招聘现场

­到约定的时间和地点进行现场招聘

•接收符合要求的求职资料

♦将求职资料分类整理

6.办理新员工进入企业员工离开企业手续和员工调加手续

6.1负责办理新员工上岗的手续

•体检、培训合格后，办理上岗手续

•填写员工登记表

•填写经济担保证明书

•签发考勤卡并办理工作证

•签发上岗手续

•拟定新员工入厂报到程序

•带新职员到任职部门报到

•开报到三联单

•通知财务部建立新职员薪水关系

•安排所有新员工参加入厂培训

6.2负责办理员工离开手续

•编制离开企业人员手续表

•根据公司规定及本人离开企业申请,发放离开企业申请表

•审核离开企业申请表，呈部门主管签字

•负责办理下离开企业人员下岗交接手续并存档

•对职员离职原因进行了解，提出处理方案呈公司领导审批

•按规定通知财务部结算薪水

•月末统计离职人员人数,呈报公司领导

63员工调配手续办理

•按照岗位要求及增、减人员计划，提出人员调配建议，部门主任签署意见后报

总经理审批

•根据确定的人员名单，签发调配通知单

•依据部门工作交接有关证明,办理转岗手续

7.培训事物管理

7.1培训需求分析

♦组织各部门进行年度需求评估，报人力资源部备案

•督促各部门按计划准时完成培训计划的各项目

•根据公司发展要求和日前人员素质状况，分析未来培训需求

•根据公司当前存在的问题，分析培训需求

•根据考核结果分析培训需求

•指导各部门进行员工培训需求分析

•培训需求的汇总、分类与分析

7.2公司年度培训计划和制度的拟订、修订与实施管理

•编制和修订培训计划（内训I、外训）

•根据核准的培训计划编制培训实施方案

•根据年度实施方案组织培训

•追加培训和临时培训的申报呈批

•培训经费的预算和管理

•修订培训程序

♦修改《培训实施文件》

•培训制度的制定、修订及监督实施

7.3新员工入职培训

♦拟定公司的《培训实施文件》

•按《培训实施文件》拟出对新员工的培训计划

•按培训计划组织对新员工入司培训

•安排新员工实习的相关事宜

•组织入职培训考试或考核，评定相应成绩

•培训完毕后，安排合格新职员到各部门正式上班

8.员工转正与及工作异动管理

8.1员工转正的考核与管理

•根据报到时间，对到期转正的员工进行转正考核

•发员工试用期转E表到各部门

•员工转正审批

•对通过转正考核的员工办理转正手续

•对特殊情况，在上级主管核准下，办理延期转正手续

8.2员工内部调整管理

•审核员工内部调动的申请

•根据员工类型,开具不同的调动手续

•办理员工晋升、任命的职位变更手续

•员工解雇报批

•员工辞职的报批与管理

9.劳动合同管理

制定、修订劳动合同管理标准

按照劳动合同管理标准办理员工劳动合同的签定手续

按照劳动合同管理标准办理员工劳动合同的解除手续

按照劳动合同管理标准办理员工劳动合同的终止手续

按照劳动合同管理标准办理员工劳动合同的续签手续

按照劳动合同管理标准办理员工劳动合同的条款变更手续

办理转岗、调岗人员劳动合同条款的变更手续

员工劳动合同补偿金的计算及核发

劳动合同文本的起草及打印

按规定统计审核合同期满人员名单

制定合同期满人员考核续签计划

监督合同期满人员考核续签计划的实施

通知合同到期人员办理续签或终止手续

劳动合同资料的存档

制订、修改劳动争议管理办法

接到劳动部门关于劳动合同投诉通知后，与劳动部门联系，充分了解投诉内容

向上级汇报有关劳动投诉事宜

对投诉事项进行调查

将调查结果向上级汇报,并研究提出解决办法

办理劳动争议、劳资关系的调解工作

10.社会保险的管理

10.1养老保险管理

制订、修改养老保险管理规定及办法

制定养老保险金费用使用计划

掌握国家最新出台的养老保险政策

建立交纳养老保险金人员数据库

建立个人养老保险金手册并定期填写和保管

定期计算、统计、汇总养老保险金

定期到劳动保险部门交纳养老保险金

同劳动保险部门一起对个人养老保险金交纳情况进行审核盖章

办理调离员工养老保险金的转帐手续

办理员工调入、调出养老保险金转移手续

代办派往下属企业人员的各类保险金的计算交纳

员工连续工龄手续的办理

10.2医疗保险管理

医疗保险实行社会化统筹有关政策的咨询

制定、修订医疗保险管理规定及办法

制定医疗保险费用计划

医疗保险金的交纳（社会统筹后）

建立个人医疗保险金手册及保管度使用

审核员工医疗费、药费报销单据

建立医疗费用台帐并统计、登记

同医疗保险机构一起对医疗保险金交纳情况进行审核盖章

10.3失业保险管理

和劳动服务公司办理终止、解除劳动合同人员档案手续交接工作

失业保险金的计算交纳

建立失业保险交纳台帐

统计年度失业人员情况

有关失业保险政策的咨询、解答

失业培训费的申请

11.企业文化建设

11.1企业文化建设（协助性工作）

年初与相关部门一起制定本年度企业文化活动计划

初步确定每项活动的内容、时间、地点、人员、费用等

11.2协助举办企业文化活动

协助相关部门做好每项活动的开展

对部门活动做总结,并向上级报告

拟定本部门宣传规划

制作标语、条幅、板报

宣传效果的评估及总结

12.其他人力资源管理事宜

12.1调干、接收毕业生

接收调动人员调动申请或毕业生申请,进行初步审查后报有关领导

准备调动人员、毕业生的材料，委托市人才交流服务中心上报人事局审批

与人事局人才交流服务中心签订代理契约书

领回领回调动人员商调函、毕业生接收函

准备调干人员的材料委托市人才交流中心上报人事局审批

办理调T人员、毕业生落户手续

12.2员工请假、休假管理

贯彻执行国家关于假期的各种政策、规定、办法

结合公司实际制订修改各种假期的管理规定

监督员工假期执行情况

根据员工申请，审核员工假期条件及时办理请销假手续，并存档

调整员工作息时间，并通知相关人员

