宣传视频、课程视频制作项目方案投标文件（技术方案）

宣传视频、课程视频制作项目方案投标文件（技术方案）投标方案投标人名称：****有限责任公司地址：****号二楼联系人：****投标日期：****序号评审项目是否完全响应投标人填写响应1响应22.具有良好的商业信誉和健全的财务响应3响应4.有依法缴纳税收和社会保障资金的响应响应响应响应响应响应响应二12序号评审计分模型填写项目11指标12指标23指标3二项目21三项目3四项目4五项目5六项目6七项目7八项目8备注投标人按照《商务评审标准表》编制此表。投标人填写指标值或报告说明声明：本文内容信息来源于公开渠道，对文中内容的准确性、完整性、及时性或可靠性不作任何保证。本文内容仅供参考与学习交流使用，不构成相关领域的建议和依据.《一份好的投标文件，至少让你成功了一半。》目录 5 5 8 1.1.拍摄现场人员管理制度 1.2.企业内部绩效考核管理制度 1.3.服务质量监督制度 1.4.文明服务及服务规范制度 1.5.人事档案管理制度 1.6.文件档案管理制度 1.7.AB岗制度 1.8.保密制度及对策措施 1.9.资产管理制度 1.11.借款及费用报销管理制度 工22、服务方案 2.1.响应时间及前期沟通服务方案 2.1.1.全年24小时专人对接服务，1小时内答复问题承诺函 812.1.2.摄制方案沟通 2.1.3.整体进度流程安排沟通 2.2.为客户提供的设计创意服务方案 2.2.1.创意设计服务流程 932.2.2.创意团队 2.2.3.创意实施步骤 2.3.质量保障措施 2.3.1.拍摄技术质量保证 2.3.2.设施设备的使用技术要求 2.3.3.后期制作技术标准 2.4.对紧急业务提供的应急方案 2.4.1.优先满足采购人紧急业务需求承诺函 2.4.2.替补人员及设备的准备 2.4.3.影响拍摄进度紧急安排 2.5.拍摄制作过程中的安全保障措施 2.5.1.遵守国网公司关于安全管理的有关规定承诺函 2.5.2.安全工作保证措施 2.5.3.安全计划 32.5.4.一般安全准则 2.5.5.应急安全保证措施 2.5.6.安全准则确认书、制片安全报告、安全会议报告样表 152 2.6.1.售后服务原则 2.6.2.提供免费提供补拍服务 2.6.3.持续跟踪使用情况和反馈意见并严格遵守保密条例 2.7.对客户投诉的处理方案 2.7.1.项目经理积极加强与贵单位的沟通协调工作承诺函 2.7.2.积极受理采购方关于服务质量的投诉 2.7.3.客户跟踪回访服务保障 3、组织结构 3.1.拟委派的项目组 4、设施设备的齐全性 4.1.设施设备情况一览表 4.2.设施设备先进性 4.2.3.安琴幻影电影变焦镜头 4 4.2.7.导演型SDI大监视器22寸 4.2.8.电影机车拍挂架、吸盘架 4.2.9.导演监视器车 4.2.11.V18脚架 4.2.12.无线图传 4.2.13.魔术腿 4.2.14.10米大型电控摇臂 4.2.15.大疆悟 4.2.17.特图利(3只灯套装) 51、我公司经营范围包括影视传媒拍摄、剪辑制作等内容。2、我公司拥有3人以上的拍摄、剪辑制作团队，能适应客户对于专题片制作要求。3、我公司具有为政府、机关单位及一些大型企业进行企业宣传片策划制作的项目经验。4、声音标准：(1)全片伴音清晰，饱满圆润，无失真，无噪声干扰，无明显过大过小或时大时小，无明显背景噪声。(2)控制解说声与背景音乐及现场环境音效的相互比例，避免造成背景音乐及环境声效声音过大导致无法听清解说的现象。(3)同期声讲普通话，吐字发音要清楚，不能出现发音错误。5、画面标准：(1)全片画面保证1920*1080高清画质。除特殊艺术效果外，保证影像色调准确、镜头运动稳定、画面构图简洁、明暗亮度适中、剪辑节奏明快，避免出现质量低下、内容粗糙、拖泥带水的影像画面。(2)图像画面稳定，图像清晰，层次丰富，色彩清晰、自然，无杂乱信号(如闪烁、掉色、偏色、波纹、不同步等现象)。不可出现彩条、彩底，不能出现夹帧、磁迹中断等现象。(3)镜头推、拉、摇、移和切换等操作使用恰当；构图合理，采6光自然，影调适宜。拍摄中尽量三脚架，避免镜头晃动造成的画面抖动。(4)镜头运用流畅，主题表述清楚。剪辑有节奏，强调镜头之间的内在逻辑关系以及解说词的配合，要让观众看得明白。(5)片中镜头除了要多次强调某个重要环节，可做适当的重复。通常全片不多次重复使用同一镜头。(6)全片所有字幕与解说和采访声音同步行进，不提前或延缓。解说词和画面配合有序，声画对应。声音和画面的配合尽量做到同步6、字幕及图片、图标标准：(1)整个专题片的解说词和采访同期声词采用全程加配字幕；字幕清晰，准确无误，无错别字、无漏字现象。(2)专题片字幕可根据字数多少而自行选择字体和字号，但总体要统一。(3)解说词字幕规定位置为画面正下方。(4)专题片中图片及图表的使用要布局简练，通俗易懂，显示重点数据，字体要清晰无误，简单易懂，避免出现凌乱和繁杂。7、其他要求：(1)本项目包括3部宣传片，每部时长10分钟左右，包括前期脚本编写、拍摄及后期剪辑，要求画面高清，每部不低于5次航拍。(2)我公司售后服务队伍24小时严阵以待，随时提供“诚实、7优质、信用、热情、快捷”的服务。(3)对于采购人反馈的任何信息，我公司在1小时内给予答复，在4小时内到达现场迅速解决。(4)开票为增值税专用发票。8项目视频编码方式H.264.mp4(视频压缩采用H.264编格式采用MP4,或按采购人要求编制其他格式)2视频分辨率提交的存档用高清成片，分辨率不低于1920x1080像素3视频帧率25fps或者29.97fps(fps:每秒帧数)4视频码率存档版本不低于8Mbps,网络发布版本不低于(bps:每秒比特数)5图像效果(1)图像不过亮、过暗(2)人、物移动时无拖影、耀光现象(3)全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL同步控制信号连续(4)图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定(5)图像信噪比不低于55dB,无明显杂波(6)白平衡正确，无明显偏色，镜头衔接处无明显色差(7)无其它图像质量问题96音频格式线性高级音频编码格式，LinearAAC7音频采样率采样率不低于48kHz8音频码率不低于1.4Mbps(bps:每秒比特数)9音频信噪比大于50dB声音效果(1)声音和画面同步(2)声音无明显失真、无明显噪音、回声或其它杂音，无音量忽大忽小现象(3)伴音清晰、饱满、圆润，解说声与现场声无(4)无其它声音质量问题剪辑(1)剪辑衔接自然(2)无空白帧后期动画文字后期制作的动画、显示的文字(非字幕文件),不能出现错误，同一视频中字体风格一致字幕要求视频提供对应中文字幕字幕文件格式字幕可以单独的SRT文件格式提供或加固在视频中字幕编码中文字幕采用UTF-8编码字幕时间时间轴准确，字幕出现时间与视频声音一致轴字幕文字内容字和错别字片头(1)片头使用体现单位特色的素材(2)片头中可出现明显、不失真的所属单位、机构的字样和标志视频Logo计Logo标志，表示明显、且不影响正常视频内容美术职能安全管理剪辑画面1、制作视频宣传片之前的前期调研，首先根据企业的需求和企业相关负责人沟通了解企业的相关信息，比如制作视频宣传片的需求、应用场合、目标受众等。2、根据企业前期调研的结果，创作团队策划针对企业视频宣传片的需求、应用场合、目标受众等，定制专属企业的视频宣传片创意拍摄解决方案。方案确定就可以进入视频宣传片的分镜头脚本、拍摄准备阶段。二、文案脚本沟通完制作需求，就需要细化和分解工作，策划文案脚本。根据宣传片的要求，需要拍摄场景、拍摄的产品，拍摄的时间明细。有必要的话还要在策划文案脚本之前到现场去踩点，确认取景等。三、各部门主要准备工作在所有的创作人员陆续选定以后，制片人要根据拍摄计划安排各个创作部门投入准备工作。具体来说，筹备期各部门要完成以下一些(一)导演职能1、导演润色剧本，创作分镜头本，在分镜头中体现创作意图。