金蝶K3Cloud机械行业多组织阿米巴经营操作指导手册

K/3CloudV6.0演示大纲（多组织）

目录

K/3CloudV6.0演示大纲（多组织）..................................................1

1演示场景设置.............................................................4

1.1场景设置说明....................................................4

1.2蓝海机械集团公司组织架构.......................................4

1.3产品系列说明....................................................5

1.4关键业务简述....................................................6

2系统基础数据与设置说明..................................................7

2.1组织架构........................................................7

2.2核算体系.......................................................11

2.3用户、角色与权限...............................................12

2.4仓库...........................................................13

2.5物料............................................................13

2.6工程数据.......................................................14

2.7工艺路线.......................................................14

2.8工作日历.......................................................14

2.9供应来源.......................................................14

2.10计划方案.......................................................14

2.11客户及销售价格.................................................15

2.12供应商及采购价格...............................................15

2.13组织间结算价目表...............................................15

2.14库存检验控制码.................................................17

2.15财务应用体系...................................................18

2.16合并报表准备...................................................20

2.17业务监控.......................................................22

2.18初始余额.......................................................26

3客户关系业务............................................................36

3.1客户关系业务流程...............................................36

4销售业务................................................................38

4.1销售业务流程...................................................38

5电商与分销业务..........................................................39

6应收业务................................................................39

6.1销售应收-集中销售、集中结算....................................39

6.2销售应收-集中销售、分散结算....................................40

6.3销售应收-寄售..................................................40

7计划业务................................................................41

7.1集中计划运算...................................................41

7.2业务流程.......................................................41

7.3系统功能应用...................................................42

8质检业务...............................................................42

8.1来料检验业务及不良品处理......................................42

8.2产品检验业务...................................................42

8.3库存检验业务...................................................42

8.4自制工序检验业务...............................................44

8.5委外工序检验业务...............................................45

8.6销售退货检验业务及不良品处理..................................45

9生产业务...............................................................46

9.1跨组织生产入库（螺杆）........................................46

9.2跨组织生产入库（接板）........................................47

9.3跨组织领料生产（制动器）......................................49

9.4跨组织委外领料、退料、补料（调压阀）..........................50

9.5跨组织按单生产及产品检验（50KW柴油机）......................52

9.6备料生产（55KW柴油机）.......................................53

