公司管理制度范文20篇

公司管理制度范文范文第1篇

一、制度

二、工厂安全管理制度

三、工厂管理制度集

四、工厂管理规章制度

五、工厂管理规章制度范本

六、工厂规章制度刷厂胶印车间

七、工厂规章制度-EFJ刷厂车间规章制度

八、工厂规章制度-新员工进厂须知

九、工厂规章制度

十、工厂规章制度参考

其中《工厂安全管理制度》简介如下：

总则

（一）工厂为维护公共安全及避免人员物品之损害特订本制度。

（二）本制度所称安全管理，包括空袭、火灾、窃盗、风灾、地震、水灾及

身体伤害的预防及抢救之一切措施。

（三）工厂安全管理，除依XXX法令规定外，悉依本制度办理。

（四）安全管理之指挥监督除身体伤害由平时业务上的主管人员指挥监督外,

应组织统一安全卫生委员会及消防队。工厂人员均有防止灾变及抢救损害的职

责。

（五）领班以上的干部均应熟悉有关安全管理的制度，并监督训练属下人员

确实遵守。

（六）工厂现场工作人员应视其智力体力调配适当的工作，俾危险发生时，

能从容应付。

（七）代理人员必须熟悉被代理人有关安全管理方面的职责。

（八）危险发生时，除采取必要行动外并应立即向上级人员报告。

火灾防护

（九）仓库及工厂内应严禁吸烟及携带引火物品，但在规定时间及地点吸烟

不在此限。

（十）工场门户应向外开，工作时间不得下锁。

（十一）易燃及爆炸等危险物品应放于安全地点，除必要之数量外，不得携

入工作场所。

（十二）仓库应指派专人看守，并标明“严禁烟火”字样，如系储藏挥发性

易燃物，并应注意温度及通风。

（十三）灭火设备应照规定设置，放在明显容易取用之地点，并定期检查，

应保持随时可用之状态，同时要熟练使用方法。

（十四）电线不得接用过大保险丝，电力使用后，应确实关闭电源。

（十五）使用氧气乙焕焊接时，应注意附近有无易燃物品，使用易燃物品的

人员需经严格训练，并应有监工人员在场。

（十六）电器设备应经常检查，台风、地震后更应立刻检查有无损害。

其中《工厂规章制度》简介如下：

一、厂规厂纪

为了使企业的管理制度更加完善，进一步提高企业的整体素质，特制定以

下规定：

1、遵守国家法令法规，严格执行党和国家的政策。

2、严格遵守公司的各项规章制度，服从公司领导，服从工作分配。

3、进入厂区必须佩带厂牌，要精神饱满，衣冠整洁，争做文明员工。

4、爱惜公共财物，爱护花草树木，保持公共卫生环境。

5、上班不干与工作无关的事，节约用水用电，下班随手关灯，关水，关

门。

6、严禁在禁烟区内吸烟，严禁酒后上班。

7、保守生产与业务秘密，不带与厂内业务无关人员进入厂区，不将公司

的产品，样品，材料等私自带出公司。

8、工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗，不吃零食，

不打闹嬉戏，不大声说笑、喧哗等，尽职尽责做好本职工作

9、平时养成良好、健康的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢烟头杂物，保持

公司环境卫生清洁，为确保安全生产，严禁在车间和非吸烟区吸烟，载货电梯只

准载货，严禁载人。各组在下班时要把针车开关关好，垫好压脚，做到人走灯

熄机停。

10、爱护公物，小心使用公司机器设备、工具、物料，不得盗窃、贪污或

故意损坏公司财物。

11、同事之间要友好团结，严禁斗殴打架。

12、积极工作，认真负责，确保本厂业务蒸蒸日上。

13、员工必须遵守如下考勤和辞职制度：

1）按时上班、下班，不得迟到、早退；

2）必须自己刷卡，不得委托他人刷卡或代替他人刷卡；

3）因公外出、漏刷等特殊原因未能刷卡的，必须经部门主管证明，交人事

部签卡方能有效；

4）有事、有病必须向部门经理或主管请假，不得无故旷工；

5）请假必须事先填写《请假单》，并附上相关证明（病假应有医生证明），

在不得已的情况下，应提早电话、电报或委托他人请假，上班后及早补办请假

手续；

6）未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处；

7）员工因故辞职，应提前一个月向部门经理或主管提交《辞职通知书》，

试用期内辞职应提前一周书面通知；

8）员工辞职由部门经理或主管批准，辞职获准后，凭人事行政部签发的

《离职通知书》办理移交手续。

二、工作时间和加班工作政策

工作时间和加班工作政策是企业管理的基础性工作，是涉及到员工身体健

康，计发工资奖金，劳保福利待遇的重要依据。

1、严格遵守公司规定的作息时间，不迟到，不早退，实行上下班刷卡制

度。

2、公司实行每周5天，每天8小时工作制（1>7：45—11：45,13：45—1

7：45;2>8：00—12：00,14：00—18：00）,8小时外（超出正常时间15分钟计

0.5小时）为加班，工资按正常工资的1.5倍计。

3、每个星期的周六和周日为休息日，各部门可根据实际工作情况进行调

节，但必须保证每7天至少休息1天，周六和周日工作，工资按正常工资的2

倍计算。

4、法定节假日，包括元旦节1天，清明节1天，春节3天，劳动节1天，

端午节1天，中秋节1天，国庆3天，为有薪假期，法定节假日，如果加班工

资按正常工资的3倍计算。