2、导演与各主创人员就创作进行沟通讨论，保证有统一的艺术设想指导筹备工作。在正式开拍之前，导演还要对全体人员做一次导演阐述，目的是统一创作思想。3、导演带领创作人员看景地、定景，与摄制组主创人员在预计拍摄的场地就未来的工作提前沟通，设计拍摄方案。4、导演给演员集中说戏，以帮助演员熟悉剧情，深入理解角色，认识自己的合作表演对象。(二)摄影职能1、摄影师、灯光师及导演一同看景，并对一些戏的拍摄手法、布光方式提前有所设计。摄影组要提供所需摄影器材清单，并检查摄影器材。2、灯光组要提供所需灯光清单，并检查灯光器材。(三)美术职能1、对美术、置景、道具、化装、服装各个部门的创作进行指导、设计、使所有工作人员对影视作品的美学风格达成共识，统一创作思路。2、美术师将适用的景地照片带回剧组，并陪导演、摄影、灯光等部门的去看景、定景。3、美术、置景、道具部门合作完成拍摄现场的准备，在不具备实景拍摄的条件时，要进行人工搭景。4、道具部门提供所需要道具清单，由制片部门来购买、租赁、制作道具。(四)录音职能1、录音师与导演沟通，设计影视作品的声音效果。2、录音师同其他主创人员一同看景，对即将进入的景地的录音条件做到心中有数。3、录音部门提供所需要的器材清单，并检查、试用录音器材。(五)制片职能1、制片主任、现场制片跟随导演一起考察场景，选景时要契合剧本的要求，了解拍摄现场附近的交通状况、气候条件、通讯条件等，对如何安排拍摄计划，如何在现场调动工作人员配合拍摄做到心中有数。同时也要负责与所选的场地的负责人谈判使用条件并签订合约。2、由制片部制定拍摄计划。3、由制片部制定剧组的日常拍摄管理规定。4、由制片部完成全剧分场景表、分场景排序表、场景统计清单、演员出场统计清单等。5、印发剧本，保证各个创作部门有一或两套剧本，主要演员有一套剧本。6、安排检查设备、安排试机(试拍)。会计准备好剧组内部使用的收据、费用报销单、酬金结算清单等。8、监督各部门按原定计划完成开机前的一切准备工作。现场拍摄这个环节是整个流程最重要的，企业需要配合人员跟进，我公司需要调度各种机器、技术人员以及导演，有时候还要应对突发情况，例如天气、拍摄进度、这些特别影响宣传片制作的素材质量和数量，因为宣传片素材没有按照脚本来或者漏拍某一部分脚本镜头无论是再拍摄和后期剪辑制作都会延长宣传片制作完成进度和质量，因(一)财务管理及成本控制所有部门的报销单据要经当事人、部门负责人和制片主任签字，才能报销。会计协助制片主任管理摄制资金，负责剧组工作人员酬金的按时发放，并建立项目账目。项目组购买的实物都要由制片部门验收、(二)组织督促拍摄制片主任与导演协商编制拍摄计划，并要在拍摄期间克服各种困严重影响到原定计划，制片部门要尽快安排可执行的替补拍摄方案，(三)创造拍摄条件为了保证每日的拍摄按计划进行，制片部门要提前为生产做好准包括联系拍摄场地、装卸器材物资、维护现场秩序、检查安全措施、(四)制定每日拍摄计划制定每天的拍摄计划，下发拍摄通知单，而且要细致考虑方方面面的因素，包括天气因素、演员调度因素、场景准备因素、道具准备因素等。而且要合理的搭配内景和外景、日戏和夜戏的工作量，防止摄制工作让演职人员过于疲惫。(五)拍摄现场的组织管理制片部门(现场制片)要负责整个现场的管理工作，制片部门对将要拍摄的每个镜头的拍摄角度和取景范围做好规划，便于有效地组织现场。(六)安全管理安全管理的主要内容是人员和财产安全。具体有人员安全、驻地安全、场景安全、交通安全、器材安全、特级安全、饮食安全、经费安全、疾病及其他安全事宜。(七)后勤管理1、摄制组的后勤保障工作主要涉及餐饮、住宿、交通几个方面。2、饮食供应可采取灵活的方式，如包餐馆、订盒饭，具体方法应根据拍摄情况来制订，总的原则是确保拍摄工作的顺利进行。3、交通应注意：租赁车辆以实用为原则，应尽可能选择有为剧组服务经验的租车公司。4、车辆大小搭配，便于根据具体需要进行车辆调度。(八)工作关系协调制片管理是门现代化的管理艺术，制片管理者面对摄制群体制订目标、预算结果、谋划策略、选择方案、组织实施等一系列艺术管理手段的总和。每个剧组总会碰到性格和工作方法各异的工作人员，他们都会对管理者的工作产生影响。因此，管理者要掌握一定的艺术创作知识，熟悉各部门运作的规律，了解影视制作的各项专业知识，才拍摄完成之后，我公司工作人员将回公司清理机器设备，拷贝素材，分发给后期剪辑、特效制作、一般还需要对接一下甲方查缺补漏资料等，直到样片出来，后期剪辑视频成品长短时间还要根据宣传片的制作难度，例如，片头片尾、特效制作。调色等各方面一般要在合(一)剪辑画面剪辑画面是进入后期制作的第一项工作，一般意义上，我们将画章节排一时间线，把需要的镜头、必要镜头先确定下来。初剪的时候创造最佳的画面叙事效果，配合音乐来调整镜头，让镜头和音乐协调(二)制作声音制音乐。录音师要在导演的整体艺术指导下，确定影片的声音造型。从录音部门的工作方式来看有同期录音和后期录音两种方式。2、采用同期录音的制作方式，对白和音响在拍摄现场与画面同步录制完成。在现场录制效果不理想的声音，有可能在现场补录，也可能留到后期录音时再对不理想的部门进行补录和加工。同期录音的方式，优点是声音的真实感强，可以有很大的发挥余地。缺点是对拍摄现场的录音条件要求比较高，有时因为录音效果不好，容易导致重拍。3、视频宣传片的背景音乐根据视频宣传片内容选择，开始做片子的时候，一定要明确制作意图，根据制作思路，找准要做出的节奏。优美动听的音乐才会使人印象深刻。(三)制作特级、字幕、片头片尾1、在非线性系统中，字幕和特技可以在画面全部编辑完成之后再添加，也可以两者同时进行。2、剪辑之后把整片的色调对一遍，把不协调的画面进行适当的调整一下，主要是补充拍摄的不足，尽量还原真实色彩。如果视频宣传片要求规格高的话我们就需要把整部影片进行调色果。颜色调完以后，片子中如果有需要做特效的，就得在后期软件里把要做特效的画面单独做出来，然后再放到成片中去合成。3、制作特级、字幕、片头片尾必须使用国家公布的规范的语言文字等要求制作，不能出现错字、别字。样片审核主要是给甲方看有水印的，然后统计修改的部分或者剪辑不明细的部分。上线前，制作经历互审、组长抽审、内容自审团队我公司以“团队精神”为核心，以“做专做精”为宗旨，为客户提供优质的服务，打造好的性价比的影视机构。公司拥有先进的摄制设备，并通过开放性的创作实体为国内外的过百家公司提供服务，不断拓展制作领域，创造出许多成功作品。诚信进取、精心制作的服务宗旨，精湛的技术、优越的出品，在业界享有良好的口碑和信誉，并高标准的技术指标、高性价的经济指标、严品控的质量指标，并在整**影视传媒有限公司成立于**,主要经营范围包括影视文化项目策划、管理；影视技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；摄影摄像；企业宣传片的制作；企业形象、品牌的策划；广告的设计、制作、发布、代理；图文设计、制作；演出经纪；会议及展览服务；礼仪服务；婚庆策划；知识产权代理。自成立起就致力于用专业视角、独特创意为客户提供从策划创意、拍摄制作、媒体合作等影视服务。追求卓越，精益求精是我们发展进步的动力，更是我们永远的责任。为各大公司策划拍摄制作企业宣传片、公司专题片、微电影电视广告片、庆典活动等。◆服务宗旨**影视传媒有限公司以“团队精神”为核心，以“做专做精”为宗旨，为客户提供优质的服务，打造好的性价比的影视机构。始终强调商业视频的个性化传播功能，从文案策划开始，深挖企业及产品的内涵、了解企业特点，结合影视艺术的视听魅力，为企业量身定做，打造符合企业风格、企业品牌形象、富有销售力的企业宣传片。◆公司优势设有客服部、创作部、摄制组、制作部媒介部等专业部门。拥有先进的摄制设备，并通过开放性的创作实体为国内外的过百家公司提供服务，不断拓展制作领域，创造出许多成功作品。诚信进取、精心制作的服务宗旨，精湛的技术、优越的出品，在业界享有良好的口碑和信誉，并形成一定的影响力。