工程资金管理协议书

工程资金管理协议书甲方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方[工程名称]工程建设需要，乙方具备相应的资金管理能力和资质，甲乙双方经友好协商，就甲方工程资金管理事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述（一）资金管理范围甲方本次[工程名称]工程建设项目所涉及的全部资金，包括但不限于工程预付款、进度款、结算款、变更款、索赔款等与该工程相关的各类款项。（二）资金管理服务内容1.乙方负责对甲方工程资金进行专户存储、专款专用，确保资金安全，防止资金被挪用、侵占等情况发生。2.根据工程建设进度和合同约定，审核并支付工程款项。乙方需严格按照甲方提供的合法有效的付款申请、合同文件、发票等资料进行审核，确保付款依据充分、金额准确。对于不符合规定的付款申请，乙方有权拒绝支付，并及时通知甲方说明理由。3.建立资金管理台账，详细记录每一笔资金的收支情况，包括收入来源、支出去向、金额、日期等信息。定期向甲方提供资金管理报表，报表内容应真实、准确、完整，反映工程资金的动态情况，便于甲方及时了解资金使用状况。4.协助甲方进行工程成本核算和资金预算控制。乙方应根据工程建设实际情况，结合合同约定和相关财务制度，对工程成本进行分析和核算，为甲方提供成本控制建议。同时，协助甲方制定合理的资金预算计划，并监督预算执行情况，及时发现和解决预算执行过程中出现的问题。5.配合甲方及相关部门的审计、检查等工作。乙方应积极提供资金管理相关资料和数据，确保资料的真实性、完整性和合规性。对于审计、检查过程中提出的问题，乙方应及时整改，并向甲方反馈整改情况。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定提供资金管理服务，并对乙方的服务质量进行监督和检查。有权了解工程资金的收支情况和使用状况，查阅资金管理台账和相关报表。对乙方拒绝支付不符合规定的款项有异议时，有权要求乙方说明理由，并根据实际情况协商解决。2.义务按照本协议约定向乙方支付资金管理费用。向乙方提供与工程资金管理相关的合法有效的文件资料，包括但不限于工程合同、付款申请、发票、变更通知等，并确保资料的真实性、准确性和完整性。协助乙方开展资金管理工作，配合乙方与工程建设相关方进行沟通协调，提供必要的工作条件和支持。在工程建设过程中，如需对资金管理方式、支付流程等进行调整或变更，应及时通知乙方，并与乙方协商一致后签订书面补充协议。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取资金管理费用。根据本协议约定，对甲方工程资金进行管理和操作，拒绝支付不符合规定的款项。在资金管理过程中，如发现甲方提供的资料存在问题或其他可能影响资金安全和正常管理的情况，有权要求甲方进行说明或整改。2.义务遵守国家法律法规和财务制度，按照本协议约定履行资金管理职责，确保工程资金安全、规范、高效使用。配备专业的资金管理人员，为甲方提供优质、高效的资金管理服务。资金管理人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉工程建设资金管理流程和相关法律法规，并保持相对稳定。如因工作需要更换资金管理人员，应提前通知甲方。严格按照本协议约定的服务内容和流程进行资金管理操作，不得擅自更改资金管理方式或超越权限进行支付等行为。保守甲方商业秘密和资金管理信息，不得向任何第三方泄露与甲方工程资金管理相关的信息，法律法规另有规定的除外。定期对资金管理工作进行总结和分析，不断完善资金管理措施和方法，提高资金管理水平和服务质量。三、资金管理费用及支付方式（一）资金管理费用标准甲方按照工程资金总额的[X]%向乙方支付资金管理费用。资金管理费用的计算基数为甲方实际用于本工程建设的全部资金，包括但不限于工程预付款、进度款、结算款、变更款、索赔款等与该工程相关的各类款项。（二）支付方式1.甲方应在本协议签订后的[X]个工作日内，向乙方支付第一期资金管理费用，金额为[X]元。2.此后，甲方应在每季度末的[X]个工作日内，根据本季度工程资金实际发生额，按照本协议约定的费用标准向乙方支付当季度的资金管理费用。3.在工程竣工结算完成后的[X]个工作日内，甲方应根据工程资金总额与乙方进行最终结算，支付剩余的资金管理费用。（三）费用调整如因国家政策调整、市场行情变化或其他不可抗力因素导致资金管理成本发生重大变化，双方可协商调整资金管理费用标准，并签订书面补充协议。四、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定向乙方支付资金管理费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停资金管理服务，并要求甲方支付已产生的资金管理费用及违约金。2.如甲方提供的文件资料存在虚假、错误或不完整等情况，导致乙方无法正常履行资金管理职责或给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定履行资金管理职责，导致工程资金出现安全问题或支付错误等情况，乙方应承担全部赔偿责任，并负责采取措施挽回损失。同时，乙方应按照资金管理费用总额的[X]%向甲方支付违约金。2.如乙方擅自更改资金管理方式或超越权限进行支付等行为，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。3.若乙方泄露甲方商业秘密或资金管理信息，应按照本协议约定的资金管理费用总额的[X]%向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失。如情节严重，甲方有权解除本协议，并追究乙方的法律责任。五、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款（一）协议生效与终止1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本工程竣工结算完成且双方按照协议约定履行完毕各自义务之日止。2.协议终止后，乙方应按照法律法规和财务制度的要求，妥善处理与本工程资金管理相关的未尽事宜，包括但不限于清理账目、移交资料等。（二）协议变更与补充本协议的任何变更或补充需经双方协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议与本协议具有同等法律效力。（三）协议份数本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________