对节假日放假期间加班申请进行审核,部门领导签署意见后报总经理审批

确定节假日期间值班人员，并负责监督检查

控制各部门员工休假I1青况，对超过休假规定的人员及时知会部门领导

12.3劳动纪律管理

制定公司劳动纪律管理规定，并修改完善

定期对公司各部门劳动纪律执行情况检查、巡查、抽查

收集员工考勤数据,统计各部门员工出勤情况汇总存档

为员工考核提供考勒数据

负责公司电脑考勤仪器的日常维护

13.部门管理事宜

13.1制订部门的工作计划

13.2对各项工作任务的分配

13.3部门各项规章制度的制订和执行

⑵法律事物管理

I.日常法律事物

1.1与公司各部门、领导策划有关法律事务工作

1.2依据国家法律、法规、政策及公司有关规定建立法律事务工作体系

1.3组织安排法律事务日常工作

2.普法教育事物

制定普法教育工作计划

建立普法教育体系

收集、编制、下发普法教育教材、资料

3.法律事务咨询

制定法律咨询工作计划和流程

提供各种法律咨询

组织本部门人员学习新增法律法规及公司制度

4.契约合同的审理与管理

4.1参与所有对内、对外契约、合同的起草

参与业务谈判

制定、下发契约合同格式文本并对有关部门人员进行培训

审查所有契约、合同的合法性、明确性并提出修改建议

复审依据审查建议修改的契约、合同

核准所审查的契约、合同

掌握各部门契约、合同执行情况进行

总结契约、合同审查中发现的问题

对各部门契约、合同起草提出指导意见

对存在问题的生效契约、合同提出补救意见

监督补救意见的执行情况

完善契约、合同审查制度

4.2处理契约、合同纠纷

制定纠纷处理程序

征求公司法律顾问的建议,形成处理方案

组织对织纠纷的调查

对处理方案进行集体讨论,形成部门意见

与对方当事人磋商解决纠纷

根据领导意见提起诉讼、上诉、仲裁，并向有关部门提供相关证据材料

掌握判决、裁决的执行过程并提出法律建议

掌握判决、裁决的执行过程，必要时,向法院申请强制执行

反馈执行结果

定期总结，提出规范生产经营意见

5.参与公司重大经营

参与制定经营计划

对公司依法生产经营提出规范意见

定期检查公司经营运作情况，对存在的法律法规问题提出书面意见

6.处理各种侵权纠纷

对侵权纠纷进行调查

与侵权方就纠纷进行磋商

准备有关材料，提起诉讼或仲裁

起草有关声明、更正及消除影响的正面文章

监督有关声明、更正、正面文章的刊登、发布情况

7.负责企业登记.年检

提交企业设立、变更、注销、扩展经营范围等申请书，并根据工商局要求补充有关材

料

与相关部门联系、咨询有关企业登记所需材料

办理需提供的批准文件、证书等

监督公司经营过程是否按照营业执照登记项目进行

办理执照更换

准备材料,办理企业年检

向有关政府部门提出公司解散申请

起草企业清算所需文件材料

参与企业清算小组工作，对清算工作提供法律咨询

对债权人所申报债权进行核实

办理清算企业知识产权的转让、变更

办理企业注销登记

8.知识产权保护

建立知识产权保护管理体系并负责实施

处理知识产权纠纷

知识产权的申报和确认

9.商标专利注册申请与管理

制定商标、专利管理制度

掌握公司注册商标及专利申请情况

审查商标专利图样的有效性和合法性

按照法律、法规规定制作商标图样及外观设计图样

办理公司商标申请

对驳回申请提出异议或放弃

对其它申请人的商标异议提出答辩

对其它申请人申请的类似商标申请提出异议

对其它企业抢注的商标提出撤销申请

提交复审申请

注意有关商标、专利的期限，及时提出续展申请，缴纳有关费用

监督商标、专利在生产经营中的使用情况

办理成员企业有关商标注册、专利申请及其管理事宜

10.劳动合同的纠纷处理

制订劳动争议处理制度

制订并下发劳动合同格式文本

提供劳动法律咨询

审查劳动合同，核实有关情况

磋商处理劳动纠纷

监督劳动合同执行

审查对违反劳动合同员工的处理意见

提起劳动仲裁

监督执行仲裁裁决书

依法就劳动合同纠纷向法院提起民事诉讼

依法提出上诉

配合法院执行判决书

11.资本运营相关法律事务

参与制定资本运营规划

配合相关部门对资本运营的法律可行性进行调查

参与撰写可行性调查报告

参与制定资本运营实施方案

协助公司有关部门执行实施方案

为公司资本运营的全过程提供法律咨询

12.企业兼并事务

参与制定企业兼并运作程序文件

参与对投资兼并对象进行调查,提出法律意见

参与投资兼并程序草案的拟定

参与投资兼并谈判

对兼并谈判结果进行复审

为企业兼并提供全程法律咨询

协助公司对实施方案进行落实

协助公司对实施方案进行落实

13.担保法律事务

负责公司有关担保的法律咨询与帮助

参与担保合同、契约谈判

监督担保合同、契约的执行

处理担保合同纠纷

14.证券法律事务

对证券投资信息真实性进行分析、审查

提出证券运作的规范意见

参与证券上市及运作过程的相关谈判

随时处理公司证券法律事务

定期审查证券业务运行情况

参与证券业务所涉及的诉讼

15.悬案处理

依法制定悬案处理制度

根据领导安排对悬案进行认定

对有关悬案涉及的事由进行调查

提出悬案处理意见

监督悬案处理结果执行情况

16.打假事务；

17.部门管理事务

制订部门的工作计划

对各项工作任务的分配

部门各项规章制度的制订和执行

参与制定（或修定）本部门的各组织机谈判岗位设置

执行公司规章制度与规定

参与本部门人员的招聘

员工的在职培训的指导

对员工的绩效管理和绩效考评（月度、季度或年度）

部门费用的预算和管理

配合相关部门进行财产管理

部门办公用品的管理与控制

管理部门的各类文件、资料和印签

部门会议的召开

部门工作的常规汇报

部门年度和月度工作总结，并呈报公司领导

部门内与部门间的协调和交流

部门外联事务的管理

18.上级委派的其他事务.