9.7按单配置生产...................................................55

9.8生产差异分摊...................................................56

10车间业务................................................................57

10.1总装车间工序管理、并行序列装配，跨组织工序协作，工序委外....57

10.2机加车间工序管理、返工流程（1.01.001.0059螺杆）...............60

10.3移动车间数据展示...............................................61

11生产线生产.............................................................62

11.1生产线工序.....................................................62

11.2产品BOM......................................................63

11.3其它基础数据...................................................64

11.4业务总体说明...................................................65

12仓存业务................................................................68

12.1外购入库业务...................................................68

12.2销售发货业务流程...............................................68

12.3资产出库业务...................................................68

13采购业务...............................................................69

13.1集中采购.......................................................69

13.2资产采购.......................................................71

13.3费用采购.......................................................72

13.4VMI管理.......................................................72

14费用报销业务...........................................................74

14.1先申请后报销，再移转..........................................74

14.2先借款后报销...................................................75

15应付业务...............................................................75

15.1采购业务-集中采购、分散收货、集中结算.........................75

16资金收支业务...........................................................77

16.1提取备用金.....................................................77

16.2预收...........................................................77

16.3销售收款.......................................................78

16.4其他业务收款...................................................80

16.5购汇............................................................80

16.6预付............................................................81

16.7采购付款.......................................................82

16.8资金代付业务...................................................84

16.9应收票据贴现...................................................84

16.10资金上划.......................................................85

17内部交易............................................................86

17.1内部结算.......................................................86

18成本管理业务........................................................87

18.1存货核算.......................................................87

18.2产品成本核算...................................................88

18.3标准成本.......................................................89

19固定资产管理业务....................................................90

19.1集中采购固定资产...............................................90

19.2库存领用固定资产...............................................92

19.3固定资产盘点...................................................93

19.4跨组织固定资产调拔.............................................94

19.5期末计提折旧业务...............................................96

20财务记账与报告业务.................................................97

20.1法人账记账.....................................................97

21合并报表............................................................98

21.1法定合并.......................................................98

