华为公司财务报销培训

华为公司财务报销培训演讲人：日期：CATALOGUE目录02报销流程详解01财务报销制度概述03报销流程优化04报销常见问题与解决方案05报销案例分析06报销工具与技术支持财务报销制度概述01报销必须基于真实发生的业务活动，不得虚报、谎报。真实性报销费用必须与公司业务相关，且合理、必要。合理性01020304所有报销必须符合国家和地方相关法规，以及公司内部政策。合法性员工应在费用发生后尽快提交报销申请，避免长时间积压。及时性报销制度的基本原则所有费用在发生前需经过上级或相关部门的审批。事先审批报销制度的核心要求报销时需提供完整、有效的费用凭证，如发票、收据等。凭证齐全根据公司规定和实际情况，制定合理的报销标准。报销标准报销流程应清晰、规范，确保资金安全和效率。流程规范报销制度的合规性与透明度合规性报销制度必须符合国家和地方相关法规，以及公司内部规定。透明度报销制度应公开透明，员工有权了解制度内容和报销情况。监督机制建立完善的监督机制，确保报销制度的执行和有效性。奖惩制度对违反报销制度的行为进行处罚，对合规报销的员工给予奖励。报销流程详解02准备申请：凭证与费用报告凭证收集员工需准备所有相关凭证，包括发票、报销单、银行票据等，确保凭证真实、合法、完整。费用报告初步审核员工需填写费用报告，详细记录报销事项、金额、时间等，确保信息准确无误。员工提交费用报告及凭证后，由部门主管或财务初审人员进行初步审核，确保费用合理、合规。123审批申请：电子审批流程提交审批员工将初步审核通过的费用报告及凭证提交至电子审批系统，等待审批。030201审批流程电子审批流程包括部门主管审批、财务部门审批、公司领导审批等环节，确保报销申请得到全面、细致的审批。审批意见审批人员需对报销申请进行仔细审查，提出审批意见，对于不合理或不合规的费用，需及时与员工沟通并退回申请。财务部门需对报销凭证进行仔细核对，包括凭证真实性、合法性、完整性等方面，确保凭证与费用报告一致。财务审核：凭证核对与修改凭证核对若发现凭证存在问题或与费用报告不符，财务部门需及时与员工沟通，要求员工进行修改或补充。修改完善财务部门审核通过后，将报销申请提交至支付环节，由支付人员进行支付操作。审核通过财务支付：批量处理与支付方式批量处理财务部门可根据实际情况，对报销申请进行批量处理，提高支付效率。支付方式支付方式包括银行转账、现金支付等，财务部门需根据员工需求及公司规定选择合适的支付方式。支付确认支付完成后，财务部门需及时通知员工确认收款，确保支付准确无误。同时，财务部门需做好支付记录，以便日后查证。报销流程优化03提高审批效率员工提交报销申请后，系统将自动发送至审批人邮箱，审批人可随时随地查看、审批，避免了纸质单据的传递和审批时间的延误。电子审批代替人工审批降低成本电子审批无需打印、复印、装订等纸质操作，降低了办公成本。便于跟踪和管理电子审批记录可随时查看，便于跟踪报销进度和审批情况，提高了管理效率。审核标准统一部门主管可以实时掌握部门费用情况，及时发现并控制不合理费用，避免费用超支。有效控制费用提高审核准确性部门主管可通过系统查看原始单据和明细，提高审核准确性，减少人为错误。部门主管按照公司规定和标准对报销费用进行审核，避免了因标准不一而导致的争议和纠纷。部门主管审核费用合规性集中快递处理单据流转提高单据流转速度集中快递处理可缩短单据在途时间，提高报销速度。降低单据丢失风险便于归档和管理通过快递方式寄送单据，可降低单据丢失和损坏的风险。集中处理后的单据便于归档和管理，方便后续查阅和审计。123内置费控引擎自动识别风险实时监控费用内置费控引擎可实时监控各项费用支出情况，及时发现并预警潜在风险。030201自动化风险识别系统可根据预设规则和模型自动识别风险，提高风险识别效率。降低风险成本通过自动识别风险并采取措施，可降低风险成本，提高公司效益。报销常见问题与解决方案04对于无法取得的凭证，需及时与相关人员沟通，并尝试获取其他证明材料，如发票复印件、电子凭证等。