公司资金调度协议书

公司资金调度协议书甲方（资金调出方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（资金调入方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲乙双方在业务合作过程中，存在资金调度的需求，为明确双方权利义务，确保资金调度的顺利进行，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、资金调度标的物及服务具体描述1.资金调度范围甲方同意根据乙方需求，将其名下合法拥有的资金，按照本协议约定的方式和金额，调度至乙方指定的账户。调度资金的具体金额、时间和用途等，将根据双方另行签订的资金调度指令确定，但每次调度资金的总额不得超过本协议约定的最高额度。2.资金来源甲方用于调度的资金应来源于其合法的经营收入、自有资金或经合法途径筹集的资金，确保资金来源的合法性和合规性。3.资金用途乙方承诺将调度所得资金仅用于本协议约定的合法业务用途，包括但不限于项目投资、日常经营周转、偿还到期债务等。未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变资金用途。4.服务内容甲方负责按照乙方的资金调度指令，及时、准确地办理资金调出手续，确保资金安全、快捷地到达乙方指定账户。乙方负责向甲方提供真实、准确的资金调度指令，并配合甲方完成相关手续的办理。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定的用途使用调度资金。有权在乙方未按照本协议约定履行义务时，暂停或终止资金调度，并要求乙方归还已调度的资金及相应利息。有权根据法律法规和本协议约定，对乙方的资金使用情况进行监督和检查。2.义务按照本协议约定及乙方的资金调度指令，及时、足额地将资金调度至乙方指定账户。保证用于调度的资金来源合法、合规，不存在任何法律纠纷或权利瑕疵。保守乙方的商业秘密和资金调度相关信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议约定的方式和金额，调度甲方资金用于合法业务用途。在资金调度过程中，有权要求甲方提供必要的协助和支持，确保资金调度顺利进行。2.义务向甲方提供真实、准确、完整的资金调度指令，明确资金调度的金额、时间、用途等信息。按照本协议约定的用途使用调度资金，不得擅自改变资金用途。按照本协议约定的期限和方式，归还调度资金及相应利息。配合甲方对资金使用情况进行监督和检查，及时提供相关资料和信息。三、资金调度的流程及要求1.资金调度指令的发出乙方应提前[X]个工作日向甲方发出资金调度指令，指令应采用书面形式（包括但不限于传真、电子邮件等），并加盖乙方公章或财务专用章。资金调度指令应包含以下内容：调度资金的金额；调度资金的到账时间；调度资金的用途；乙方指定的收款账户信息（包括开户行名称、账号、户名等）。2.资金调度指令的审核甲方收到乙方的资金调度指令后，应在[X]个工作日内进行审核。审核内容包括指令的真实性、准确性、完整性以及资金用途的合法性等。如甲方审核通过，应按照指令要求办理资金调度手续；如甲方审核发现指令存在问题，应及时通知乙方进行修改或补充。3.资金调度的办理甲方审核通过乙方的资金调度指令后，应在[X]个工作日内将资金足额调度至乙方指定账户。甲方应确保资金调度过程的安全、快捷，如因甲方原因导致资金未能按时、足额到达乙方指定账户，甲方应承担相应的违约责任。4.资金到账确认乙方收到甲方调度的资金后，应在[X]个工作日内进行到账确认，并向甲方出具书面的到账确认函。到账确认函应包含以下内容：确认收到的资金金额；资金到账时间；资金用途的确认情况。四、资金归还及利息支付1.资金归还期限乙方应按照本协议约定及资金调度指令中确定的期限，按时归还调度资金。如乙方需要延长资金使用期限，应提前[X]个工作日向甲方提出书面申请，经甲方书面同意后方可延长。延长后的资金使用期限及相关事宜，双方应另行签订补充协议。2.利息支付乙方应按照本协议约定的利率，向甲方支付资金调度期间的利息。利息计算方式为：利息=调度资金金额×年利率×资金实际使用天数/365。年利率按照[X]%执行。利息支付时间为资金归还之日，乙方应在归还资金的同时，将相应利息支付至甲方指定账户。3.逾期还款责任如乙方未能按照本协议约定的期限归还调度资金，应按照逾期未还金额的[X]%/日向甲方支付逾期违约金。逾期违约金应在逾期之日起[X]个工作日内支付至甲方指定账户。同时，乙方应继续按照本协议约定的利率支付逾期期间的利息。如乙方逾期超过[X]个工作日，甲方有权采取以下措施：暂停或终止与乙方的资金调度业务，并要求乙方立即归还全部调度资金及相应利息、逾期违约金；通过法律途径追究乙方的违约责任，要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于本金、利息、逾期违约金、律师费、诉讼费等。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定及乙方的资金调度指令，及时、足额地将资金调度至乙方指定账户，每逾期一天，应按照未调度资金金额的[X]%向乙方支付违约金。如因甲方逾期导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.若乙方未按照本协议约定的用途使用调度资金，或未按照本协议约定的期限归还调度资金及利息，乙方应按照本协议约定承担违约责任，同时甲方有权采取本协议约定的相关措施，要求乙方纠正违约行为并赔偿损失。3.任何一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为给对方造成的损失超过违约金金额的，违约方还应继续赔偿对方超出部分的损失。4.如一方违反本协议约定，导致对方产生任何法律纠纷或经济损失的，违约方应承担全部法律责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[X]年。协议期满后，双方如无异议，则自动延续[X]年。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力，如补充协议与本协议存在冲突之处，以补充协议为准。甲方（盖章）：_____