⑶行政事务处理

1.日常办公事务管理

企业办公用房的分配调整

负责企业办公室的选址和布置等事宜

负责督促、检查有关部门对国家政策、上级指示和企业内部决议和决定的贯彻执行

定期组织收集、分析、综合行政各方面的情况，主动做好调查总结，及时向上级汇报、请

示工作，并定期向上级书面汇报

负责制订企业各类行政管理制度和办公管理制度

公司其他各项管理制度的建议、推行与修订

管理有关异常事项的检核、报告、追踪与改善

管理有关呈核、呈报文件的分析和审核

部门间有关行政事务的协调

2.企业文件档案管理

2.1文书、文件的管理

制订企业文书管理办法

督促文书管理办法的执行

研究国家最新颁布的行政机关公文及文字工作的相关办法及规定

修订公司公文格式标准,并负责日常行文的标准化、规范化工作

制定文件收发、文件借阅和清退等规定并监督执行

负责企业各类公文、领导讲话和上报下发材料的起草工作

负责企业各部门起草的以公司名义上报下发的文稿内容的校审工作

负责向上级机关和有关宣传机构提供公司各类宣传材料

定期向公司领W提供专题工作调查报告和建议

负责各类公文、函件的审核、批转

负责外来文件的收发、登记、呈阅、传递、编号、送批等工作

负责当年文件的保管、催办、清退、临时立卷工作

负责查办督办每月公司领导对文件批示的落实情况，并对其加以汇编

负责将每日的上级文件输入电脑以备查阅

负责公司印发文件、材料的打印、编号、上报下发等工作

负责文件的收集工作

负责文件信息的筛选与分流

负责文件的跟踪查询

记录人员查阅情况

负责文档管理软件的升级工作

负责公文的催办和督办工作，紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办

2.2档案的管理

制订企业档案管理制度并监督其执行

负责公司内部档案管理及档案升级工作

确定企业档案的范围和种类

设计档案分类方法

制作档案标识

复印、分发、张贴档案标识以及归类存放文档

声像档案的收集、整理和保管

企业科技档案的收集、整理和保管

制订文件档案保存年限表

档案文件的借阅管理

制订档案明细表、档案调阅单、档案目录卡等管理工具

2.3机要文书的管理和事宜

制订企业机要文书管理规定

制订企业制度和相关规定

负责或配合电脑资料的事宜

技术合同的

企业内机要文件传递时的审核和加封

监督公司制度的实行

定期清查文件

负责机要工作的宣传

负责机要文件的传递及跟踪办理工作，并确保国家及公司的安全

3.印章信证管理

制订企业印信管理规定并监督执行

根据领导的批示,到公安定点刻制印章

公章及出图专用章管理

用印章管理及登记

监督各部门的印章使用和保管

印章的刻制、改刻与废止

制订用印手续并监督执行

企业介绍信管理办法的制订和监督执行

介绍信开具的管理

制订印章使用登记表

制订用印申请单

4.电话通讯管理

制订企业电话管理规定和管理办法，并监督执行

企业电话使用管理

总机的值班安排和人员管理

制订电话总机的工作守则

确定电话总机服务范围,提供总机服务

员工通讯费用的审核

负责企业电传、电话、电报和邮寄业务

各种通讯设备的维护

通讯事务的管理

5.办公用具管理

制订企业办公事务用品管理规定并监督执行

每月根据各部门的物资需求申请单，制订办公用品的的采购计划并报批

购置办公用品

负责办公用品出入库登记、盘点

负责办公用品的发放

各部门办公用品采购的审批

办公用品费用审核：采购单、维修费登记，办公用品费用月结一次

负货企业备用办公用品的管理

制订各种办公用品管理表格，如：申请单、领用卡、盘存报告表、需求计划表、耗用

统计表等

监督对办公用品的使用和维护

报废办公用品的审批及登记

6.图书资料和内部刊物管理；

7.公司会议管理

7.1制订企业会议管理规定并监督执行

制订企业每周例会制度并监督执行

制订企业会议布置管理规定

制订公司各类会议程序

7.2负责公司级会务的准备、通知、签到、记录

发放会议通知单

负责会议签到接待工作

会议服务

做会议记录并整理归档

7.3经批准，参加公司级或其他级别的会议

编发会议纪要

跟踪纪要中有关决定、决议的执行情况

编发检查通报

7.4会议室管理工作

办理会议室借还手续

会议期间会议设施的管理

协助会场布置工作

7.5负责企业承办或参与的大型会议的组织和联系工作

负责会议场所和住宿场所的选定

负责通知与会者

负责接待与会者的工作

确定本企业参加的其他会议的时间、地点和相关事宜

8.公关事务管理

制订企业参观管理规定并监督执行

制订企业来宾接待办法并监督执行

负责企业来宾的接待工作

编制参观许可证、业务接洽涵

9.部门管理事宜

制订部门的工作计划

对各项工作任务的分配

部门各项规章制度的制订和执行

参与制定（或修定）本部门的各组织机谈判岗位设置

执行公司规章制度与规定

参与本部门人员的招聘

员工的在职培训的指导

对员工的绩效管理和绩效考评（月度、季度或年度）

部门费用的预算和管理

配合相关部门进行财产管理

部门办公用品的管理与控制

管理部门的各类文件、资料和印签

部门会议的召开

部门工作的常规汇报

部门年度和月度工作总结，并呈报公司领导

部门内与部门间的协调和交流

部门外联事务的管理

10.其他临时事务.