◆服务项目企业宣传片拍摄制作、专题片拍摄制作、活动拍摄、会议拍摄、晚会拍摄、开业庆典拍摄、奠基仪式拍摄、企业微电影策划拍摄制作、展会宣传片拍摄制作、淘宝产品视频宣传拍摄制作、企业家个人形象宣传片拍摄制作、房地产广告宣传片拍摄制作、生产流程拍摄制作、培训教学拍摄制作、电视广告拍摄制作、企业MTV拍摄制作、新闻发布会拍摄直播、晚会开场片预告片制作、摄影摄像服务、晚会节目LED背景视频制作、非线性后期剪辑制作、三维动画特效制作、广告录音及配音、多媒体制作、DVD视频剪辑等服务。般特点，从投入管理、财务管理、实施管理的合理性。财务管理目标主要考察资金使用的合规情况，是否存在截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的情况、财务制度是否健全以及财务监管是否有效。实施管理目标着眼于管理和实施制度等建设是否健全完善、执行是否有效。4、效果目标项目效果目标主要反映项目实施后产生的实际价值。围绕项目实施产生的实际价值，从项目实施目的出发，考察项目实施后是否得到提升，是否达到了项目实施的最终要义，因此，设计了主题思想先进、受益者满意度等目标。5、影响力目标项目影响力目标是用发展的眼光来审视项目的绩效状况，属于绩效类指标，也为个性指标。为此设置了影片反馈情况指标。内容投入和管标预算执行率项目预算执行情况。预算执行率=实际执行数/预算数*100%是预算编制的合理性合理项目预算的单价、数量是否有依据是财务管理制度健全性健全收支审批制度、内部稽核制度、内部牵制制度、预算管理制度等财务管理制度是否健全。是资金使用情况合规项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定是项目管理制度的有效性有效项目的各项管理制度是否有效执行。包括合同管理、业务进度计划、是产出目标拍摄成片完成情况考察是否按计划拍摄完各类公益短片是拍摄素材完成情况考察素材拍摄收集的完成情况是内容摄制按时完成情况及时是否配合采购人安排需求及时完成制作是影片内容完整是否完成计划拍摄时长和完整的表现内容是效果目标主题思想公益性弘扬正能量：展现广大员工爱岗敬业、积极向上的精神风貌和员工心系万家、甘于奉献、顽强拼搏的意志品质传播正能量，树立好形象是是影响标采购人满意度回访采购人对影片效果是否满意，收集反馈意见不断改进是1、企业管理制度1.1.拍摄现场人员管理制度2、树立精品意识，工作精益求精，工作上要“讲究而不将就”。3、发扬协作精神，分工不分家，除完成好自身工作外还应主动协助其他工作。以免造成现场混乱。5、工作现场不准嬉笑打闹，不准乱扔脏物，共同维护现场秩序，保持良好的工作氛围。三、生活制度1、全体摄制组人员要做到严格遵守剧组的各项规章制度。2、不准打架斗殴，不准酗酒闹事。3、不准在休息时间大声喧哗。4、不准传播谣言，不准恶语伤人。5、不准以公司或摄制组名义来完成自己的个人事情和违反国家法规的活动。6、如因违反上述规定给项目带来不良影响者，网站有权视情节予以相应的处理或辞退处理。四、对内团结和对外关系1、摄制组全体同志应精诚团结，密切配合，树立全局观念，一切服从工作需要，不计较个人得失，遇事互相协商，互相谅解。讲文明，讲礼貌，不利于团结的话不说，不利于团结的事不做。2、正确处理好与协拍部队和当地各级政府、协拍单位的协作关系，以争取对我们工作的大力支持。3、处理好群众关系，借东西要还，损坏东西照价赔偿，做事有始有终，不留后遗症。4、全体同志应共同维护摄制组声誉，有损剧组声誉的话不说，有损剧组声誉的事不做。5、以上各项规定望摄制组全体人员严格遵守执行。五、摄制组实行分工负责管理制各部门长对本部门的工作人员实行对口管理职能，在组工作期间带领本组人员认真完成各项工作，遵守摄制组各项规章制度。若因管理不善发生问题，部门长要承担有关责任。六、请、销假规定1、自报到之日起，组内任何人员都要严格报告请、销假制度，以保证摄制工作顺利进行。2、在工作或拍摄期间，原则上不准请假。遇有特殊情况，确需请假者，在不影响拍摄工作的前提下，提前按级请示。七、生产计划管理1、任何部门和个人要有全局观念，严格执行拍摄计划，严格遵守拍摄时间，不得以任何借口或理由迟到延误拍摄或早退中断拍摄。2、生产计划要由导演、美术、制片、统筹部门共同协调并作出具体计划加以实施。3、拍摄中每天要出通知单，由统筹通知和各部门，由部门长签字并照此执行，现场副导演第天督促检查化、服、道的准备工作及落实4、现场制片负责每天组织人员按时出发，出发前要清点人数。5、为保证演员的创作状态，拍摄现场要求有秩序、安静，不允许与拍摄无关的活动影响拍摄，要爱护现场道具及设施，不许乱扔烟头和其他遗弃物，拍摄完毕制片部门负责搞好清洁卫生。1、摄制组人员要爱护拍摄现场物品及公共设施，防止损坏或丢失。若发生损坏或丢失，由当事者个人赔偿。2、为保证摄制组正常用餐，个人有客人需要用餐时，必须在用餐前一个小时通知制片部门严格按照每人每天20元标准的餐费执行。丢失者由个人负责。九、车辆管理及加油规定：1、所有车辆由制片部门统一高度使用。2、司机严格按派车计划行使。任何人不得以任何理由私自调度车辆或用车途中办理与摄制组无关事项。3、严格禁止司机喝酒。若因酒后开车造成行车事故，一切后果及责任由司机个人负责并承担一切经济损失。同时辞退出组。4、司机要加强对车辆的维护保养，保证车辆整洁、卫生及良好车况，增强安全意识，严格执行交通管理条例，服从摄制组领导及工作安排，安全行使，认真完成任务。5、车辆到组后由制片人员统计车公里、油表指数、车牌号码。1.2.企业内部绩效考核管理制度第一章总则第一条：绩效管理的目的1.以工作业绩、工作表现为导向，促使员工日常工作与公司整体发展战略目标相一致，保证公司经营利润总体目标、员工工作、服务水平及收益的实现。2.公正地评价员工的工作绩效，鞭策和激励员工，帮助员工提升工作绩效与工作能力。3.通过绩效管理提高过程管理控制能力，提升管理水平。4.促进管理者与员工之间的交流与沟通，增强企业凝聚力。第二条：绩效管理的原则1.公开性原则：管理者要向被管理者明确说明绩效管理的标准、程序、方法、时间等事宜，使绩效管理有透明度。2.客观性原则：绩效管理要做到以事实为依据，对被管理者的任何评价都应有事实根据，避免主观(光环效应、亲近性、偏见)和臆3.开放沟通原则：在整个绩效管理过程中，管理者和被管理者要开诚布公地进行沟通与交流，管理结果要及时反馈给被管理者、肯定成绩、指出不足，并提出今后应努力和改进的方向及办法，发现问题或有不同意见应在第一时间内进行沟通。4.常规性原则：绩效管理是各级管理者的日常工作职责，对下级做出正确的考核评估是管理者重要的管理工作内容，绩效管理工作是管理者常规性的管理工作。5.发展性原则：绩效管理通过约束与竞争促进个人及团队的发展。因此，管理者和被管理者都应将通过绩效管理提高绩效作为首要目标。任何利用绩效管理进行打击、压制，报复他人和小团队主义的做法都将受到制度的惩罚。第三条：绩效考核管理的依据绩效管理的依据是员工在任职期内日常工作过程中的工作表现工作结果为依据。第四条：指导思想建立客观、公正、公开、科学的绩效管理评价制度，完善员工的激励机制与约束机制，为公司(企业)人力资源管理的科学决策提供可靠的依据。第二章绩效管理体系第五条：对象公司所有员工(实习生、暑期工及试用期员工除外);第六条：内容1.进行岗位分析、设计制定每个员工的岗位说明书，并对岗位说明书中的职责范围内的进行管理。2.进行部门工作流程、岗位工作流程以及工艺流程中关键点进行管理。3.例外事件管理：重大贡献、重大失误以及其他项目。第七条：方式1.实行逐级负责制、环节负责制。健全管理的基础资料，直接上级、环节工作员工在每天工作环节交接上及每周工作结束时，根据工作结果在工作记录表上记录并签字评为优秀员工每次加10分为公司挽回经济损失及创造计划外利润的每次加20--50分重大创新、突出贡献，部门领导提议，总经理审批合理化建议，节约成本或费用的扣分种类处罚标准违反公司的纪律，规章制度丢失公司重要文件及严重影响工作的由于工作失误，给公司带来经济损失1.绩效管理主要是指公司每一位工作者的日常工作管理。