5、加班工作必须以员工自愿为基础，并按照国家劳动法要求，如因生产需

要每天可加班1小时，特殊情况不可超过3小时，但每月加班不可超过36小时

（有XXX延长工作时间批文除外）。

6、员工请假应先办理手续，填写请假单，并交人事部作记录凭证，不能

事先请假的，可用电话，口信等方式请假，事后必须补办相关手续。

7、连续旷工15天，或1年累计旷工30天，作自离处理。

8、被依法追究刑事责任的员工一律开除处理。

9、考勤统计员必须在每月工资发放前将考勤统计结果送交财务部。财务

部根据统计结果计发工资。

公司管理制度范文范文第2篇

一、资金管理

1、财务部设存款出纳和现金出纳各一人。存款出纳跑银行，登记银行存款

日记帐。现金出纳负责收付现金，登记现金日记帐，兼管充饭卡。

2、食堂需用的款项，由存款出纳打入以公司董事长名义开设的银行借记卡。

该卡由食堂管理员保管使用，并列入移交。

二、用餐管理

（一）员工刷卡用餐

每月定期由现金出纳根据批准的伙食补助发放表，在饭卡系统为每位员工

充入伙食补助，再由存款出纳付给食堂管理员所持银行卡（每月分2-3次付给）。

饭卡中金额不足时员工向现金出纳缴现金补充。

（二）对外招待凭通知单用餐

负责接待的部门填写接待用餐通知单（重点：接待标准），总经办经理签批,

食堂管理员填写用餐内容，食堂提供服务。用餐后，食堂管理员计算金额，接

待部门负责人审核、总经办经理核准。

三、公司帐核算办法

1、食堂管理员借款(备用金)，在“其他应收款-食堂管理员姓名”科目核

算。

(1)首次借备用金［出帐依据：借款单、银行付款回单］,

借：其他应收款-食堂管理员姓名

贷：银行存款

(2)食堂管理员报销购买食材、燃料、低值易耗品、固定资产等费用时，补

足备用金(详见下列公司帐第3项)。

(3)食堂管理员移交时交回余款冲减借款［出帐依据：收款收据、银行收款

回单］,

借：现金或银行存款

贷：其他应收款-食堂管理员姓名

2、饭卡系统的资金，在“其他应付款-食堂”科目核算。

(1)应付给食堂的全公司员工伙食补助，记入“管理费用-员工薪酬-福利费

-伙食补助”科目［出帐依据：伙食补助发放表］,

借：管理费用-职工薪酬-福利费-伙食补助

贷：其他应付款-食堂

注：伙食补助要加计到工资里，计算个人所得税。

(2)月底汇总员工缴现金补充饭卡的金额［出帐依据：饭卡系统打印的汇总

表］

借：库存现金

贷：其他应付款-食堂

（3）月底汇总员工刷卡用餐的金额［出帐依据：饭卡系统打印的汇总表］,

借：其他应付款-食堂

贷：管理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用-员工刷卡

3、食堂实际开支，在“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用”科目下食

品支出、用品支出、其他支出3个明细科目核算，凭正规票据补足备用金。

（1）食堂购买食材（主食、副食、调味品等），记入“管理费用-员工薪酬-福

利费-食堂费用-食品支出”科目［出帐依据：税务发票，银行付款回单等］,

借：管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-食品支出

贷：银行存款

注：经咨询国税局，食堂从农贸市场购买的肉食、蔬菜，可凭相关的凭据

（肉菜清单）和证明（主要是种植、养殖农民身份证明）由国税局代开发票。

（2）食堂购买低值易耗品（碗筷桌椅炊具等），记入“管理费用-员工薪酬-福

利费-食堂费用-用品支出”科目［出帐依据：税务发票，银行付款回单等］,

借：管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-用品支出

贷：银行存款

注：低值易耗品采用一次摊销法，相应建立备查帐，通过定期盘点核销备

查帐记录。

（3）食堂耗用燃料电力以及食堂的其它开支，记入“管理费用-员工薪酬-福

利费-食堂费用-其他支出”科目［出帐依据：税务发票、行政事业性收费收据、

费用分割单（电费、共同维修费）等］,

借：管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-其他支出

贷：银行存款

4、公司招待费用，记入“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-分配招待

费”科目（贷方），视招待部门不同，记入“管理费用-业务招待费”、“销售费

用-业务招待费”等科目（借方）［出帐依据：接待用餐通知单］。

借：管理费用-业务招待费等科目

贷：管理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用-分配招待费

附注：

（1）食堂用固定资产（冰箱、空调等）在“固定资产”科目核算，其折旧记入

“管理费用-折旧费”科目［出帐依据：固定资产折旧计算表］。

（2）应付食堂人员的工资，记入“管理费用-员工薪酬-工资”科目［出帐依

据：工资表］。

公司帐有关食堂的平衡公式：

食堂开支总额="其他应付款-食堂”发生额+“银行存款”发生额-“库存

现金”发生额。

其中:

（1）食堂开支总额="管理费用-职工薪酬-福利费-伙食补助”+“管理费用-

职工薪酬-福利费-食堂费用”+“管理费用-业务招待费”发生额之和。如果食

堂招待费用分摊到了“销售费用”、“制造费用”等科目，也要加计进来。

（2）”其他应付款-食堂”发生额=应付伙食补助（贷）+员工补充饭卡金额（贷）

一员工刷卡用餐额（借）。

（3）“银行存款”发生额，即食堂管理员凭票报帐，补足其备用金的金额。

（4）“库存现金”发生额，即员工补充饭卡所收现金额。

四、食堂辅助帐核算办法

（一）食堂辅助帐由公司会计核算。

（二）食堂辅助帐对内（即与公司）可实行收付实现制，对外（即与供应商）需

实行权责发生制。

（二）食堂辅助帐的一级科目：现金（即食堂管理员所持银行卡的资金）、应

收帐款（公司）、应付帐款（供应商）、原材料（食材）、营业收入、营业支出、利

润。

（四）食堂的营业收入：（1）员工刷卡用餐金额；（2）招待费结算金额；（3）废品

让售收入。

（五）食堂的营业支出：（1）耗用食材；（2）低值易耗品；（3）燃料、电力、固定

资产和低值易耗品的修理费。不包括固定资产折旧、房屋维修等费用；若食堂无

单独电表，则电费也不列入考核范围。

食堂辅助帐与公司帐的衔接公式：

（1）食堂辅助帐“营业支出”应等于公司帐“管理费用-员工薪酬-福利费-

食堂费用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3项之和。

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（2）食堂辅助帐“利润”（亏损/盈利）应等于公司帐“管理费用-员工薪酬-