⑷总务管理

1.员工着装管理

1.1制订企业着装管理规定和管理办法并监督执行

制订企业员工着装管理规定

制订企业制服配发规定

确定着装管理的工作流程，包括设计、订购、配发、保管和补修等环节

监督相关规定的执行

编写服装年度制作计划及费用预算

1.2确定企业各类制服的款式

在企业内部征求不同层次员工的需求建议

做市场调研了解服装，面糕及配件的新动态

汇总建议，提供参考

联系服装设计师进行初步设计

设计图样的反馈建议

同穿用部门研讨服装样板的修改

1.3与服装加工厂建立联系,负责制服的定购和其他事宜

确定企业内部各类服装的需求量

向服装厂发放招标邀请函

考察服装厂信誉实力

配合有关部门对服装厂进行评标，定标确定提供商

起草服装制作合同

签订服装合同并存档

1.4企业制服的配发

接受制服办理入库

制服编号

确定配发对象的职务特征和体形特征

颁发制服使用证,以记载制服的规格、编号、领受日、交换日等内容

对每位服装领用者登计存档

负贡制服的换发

1.5负责制服或工作服的管理

负责配发制服的保管、补修

定期对制服进行清洗

检查上交工作服的情况并进行登记和处理

制服的分类配套管理

收集穿用反馈意见

编写特殊情况服装使用申请并提交审批

1.6员工着装管理的相关事宜

对员工着装情况进行监督，保证公司的良好形象

确保不同的穿用期间穿用不同的工作服装

对违反规定的员工进行相应处罚

检查重点人员的着装质量

2.员工出差管理

2.1制订出差管理办法

制定企业员工国内外出差管理规定

制定企业员工出差手续办理程序

制定员工出差费支付规定

监督有关规定的执行

2.2出差的申请和审批

制定出差申请单和出差通知单

负货审批派遣出差部门的主管填写的出差通知单

根据规定,对申请人的申请单进行审批，对于特殊情况或国外出差需转交总经理核准

员工出差登记单的填写和保存

2.3出差费用的管理

确定出差交通费、住宿费、餐饮费的标准

确定出差时间

出差费用的审核

出差费用的月度和年度统计

特殊费用的报批

3.固定资产管理

3.1固定资产综合管理

制定企业固定资产管理制度

监督固定资产管理制度制度的执行

固定资产取得、让渡、移交、报废、借贷及担保的请示裁决

工程预决算的申请

负责工程的发包和竞标公司的信用评估

进行固定资产预测分析,预测固定资产需求量

3.2房地产和物业管理

制定企业房产管理制度和物叱管理制度

负责企业房屋使用计划的制订

负责房屋购买的相关事宜

负责房屋维修和改建的相关事宜

负责房屋租赁的相关事宜

制定企业住宅管理规定

公司住宅居住者的审批

负责与企业所在物业管理部门的联系

及时发现并反映物业管理问题

协助物业管理部门实施所属设施的维修工作

负货公司办公用房、住房的备用钥匙的保管

负责公司办公大楼及其附属设施物业资料、档案的建立和管理工作

指导管理员建立规范的员工住房档案,为领导决策提供依据

3.3基建维修工作

负责公司基建项目的开发,作好调查研究，编制详细的可行性报告,帮助领导决策

组织基建项目的立项报建、设计、预决算审核和工程监理及工程验收

负责选定维修改造项目的设计方案，办理设计委托要点

负责选择项目的施工队伍，审核工程施工方案，安排工程进度计划

参与施工前技术交底，负责整理交底资料，并协助设计单位和施工单位解决有关技术问

牵头组织编制工程施工方案，协调施工进度计划

协同质量部门监督主要材料的使用

负责工程施工过程中的工程质量监督，协助施工队解决工程技术难题

审核工程预决算，严格控制工程预算开支

认真执行现场安全制度，协助其他专业人员做好安全管理工作

认真做好施工记录，从严掌握施工现场签证

负责与各有关部门的联系和协调

负责工程施工技术档案的收集整理

按国家施工验收规范和工程承包合同组织工程验收

定期保养计划的拟订与执行

协助安装新设备，填写设备安装卡

3.4水电管理

水电设备的技术监督、检修维护工作

水电表抄报记录工作的开展

每月水电费用预算

水电费用控制

负责水电费用审核

负责水电费用审核

负责与供水供电部门的协调工作，及时处理有关水电业务

负责市电停电时备用电源的供电工作

节约用水，安全用电知识的宣传工作

3.5设备和设施管理

负责或参与重要生产设备的采购

负责企业日常设备的采购

负责企业日常设备的保管

负责各种日常设备的安装、调试和使用指导

负责日常设备的检查、保养

负货日常设备的维修

负责设备的改造与更新

负贡设备的分类、登记、编号、封存、报废等日常管理

负责设备的事故处理

负责企业所属设施的修缮

制定企业日常设备管理规定并监督设备的使用情况

3.6企业其他备品管理

负责企业其他备品采购申请的审批