分为2个部分。一是经营业绩、二是管理业绩。经营业绩(团队和个人)指财务指标如：营业收入、成本、费用、利润等。管理业绩指如：团队建设、人才培养及流动、合理化建议采纳及结果、遵章守纪等。第八条：绩效管理的周期1.基层员工(各部门员工)的管理：由月度管理结果形成，具体时间为第二个月的第一周，管理上个月工作绩效；由直接上级负责完成管理工作。2.中层管理人员(部门经理、副经理)的管理：由月度和季度形成，具体时间为第二个月的第一周和第二个季度的第一个月的上半月，管理上个季度的工作绩效；由直接上级负责完成管理工作。3.基层管理人员(主管、)参照员工方法。4.高层管理人员(总监、分公司总经理)的管理：由半年和年度形成，具体时间为第三季度的第一个月的上半月，管理上半年度的工作绩效；第二年度的第一个的上半月考核上一年度全年的工作绩效；由行政管理中心协助总经理负责完成考评工作。5.公司总经理的管理；参照高层管理人员的方式由总经理负责。第三章实施程序第九条：日常机构行政管理中心的人力资源工作作为公司归口管理部门，负责绩效制度的制定，并组织各职能部员工的绩效管理，指导和监督绩效管理工作。1.每月1-3日把上月管理表交到行管中心人事，每月3-4日行管中心人事对部门管理内容进行抽查、复核，制作工资表。若遇节假日，依次顺延。2.未按上述时间进行执行的，视为违反制度取消当月绩效管理资格，绩效为零。1.月初行管中心人资下发各部门绩效管理表，管理表下发到各部门负责人，各部门负责人转发至员工。2.每日或每周工作结束，员工将管理表交予直接上级，直接上级根据每日或每周工作结果在管理表相应栏目签字，签字后返还管理表。3.一个管理周期结束后，员工将管理表上交直接上级，由直接上级交部门负责人，最后由部门负责人转交到行政管理中心人事。第十二条：绩效管理比例及等级的确定1、绩效考核分为月度、季度考核和年度考核，具体考核周期如下：序列层级占比职能序列技术序列高层(总监、分公司总经理)年度管理年度发放中层月度管理季度计发放基层管理人员月度管理季度计发普通员工月度管理季度计发营销序列营销管理人员团队业绩提成季度管理季度计发市场及物流专员季度管理季度计发销售人员业绩提成季度管理季度计发2、效益工资为让员工共同分享企业发展效益，个人发展与企业发展相结合，与此政策)3、总经理奖励基金经理特别奖励基金。将针对获得年度优秀管理者和优秀员工中做出突出贡献的员工进行奖励，本奖励以年度形式进行获得确认，每满3年4、管理等级级别A级(杰出)对于定量目标，相当于完成任务100%(含)以上B级(优秀)对于定量目标，相当于完成任务95%(含)以上C级(良好)也称保本级，相当于完成任务85%(含)以上D级(合格)对于定量目标，相当于完成任务70%(含)以上E级(低于要求)对于定量目标，相当于完成任务70%以下绩效工资=管理得分*管理工资，管理结果小于70分，绩效工资为分配比例经营业绩(财务业绩)管理业绩其他(临时交办)第十三条：在对全员进行管理之前，要认真理解管理评估的具体第十四条：为了维护管理制度的严肃性，任何人必须遵守，严格第十五条：公司行政管理中心人力资源建立绩效管理档案，绩效管理结果作为员工晋级、降级、辞退、奖金发放、工资调整、岗位调原则是就高不就低(见薪酬制度)。级的员工，技能等级工资晋升一档。升至本薪级最高档时，如档位已满，直进入上一级别。六个月绩效管理中等级为C(含)级以下等级不考虑调薪，公司普调工资除外；(见员工职业生涯规划)半年度管理等级为D级者，提出警告，为E级者可调岗，调岗后满30天仍不能胜任第十八条：各级管理人员连续壹年考核等级为B级的以上的，技能等级工资晋升一档。升至本薪级最高档时，如档位已满，直进入上一级别。六个月绩效管理中等级为C(含)级以下提出警告必要时进行调岗或予以辞退。第十九条：公司对调档的员工每年组织一次省内旅游；每二年组织一次国内著名旅游盛地旅游。第六章：其他相关问题第二十条：此方案报请公司总经办批准后实施第二十一条：相关制度与文件与此方案相悖之处以此方案为准。1.3.服务质量监督制度为遵循公司体质的健康发展，确保公司整体运营、推广能够顺利进行现根据公司多次会议精神，同时结合目前市场实际情况，特制定以下监督一、监督机制设立时间作为永久性机构和市场管理公司同时存在；二、成立监督小组由3人组成，一位负责人，二位成员；监督人员均从公司代表中三、监督机制人员的资格监督机构人员符合下列条件：(一)监督人员具有良好的职业道德素养、能够秉着“公开、公正、公平”原则，站在第三监督方的视角去处理事务，且不偏不倚不(二)遵循《公司员工手册》、《员工绩效考核机制》等相公司内部管理资料的办事准则，有效的遵守公司各项管理制度、规章、规范性文件和监督机制的章程；(三)有一定组织能力、工作业务能力者和必要工作时间，能够较好履行监督机制成员职责；(四)品行端正无劣迹，且该员工无违纪现象；(五)热心关助公司、同事工作中每一件事，牢记事无大小，要做到事无具细。有下列情形的人员不得担任监督机制成员，已担任的须停任，并1、已不是我公司内部员工的；2、无故缺席公司例会议连续3次以上；3、因健康原因丧失履行职责的能力；4、有违法犯罪行为记录被司法部门认定的；5、其他原因不适宜担任监督机制成员的。四、监督程序、内容、方式(一)监督程序：1、公司各项管理制度的监督：(1)对公司员工是有否违背员工手册各项管理制度；(2)对公司业务前期接洽、布置、督促等准备工作是否到位；2、公司日常工作使用设备的监督：(1)检查公司各项电脑、打印机、写真机、复印机等所有公司固定设备是否正常运行和检验；(2)以及对出现故障的设备送修或联系维修商一系列临时问题是3、对公司员工作业务报表的监督：(1)是否按时记录工作日记业务报表，报表的日志记录是否和公司财务规格一致；(2)本月所实际发生各项工作业务是否有误(3)对本月产生出错反工的业务是否明确记录在案；(二)监督内容：主要是根据《公司管理条例》和《员工绩效考核机制》在相关公1、考勤制度2、奖惩制度3、保密制度4、绩效制度5、试用期管理制度6、日常行为规范制度7、日常工作业务制度(三)监督的方式：采用抽样检查和整体巡回检查重要的项目采用整体巡回检查1.4.文明服务及服务规范制度2、每天做好工作总结，计划好次日工作，若有计划变更，须征得项目主管同意。3、努力提高综合素质保持原则性，既解决工作问题，又维护单位4、工作人员要熟悉单位运作流程，掌握各场次安排信息。5、尊重其他单位人员意见与建议，做到完全领悟，记录完整，详尽解说，避免正面冲突，保持良好的沟通改善。6、关注人员问题，做到及时解决，及时反馈，并落实到位。7、因客观所致未能及时落实问题，须做好备录，保证圆满解决。8、认真做好客户档案。做好人员跟进表，定期回访。9、工作人员须严格遵守单位各项规章制度，准时参加本部门例会，汇报工作情况，并落实例会精神。10、服务态度：礼貌待客，微笑服务，态度谦和、轻松、自然；11、服务语言：吐字清晰，称呼恰当、语气诚恳；使用普通话。◆一分一秒在岗位：时刻代表着单位形象在工作，不可懈怠，不可疏忽；全神贯注、全心全意；身在岗、心在岗、人在岗、爱在岗。◆一点一滴做服务：服务工作贵在仔细认真，精致入微，不可因事小而不做，不可因善小而不为。◆一言一行显素质：说话雅为尊，办事信为重。1.5.人事档案管理制度一、总则为了规范人员工作档案管理，保证档案资料齐全、完整和安全，负责。档案管理人员的职责：保证公司及人员的各种原始资料及单据归档范围是反映公司和人员工作的活动，具有保密、查考、研究或其他利用价值的文件资料：包括工作记录、调查与统计资料、记录劳动工资、会议记录、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件务，员工按照实际需要填补进档案。3、人员工作记录应按照服务公司提供的工作表格制作，如在具体操作中有不便记录在表格中的文件，应以A4纸打印，人员与档案管理人员签字确认，并在档案袋上标注。4、档案存放于本公司，在服务对象单位如单位留存简单信息以便查阅。简单信息包括服务对象的名称、接受服务的时间等。