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文档简介

现金流量表主表及补充资料表格下载(doc格式)现金流量表

会企03表

编制单位:年度单位:元项目行次金额一、经营活动产生现金流量:销售商品、提供劳务收到现金1收到税费返还3收到其她与经营活动相关现金8现金流入小计9购置商品、接收劳务支付现金10支付给职员以及为职员支付现金12支付各项税费13支付其她与经营活动相关现金18现金流出小计20经营活动产生现金流量净额21二、投资活动产生现金流量:收回投资所收到现金22取得投资收益所收到现金23处理固定资产、无形资产和其她长久资产所收回现金净额25收到其她与投资活动相关现金28现金流入小计29购建固定资产、无形资产和其她长久资产所支付现金30投资所支付现金31支付其她与投资活动相关现金35现金流出小计36投资活动产生现金流量净额37三、筹资活动产生现金流量:吸收投资所收到现金38借款所收到现金40收到其她与筹资活动相关现金43现金流入小计44偿还债务所支付现金45分配股利、利润或偿付利息所支付现金46支付其她与筹资活动相关现金52现金流出小计53筹资活动产生现金流量净额54四、汇率变动对现金影响55五、现金及现金等价物净增加额56

企业责任人:主管会计:制表:报出日期:年月日现金流量表

会企03表（续）编制单位:年度单位:元补充资料行次金额1、将净利润调整为经营活动现金流量:净利润57

加:计提资产减值准备58固定资产折旧59无形资产摊销60

长久待摊费用摊销61

待摊费用降低(减:增加)64

预提费用增加(减:降低)65

处理固定资产、无形资产和其她长久资产损失(减:收益)66

固定资产报废损失67

财务费用68

投资损失(减:收益)69

递延税款贷项(减:借项)70

存货降低(减:增加)71

经营性应收项目降低(减:增加)72

经营性应付项目增加(减:降低)73

其她74

经营活动产生现金流量净额752、不包含现金收支投资和筹资活动:

债务转为资本76

一年内到期可转换企业债券77

融资租入固定资产783、现金及现金等价物净增加情况:

现金期末余额79

减:现金期初余额80<,/P>

加:现金等价物期末余额81

减:现金等价物期初余额

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