负责制作备品台帐

指定企业备品管理规定并监督执行

负责备品的采购、保管和维修

4.车辆交通管理

4.1车辆管理

制定企业车辆管理制度并监督执行

根据企业实际要求，确定车辆需求计划

根据需求计划，购买车辆

负责企业现有军辆维修和保养

员工上下班班车的安排

企业公用车的调度

公司组织集体活动或遇紧急公务用车的安排

非因公用车的审批和收费

制定部门因公用车手续和个人用车申请流程

公务车油料、路桥费、维修等用车费用审核

开具派车单等用车单据

联系车辆指定修理厂

制定公司停车场管理制度并监督执行

车辆档案管理

负责登记行车登记簿，填里程表、目的地，然后交车

4.2交通安全管理

制定企业交通安全责任制

制定车辆安全奖罚管理制度

制定交通事故处理制度

驾驶员驾驶资格和行车资格的审核和认定

车辆保险的办理

负责车辆的季审和年审

车辆有关证件和保险资料的保管

监督驾驶员对用车的驶前检查

对驾驶员责任事故的查处

驾驶员纪律管理

负责与当地交通管理部门的日常工作联系

负责与各部门交通安全联络人的联系

个人交通安全宣传和管理

交通事故和交通违章的处理

4.3提供用车服务

认真完成公司的派车任务要求，服从派车人员指挥

坚持行车安全检查,每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行

每次出车回来后，如实填写行车记录，向总务主管简要汇报出车情况

保持车辆常年整洁和车况良好

认真填写车辆档案,对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报,写好情况汇报

5.抚恤福利管理

制订公司伤害补偿规定

制定公司抚恤办法

公司劳保和福利用品的采购、保管

公司劳保和福利用品的发放

员工疗养、休养等资格的认定和相关安排

员工住房贷款等相关政策的制定

企业福利住房的管理和安排分配等事宜

负责员工的日常医疗卫生工作

负责员工的日常体检工作

员工工伤医药费申请的审批

负责企业娱乐福利的提供和管理，如运动场地、俱乐部、集体旅游等

负责企业服务设施福利的提供和管理，如医务室、理发等

负责死亡抚恤、工伤病痛慰问

负责员工家庭困难补助的提供

6.清洁卫生管理

清洁工的任务安排

制订企业所属区域的环境卫生管理规定并监督执行

清洁工的培训

检查清洁工的工作质量

安排重要活动、临时活动的清洁工作

监督全厂清洁卫生的保持情况

清洁、绿化工具申购

拟定所属区域绿化方案

园区花草树木的申购

花草树木栽培与管理

负责办公区域的清洁工作

负责更衣室、卫生间的清洁工作

7.后勤服务管理

7.1企业员工宿舍管理

制订员工宿舍管理规定并监督执行

员工宿舍的分配

员工住宿、退宿登记

审批员工亲友探访住宿申请，并作登记

外来施工人员暂住安排

登记维修申请，联络维修

宿舍纪律检查，并对违纪员工进行警告处罚

建立宿舍家具、家电台账及相应库房管理

宿舍锁匙标识、分类并保管

宿舍清洁卫生检查

组织灭“四害”工作

宿舍安全管理

每月初统计出员工住宿扣水、电及罚款项目，由经理审批后送财务部

企业招待所住宿管理

7.2员工食堂和伙食管理

制定食堂管理规定

制订员工工作餐和加班餐管理规定

食堂工作人员的任务安排

月初统计用餐人数

编制食堂开支预算

收集意见，提出饭堂改善方案，并及时反馈

制订并修订菜谱

调查市场粮油、肉、菜价格

采购数量及质量的检查验收

核查采购发票，填写采购报销单

安排饭堂工作人员做定期体检，领回体检结果并报告部门经理

设计员工饭卡，并安排制作

月底收集下月用餐名单,填写下月员工饭卡并交各部门分发到员工

每月初将上月员工用餐登记表交部门经理审批后送财务部

制作饭堂开支日报、月报表

7.3员工医务管理

负责医疗设备的采购和管理

制订员工医务管理规定并监督执行

药品的采购和管理

对员工医疗档案的记录和保管

按科学的医疗程序为员工提供医疗服务

定期组织员工身体检查

定期组织消毒工作，防止各种污染,杜绝传染疾病

开具转诊单、病假单、工伤证明等

接受员工的健康咨询，为个人健康设计活动项目

在紧急情况下的病人救护

7.4其他后勤服务工作

拟定废旧物品的处理程序

监督废品的分类整理、过秤、装车

卖废品收款、记账、现金转交财务

日常饮用水管理

参与公司内部大型集体活动的策划和组织

8.员工提案管理

制订员工提案管理办法

负责员工提案的申报

参与员工提案成果的评审和鉴定

提案项目成果的奖励

负责合理化建议的收集和管理

推进合理化建议的采纳

监督员工提案和合理化建设的落实

制订并执行员工建议效益奖励办法

9.部门事务管理；

10.其他事务.