但不能泄露服务对象的个人基本信息如：住址、电话、年龄等。五、编码、归档编码(服务公司)-编码(服务性质)-次序-年月日-服务点-员工编号编号案主姓名/小组或活动名称负责派遣员工日期2、档案应符合档案存放标准，有需要的应使用专用档案袋存放。3、档案柜架及柜内档案要统一编号并编制检索索引，方便日常利用科学管理。4、档案室门、柜钥匙由专人管理，不得随意乱放或借给他人。人员变更时要办理严格的交接手续。5、档案室要符合防火、安全、保密等标准，并有明显标识。六、档案借阅用人单位管理人员有权持本人身份证或其它有效证件经验证无误并按要求登记签字后可查询派遣人员的档案。七、电子档案说明事项1、所有与服务相关的资料，需交给用人单位审批的，为电子版的需同时抄送一份给项目负责人，为纸质版的，需告知项目负责人并经其查看。在没有设督导的岗位或项目中，根据实际情况，由用人单位、公司高层领导、项目负责人、部门负责人等机构指定人员行使督导职2、相关电子档案涉及到员工保密原则的，需严格遵守，不得随意传阅、遗失或者泄露。对于已经结束的相关服务电子档案，要由负责员工交由档案室保管。3、电子档案在进入档案室保管阶段后应有明确标签，档案管理人员不得私自查看保管文档。4、人员在需要使用历史电子档案时，应办理相关借出、归还登记八、部份档案销毁1、人员工作档案保留期限为五年，五年后统一集中销毁。2、当档案到了销毁期时，由档案管理员填写《档案资料销毁审批表》交负责人批准后执行。资料销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。记登记表1.6.文件档案管理制度一、总则1、为了规范全单位的档案管理，充分、合理利用档案资料为单位服务，特制订本管理制度。2、本制度适用于单位及所属各单位档案管理。3、本制度最终解释权归单位综合部，综合部负责本制度的修订完二、档案管理机构的设置及基本要求(一)档案划分及管理部门1、档案是指我单位过去和现在，在从事经营管理等活动中形成的对单位有保持价值的各种文字、图表、声像等历史记录。2、单位设立档案室，隶属于综合管理部，并设置档案管理人员，负责档案资料的归档督促和日常管理工作。单位制定明确的档案管理人员岗位职责，档案管理人员必须严格履行职责。3、单位档案根据其重要性和保密程度分为单位级和部门级，单位级档案应按标准规范进行分类，有规范的档案编号和标签，并建立电子与纸张分类目录。(二)各部门资料管理1、单位所属各部门必须设兼职的资料管理员，制定明确的档案管理员岗位职责，规范部门档案管理，实行部门档案与单位档案归口管2、各部门根据部门资料性质结合单位级档案管理办法，实行统一的标准分类管理。3、档案的借阅和移交、销毁，必须按照单位管理规定执行。三、档案分类(一)档案质量1、档案封面应逐项按照规定用碳素钢笔或中性笔书写，字迹要工整，清晰，封面题名应能准确反映出卷内文件材料的内容。2、档案文件禁止使用铅笔、圆珠笔、复写纸。破损的档案文件要进行修复处理。3、档案必须遵循文件材料形成的规律和特点，保持文件材料之间的联系，区分不同的价值，便于保管和利用。4、档案盒表面为《档案目录》,档案盒内文件没有题名的，由档案人员根据内容拟定标题。5、档案盒封面应注明立卷人，审核人，立卷时间。(二)立档印件在前，定稿在后，重要法规性文件的历次稿件排列在定稿之后。2、跨年度的请示与批复，有批复的在批复年立卷，无批复的放在请示年立卷；跨年度会议文件放在会议开幕年立卷；跨年度的规划放在第一年立卷；跨年度总结放在最后一年立卷。3、档案文件资料按时间顺序排列，收交时公文处理用纸在前，收文在后；内部制发文件，发文正稿在前，依次为公文处理用纸，发文(三)分类章程等；(2)文件类：分外来文件(政府职能部门的往来文件)和内部文(3)制度类：管理制度汇编；(4)合同类：分内部经营管理合同和业务合同两种。(5)计划总结类：分年度计划及总结等；(6)会议纪要类：办公例会纪要等3、档案的归口存放部门(1)单位各类批文、合同、协议、证照、存放于综合管理部。(2)单位的各种财务资料、税务资料存放于财务部(四)档案编号1、档案分类各级名称经确定后，应编制《档所有分类各级名称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查2、档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要，应事先审查讨论，并拟定新旧档案分类编号对照表，3、单位档案员负责档案文件材料的收集、整理，按照《档案登记目录表》条款“对号入座”,各部门要积极配合单位档案管理工作。4、为规范管理便于查找，所有档案盒应按照规定进行编号。按照单位名称、部门名称、文件类别、档案盒号码分为四个部分。四、归档及保存年限(一)归档的文件资料，应按自然形成，保持历史联系的原则和归档要求特征及文件内容进行归档，在一个卷内要按问题或者文件形成的时间，系统的排列并填写《卷内目录》。(二)归档的同类文件资料在卷内应按保存期限分别装订，保存期限分为定期和永久。定期按文件材料的保持价值分为1年，5年，15年。档案的保管期限除政府有关法令或我单位其它规章制度特定者外，一律按下列规定办理：1、永久保存：单位章程；单位证照；各级批文；印鉴；单位年度经营计划和总结；年度财务报表；重要技术资料；不动产所有权状及其它债权凭证；人事资料；大型活动的图片、音像资料；其它核定应永久保留的文件。2、十五年保存：会计凭证(其他财务档案的保存期限按国家相关规定执行);其它经核定须十五年保存的文件。3、五年保存：期满或解除的合同、协议；完工后的项目方案；其它经核定须五年保存的文件。4、一年保存：部门工作计划和总结；完成后的部门请求报告；无长期保存必要的文件。5、单位的规章、制度由综合管理部视其有效期予以保存6、1年以下暂时保存：结案后无长期保存必要者。(三)单位可根据实际情况拟订文件资料保存期限的补充规定。(四)归档的文件资料种类，份数以及每份的页数均应齐全完整，每份文件的正件与附件，印件与定稿，请示与批复，转发文件与原件，多种文字形成的同一文件，均不得分开。(五)按归档要求进行装订、编号、填写卷内目录表。全部档案组成后，要对档案做统一排列并编写档号。2、档案借阅审批权限(1)证照类：含营业执照及各类证照，注册资料、年检资料、单位章程等。(2)文件类：分外来文件(政府职能部门的往来文件)和内部文件；该类档案资料的借阅由综合管理部审批。财务文件、法律文书等重要文件借阅须由馆长批准。(3)制度类：管理制度汇编；该类档案资料的借阅由综合管理部(4)合同类：分内部经营管理合同和业务合同两种。该类档案资料的借阅由综合管理部审批后交由馆长审批。(5)计划总结类：分年度计划及总结等；该类档案资料的借阅由综合管理部审批后交由馆长审批。(6)会议纪要类：办公例会纪要等。该类档案资料的借阅由综合管理部审批。(7)涉密档案类：单位机要档案中绝密档案原则上禁止借阅，特殊情况下绝密档案的借阅由馆长及馆长审批、机密档案的借阅由馆长审批、秘密档案的借阅由综合管理部及馆长审批、3、借阅人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不得在文件上圈点、画线和涂改，未经批准不得复印和摘抄档案。4、借阅人确因工作原因需要复印文件或摘抄文件，需借阅部门负责人书面请示，经综合管理部及馆长批准。因工作需要或特殊情况下需带出档案室的，在填写《档案资料借阅登记表》和获得审批时需按填写要求注明相关事宜。6、借阅人应于规定期限内归还。如有其他人借阅同一档案时，应变更借登记，不得私自授受。7、借阅人必须在规定期限内归还所借档案资料，情况特殊者可填写《档案资料续借申请单》,主管领导签字后续借。借用重要档案(如各类政府批文、证照原件等)当日必须归还，其他档案资料借用时间不得超过七天。若到期不能归还，又未办理续借手续，档案管理人员将出具《阅档催还单》,借用人在收到《阅档催还单》三天内，应及时归还档案。愈期仍未归还者，将来强制其归还档案，并给予相应处分。