工地辅助物料管理制度

工地辅助物料管理制度一、总则（一）目的为加强工地辅助物料的管理，规范辅助物料的采购、存储、使用及核销等流程，确保辅助物料的合理供应与有效利用，降低成本，提高项目效益，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有在建工地的辅助物料管理活动，包括但不限于小型工具、劳保用品、办公用品、周转材料等辅助性物料。（三）管理原则1.统一管理原则：公司对工地辅助物料实行统一规划、统一采购、统一调配、统一核算，确保资源的合理配置和高效利用。2.成本控制原则：在保证工程质量和施工进度的前提下，严格控制辅助物料的采购成本、存储成本和使用成本，杜绝浪费。3.按需供应原则：根据工程实际进度和施工需求，合理安排辅助物料的采购与供应，避免积压或缺货。4.规范操作原则：明确各环节的操作流程和标准，确保辅助物料管理工作的规范化、标准化。二、职责分工（一）采购部门1.负责制定辅助物料采购计划，根据工程进度和实际需求，及时采购所需物料。2.选择合格的供应商，建立供应商档案，定期对供应商进行评估和管理。3.负责采购合同的签订、执行与跟踪，确保物料按时、按质、按量供应。4.负责采购成本的控制与核算，进行市场调研，争取最优采购价格。（二）仓库管理部门1.负责辅助物料的验收入库、存储保管、发放领用等工作。2.建立物料库存台账，定期盘点库存，确保账实相符。3.做好仓库的安全管理工作，防止物料损坏、变质和丢失。4.根据库存情况，及时向采购部门反馈物料短缺信息，协助采购部门进行补货。（三）工程部门1.根据施工进度和实际需求，提前向采购部门提交辅助物料需求计划。2.负责对施工现场的辅助物料使用情况进行监督和管理，确保物料的合理使用。3.配合仓库管理部门进行物料盘点工作，核实物料的实际使用量。（四）财务部门1.负责辅助物料采购资金的审核与支付。2.对辅助物料的成本进行核算与分析，提供财务数据支持。3.参与辅助物料管理制度的制定与修订，从财务角度提出意见和建议。（五）项目经理1.全面负责工地辅助物料管理工作的组织与协调。2.监督各部门履行职责，确保辅助物料管理工作的顺利进行。3.根据工程实际情况，对辅助物料的采购、使用等重大事项进行决策。三、采购管理（一）采购计划1.工程部门应在每月末根据下月施工进度计划，编制辅助物料需求计划，详细列出物料名称、规格、型号、数量等信息，并提交给采购部门。2.采购部门结合工程部门的需求计划、现有库存情况以及市场供应情况，综合考虑采购周期、运输时间等因素，制定月度采购计划。采购计划应明确采购物料的名称、规格、数量、预计采购时间、采购预算等内容。3.对于临时性、紧急性的物料需求，工程部门应及时填写《紧急物料采购申请表》，说明需求原因、物料名称、规格、数量等信息，经项目经理审批后提交给采购部门。采购部门应优先安排采购。（二）供应商选择与管理1.采购部门应通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商数据库。对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务等方面进行综合评估，选择合格的供应商。2.与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物料规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。3.定期对供应商进行评估，评估内容包括交货及时性、产品质量、售后服务等方面。根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于不符合要求的供应商进行淘汰或整改。（三）采购执行1.采购人员根据采购计划和合同要求，向供应商下达采购订单。采购订单应明确物料名称、规格、数量、交货时间、交货地点等信息。2.跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保物料按时、按质、按量供应。如遇供应商交货延迟、产品质量问题等情况，应及时采取措施解决，并向相关部门反馈。3.采购完成后，采购人员应及时收集采购发票、送货单等相关凭证，办理报销手续，并将采购信息传递给仓库管理部门。四、库存管理（一）验收入库1.仓库管理部门在收到采购的辅助物料后，应及时组织验收。验收人员根据采购合同、送货单等凭证，对物料的名称、规格、型号、数量、质量等进行核对。2.对于验收合格的物料，办理入库手续，填写《入库单》，注明物料名称、规格、型号、数量、供应商等信息，并将物料存放至指定仓库区域。3.对于验收不合格的物料，应及时与供应商联系，办理退货或换货手续。如因特殊情况需要让步接收，应经相关部门审批，并在《入库单》上注明处理情况。（二）存储保管1.仓库应根据物料的性质、特点和用途，合理规划存储区域，分类存放辅助物料。对于易燃易爆、有毒有害等危险物料，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。2.建立物料标识制度，在物料上或存储区域标明物料名称、规格、型号、批次、入库时间等信息，便于识别和管理。3.定期对库存物料进行检查和盘点，检查物料的存储状况、质量情况等，及时发现并处理物料损坏、变质、过期等问题。盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。4.做好仓库的安全管理工作，配备必要的消防器材、安全设施等，确保仓库环境安全。加强仓库人员的安全培训，提高安全意识，防止发生火灾、盗窃等安全事故。（三）发放领用1.工程部门根据施工需要，填写《物料领用申请表》，注明物料名称、规格、型号、数量、用途等信息，经项目经理审批后提交给仓库管理部门。2.仓库管理部门根据审批后的《物料领用申请表》发放物料，填写《出库单》，注明物料名称、规格、型号、数量、领用部门等信息。发放时应遵循先进先出的原则，确保物料的质量。3.对于贵重物料、限量发放物料等，应建立严格的领用审批制度，明确领用流程和审批权限。领用人员应在《物料领用登记表》上签字确认，仓库管理部门应做好发放记录。五、使用管理（一）施工现场管理1.工程部门应加强对施工现场辅助物料的管理，合理安排物料的堆放和使用，保持施工现场整洁有序。2.施工人员应按照操作规程正确使用辅助物料，不得随意浪费或挪作他用。如发现物料使用不当或浪费现象，应及时制止并进行纠正。3.对于施工现场剩余的辅助物料，应及时清理回收，办理退库手续，交仓库管理部门统一保管。（二）物料核销1.每月末，工程部门应根据当月施工任务完成情况，对辅助物料的实际使用量进行统计和核算。核算结果应与仓库管理部门的出库记录进行核对，确保账实相符。2.仓库管理部门根据工程部门的物料核销结果，对库存物料进行调整，更新库存台账。如发现物料损耗异常等情况，应及时查明原因并进行处理。3.财务部门根据物料采购发票、入库单、出库单等凭证，对辅助物料的成本进行核算和分析，确保成本核算的准确性。六、监督与考核（一）监督检查1.公司定期对工地辅助物料管理情况进行监督检查，检查内容包括采购计划执行情况、库存管理情况、物料使用情况、成本控制情况等。2.监督检查可采用现场检查、资料查阅、数据分析等方式进行。对于检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。3.建立监督检查记录档案，对每次检查的情况进行详细记录，作为对各部门和相关人员考核评价的依据。（二）考核评价1.制定工地辅助物料管理考核评价指标体系，对采购部门、仓库管理部门、工程部门等相关部门和人员进行考核评价。考核指标包括采购成本控制、物料供应及时性、库存管理水平、物料使用合理性、成本核算准确性等方面。2.考核评价周期为每季度一次，考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。对于考核优秀的部门和个人给予表彰和奖励，对于考