⑸安全保卫部

1.安全生产管理；

1.1制定安全生产管理办法

1.2安全生产教育工作

制定安全宣传教育工作计划

确定安全教育对象

准备安全教育材料

进行安全生产知识培训

发放安全生产宣传材料

对教育、培训成果进行考核

1.3传达上级有关安全生产文件

1.4建立安全生产台帐

1.5发放、回收、存档事故登记表

1.6定期组织安全生产检查

1.7通报安全生产检查结果

1.8督促、落实有关部门进行整改

1.9与公司各部门签订安全生产责任书

1.10组织召开安全生产调度会

1.11编写安全生产简报

1.12下发安全生产简报

1.13组织安全委员会会议

1.14拟定并修改安全责任制及相应的奖惩制度

1.15督促、落实安全考核与奖惩制度

2.消防管理

制定消防工作计划

制定消防工作制度

确定义务消防队员职责

消防设施规划与消防器材的日购

配置消防器材

请示消防有关工作、汇报有关情况

定期对消防器材进行消防检直、维修、管理

学习并熟悉消防器材的使用及消防布置状况

对公司员工进行消防知识培训

对各部门出现的消防隐患进行排查，下发消防隐患整改通知书

监督落实整改情况

建立消防器材台帐

建立公司消防组织

组织消防队成员进行消防演练

组织人员对发生的火灾进行扑救

3.安全保卫管理；

4.社会治安综合管理；

5.国家安全工作；

6.武装民兵工作；

7.其他安全保卫工作.

8.部门管理事宜；

9.其他事宜

（6）.监察部

1.组织开展公司财务监察工作

组织实施公司财务部门财经纪律执行情况监察

进行公司财务预算执行情况监察

检查所属单位对现金、成本、资金及财产的管理使用情况

组织实施公司财务人员相关法律执行情况监察

配合外部监察部门开展调查

财务人员工作规范监察

组织开展非财务部门的财务监察工作

部门财务纪律执行情况监察

部门财务预算执行情况监察

部门负责人财务权限使月监察

2.组织开展公司非监察工作

2.1公司人事监察

对公司人员招聘、录用工作进行监察

人事考核奖惩监察

职务任免、升降监察

薪水、保险和福利监察

辞职、辞退监察

2.2组织开展劳动生产安全监察

贯彻实施职业安全卫生方面的法律、法规、规章、政策、标准,并组织监督、检查

参与生产性建设项目设计、施工、投产“三同时”的审查和验收

统计分析伤亡事故和职业病情况

参与重大伤亡事故的查处

组织开展安全生产的宣传教育和培训工作

2.3开展公司工作人员作风监察

公司工作人员生活作风监察

公司工作人员工作作风监察

2.4组织实施公司重大项目（工程）监察

开展公司重大项目（工程）招投标工作的监察

组织实施公司重大项目（工程）验收监察

组织实施公司重大项目（工程）施工监察

3.组织实施违纪案件事故调查处理工作

3.1对公司违纪人员的处理

制定公司违法、违纪人员处理制度

收集违法、违纪有关材料

对有关问题进行调查核实

对违法、违纪人员进行教育帮助

对违法、违纪人员提出处理意见

监督处理意见的执行情况

3.2组织开展违纪案件的受理、调查和处理

受理公司内外违纪案件的检举

组织开展对违纪案件和检举的调查

提出调查报告和处理意见,上报公司领导

向检举人反馈案件调查的结果和处理意见

3.3组织事故调查处理

受理公司各种事故

对公司内各种事故进行调查

提出事故调查报告

执行公司领导批准的处理方案

协助制定预防事故的有关制度、规定

4.组织开展其他监察业务相关工作

4.1实施公司监察工作计划的制定、修改和执行工作

制订、修改公司年度、季度监察工作计划

执行公司年度、季度监察工作计划

4.2公司监察宣传教育工作的开展

定期组织相关部门员工学习相关法律和规定

组织开展多种形式的监察宣传工作

4.3配合、指导公司其他部门开展自查自纠工作

协助公司其他部门开展部门内部自查自纠

指导公司其他部门开展部门内部工作作风监察

4.4开展国家有关法规、条例、国家行政部门规定的执行情况的监察

参照国家有关法规、条例和国家行政部门的规定开展监督检查工作

对公司执行国家法规、条例和行政部门的规定的执行情况，提出调查报告和整改方案

配合政府行政、执法部门开展检查

4.5开展公司上级部门和公司有关指示的执行情况的监察

组织公司上级部门和公司有关指示执行情况的调查

向上级部门和公司领导汇报有关指示的执行情况，并提出处理建议

5.开展部门日常管理工作；

6.接受.执行上级委派的临时任务.