8、丢失政府下达的重要文件者，应主动去政府部门补办文件，同时应承担补办手续费和影响、拖延他人办事的损失费。若丢失文件者补办不齐，处以500元至3000元的罚款。若文件丢失，给单位造成重大经济损失者，根据实际情况和单位规定进行处罚。9、丢失技术变更单或其他单据，造成单位经济损失者，处以损失费用2倍的罚款。(二)销毁1、单位任何个人或部门非经允许和批准不得销毁单位档案资料。2、每年保管期限已满的档案由档案员编制纸质和电子的《档案销毁审批表》,报单位负责人审核批准，并指定其监销人后方可进行销毁。《档案销毁审批表》需注明：销毁档案目录、单位负责人意见、档案人签章、监销人签章、销毁时间。3、销毁前，按照清册清点；销后，在清册上签名盖章，并将监销情况报告本单位负责人。《档案销毁审批表》需永久保管综合管理部及申请部门各留存一份。4、在销毁单位档案资料时，必须由馆长指定专人监督销毁。5、保管期限已满但仍不能销毁的档案有下列四种：未结清的债权债务；未了事项；正在项目建设期间的建设单位、经核定仍有保存参考价值者。应单独抽出立卷，直到事项完结时为止。(三)移交1、需要进行移交的档案，需由档案员编制《档案移交登记表》,报单位负责人审核批准并指定其监交人后，方可进行移交。《档案移交登记表》需注明：移交档案目录、单位负责人意见、移交方签章、监交人签章、接收方签章、移交时间、移交原因。2、移交前，按照清册清点；移交后，在清册上签字，《档案移交登记表》一式两份，移交方和接收方各一份并永久保管。(四)保密1、档案室的任务是集中统一管理单位已形成的全部文件资料档案，维护档案的完整和安全，主动做好档案的提供利用工作。任何无关人员未经许可不得入内。2、档案员应忠于职守，遵守纪律，保守秘密，树立全心全意为单位各项工作服务的思想，主动，准确，迅速地为利用者提供档案资料。3、爱护档案室的一切设施设备，任何人未经许可不得使用及随意绝密档案包括单位发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议重大合同。机密档案包括财务资料、单位重要会议纪要、单位经营情况、人事档案、薪资档案、劳动合同、技术资料、重大合同。秘密档案包括重要项目资料、项目合同或协议。(一)在本制度框架下，单位各部门可根据实际状况制订更为具体的实施细则，但不得与本制度发生冲突，经报综合部备案后，与本制度具有同等效力。(二)本制度自印发试行之日起执行。七、档案管理人员职责1、负责收集、统计、整理、立卷、鉴定、保管单位档案；积极开展档案的提供利用工作；2、认真学习档案管理的相关规定、技术和业务知识，掌握归档的基本方法，保证档案质量。3、定期擦拭档案架，保持档案清洁，以防虫蛀腐朽，如有破损或褪色的资料，应当及时进行修补和复制，装订部分过窄或有字迹的资料，要用纸加以衬边。纸面过大的书写材料，要按宗卷大小折叠整齐，对字迹难以辨认资料，应当附上抄件。4、归档要注意整洁，归档前要先对文件资料进行分类，再把文件资料按类别分组后分别装入卷宗，以便归档时所有资料都能随手而得，避免盲目查找防高温、防强光等措施。6、每年进行一次档案清理，编制或更新《档案保管手册》做好文件索引，以便查阅。为加强项目管理工作效能建设，改进工作方式，提高工作效率，第一条AB岗工作责任制是：原履行工作职责的人员为岗承担人因出差、开会、病(休)假等情况离岗期间，确定顶岗的人员为B岗，由B岗人员承担代替A岗其履行职责的工作制度，以确保各第二条各部门重要岗位都要确定AB岗，确定的AB岗人员要相互时无法处置的问题，应及时向部门负责人或分管领导报告；向A岗移交时，应详细向A岗报告顶岗期间处理的事务及有关情况。第五条A岗离岗时，应当提前做好工作移交，因特殊原因来不及移交的，B岗责任人要主动顶岗。A岗承担人离岗期间，B岗承担人除做好本职位工作外，承担A岗的以下工作：1、接收上报、交付A岗的材料，受理A岗一般性事务工作，对不能处理的事项，应认真做好记录并及时与A岗取得联系；2、处理A岗的急办事项。第六条B岗承担人在顶岗期间，对A岗的工作应认真负责，并对执行的A岗工作结果负相应责任。A岗承担人离岗期间，须与B岗承担人保持电话等通讯工具的通畅。第七条A岗承担人外出返回后，B岗承担人应告知A岗外出期间处理工作的有关情况，并将有关资料移交A岗承担人。第八条对AB岗承担人擅自离岗、不认真履行职责等行为，应给予严肃批评教育。造成严重失误的，报相关部门追究其责任。第九条AB岗责任人的落实。各部门应根据工作需要明确AB岗责任人的相应职责，并有计划，有步骤地对备岗责任人进行业务指导。可采取部门集中学习和单独指导的方式进行，也可由A岗责任人和B岗责任人采取“结对子”方式，相互传授岗位业务知识。第十条AB岗责任人的责任。推行AB岗工作的开展情况列入员工绩效薪资考核内容。对AB岗责任人因推诿扯皮等原因造成工作失误，要按照员工绩效薪资考核的规定实施，追究责任。处领导班子对各科室推行AB岗制度情况进行督查，及时纠正工作不到位的同志，以促使AB岗工作制度的有效实施。第十一条各部门合理调整，保证B岗员工合理休息。1.8.保密制度及对策措施信息，为保护企业及政府项目机密、维护公司信誉，特制定本制度。一、保密范围“公司秘密”是指关系到公司权益和利益，在一定时间内只限一及各类非公开财务报表、生产成本、资产评报表；采购和产品销售涉及的客户名录、报价的招投标资料；业务涉及的有关信息；公司职员人事档案，工资性、(二)技术信息：包括用人单位的研发信息、技改计划、核心技报告及附件、课题总结、合理化建议、产品鉴(三)按上市规则要求需要披露尚未披露的信息。(四)其他与公司相关的需要保密的信息。(一)公司董事、监事、高、中层管理人员、项目负责人；(二)参与业务洽谈、合同草拟签订、计划制订、资料组卷等各三、保密措施公司或个人所提供的任何身份或职位。(1)明示合同所涉及的需要保密的商业秘密范围；(2)合同对方以及合同对方的任何员工、代理人均受保密条款的(3)受约束的保密义务人在未经许可的情况下，不可将商业秘密(4)受约束的保密义务人不可将含有保密信息的资料、文件、实(5)保密义务人不可在对外接受访问或者与任何第三方交流时涉(6)不相关的员工不可接触或了解商业秘密；(7)保密信息应当在合同终止后交还；(8)保密期限在合同终止后仍然保持有效；(9)违反保密义务的，应当承担明确的违约责任。6、公司内部在技术档案和人事档案管理；计算机局域网管理；咨询中心接待来访；文件收发、传阅、借阅、复印、携带、归档及销毁；人事调动文件交接登记；与中介机构合作和接受政府或执法机关检查时，应按照具体保密办法的规定处理。7、公司员工公开发表的书刊、音像制品、电子出版物以及用于公开交流的学术论文，不得涉及公司商业秘密。公司对拟公开出版、报道的信息和提供的信息应当进行保密审查。8、任何人不准携带档案进入公共场所，档案资料已输入计算机的磁盘，除上报主管部门外，不得借出使用。9、对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：(1)制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理或总经理委托专人执行；(2)非经总经理签字批准，不得调阅、复制和摘抄；(3)采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑技术人员和相关涉密人员设定密码保密，相关人员离开存储涉密资料的电脑时需要进行关机操作或启动屏幕保护程序；(4)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；(5)绝密、机密档案专人单独保管；(6)在设备完善的保险装置中保存，随时检查。10、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取(1)选择具备保密条件的会议场所；(2)根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；(3)依照保密规定会议设备和管理会议文件；(4)确定内容是否传达及传达范围。