福利费-食堂费用”科目净发生额（借方/贷方）。

公司管理制度范文范文第3篇

第一条着装仪表规范

1、公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。。

2、仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。

3、行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。

4、说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明

用语。为集体创造团结、友善的氛围。

第二条工作行为规范

1、遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。

2、各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须

向部门主管领导请假，经领导批准后方可离开。

3、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；

办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量;不准用办公室电话进行私人

交往或闲聊。

4、各部门应每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁

有序

5、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、

资金及经营管理等有关的事情。

6、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、

扔烟头、纸屑、吐痰等

7、节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。

8、爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新

纸，严格按照办公室规定使用办公设备。

9、每位员工都有权利、有义务维护公司利益，爱护公司财产，严禁将公司

财产居为私有。为企业树立良好的形象，

第三条就餐制度

1、开饭时间：早7：30中12：00晚6：00

2、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊事员另外做

饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知炊事员预留饭菜。

3.、公司所有人员，除事假和出差之外，无论是否在项目部吃饭，均扣除

生活费

4、就餐人员要理解炊事员的辛苦，尊重炊事员的劳动。就餐时，如对饭菜

不可口或有建议的，可向办公室反映，以便加以改进。

5、众口难调，不能超标准要求饭菜质量，不能挑肥拣瘦，铺张浪费。

第四条办公用品购买

1、办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由办公室统一购买。

2、临时急需使用的办公用品由办公室报经理同意后采购。大型办公用品采

购必须报请经理审批后方可购买。

3、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用,

质量可靠，价格合理的办公用品

第四条办公用品发放和使用

1、本着节约的原则使用办公用品。

2、办公室管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存

不足及时申请和购进。

3、已配发的各种生活用具，由使用部门和个人认真保管、爱惜使用，不得

私自转借和处理。对无故损坏者，由个人负责。

4、各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人负责，禁止

其他人员随便使用；出现故障需以报告形式交办公室，由办公室报请经理批准后

联系维修，并对故障原因予以追查对相关责任人给予相应处罚

5、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度。办公室

应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好登记。

6、严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管

和使用的物品退回办公室（消耗品除外），

第五条办公室负责全体员工的考勤工作。

第六条考勤由办公室安排专人记录，记录必须准确真实，相关票据要和考

勤表有照应可追溯。

第七条出勤规定。本公司工作人员节假日实行轮换休息制度，应按时上下

班，事假及正常休假应按照请销假制度执行，到办公室备案。

第八条考勤员应认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、不徇私情；

第九条考勤表必须与所批复的请假条相一致。无假外出者按旷工处理，旷

工期间无工资奖金，月旷工天数累积超过3天者，扣发当月工资和奖金;年累计

旷工超过10天者，扣除所有剩余工资福利，清退回公司。

第十条考勤表在每月的1号由考勤员负责整理，报送财务部门经领导审查

后作为当月工资奖金发放的依据。

第十一条印章种类

1、公章：是单位的最重要的印章，代表单位的权利、凭信和职责。

2、专用印章：是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而发给部门使

用的印章，这种印章有单位名称及用途。

3、领导人名章：是项目领导或部门主管的身份印章，是行使职权的标志。

4、其他印章：是起标识作用，如财务用的各类标识章、竣工资料特定章。

第十二条印章保管

1、公章、领导人名章应有专人负责保管，专业印章由各部门指定专人负责

保管，专人印章由各部门指定专人保管;财务专用章和经理私章必须分开由专人

保管。

2、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。

3、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。

第十三条印章使用

1、凡盖公章、领导人名章，必须经公司领导批准或授权。

2、凡盖专业印章，须经部门主管批准。

3、印章保管人在盖章前应认真检查领导签字，审阅用章文件和全部资料。

4、印章保管人用印须登记，并填写《印章使用登记表》。

5、盖印要符合要求、位置恰当、字迹端正、字图清晰。

6、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。

7、在文件、文书、资料上盖错了章要及时销毁。

8、严禁私自带印外出，如因投标、签订合同须带印时，须经公司经理批准,

印章保管人或指定保管人带上，并按规定实施使用。

第十四条印章丢失

如印章遗失，立即报告领导和上级机关，及时到当地公安部门登记，并声

明作废，其补刻按印章颁发权限再行刻制，新刻制印章应与原印章有明显的区

别。

收发文制度

请销假制度

第十二条职工外出，必须履行请销假制度，并按时返回销假，工作时间内

无特殊事由不得请假。

第十三条批准事假权限

1、各部门主管请假需报分管领导同意后由经理审批。

2、所有批准假期时间包括往返时间。

第十四条出差

1、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理

签字批准。

2、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部员出差需

报部门主管和公司经理批准。

3、如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办

手续。

公司管理制度范文范文第4篇

第一章总则

第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高

公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公

司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力

提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支

的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清

查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财

务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，

坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的

每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必

须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附

原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和

付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设

置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务篇依据，按照规定的会计处理

方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前彳爰相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、