⑺总经理办公室

1.总经理日常行政文秘工作

建立总经理行政事务管理办法

负责汇总公司年度综合性资料,草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时撰

写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿的审核工作；

负责收集、整理总经理所需的的企业内部资料

负责收集、整理总经理所需的的企业外部资料

总经理所需办公文件的起草和修订

负贡总经理来文处理

负责总经理电话、传真处理

总经理信件起草、收发、回复工作

总经理所需文件的复印、打印

负责传达总经理的日常指令并提供反馈信息

收集各部门的日常工作信息并及时反馈给总经理

了解企业员工的工作情绪和意见并及时反馈

总经理文件资料的归档管理

掌握有关部门工作的落实及对总经理及时汇报

负责公司重要上报材料及工作总结的撰写经审核后交参会领导及上级主管部门

协助总经理召开重要管理会议，并担任记录工作

编排总经理的日程表，且口头说明和提醒

完成总经理个人文件资料的整理和保存工作

总经理热线的接听和转接

整理、提交各部门主管呈报总经理的资料

总经理来访客人的接待工作

呈报总经理文件的初审、呈报及批复后文件的存档

征集总经理工作的合理建议

协助改进公司的行政管理工作

协助企业文化建设

总经理个人电脑和办公设备的日常维护

总经理重要文件的保管、

2.总经理日常后勤服务

建立总经理后勤服务管理办法

总经理工作日程的协调

总经理的日常对外联络方式的保存和提供

总经理的内部联络工作

总经理的用车安排

总经理工作餐的安排

总经理公关事务

总经理外出住宿、交通、饮食等相关事宜

总经理工作时间的安全保卫工作

总经理工作场所人员出入的登记

3.总经理指示或委派的其他工作

了解市场的发展动向，及时向总经理反映情况

了解市场的发展动向，及时向总经理反映情况

协助参与公司发展规划的拟定,年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论

参与公司投资项目的洽谈、调研、立项报批、工程招投标、开工、竣工、预算、决算

等有关工作，掌握各项工作进度

协助总经理建立健全企业统一、高效的组织体系和工作体系

受总经理委托，代表总经理参加相关会议

受总经理委托，代表总经理处理民众关系

掌握企业各职能部门的运行状况

总经理外出时，负贡与总经理的联络工作

按总经理指示，调查相关部门的工作情况，并将情况如实汇报

在总经理授权情况下，处理应急性事务

对企业经营管理提出合理化建议

按总经理指示，监督公司的日常现象及纪律状况

承担总经理授权的其他管理和监理职能

4.部门管理事务；

5其他临时任务.

