指导书第4部分旧版科目

指导书第4部分旧版科目

业务内容：

1.在总账系统中，凭证的出纳签字、审核与记账

2.总账系统以外的其它系统结账

操作步骤：

1.在总账系统中，凭证的出纳签字、审核与记账

注意：

♦凭证填制人与出纳签字人能够为不一致的人，也可为同一人。

♦按照会计制度规定，凭证的填制与审核不能为同一人。

♦在进行出纳签字与审核之前，通常需要先更换操作员。

（1）凭证的出纳签字（"［你的姓名］2”）

♦对收、付款凭证进行出纳签字。

♦为了在“［***］2"签字前能够查看凭证中现金流量科目已指定了什么现金流量科目，需要使

得其具有相应的功能权限。

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自产总账［院校专版］［演示版］出纳签字

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按“确定”按纽。

按“确定”按纽。

选中现金流量科目“银行存款/工行存款”所在行后，按“流量”按纽可查看该凭证的现金流量项目设

置。

注意：

♦前面在企业应用平台的“设置”I“基础档案”I“财务”I“会计科目”打开的“会计科目”窗口

中，执行过“编辑”|“指定科目”设置了100K100201均为现金流量科目。

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发现，该凭证已指定了现金流量项目且是正确的。

继续按“■'按纽可转到后面的其他凭证，然后查看其现金流量项目设置。我们发现：

■付款凭证0001本来应该指定现金流量项目的，但却未指定，应该要求相应的操作员去为这些凭证

进行这方面的设置。

我们很容易推断出付款0001是在应付款系统生成的，应该由“[***]3”在应付款管理系统中修改。

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选中第2行即“银行存款/工行存款”后，按“流量”按钮进行设置。

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按“返回”按纽。

按“确定”按纽返回凭证窗口，然后按“H”按纽储存。

按“确定”按纽后，再按“法”按纽返回“凭证查询”窗口。

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下面，我们再次以"[***]2”的身份执行“凭证”|“出纳签字”，进行出纳签字。

我们可一张张凭证浏览后发现无问题就按“签字”按钮进行签字处理；也可首先仅仅一张张浏览，假

如发现无问题则进行成批签字。

可发现当前凭证已被当前操作员签字了，该操作员的姓名出现在凭证下方的“出纳”栏里。

我们也可用如下的方式确定所有的收付凭证均已被签字了。

从上图中可看出，未签字。张（当然指的是收付凭证，转账凭证无需签字）。

注意：

♦涉及指定为现金科目与银行科目的凭证才需出纳签字。

♦凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才能够修改或者删除，取消签字只能由出

纳自己进行。

♦凭证签字并非审核凭证的必要步骤。若在设置总账参数时，不选择'出纳凭证务必经由出纳签字

“，则能够不执行“出纳签字”功能。

♦可一张张签字，也可执行“签字”I"成批出纳签字”功能对所有凭证进行出纳签字。

（2）凭证的审核（“[你的姓名]1”）

以“[***]1”的身份重新注册总账管理系统，执行“凭证”|“审核凭证”命令，打开“凭证审核”查

询条件对话框，输入查询条件，单击“确认”按纽，进入“凭证审核”的凭证列表窗口，双击要审核的凭

证或者单击“确定”按纽，进入“凭证审核”的审核凭证窗口，检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”

按纽，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名，单击“，”按纽，对其他凭证进行审核，最后单击“退

出”按纽。（能够执行“审核”|“成批审核凭证”功能对查询范围内的所有凭证进行审核，也能够执行“审

核”I”成批取消审核”功能对查询范围内的所有凭证取消审核）。具体操作见下。

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|凭证审核

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匕财务会计

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-0埴制凭证2011.01.05付-0003报销差旅费4,536.004,536.00王赞石3

…0出纳筌字

2011.01.07付-0004缴纳所得税125,280.50125,280.50王赞石3

…0主营签字

曲庭或曲2011.01.08付-0005为邯钢窗代垫铁路运费500.00500.00王赞石3

…0查询凭证2011.01.12付一如06付款单3,985.003,985.00王赞石3

…0凭证打印2011.01.13付-0007辅助车间购买修理用品10,500.0010,500.00王赞石3

…0科目汇总

2011.01.03转-0001红字回冲单-16,000.00-16,000.00王赞石3

…0摘要汇总表

…0现金流量凭证查询2011.01.05转一0002运费发票38,100.0038,100.00王赞石3

…0记账2011.01.05转-0003采购入库单32,790.0032,790.00王赞石3

…0常用凭证2011.01.05转-0004用2010年12月25日的50cli50,000.0050,000.00王赞石3

E1-0出纳

2011.01.05转-0005蓝字回冲单16,200.0016,200.00王赞石3

3-0账表

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E+巴期末

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II.II俎信内容I1

就绪踪套:北京市鹏程机电厂【999】操作员：王赞石1业务日期：2011-01-31t用友软件】,

可一张张凭证浏览后发现无问题就按“审核”按钮进行签字处理；也可首先仅仅一张张浏览，假如发

现无问题则进行成批审核O

可发现，当前凭证已被审核。可一张张看，也可通过如下方式检查凭证是否均已被审核。

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蜷系统6）视图9窗口世）凭证审核

门凭证号排序r日期排序

总重注册企业流程田凭证共32张口己审核32张口未审核0张

制单日期凭证编号摘要借方金额合计贷方金额合计制单人审核人

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12011.01.08收-0001收款单54,260.0054,260.00王赞石3王赞石1

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L］设置2011.01.03付-0001付款单100,000.00100,000.00王赞石3王赞石1

EEJ-L3凭证2011.01.05付-0002发放工资81,450.0081,450.00王赞石2王赞石1

埴制凭证

…32011.01.05付-0003报销差旅费4,536.004,536.00王赞石3王赞石1

-3出纳筌字

2011.01.07付-0004缴纳所得税125,280.50125,280.50王赞石3王赞石1