真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，

重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位

与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐

证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计

资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销

毁。

第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部

移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员

及监交人员应分别在交接清单上签字彳发，移交人员方可调离或离职。

第三章资本金和负债管理

第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集

的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明,

并据此入帐。

第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财

务部门应及时调整实收资本。

第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程

规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实

调整。

第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计

提利息支出，并计入成本。

第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的

真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出

的应付款项报公司总经理批准彳爰处理。

第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批彳发，由财务管理

中心登记彳爰才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在

担保期满彳菱及时督促有关业务部门撤销担保。

第四章流动资产管理

第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，

根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银

行。

第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记

帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中

心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的

一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的一，非因业务需要

不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在

任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准

将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银

行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因,

并报财务部门负责人。

第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况

的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏

帐。

第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程

式，借款的审批程式是：借款人一部门负责人~财务负责人f总经理。借用现

金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资,

短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成

本和损益。

第五章长期资产管理

第二十五条长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，

分篇股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，

按公司审批许可权的规定批准彳菱，由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投

资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算;拥有实际控制权的，长期

投资采用权益法核算。

第二十六条固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行

核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他

与经营有关的设备器具、工具等;②不属於经营主要设备的物品，单位价值在2

0一元以上，并且使用期限超过2年的。

第二十七条固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产

的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务

部应建立固定资产明细帐。

第二十八条固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用

直线法分类计提，分类折旧年限焉：

（一）房屋、营业用房30年

（二）通讯设备、交通运输设备3年

（三）电子电脑、办公及文字处理设备3年

（四）电器设备、安全保卫设备3年

第二十九条已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废

的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少

的固定资产，当月照提折旧。

第三十条对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负

责盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，

报财务部审核彳爰，经总经理批准彳爰进行帐务处理。

第三十一条无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专

利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期

内按不短於10年的期限摊销。

第三十二条递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以彳发年度内分期摊

销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，

金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短於

5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。

第六章收入管理

第三十三条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入

要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的

真实性。

第三十四条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或

作其他处理。

第七章成本费用管理

第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入

成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵

塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

第三十六条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出

等。

（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工

会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、

通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、

劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。

（三）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分

类折旧率计算摊销的费用。

（四）摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短於5年。

（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风

险准备金按年末长期投资馀额的现实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款

馀额的1%提取。

（六）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、

全勤奖励费等其他费用。

第三十七条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提,

教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准彳笈，由公司按职工工资总额的

一定比例逐月交纳。

第三十八条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批

许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的,

不予报销，对违反有关制度规定的行焉应及时向领导反映。

第三十九条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出

的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降

低成本的措施。

第八章利润及利润分配管理

第四十条公司营业利润=营业收入营业税金及附加营业支出

利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入营业外支出

（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。

（-）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：

固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收

入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。

（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：

固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约

金等。

第四十一条公司利润总额按国家有关规定作相应调整彳度，依照缴纳所得税,

缴纳所得税彳度的利润，按以下顺序分配：

（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；

（二）弭补公司以前年度亏损；

（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税彳灸利润扣除前两项彳度的

10%提取，盈馀公积金已达注册资本的50%时不再提取。

（四）提取公积金、公益金按税彳度利润的5%计提，主要用於公司的职工集体

福利支出。

（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。

第九章财务报告与财务分析

第四十二条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益

表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、

利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成，年度财务会计报告应於次

年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。

第四十三条年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括:

（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情

况等。

（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影

响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的

事项；以及篇正确理解财务报表需要说明的其他事项。

第四十四条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对

公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支,

充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，焉领导或有

关部门的决策提供依据。

第四十五条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：

①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率;②经营成果指标：利

润率、资本利润率、成本费用利润率。

第十章会计电算化

第四十六条会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设

备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、UPS电源等。会计电算化硬体设备

由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用,

特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常

工作情况下进行。

第四十七条财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人

员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联

系，进行修改、调试，完成调试彳爰，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料

和功能模组的正确性。

第四十八条每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务

软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可

权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电

源。设备的开普和关闭应严格按规范程式进行。

第四十九条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐

并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手

工帐与微机帐一致。

第五十条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式

和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧IC卡、帐户密码和操作人员密码是

使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并

用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。

第十一章附则

第五十一条本办法由公司财务管理中心负责解释。

第五十二条本办法自董事会通过之日起开始施行。

公司管理制度范文范文第5篇

（总则）

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高

经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制

度。

一、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的

事情。

三、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、

经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮

大公司实力和提高经济效益。

四、鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理

化建议。

五、实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并

随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境

和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡

献者予以表彰、奖励。

六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺

张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团队合作和团队创造精神，增强团

体的凝聚力和向心力。

七、员工必须维护公司利益，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,

都要予以追究。

八、本制度是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动

合同。

《员工守则》

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

《机关事务管理制度》

为了严肃机关工作纪律，端正机关工作作风，进一步规范公司管理，塑造

良好的公司形象，推进公司规范化、制度化、正规化管理，特制定本制度。

第一条作息时间。

按国家规定结合本公司工作实际，制定分季作息时间。分季作息时间表由

办公室另行通知。

在公司机关上班的员工必须严格遵守作息时间，不得迟到早退。迟到或早

退在20分钟以内，每违反一次，扣发本人当月工资10元;迟到或早退在30分

钟以内，每违反一次，扣发本人当月工资20元;超过一个小时，每违反一次，

扣发本人当月工资40元;超过半天，扣发本人当月工资100元，并按旷工半天

处理，纳入人力资源部年终考核，因工作需要加班的应事先告知办公室，以免

发生考勤偏误。

严格请销假制度。公司员工因事因病请假半天以内须以书面形式报部门领

导审批;公司员工因事因病请假一天，须以书面形式报部门领导审批，请假二天,

须以书面形式报分管领导审批，请假三天及以上须以书面形式由部门领导签字

后报总经理审批；中层干部因事因病请假一天，须以书面形式报分管领导审批，

超过一天须以书面形式报总经理审批;公司领导因事因病请假须以书面形式报总

经理审批。

请假条统一交公司办公室管理，

员工事假每月不超过一天的，不扣工资。

员工事假超过一天的，超出天数的工资，按该员工标准工资/天的50对口发。

不假未上班者按旷工处理，旷工期间工资扣发。年度旷工累计五天的，扣

发全年奖金。

员工婚假、产假、探亲假、工伤假、病假、丧假等按规定休假，业务相关

部门必须做好安排，保证不影响任务的完成。

第三条注重个人形象，提升公司文化品位。员工上班须做到衣着整洁，举

止端庄，语言文明，行为规范。不得扎堆闲聊，不得上网游戏影响工作，违者

惩50元，在当月工资中扣除。员工不得做与本职业务无关的事，违者给予批评

教育，情况严重的视情节给予处哩。

第四条不准酒后上班，以免造成工作失误。若因工作接待需要饮酒，经领

导批准后可休息。因私事饮酒，视其影响工作的情节扣发影响工作时间的工资。

第五条维护公司整体利益，树立公司团队精神，确保步调一致，政令畅通。

不准散布损害公司形象的言论，不准在背后议论他人拨弄是非，恶意中伤他人。

违者给予批评教育或者警告，扣发当月的绩效工资，情节严重造成恶劣影响者

辞退，。

第六条加强廉政建设，严禁任何人以任何形式向被服务对象索取财物或在

经济交往中吃回扣，损害公司利益。违者一经查实，除如数退赔外，扣发1—

-3月的绩效工资并通报全公司，情节严重造成恶劣影响者辞退，依法应受刑

事处理的移交司法机关处理。

第七条严格执行财经纪律。公司接待按领导意图由办公室、财务共同承办,

区别对待，控制开支，公司所有财务支付实行经办人签字、分管财务领导审核、

总经理签字生效制度。任何人不得采用任何形式贪污、挪用公-款或拆借公司资

金给他人使用从中获取好处。

第八条尊重领导，服从公司工作安排，不得顶撞领导，违者给予批评教育,

恶意顶撞领导经教育不改者辞退。

第九条办公室大门钥匙统一收归办公室保管，因工作需要加班的事先告知

办公室。

第十条办公用品采购由部门报计划，办公室综合络列采购清单，报总经理

审批后由办公室执行，严禁多头采购。所购物品统一由办公室负责分发、保管。

第十一条除技术资料外，公司所有文件资料印发须经办公室进行质量把关。

任何对外发布通知、函件、（除项目部文件）须经总经理签字后实施，严禁个人

以公司名义在报刊、网络、小报等形式发布，违者重处并追究责任，以维护公

司对外形象。

第十二条公司各部门办公室由总经理统一安排。

第十三条员工出差补助按省内市外120元/天标准执行，甘、阿、凉、省

外150元/天标准执行，经济特区按200元/天标准执行。报名投标和为项目部

出差的差旅费由项目负责人负责。

