公司账户对账协议书

公司账户对账协议书甲方（对账方）：名称：______________________统一社会信用代码：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________乙方（被对账方）：名称：______________________统一社会信用代码：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________鉴于甲乙双方在经济业务往来中涉及公司账户资金交易，为了明确双方的权利义务，规范账户资金管理，确保双方财务数据的准确性和一致性，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就公司账户对账事宜达成如下协议：一、对账标的物或服务具体描述本协议所涉及的对账标的物为甲乙双方在[具体时间段]内通过公司账户进行的所有资金交易，包括但不限于款项收付、转账、支票兑现、票据结算等各类涉及公司账户资金变动的业务。乙方负责按照法律法规及财务制度的要求，妥善记录上述资金交易的详细信息，包括交易日期、交易金额、交易对方、交易摘要等，并定期生成财务报表及相关账户明细。甲方有权要求乙方提供上述完整、准确的财务信息，以便进行对账工作。二、权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定的时间、方式提供真实、完整、准确的公司账户资金交易记录及相关财务报表。对乙方提供的对账资料进行审查核对，如发现疑问或不符之处，有权要求乙方作出解释和说明，并提供进一步的证明材料。在对账过程中，如发现乙方存在财务违规操作或资金异常变动情况，有权暂停对账工作，并及时向乙方提出书面异议，要求乙方进行整改。2.义务按照本协议约定的时间和方式与乙方进行对账，积极配合乙方完成对账工作。对乙方提供的对账资料予以妥善保管，不得擅自泄露或用于其他非对账目的的用途。在对账过程中，如发现自身记录与乙方提供的资料存在差异，应及时与乙方沟通，共同查找原因，核实差异情况，并按照双方认可的结果进行调整。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定的时间、方式参与对账工作，提供必要的协助和配合。在对账过程中，如甲方对乙方提供的资料提出疑问或异议，乙方有权进行解释和说明，并提供相关证明材料。如因甲方原因导致对账工作无法按时完成或出现错误，乙方有权要求甲方承担相应的责任，并赔偿由此给乙方造成的损失。2.义务按照法律法规及财务制度的规定，如实记录公司账户资金交易情况，确保财务报表及相关账户明细的真实性、完整性和准确性。按照本协议约定的时间和方式，定期向甲方提供公司账户资金交易记录及相关财务报表，包括但不限于月度对账单、季度财务报表、年度审计报告等。在收到甲方的对账通知后，应及时安排专人与甲方进行对账工作，积极配合甲方完成对账任务。对于甲方提出的疑问和异议，应认真对待，及时作出合理的解释和说明，并尽快提供相关证明材料。在对账过程中，如发现自身记录与甲方提供的资料存在差异，应及时与甲方沟通，共同查找原因，核实差异情况，并按照双方认可的结果进行调整。如因乙方自身原因导致财务记录错误或遗漏，应承担相应的责任，并负责及时更正错误，补充遗漏信息。三、对账周期及方式（一）对账周期双方约定，每月[具体日期]为上月公司账户资金交易的对账日。乙方应在对账日后[X]个工作日内，将上月的财务报表及相关账户明细提供给甲方。（二）对账方式1.书面对账：乙方应将编制好的月度财务报表及账户明细以纸质文件或电子文档的形式送达甲方指定的地址或邮箱。甲方收到后，应在[X]个工作日内进行核对，并将核对结果以书面形式反馈给乙方。2.线上对账：双方可通过双方认可的财务软件或在线对账平台进行实时对账。乙方应确保所提供的电子数据与纸质记录一致，并按照甲方要求提供相应的操作权限和数据支持。甲方在对账过程中发现问题时，应及时与乙方沟通，乙方应及时响应并协助解决。四、对账结果处理（一）无差异情况如双方在对账过程中未发现任何差异，双方应在核对无误的对账记录上加盖公章或财务专用章，并由双方授权代表签字确认。确认后的对账记录作为双方财务核算的依据，具有法律效力。（二）存在差异情况1.差异原因查找若双方对账结果存在差异，双方应共同对差异原因进行查找。首先，各自检查自身记录的准确性和完整性，包括原始凭证的审核、记账凭证的编制、账户余额的计算等环节。如发现可能存在的操作失误、数据录入错误、时间差异等问题，应及时进行纠正和调整。对于因业务流程复杂或特殊交易导致的差异，双方应详细梳理交易过程，核实每一笔资金的流向和用途。2.差异调整经双方共同查找原因后，如确定差异是由于某一方的错误导致的，责任方应在[X]个工作日内进行调整，并将调整后的财务报表及账户明细重新提供给对方。如差异是由于双方对业务理解或操作流程不一致造成的，双方应通过友好协商，明确正确的处理方式，并达成一致意见。对于涉及重大财务事项或金额较大的差异，双方可共同聘请专业的审计机构进行审计，以确定最终的调整方案。3.再次核对在责任方完成调整后，双方应再次进行核对，确保差异已消除，对账结果一致。如再次核对后仍存在差异，双方应继续查找原因，重复上述差异查找和调整的过程，直至对账结果完全相符。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和方式与乙方进行对账，每逾期一日，应按照未对账金额的[X‰]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停提供后续的财务资料，并要求甲方承担因此给乙方造成的全部损失。2.如甲方擅自泄露或不当使用乙方提供的对账资料，给乙方造成损失的，甲方应承担全部赔偿责任。赔偿范围包括但不限于乙方因资料泄露而遭受的直接经济损失、商业信誉损失以及为挽回损失而支付的合理费用（如律师费、诉讼费等）。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的时间和方式向甲方提供财务报表及相关账户明细，每逾期一日，应按照未提供金额的[X‰]向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权采取法律措施追究乙方的违约责任，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。2.如乙方提供的财务报表及账户明细存在虚假、隐瞒、遗漏等情况，导致对账结果不准确或双方产生争议的，乙方应承担全部责任，并负责及时更正错误，消除影响。同时，乙方应按照虚假、隐瞒、遗漏金额的[X%]向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。损失包括但不限于甲方因依赖错误财务信息而做出的决策失误导致的经济损失、调查费用、诉讼费用等。3.若乙方拒绝配合甲方进行对账工作，或在对账过程中故意设置障碍、拖延时间，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。赔偿金额按照甲方因对账延误而遭受的实际损失计算，包括但不限于资金占用损失、业务机会损失等。六、保密条款双方应对在对账过程中知悉的对方商业秘密、财务信息、交易记录等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用上述信息。本条款的保密期限为自本协议生效之日起[X]年。七、争议解决如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[X]年。协议期满后，双方如无异议，则自动延续[X]年。如需终止协议，双方应提前[X]个月书面通知对方。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力，如补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。甲