凭证不完整或无效的处理凭证缺失确保提供的凭证符合公司规定，如发票需加盖公章、填写完整信息等，若不符合要求，应尽快更换或补充。凭证不符合要求凭证具有时效性，需及时整理和提交，若因过期导致无法报销，需提前与财务部门沟通并寻求解决方案。凭证过期审批流程中的常见问题审批流程不明确提前了解公司报销审批流程，避免因流程不清导致报销延误或审批不通过。审批人不在岗及时与审批人沟通，了解其不在岗的原因，并尝试获取授权委托或调整审批流程。审批意见不明确对于审批意见不明确的报销申请，需及时与审批人沟通，明确审批意见后再进行下一步操作。在报销前，需仔细核对费用与预算的匹配情况，若超出预算需提前与财务部门沟通。财务审核中的常见问题报销费用与预算不符了解公司报销标准，确保报销费用符合公司规定，避免因标准不明确导致报销被驳回。报销标准不明确配合财务部门提供必要的审核材料和信息，提高审核效率，同时积极反馈审核流程中的问题，提出改进建议。财务审核流程繁琐支付过程中的常见问题确保提供的支付信息准确无误，如银行账号、开户行等，避免因信息错误导致支付失败。支付信息错误了解公司支付周期和流程，对于支付延迟的情况，需及时与财务部门沟通并确认原因。支付延迟发现支付金额与报销金额不符时，需及时与财务部门核实，确保资金安全并尽快解决差异。支付金额与报销金额不符报销案例分析05员工在出差前需填写出差申请单，并经过部门负责人审批，特殊情况需提前向财务部门报备。员工出差期间需自行垫付费用，并在出差结束后一个月内提交完整的报销凭证，包括发票、行程单等。财务部门对报销凭证进行审核，无误后按照公司规定进行付款，并将报销款项打入员工个人账户。员工出差时需按照公司规定的差旅标准执行，如有特殊情况需提前申请并经过批准。案例一：出差费用报销流程出差申请与审批费用垫付与报销报销审核与付款差旅标准与调整案例二：日常费用报销流程费用申请与审批员工在日常工作中如需申请费用，需提前填写申请单，并经过部门负责人审批。02040301报销审核与付款财务部门对报销凭证进行审核，无误后按照公司规定进行付款，并将报销款项打入员工个人账户。费用垫付与报销员工先行垫付费用，并在费用发生后一周内提交报销凭证，包括发票、明细单等。日常费用管理员工需按照公司规定合理使用费用，如有超支需提前申请并经过批准。案例三：特殊费用报销流程特殊费用申请与审批对于特殊费用，如培训费、招待费等，员工需提前填写申请单，并经过部门负责人和财务部门审批。费用垫付与报销员工先行垫付费用，并在费用发生后一个月内提交报销凭证，包括发票、明细单等。报销审核与付款财务部门对报销凭证进行审核，无误后按照公司规定进行付款，并将报销款项打入员工个人账户。特殊费用管理对于特殊费用，员工需提前了解公司政策和规定，确保费用使用符合公司要求。案例四：违规费用的识别与处理违规费用识别财务部门在审核过程中，如发现员工提交的报销凭证存在虚假、超支、未经审批等情况，将视为违规费用。违规费用处理预防措施对于违规费用，财务部门将拒绝报销，并视情节轻重给予警告、罚款等处理。情节严重者，将追究相关人员的法律责任。公司应加强内部控制，定期对员工进行财务培训和宣传，提高员工的合规意识和风险意识。123报销工具与技术支持06财务系统的使用指南财务系统概述财务系统是公司进行财务管理的重要工具，涵盖了账务处理、报表编制、资金管理、成本控制等方面。030201财务系统操作详细讲解财务系统的登录、菜单功能、凭证录入、审核、记账等操作流程。财务系统数据维护包括会计科目设置、报表公式定义、数据备份和恢复等内容。电子审批系统介绍根据公司的报销政策和流程，设置不同级别的审批人员、审批规则和审批流程。审批流程设计审批操作指南讲解如何在电子审批系统中提交报销申请、审批申请、查看审批进度和审批结果等操作。电子审批系统是实现报销流程自动化的重要工具，可以提高审批效率、降低审批成本。电子审批系统的操作流程费控引擎的功能与应用费控引擎概述费控引擎是公司控制费用支出、提高费用使用效率的重要工具。费用预算管理根据公司预算和实际情况，设置各部门的费用预算，并进行实时监控和控制。费