第十四条树立安全防火、防盗、防泄密意识，各部门做到下班时人走灯灭

电器关，每违反一次，扣责任人当月工资50元，技术、财务等部门，下班走人

前须把资料整理好装柜上锁，避免外来人员“顺手牵羊”盗取本公司机密。

第十五条公司房屋及其它固定资产、设备设施的维修由办公室据实报总经

理审批后执行。

第十六条强化客户服务工作，切实转变工作作风。公司员工要树立服务就

是效益的观念，打破归口接待，树立员工主人翁精神，真正做到客户进门有一

张笑脸，一杯热茶，一个座位，一席中听的话语，离开时有一句客气的话，让

客户有宾至如归的感觉。坚决克服门难进，脸难看，话难听，事难办的衙门作

风，不得因个人行为给客户不良印象而影响公司业务。凡因客户投诉，一经查

实确属员工有责任，且对公司业务拓展有影响或者给公司造成经济损失的，取

消当事人当年一个季度至一年的奖金，并不列入评选先进。

第十七条机关工作纪律由公司办公室实施，督查办负责监督。

《工作报告制度》

为方便总经理准确把握各部门、各项目部的工作运行状况，科学决策公司

各项经营活动，不断提升中层或以上管理干部的理论水平和业务素质，养成良

好的工作习惯，特制定本制度。

第一条报告工作的对象：总公司各部门和各项目派驻人员。

第二条报告工作时间：每月前两个工作日内将上月工作报告电传至总公司

办公室，办公室通过登记整理后统一报送分管领导审核，审核时限不超过两个

工作日，审核完毕后报呈总经理审批。

第三条报告工作的内容：总公司机关各部门报告当月工作任务完成情况，

存在的问题及其工作建议;分公司报告当月管理状况、工程进度、工程质量、安

全生产及派驻管理人员工作开展的真实情况，存在的问题;派驻管理人员报告当

月工作任务完成情况，存在的问题及其工作建议。

第四条总公司办公室负责该制度执行，并将报告情况进行登记考核上报总

经理。

第五条强化管理约束机制，确保制度的落实。凡不按上述规定上交工作报

告的，首次缺报扣责任人100元工资并于一个工作日内将工作总结电传总公司

办公室。缺报按次数扣工资，并通报全公司。

《印章管理制度》

第一条为规范和严肃公司印章的保管和使用，确保印章在使用中的安全，

特制定本制度。

第二条本制度所指印章包括公司章、合同专用章、财务专用章、发票专用

章、法定代表人印鉴、项目部印章。

第三条公司章、法定代表人印鉴和合同专用章由办公室管理，使用失当由

办公室主任负责;财务专用章、发票专用章由财务总监管理，使用失当由财务总

监负责。印章的保管必须安全可靠，原则上所有的印章均应置于保险柜内，并

注意随时锁好，以免发生意外。

第四条印章的刻制和启用

1、公司印章刻制均填写《印章刻制申请表》，并报总经理批准后，由办公

室到成都市公安局武侯分局刻制;刻制项目部印章由项目部施工负责人填写《印

章刻制申请表》，报分管领导批准后，由办公室到成都市公安局武侯分局亥I」制。

2、印章启用应填写《印章启用申请表》，报分管领导审批后发布正式的启

用通知，注明使用范围、启用日期。办公室保存《印章启用申请表》一份，同

时在公司《印章发放登记表》上进行登记。

第五条印章移交须办理手续，签署印章《印章移交登记表》，注明印章名

称、移交人、接交人、监交人、移交时间等信息。如印章保管人员必须外出办

事或因事因病请假时，须请示总经理同意由指定临时人员保管时，也应办理上

述交接手续，做到职责分明。未履行印章移交程序，任何人不得擅自动用印章,

包括印章管理人员和项目部负责人。

第六条任何人不得将印章拿出公司，财务办理开户、销户事宜应将相关资

料带回公司盖章（特殊情况除外），需财务负责人书面向总经理申请，同意后方

可拿出。

第七条需加盖公司印鉴时应先向公司办公室汇报并报请总经理同意（工程

招投标用章除外），印章登记项目包括：用印时间、用印编号、用印事由、批准

人、经办人等，加盖公司章的文件文稿（各项协议、合同等），应留原件一份存

档备查，介绍信、授权书（只限于工程投标）留存根备查。公司印鉴管理人员严

禁在有关抵押、贷款、借款、合同担保等经济合同（承诺、证明等）上加盖公司

印鉴，严禁在空白介绍信、授权书和空白纸上加盖公司印鉴或法定代表人印鉴。

第八条违反本制度以上规定用印者，除追究印章管理人员的经济和法律责

任外;还将追公司相关责任人的责任。

《合同管理制度》

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关

法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度，适用所有负责人。

第一条公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

第二条合同的签订应当使用公司制定的同意文本。

第三条合同谈判须由相关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署

合同，并向公司及时备案。

第四条签约人在签订合同之前，必须认真了解合同条款。

第五条签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。

第六条合同一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

第七条合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经办公室按合

同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为

能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、

义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、

条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经

济损失。

第八条根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴

证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

第九条合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员

都必须本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

第十条总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合

同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完

全履行的，要追究有关人员的责任。

第十一条变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行,

并一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式

一律无效。

第十二条合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的

处理必须具体负责到底。

第十三条凡可能发生争议的合同，应当及时向公司负责人通报，并保留如

下材料以作为解决纠纷之材料：

1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文

书、传真、图表等；

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；

5、有关方违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料。

第十四条公司每个工程项目在正式签署合同后，均由办公室统一登记、相

关部门在办公室领取，项目结束后由办公室建档管理。

第十五条办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

1、建立合同档案；

2、建立合同管理台帐；

3、填写“合同情况月报表”。

《档案管理制度》

第一章总则

第一条为了加强公司系统的档案管理，实现档案管理的规范化、制度化、

更好地为公司各项工作服务，根据《中华人民共和国档案法》有关规定，结合

公司实际情况，特制定本办法。

第二条凡公司各部门在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料,

必须按规定定期向公司办公室移交，集中管理，任何单位和个人不得据为己有。

第三条各单位的领导应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作，配备

专职或兼职人员负责此项工作。

第四条公司系统的文书立卷工作和档案管理工作由公司办公室负责监督和

指导。

第二章归档范围

第五条凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（合同、中

标通知书等）均属归档范围。

第六条公司文件材料应归档的有：

（一）公司颁发的（包括转发的）各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的

修改稿；

（二）公司的请求与上级机关的批复文件，各部门、各项目部的请求与本公

司的批复；

（三）公司的工作计划、总结、报告；

（四）公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料；

（五）公司领导公务活动形成的重要文件，从外单位带回的与公司有关的文

件材料;