11、严禁用电话及其他任何方式泄露或擅自向外公布档案中机密内容。严禁在私人交往和通信中泄露公司秘密，严禁在公共场所谈论公司，不准通过其他方式传递公司秘密。12、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告，应立即作出处理。四、责任与处罚1、违反本制度操作规定，尚未造成损失的，给予通报批评。2、出现下列情况之一者，给予警告，并处以经济警告：(1)泄露公司或用人单位秘密，尚未造成严重的后果或经济损失(2)已泄露公司秘密但采取补救措施的。3、出现下列情况之一的，予以辞退、赔偿经济损失或追究法律责(1)故意或过失泄露公司或用人单位秘密，造成严重后果或重大经济损失的；(2)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司或用人单位秘密的；(3)利用职权强制他人违反保密规定的。五、附则本制度由公司总经办负责修订和解释。本规定与国家法律、法规如有抵触之处，均遵照相关法律、法规执行。1.9.资产管理制度一、本制度所称资产系指企业拥有的实物资产，主要指固定资产与存货。固定资产指使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的资产，包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电器设备、通讯设备、办公设备、工具器械等。存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储备的各种物品，包括开发产品、开发成本、半成品、原材料、燃料、包装物、低值易耗品等。二、企业固定资产的购置、使用、内部转移、报废、转让、变卖、出租、抵押、赠送、盘盈、盘亏等应履行登记和报账手续。三、固定资产的分类(一)固定资产分类及折旧政策为了便于统一管理固定资产，公司依据公司制定的统一的固定资产分类及折旧计提原则：预计使用A房屋、建筑物年限平均法20年B运输车辆年限平均法5年C机器设备、器具年限平均法10年D笔记本及台式电脑年限平均法5年E复印机、打印机年限平均法5年F通讯设备(手机、传真机)年限平均法5年G扫描仪、投影仪年限平均法5年H电视、音响、电器设备年限平均法5年工家具年限平均法5年(二)固定资产的编号，根据公司规定，实行统一的编号规则：固定资产编号由四部分7位编码组成：1、第一部分为公司名称占2位编码，公司编码按编码规则为13。2、第二部分为固定资产分类编码，占1位编码，此部分按上述分3、第三部分代表固定资产购入产地，占1位编码，分为国产和进4、第四部分为同类资产的序列号，共3位编码。(三)固定资产管理权责划分：公司总经理负责领导公司固定资产管理工作，为总责任人。账，登记固定资产名称、型号规格、设备原值、使用部门、使用人、4、对专人使用的固定资产，实行“谁使用、谁保管、谁负责”的办法，落实责任部门和责任人；5、人事行政部和财务部应定期对固定资产清查盘点。(四)固定资产采购管理制度：1、固定资产的购置实行预算审批制，年末公司应编制下一年度固定资产购置计划并报公司审批。2、人事行政部根据经批准的固定资产购置计划，结合公司内固定资产的使用、闲置情况，本着“优先调剂、统一采购”的方针，对固定资产进行调配或采购；3、员工因内部调动或公司因管理及资源合理配置，需要对固定资产进行转移时，应填写《固定资产调拨通知单》,通知单上须注明调拨固定资产名称、数量、原值、净值、转出部门、转入部门、用途等信息，经相关领导审批后正式办理转移。人事行政部和财务部及时调整相关变动信息，在固定资产台帐和明细账上注明；4、固定资产购置原则上采取“多家询价”的方针，由采购人员根据两家以上(含两家)供应商所报价格、质量、售后服务等择优选定供货商，由财务部审核及相关领导审批后进行购置。5、固定资产购入后，由人事行政部入库，按编号规则进行编号，填写《入库单》,并将固定资产标签贴在固定资产相应位置，一般张贴在物品正面，如考虑美观可以在侧面张贴。入库后，通知使用人领用，办理《出库单》,原则上采购员与库管不能由同一人担任；对购进的不需安装的固定资产，由采购部门和使用部门联合进行验收，填写“固定资产验收单”,该验收单上应有采购人员、财务部负责人、使用部门负责人、使用人签字。6、对购进需要安装的固定资产，必须首先由供货单位、安装单位和采购人员、财务部负责人、使用部门负责人、使用人及相关技术人员进行验收，然后才能进行安装。固定资产安装调试运转正常达到规定标准后，由上述验收人员在“固定资产验收单”上签字确认。7、采购人员将固定资产发票及入库单一同作为报销凭证办理报销手续。人事行政部根据入库单登记固定资产台帐，财务部根据发票登记固定资产明细帐；8、新购置固定资产的合格证、使用说明书、各种出厂证明、技术资料、保修证等相关资料由人事行政部负责保管。(五)固定资产清理、出售、报废：对使用期满不能继续使用或已经不能进行正常生产经营活动的固定资产进行出售或者报废处理时，要按规定办理手续。由人事行政部填写《固定资产出售、报废申请单》,注明固定资产名称、使用部门、购买日期、账面净值、出售或报废原因等信息，报领导审批后，财务部做报废固定资产处理，同时人事行政部在固定资产台账中对其注销。(六)固定资产盘点方式1、年终盘点：人事行政部会同财务部及使用部门于年终前一个月对固定资产全面清查盘点。2、年中盘点：人事行政部会同财务部及使用部门于每年中择期对固定资产进行盘点。3、季末盘点：人事行政部会同财务部及使用部门于季末对贵重物品及时进行盘查清点。(七)盘点报告1、财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”,填写差异原由，说明情况，提出处理意见及对策，报公司总经理签核。2、盘点报告应于盘点结束后一周内呈报上级核阅。财务部门依据审批后意见进行帐项调整。(八)低值易耗品1、低值易耗品指单位价值较低，使用期限较短，不能构成固定资产的实物资产，主要指工具、维修配件、计算机配件、劳保用品及耗2、低值易耗品采取一次性摊销办法。3、低值易耗品的采购、调拨、清理、盘点参照固定资产管理方式进行管理。1.10.资金管理制度为了加强对货币资金的内部控制，提高货币资金的使用效益，提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行，根据《企业内部控制规范》以及国家有关法律法规，制定本制度。本制度所称货币资金，是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他货币资金。各企业负责人对本企业货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。一、职责分工与授权批准(一)财务部门建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。货币资金业务的不相容岗位至少包括：1、货币资金支付的审批与执行；2、货币资金的保管与盘点清查；3、货币资金的会计记录与审计监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。(二)财务部门建立货币资金授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理货币资金支付业务。审批人根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。公司财务部门按照规定的程序办理货币资金支付业务。1、支付申请。公司有关部门或个人用款时，应当提前向经授权的审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同、原始单据或相关证明；2、支付审批。