二党务中心

1.党委工作

党的组织建设工作的开展

党的宣传工作的开展

党的纪律检查工作的开展

2.工会工作

开展合理化建议活动

开展劳动竞赛活动

支持企业文化建设

3.妇女工作

对妇女信息的收集与反馈

妇女组织的建设与妇女人才的培养

开展宣传活动

4.团委工作

团的组织工作的开展

团员管理工作的开展

团的思想政治工作的开展

5.部门管理事宜

三.财务管理中心

⑴.计划统计部

1.预算与统计管理制度

1』预算与统计制度的制定

组织财务预算管理制度的制定

组织财务统计管理制度的制定

负责建立财务预算管理体系

起草、制定公司财务预算编制标准、办法、制度

1.2预算与统计制度实施

监控财务预算管理制度的实施过程

监控财务统计管理制度的实施过程

组织财务预算管理体系的运行

落实、监督公司财务预算编制标准、办法、制度

2.经营计划管理

2.1协助制定经营计划

协助制定公司整体年度经营计划

协助编制公司营业计划说明书

办助制定根据客户划分的细分市场销售计划

协助制定根据产品划分的细分市场销售计划

协助编制生产计划

协助编制主要材料耗用量预算表

协助编制产销配合计划表

2.2监督经营计划的实施

监督公司整体年度经营计划的实施

监督根据客户划分的细分市场销售计划的实施

监督根据产品划分的细分市场销售计划的实施

监督生产计划的实施

监督主要材料耗用量预算表的实施

监督标准产能设定表的实施

监督产销配合计划表的实施

监督管理计划说明书的实施

3.财务预算管理

3.1财务预算制定

收集有关财务预算的各种数据资料

编制公司年度、季度、月度财务预算

审核、汇总下属企业年度、季度、月度财务预算数据

审核、汇总各部门提报年度、季度、月度财务预算数据

指导各部门和下属企业正确编制费用预算

指导各部门和下属企业正确编制资金预算

将财务预算提报公司预算委员会（或相关机构）审批

3.2财务预算实施

下发审批后的部门预算

贯彻落实公司财务预算

组织财务预算执行情况的考核

组织财务预算执行情况的检查

监督、控制、分析及反映各部门预算执行情况

对财务预算执行情况按月（或季）进行考核与分析

分析、报告所发现的一切可能影响财务预算实施的行为和因素

财务预算资料的归档与保管

4.统计事务管理

4.1统计报告的编制

收集公司内、外部统计数据

汇总各部门定期编制业务统计报告

根据国家统计局、地方统计局和主管部门要求，编制相关统计报告（或报表）并经上

级主管审核后按时上报

根据各相关部门提供的统计数据，按月编制各类统计报告，为公司领导决策提供依据

根据各相关部门提供的统计数据，按季编制各类统计报告，为公司领导决策提供依据

根据各相关部门提供的统计数据，编制各类年度统计报告，为公司领导决策提供依据

根据各类月度统计报告，编制月度统计分析报告

根据各类季度统计报告，编制季度统计分析报告

根据各类年度统计报告，编制年度统计分析报告

4.2统计资料的管理

审核对外报送各种财务报表、统计报表数据

汇总并统一管理公司各种统计资料

向国家统计局、地方统计局和主管部门提供相关统计报告（或报表）

向持有上级主管部门或统计局介绍信来公司索取统计资料的人员提供相关统计资料

向公司领导提供相关统计资料

向公司各部门提供相关统计资料

向公司相关人员提供统计资料查询服务

5.部门事务管理

对本部门员工的任务分配

对本部门员工的绩效考评（月度、季度或年度）

制订部门的工作计划

本部门业绩的改善和提高

员工的在职培训的指导

⑵.审计

1.一般性业务管理

制定审计政策，订立审计目标

组织制订并完善审计工作标准

监督审计工作标准的执行情况

组织审计计划的制定

参与公司审计策划工作

2.财务审计

2J财务审计制度建设与管理

起草、修改财务审计工作制度

拟定财务审计工作中的重点审计内容

督促财务审计制度的执行

2.2财务审计计划制定

拟定财务审计工作计划

按照工作计划制定财务审计工作方案

安排和组织财务审计的日常工作

制定临时性财务审计工作方案

成立审计工作小组,制定审计范围和策略，工作进度及时间

23依据《财务审计工作标准》实施财务审计

对公司（或下级单位、成员企业）的现金、银行存款、应收帐款、其他应收款、存

货、固定资产、无形资产、递延资产、应付帐款、生产成本、期间费用、损益合理性、

真实性、合法性进行审计

对被审单位的内控制度的有效性、健全性进行审计

对公司（或下级单位、成员企业）内部控制制度的执行情况进行监督检查

在进行初步调查的基础上,对公司（或下级单位、成员企业）内部控制制度进行测试

评价内部控制制度的运行是否规范，找出薄弱环节

对公司（或下级单位、成员企业）企业财务计划、财务预算的执行情况进行审计监督

审查公司（或下级单位、成员企业）有无贪污公司资财、侵占公司资财、严重损失浪

费、损害公司利益的行为

对公司（或下级单位、成员企业）执行国家财经法规、公司规章制度的情况进行常规

审计

对公司（或下级单位、成员企业）特定会计期间内经济活动的资产保值增值情况进行审

计和评价

对公司（或下级单位、成员企业）特定项目的财务收支、经济活动的收益性、生长性进

行评价、鉴证

对公司（或下级单位、成员企业）进行后续审计

根据公司制定的经济责任制，对公司内部各成本中心的工效收支情况进行审计

按照工作指令，对销售部门进行审计

按照工作指令，对下级单位（或成员企业）的领导进行离职审计

对经营管理业务处理的合理、有效性和财务报表及其编制基础的帐证的真实、合法、公

平性进行评价

按照工作计划，对研究经费支出的真实性进行审计

对业务人员的违纪违规情况进行审计

对业务人员费用的真实性进行审计

2.4下级单位（或成员企业）财务审计

检查下级单位（或成员企业）各项财务指标的完成情况

检查下级单位（或成员企业）的财务状况是否合理

检查下级单位（或成员企业）反映变现能力、偿债能力、资产管理、资产负债结构的

各项指标是否正常、合理

检查下级单位（或成员企业）是否适时、适量、适度地筹集到满足生产经营所需要的

资金,保持合理的资金结构

检查下级单位（或成员企业）是否合理确定企业的投资方向和投资规模，以有效地配置

资金

检查下级单位（或成员企业）经营决策是否合理、正确、合法，有无经济违法违纪行为

检查下级单位（或成员企业）有无造成资产重大损失的事件

检查下级单位（或成员企业）是否建立起严格、有效的以会计管理制度为核心的内部

控制制度

检查下级单位（或成员企业〕领导有无利用职权挪用企业资金、侵占企业财产、接受

非法所得

检查下级单位（或成员企业）领导有无授意、暗示有关人员违反规定弄虚作假而损害

投资者和企业利益等违纪违法行为

检查下级单位（或成员企业）领导有无隐瞒审计检查的帐外帐或毁掉帐外帐的现

检查下级单位（或成员企业）领导有无采取不正当的处理方法，歪曲或掩盖企业财务状

况与经营成果

检查下级单位（或成员企业）能否保证资产的安全完整、会计监督是否切实有效

检查下级单位（或成员企业）经营目标责任是否分解落实

检查下级单位（或成员企业）有无保证经营目标实现的切实可行的措施和制度

检查下级单位（或成员企业）内部经营责任单位的责、权、利关系是否协调有效

2.5财务审计结果处理

写出书面审计报告、征求被审单位意见报公司领导审批

将审计报告及领导批示意见送达被审单位

对在审计工作中出现的特殊问题向离任人和有关人员发出工作馥商表

向被审计单位及离任负贡人发出审计报告征求意见书

根据被审计单位和个人的意见，开展补充调查或调整审计报告

审计小组填写《审计报告审批表》连同修改后的审计报告一并交审计组长审定

对离任经济责任审计报告进行审理、复核、审定、签字后，报公司领导

将审计组长签署意见后的《审计报告审批表》及审计报告等分别呈报公司领导,同时送

达被审计单位及离任负货人、公司人事部

向领导提出追究严重违反财经纪律的或严重失职的责任人经济责任的建议

对阻挠内部审计工作的，经领导批准，采取封存帐册等措施,并提出追究有关人员责任的

建议

对下级单位（或成员企业）违反法律法规、公司规章制度的现象提出制止、纠正处理

的意见

3.物价审计

3.1物价审计制度建设与管理

制定并完善购销比价管理办法、管理条例、定点采购管理办法、采购台帐制度

制定计划审核制度、票据审核制度、票