（六）反映公司经营和管理的专业文件材料；

（七）公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料（包括电子文档等）；

（八）公司及各部门、项目部成立、启用印章及其组织机构、人员编制等文

件材料；

（九）公司及各部门、项目部制定的规章制度等；

（十）公司的简介、荣誉，有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、

录像等文件材料；

（十一）公司及各部门领导任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的

录用等工作形成的文件材料；

（十二）公司领导、员工档案；

（十三）公司解决法律纠纷问题形成的文件材料；

（十四）公司或部门、项目部与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材

料；

（十五）公司固定资产登记，财产，物资、档案等移交凭证；

第三章立卷归档要求

第七条公司各单位应在每年3月底以前将上年办理完毕、需归档的文件材

料整理、立卷，向公司办公室移交。

第八条各单位必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件

材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续。

第九条各单位向公司办公室移交档案时，要严格履行移交手续。

第十条归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件

之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：

（一）归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。归档

的项目档案应包括如下文件：各种协议、合同、营业执照（复印件）、章程、项

目人员任免文件，有关项目业务的各种意向书、纪要、备忘录、电话记录、请

示、报告、批复及其它有关项目业务资料等。

（二）在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请

示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开。

（三）卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序

排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在

后；

（四）卷内文件材料应按排顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一

在有文字的每页材料下面的右上角、背面的左上角填写页号;不装订的案卷，应

在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材

料的背面编号。

（五）永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对

文件材料的题名不要随意更改和简化;没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实

质内容的也应重新拟写；没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入

有关项内；卷内文件目录放在卷目。

（六）声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和

责任者。

（七）本公司各部门立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表由公司办公室统

一发给。

第四章档案保管期限

第十一条文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至

五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。

第十二条确定公司档案保管期限的原则

（一）凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用

价值的档案，列为永久保管。

（二）凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值

的文件材料，列为长期保管。

（三）凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。

第五章档案的鉴定与销毁

第十三条公司办公室对所保存的档案定期进行鉴定，对于保存期限已满的

档案材料，按规定进行销毁。

第十四条档案鉴定工作由办公室主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组,

对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。

第十五条档案材料鉴定小组审定，并经公司有关领导批准后，方可销毁。

第十六条销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要

在销毁清册上签字。

第六章档案的借阅

第十七条公司各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导

批准，方可借阅。

第十八条公司各部门借阅非本部门的业务档案经档案所属部门同意或公司

领导批准。

第十九条借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点,

并在登记薄上注销。

第二十条借阅档案的同志，不得泄密、涂改、折散、转借复印携带档案外

出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经单位负责人批准。

第二十一条借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。

第二十二条借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。

第二十三条凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公

司有关保密规定办理。

第七章惩戒

第二十四条公司员工凡违反制度，泄露秘密，按《公司保密工作条例》进

行处理。对涂改、拆散或未经办公室领导批准转借、复印或携带档案外出的；视

具体情况，扣500—1000元奖金，并予以通报批评，情况严重者辞职、辞退。

《经营管理制度》

为严肃公司纪律，端正经营作风，规范化管理公司，正确指导公司、项目

部、办事处经营工作。督促员工认真履行岗位职责，严格办事程序，提高工作

效率，和投标入围、中标率。加强签约项目合同管理。树立公司良好形象。以

客户为上帝，竭成作好各项服务，更进一步地转变经营作风，特制定本制度并

遵照执行。

-证件管理制度

1.本制度所称证件是指企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、安

全生产许可证、国家税务登记证、地方税务登记证（正副本）等生产经营中所需

的企业证件及个人证件（包括法人代表证明书、建造师、职称、毕业证、岗位证、

安全生产考核合格证、社保证等）。

2.为保证公司证件以及人员证件的正确使用，公司证件由办公室保管，个

人证件由办公室查阅后用办公室保存复制件，个人保存原件，由办公室分类存

档，由公司出资办的个人证件由公司保管，须压证管理的按照有关部门要求办

理。

3.证件申报及年审：由办公室统一到有关部门办理。保证所有证件在有效

期内正常使用，不影响公司经营活动正常开展。

4.公司证件、人员证件外出报名或开标等必须由公司人员携带证件随同前

往，若遇特殊情况需将证件外借，由部门主任请示公司总经理或分管领导同意

后才能借出，并在规定时间内收回。若擅自将公司证件借出应由办公室承担全

部责任。

5.所有一二级建造师相关证书由公司办公室统一保管，转出由董事长总经

理亲自管理，聘（转）入由办公室（人力资源部）负责。

6.证件借用程序：

①各部门、项目部急办事处，因工作急需借用公司相关证件原件，须出据

书面申请，并在申请上注明使用时间、事由及相关事项。经相关领导同意后，

到公司办公室办理借用登记手续。

②各部门因工作急需复印公司相关证件原件，按上述履行手续后，由办公

室复印，交由办公室主任在复印件上注明其复印的用途再加盖公司行政印章，

方可交由借件人。

③使用证件的部门和当事人，应妥善保管，不得遗失。如证件遗失，应及

时向办公室报告，凡遗失证件所造成的一切经济损失和法律责任均由借用部门

或借用当事人承担。

7.中标需要押证施工的项目，项目部施工责任人须书面请示公司，经营部

主任上报总经理或分管领导同意后，按领导指示压证，通知财务室收取证件保

证金和证件使用费，办公室督促项目部在项目完工后及时交还公司。

二招投标管理制度

1、根据招标（邀标）项目要求对项目投标前综合实力进行考察，确定是否参

与投标。确定参与投标的项目，部门主任按照公司制定的收费标准和项目资质

要求等确定缴纳报名初期费，并将项目投标人联系电话及身份证复印件交由办

公室存档，同时电脑里建立客户档案资料。

2、严格收费程序,投标报名时收取投标资料费,未收取投标资料费的采取担

保责任制，谁担保谁负责制，担保人在不超过项目开标后一个月内完清费用。公

司规费一律由财务统一收取，杜绝非财务人员收款不交或不计帐。确因工作需

要委托代收的，回公司后须及时解交财务并出具收据。

3、严格按照招标公告要求提供合理的报名资料，安排公司人员报名购买招

标文件。招标文件交回办公室时，办公室主任登记后转交给公司招投标负责人,

并在《投标项目文件编制详情表》上签字确认，再由公司招投标负责人根据投

标文件的性质、开标时间等安排人员制作文件，制作人按照文件要求将该工