审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准；3、支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付对象是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员等相关负责人员办理支付手续；4、办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。(三)严禁未经授权的部门或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。(四)企业对于重要货币资金支付业务，实行集体讨论和总经理审批，并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。二、库存现金管理(一)根据国务院《现金管理暂行条例》及其实施办法的规定，结合公司的实际情况，库存现金的开支范围可以包含如下：1、个人劳务报酬；2、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；3、出差人员必须随身携带的差旅费；4、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出；5、其他须现金支付的特殊情况，应提前申请并书面批准。(二)库存现金限额：库存现金限额为3000元；超过库存限额的现金应当及时存入开户银行。其他特殊情况须提前经过公司财务经理(三)现金收入应当及时存入银行，不得自行坐支现金，当日收到的现金应及时存入银行，对于当日来不及送存银行的部分，应做好保存工作。因特殊情况需坐支现金的，事先报经企业总经理审查批准。非业务性质借出款项必须执行严格的审核批准程序，严禁擅自挪用、借出现金。(四)取得的现金收入必须及时入账，不得账外设账，严禁收款不入账。(五)财务人员从银行中提取现金，应当填写“现金支票领用单”,并写明用途和金额，由财务负责人签字批准后提取。1、企业员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”,由部门领导签字确认，报总经理及财务负责人审批，经会计审核，到出纳人员处领取。2、报销时凭发票、差旅费单据及企业认可的有效报销或借款凭单，经办人签字，会计审核，财务负责人及总经理批准，到出纳人员处冲抵以前借款、领取现金。付款后加盖付款标记及经办人戳记。3、工资由财务人员按时提款，月末发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。4、办理款项汇兑时，财务人员经审核“汇兑通知单”及有关凭证，分别由经办人、部门负责人、财务负责人、企业总经理签字，出纳人员到银行办理。5、不准超范围、超限额使用现金。6、不准白条抵库。7、不准挪用现金。8、不准利用账户替他人或其他单位套取现金。(六)建立健全现金账目，逐笔记载现金收支，账目须日清月结，做到账实相符。严禁用不符合财会制度的凭证顶替库存现金；严禁谎报用途套取现金；(七)出纳每日下班前进行现金盘点工作，结清现金日记账。每周五现金盘点时由非出纳岗位财务人员进行监盘，盘点结果形成记录，由盘点人及监盘人、财务部经理签字确认后存档，确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符，当日内查明原因，做出处理。(八)出纳及时登记记录每日发生的现金支付业务，并将电子明细账及相关单据进行互相核对。(九)现金保险柜应存放于财务室，密码应每三个月更改一次，出纳岗位人员变更时也要进行更改，并形成书面记录，保险柜不得存放私人财物。(十)备用金管理1、各部门由于业务工作性质，确需要备用金的，书面提出申请，经公司总经理批准。2、根据公司总经理通知，部门领取备用金时，填写借款单，财务负责人审核，由出纳人员依凭证付款。各部门指定专人负责备用金管3、部门领取备用金最高限额为2000元。4、备用金管理人员每周与财务部门结算一次，及时补充备用金。财务部门按时催促备用金管理人员办理财务报销手续。5、因业务发展或部门调整，不再需要使用备用金的部门应及时办理相关手续，归还备用金。三、银行账户管理(一)财务部门严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强对银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结银行账户的开立应当符合公司经营管理实际需要，原则上公司只能在便于开展业务的银行开设一个存款账户，办理各种结算业务。如需开立银行账户，由公司财务部门提出书面申请，报财务总监审核批准后执行，并报公司管理会计部备案；销户时，按相同程序执行。不得违反规定开立和使用银行账户。(二)严格遵守银行结算纪律，不得签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据；不得无理拒绝付款，任意占用他人资金。1、支票由出纳人员保管。2、支票领用时按要求逐项认真填写“支票领用单”,由所在部门负责人审核，经财务负责人及总经理批准签字后，到财务部门领取支票。3、原则上不允许各业务部门领取空白支票。特殊情况，经总经理审批。各部门累计领取支票超过三张逾期未报账的，财务部门暂时停封该部门借款业务。财务部门要及时催促各业务部门及时办理结算报销手续。4、支票付款后及时办理报销手续，购置物品时需要物品保管人员或使用人员验收签字后方可报销。5、收到支票后，及时送存银行，不拖不压。(三)出纳对发生的结算业务，要根据合法、正确和完整的收支凭证，依业务发生的先后顺序登记入账，每日终了应结出余额。1、财务部门须对各银行账户开通网上查询功能，并利用网上银行的实时性及时进行银行对帐工作：2、每月银行对帐一次，编制书面确认的银行余额调节表，由编制人员、复核人员及财务部经理手工签字确认存档。(四)出纳人员可以从事银行对账单的获取、银行存款余额调节表的编制等工作，但是必须经由主管会计人员的复核和检查。(五)原则上禁止开通网上银行的支付和结算功能。四、其它货币资金的管理(一)对外发生的业务，除用现金和银行存款结算外，还可采用其他货币资金结算办法，主要包括：外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金和信用证保证金存款等。(二)使用上述结算形式，由财务部门每月与银行核对余额，业务结束后应立即清理，余款退回银行账户。五、票据及有关印章的管理(一)财务部门加强与货币资金相关的票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和处理程序，并专设登记簿进行记录，票据号码、金额、收款人须填写完整，并由批准人签字后予以领出，防止空白票据的遗失和被盗用。因填写、开具失误或者其他原因导致作废的法定票据，按规定予以保存，不得随意处置或销毁。对超过法定保管期限、可以销毁的票据，在履行审核批准手续后进行销毁，并建立销毁清册，由授权人员财务部门设立专门的账薄对票据的转交进行登记；对收取的重要票据，应留有复印件并妥善保管；不得跳号开具票据，不得随意开具印章齐全的空白支票。(二)空白现金支票、转账支票等结算票据，由出纳在保险柜中保管，不得在空白支票等票据上预盖印鉴备用。(三)财务部门应加强银行预留印鉴的管理。财务预留印鉴由出纳和财务经理(或其授权人员)分别保管，不得由一人保管支付款项所需的全部印章。日常财务工作外，须使用财务印鉴的特殊经济业务与事项，必须严格履行财务印鉴领用登记手续。外出办事人不得将支付款项所需的全部印章携带外出，确有需要时，需由两人分别携带，并进行印鉴使用登记。(一)公司财务部门的财务自查，货币资金监督检查的内容主要1、货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。2、货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。3、支付款项印章的保管情