22阿米巴报表.........................................................102

22.1阿米巴利润考核................................................102

5工作流.................................................................112

5.1业务流程......................................................113

5.2业务数据......................................................113

5.3系统功能演示..................................................115

1演示场景设置

1.1场景设置说明

本演示大纲将通过模拟蓝海机械集团公司业务，展示系统如何满足企业各种关键业务流

程的应用与管理的需求。

本演示案例除了包含通用主体流程如采购与付款、销售与收款，以及生产和存货流程外,

特别关注企业多组织业务协同，重点展示以下应用场景：

1、多法人、多工厂、多利润中心经营的组织架构。

2、工厂、经营实体间的采购协同，包括分散采购和集中采购的两种模式：分散送货、

分别结算；分散送货、集中结算。

3、工厂、经营实体间的销售协同，包括分散销售和集中销售的两种模式：分散发货、

分别结算；分散发货、集中结算。

4、经营实体间的相互供货、调货。

5、经营实体间借用、代为保管资产业务。

6、工厂间的相互委托，包括代为发料、代为入库、修理服务等业务模式。

7、客户配置产品一下单销售一生产业务。

8、针对实体间协同业务的成本核算、记账，基于两种会计准则的财务报告。

9、利润中心会计：利润中心组织架构、内部交易处理、利润核算与记账。

10、资金账号的统管模式。

11、其他业务：标准、预付采购业务；标准销售及信用控制；工程数据管理（包括外部

数据导入）；委外生产业务；资产购置、保管记账业务；财务业务一体化，包括采

购业务到付款、账务处理等。

1.2蓝海机械集团公司组织架构

蓝海机械集团公司是高新技术企业，深交所创业板上市公司，主营柴油机系列产品，营

业收入约10亿元，员工约2000余人。

蓝海机械集团公司组结构架构如下图所示。公司下共有三个法人：蓝海柴油机公司、变

电器公司、销售公司。蓝海柴油机公司是其主体，为深交所上市公司，下设二个事业部和一

个本部。销售公司负责产品销售，负责具体的销售业务。

蓝海机械集团公司采用“分级管理、充分授权”的管理方式，每个公司、事业部拥有较

大的自主经营权，产品在供应给集团公司下游事业部的同时，也可以自行对外销售。各经营

实体经营班子独立，重点考核利润，仅在重大经营决策上需要由总部协调、共同决策，如重

大的投资计划、重大的市场推广计划等。

蓝海机械总公司

蓝海柴油机公

变电器公司销售公司

司

柴油机机加事

本部错业部

III，

机

总

总

,L机

机

加

装

装

加

人力

加

源

设

装

资

成

成

原

心

备

中

料

品

品

料

仓

仓

仓

仓

仓

1.3产品系列说明

变电器公司研发、生产小型变电器，为机加事业部提供变电器，部分产品也对外销售。

机加事业部产品供应给总装事业部。产品系列的产品结构如下所示：

DDD

1.4关键业务简述

1.4.1客户关系管理

客户关系管理主要分为四个模块：日程管理、客户管理、销售过程管理、服务管理，以下为

各个模块的简单介绍：

>客户管理主要是将挖掘和发现客户信息通过跟踪之后转化为客户、联系人资料及商

机，通过客户的有效跟进实现客户转交易，或者是有效客户的合并;根据规则设定，

能实现直观个客户金字塔展示；通过定时更新，及时掌握客户资金数据，并能360

度展示客户相关信息。

>日程管理是将每天的工作和事务安排在日期中，并做一个有效的记录，方便管理日

常的工作和事务，达到工作备忘的目的，同时也具有对员工日常工作进行指导、监

督的作用。通过日历视图界面一目了然掌握需处理事情，以及处理情况。

>销售过程管理是对发现的商机，进行建立、跟进的过程管理，并对过程中的相关活

动、报价、竞争对手等资料进行记录。通过销售漏斗可以直观展示当前各商机的进

度，便于对项目的把控，通过销售业绩统计可以对销售员的业绩进行考核。

>服务管理是对客户的服务过程的管理，包括客户产品档案的建立、服务请求的接收

以及派工并进行处理的过程管理,通过服务请求跟踪报表可以直观展示服务的当前

进度。

1.4.2销售与收款业务

柴油机销售方式通常是预收部分货款的方式，客户会对每批设备提出特别的要求。机加

事业部加工的产品主要为内部单位供应。变电器公司研发的产品科技含量较高，部分保密的

产品不对外销售，以保证内部单位的竞争力，其余部分产品对市场销售。

内部销售价格通常与外部销售价格接近，每个季度按市场行情调整一次。

集团共享客户，销售公司统一谈合同、接单，各事业部负责出货事宜，柴油机系列产品

由销售公司统一销售、与客户结算。变电器公司对外自行发货、收款。

1.4.3采购与付款业务

各个经营实体共享供应商，集中下单、采购，以获得最大的价格优惠，执行采购业务的

是本部的采购部门，采购资金的支出也由本部统一支付给供应商。

主要材料的供应通常在月结30天付款，部分进口料件为预付全款提货，进口采购采用

美金结算。

1.4.4生产、库存业务

柴油机总装事业部按客户的订单需求生产产品，属于专供产品，其他几个经营实体面向

库存生产，为标准产品。

机加事业部由于产能配置成本高，在旺节，将部分产品委托给外部单位生产。

总装车间有产品在发现问题后，会发回机加事业部代为修理，结算修理费。

1.4.5统收统支业务

机加事业部没有收付权利，由蓝海柴油机本部代其收付款。

1.4.6结算中心收支两条线

蓝海柴油机本部同时为资金组织，负责对变电器公司的资金进行集中管理。变电器公司

实行严格的收支两条线资金管理模式，收入资金需要定时上划柴油机本部。

1.4.7财务管理

财务管理方面主要是两方面的需求：一是需要高度符合会计准则的规定，满足上市报告

要求。二是支持内部管理，既要支持法人合规性的核算、报告，又需要按事业部进行核算,

准确提供事业部利润数据。

除此之外，还需要做好财务管理的本职工作，如管理客商往来款，准确记账，保证管理

资产安全，合理统筹资金，处理税务事宜等。

2系统基础数据与设置说明

2.1组织架构

组织设置.xls

1、做物料的自动分配:

1)demo新增一个物料:

分配目标组

物料分组物料编码物料名称创建组织

织

资产BXOOO1冰箱总装事业部销售公司

2)demo建立物料的自动分配方案:

物料-修改曲列表物料修改

过滤刷新新增▼删除提交▼审核,关联查询▼北务操作▼选项▼

禁用

快捷过速方案：今天创建的物料

反禁用

编码，包含▼清输入或选择关键字分酉已

取消分酉已

新增分组编辑分组删除分组n«Q动分酉e方粉编码

分配查询

•全部►1A

树形维护

未分酉e查询

批改

工作流流程图

Dem。将物料提交审核分配后，点击工具栏按钮【自动分配方案】，即可打开自动分

配方案界面。

创建组织：总装事业部，分配目标组织：销售公司

自动分S2方案适量

保存删除禁用▼手动执行执行情况退出

名称自动分配今天创建的物料&*

由田养木LB启用的方案才会自动分管，Administrate（在自

启用状心信用动分管计划中方可启用

创建日期2015/7/23

创建组织.分配目标组织*自动分52过逵条件*

►总芸事业部请售公司

自动分配过滤条件:

自动分02过速条件

保存另存重置修改删除条件高级排序显示隐藏列

哈方案

可选组织总装事北部▼所有组织

今天创建的物料

司物料/基本/库存E俏售J采购

巴计划二生产口辅助属性□委外□盾里

新增行删除行插入行

（字段比较值）违辑

，物料-创建日期|今天并且

3）Administrator在基础资料自动分配计划中，启用分配方案

菜单入口：

切组织机构

基础管理组织机构

系统管理组织关系

系统管理组织隶属关系

■组织机构组织业务关系

门户管理基母资料控制

基础费料控制类型

基础资料控制策略、

，基础资料自动分酉e计划“

>I分酉i!执行情况

<组级变更

创建组织变更方案

查询组织变更方案

组织变更检查规则

组织快速启用

多组织实施向导

系统管理实施向导

组织复制新增

上移下移基他资料编码名称创建人创建日期

序号Si基域资料分理唤序►|物料|01自动分曲今天创建的物料ysy12015/7/23

1□部门■

2B岗位信息

3B税务妮则

4s银行账号

5EJ］客户

6供应商

7厦］物料■

4)查看分配执行情况

分配执行情况x

过滤刷新查看删除查看历史选项退出

快捷过速方案：

方案名称▼包含▼请输入或选择关键字搜索|保存重置

8|基联料方辍码方案名称所厘计雕码所厘计划名称开始时间耗时执行方式执行状态

物料01自动分酉i!今天创建2015-07-2316:1700:00:01手动成功

5)dem。新增物料后，查看分配执行情况

分配目标组

物料分组物料编码物料名称创建组织

织

资产BX0002冰箱1总装事业部

2、组织复制新增：

把“销售公司”复制一个“深圳销售公司”，组织属性、系统参数、基础资料分配

策略一致，并自动分配所有基础资料，即将创建组织中的基础资料自动分配到''深圳销售

公司”下。

菜单入口：

全部

组织机构

基础管理组织机构

□系统管理组织关系

•系统管理组织隶属关系

组织业务关系

•组织机构

基砒费科控制

•门户管理

基础费料控制类型

基础费料控制策略

基础费料自动分酉e计划

>分配执行情况

<组织兖更

创建组织变更方案

查询组织变更方案

组织变更检查妮则

组织快速启用

多组织实施向导

方统管理实施向导

（复制新增］）

组织复制新增向导：

*］组织复制环墙X|

组织属性系统参数邕出资米忸配箫略自动分酉建石崂料

请选择源组织

1完成

2.2核算体系

法人核算体系：核算组织蓝海柴油机公司标准（柴油机本部、总装事业部、机加事

业部）、变电器公司标准、销售公司标准、深圳销售公司标准。

责任中心核算体系：总装事业部（标准）、机加事业部（标准）蓝海柴油机本部（标

准）、变电器公司（标准）、销售公司（标准）、深圳销售公司标准。

B编码名称形态核算蛆织核算组织类型所属法人业务蛆织数据状态

B001蓝海机械集团公司是法人组织蓝海机械集团否已审核

□002蓝海柴油机公司公司是法人蛆织蓝海柴油机公司是已审核

是是

□003变压器公司公司法人组织变压器公司已审核

叵004销售公司公司是法人组织销售公司是已审核

是是

□005总装事业部事业部利润中心蓝海柴油机公司已审核

B006机加事业部事业部是利润中心蓝海柴油机公司是已审核

核算体系的数据，见下表:

会计核算体系.xls

组织间结算关系：

蓝海法人体系下：

结算关系一：销售公司销售总装事业部的柴油机

供货方核算组织：蓝海柴油机公司

应收结算组织：总装事业部

接收方核算组织：销售公司

应付结算组织：销售公司

结算价目表：JS001

结算关系二：变电器公司提供变电器给总装事业部

供货方核算组织：变电器公司

应收结算组织：变电器公司

接收方核算组织：蓝海柴油机公司

应付结算组织：总装事业部

结算价目表：JS004

结算关系三：总装提供资产给变电器公司

供货方核算组织：蓝海柴油机公司

应收结算组织：总装事业部

接收方核算组织：变电器公司

应付结算组织：变电器公司

2、蓝海责任中心体系下：

结算关系一：销售公司销售总装事业部的柴油机

供货方核算组织：总装事业部

应收结算组织：总装事业部

接收方核算组织：销售公司

应付结算组织：销售公司

结算价目表：JS003

结算关系二：变电器公司提供变电器给总装事业部

供货方核算组织：变电器公司

应收结算组织：变电器公司

接收方核算组织：总装事业部

应付结算组织：总装事业部

结算价目表：JS005

结算关系三：机加事业部提供部件给总装事业部

供货方核算组织：机加事业部

应收结算组织：机加事业部

接收方核算组织：总装事业部

应付结算组织：总装事业部

结算价目表：JS006

结算关系四：柴油机本部为总装事业部采购

供货方核算组织：蓝海柴油机本部

应收结算组织：蓝海柴油机本部

接收方核算组织：总装事业部

应付结算组织：总装事业部

结算价目表：JS002

结算关系五：（费用组织间结算）蓝海柴油机本部费用移转至总装事业部、机加事

业部

供货方核算组织：蓝海柴油机本部

应收结算组织：蓝海柴油机本部

接收方核算组织：机加事业部

应付结算组织：机加事业部

结算关系六：（资产调拨结算）

供货方核算组织：总装事业部

应收结算组织：总装事业部

接收方核算组织：变电器公司

应付结算组织：变电器公司

2.3用户、角色与权限

特别说明：

1、为方便演示，演示数据中特别提供了一用户demo,并赋予其所有角色及相应的功

能权限，工作流的每个节点都有dem。这个用户；

2、dem。用户关联员工张岳明，张岳明是103销售公司的业务员，岗位为销售经理；

3、默认登录密码为888888o

4、角色采用系统预置角色，并创建一个全能角色，授予系统所有功能权限。

2.4仓库

法人（部门）下属仓库

柴油机公司一总装事业部总装成品仓

柴油机公司一总装事业部总装半成品仓

长安制造仓（属性=供应

柴油机公司一总装事业部

商=长安制造）

柴油机公司一总装原料部总装原料仓

柴油机公司一总装原料部总装VMI仓

柴油机公司一总装事业部总装车间仓

机加原料仓

柴油机公司一机加事业部机加成品仓

机加设备仓

A01(不参与MRP)

B01

变电器公司

同益客户仓（属性=客户

=同益）

供应商在制仓库.xl

SX

库存状态.xlsx

生产管理委外管理的系统参数：设置库存状态：来料不良、作业不良、不良品入库;

2.5物料

物料及物料单位换

算.xlsx

序列号编码规则：

名称属性编码长度

CYJ常量(C