XX公司MAS-ERP系统项目方案建议书

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目录TOC\o"1-3"\h\z0前言 31工程综述 42全富汉得和MAS简介 62.1全富汉得简介 62.2全富汉得的优势： 72.3MAS系统的优点： 72.4MAS系统的开展 73创新港湾ERP系统分析 93.1创新港湾企业概况 93.2创新港湾公司组织及部门结构 93.3创新港湾有限公司需求 114系统规划与目标 134.1ERP与企业现代化管理 134.2系统建设目标 134.2系统建设策略 144.3系统环境建设 155创新港湾ERP应用功能概述 185.1物流管理子系统 205.2工程工程管理子系统 265.3财务管理子系统 315.4HR管理系统 445.5公司要求适应 506创新港湾ERP系统管理 516.1系统平安管理 516.2系统维护管理 517实施建议 537.1实施概要 537.2实施概述 557.3实施关键 567.4实施内容 560前言非常荣幸上海全富汉得软件技术有限公司（以下称汉得）有时机能为创新港湾公司（以下称创新港湾）ERP工程系统提供详细解决方案。同时汉得希望成为创新港湾IT规划与效劳的长期战略合作伙伴。汉得公司将以“创新港湾的满意是汉得公司最大的成功〞的效劳宗旨，派出汉得公司最优秀的参谋团队全程效劳于创新港湾的信息化建设和管理提升，并共同分享创新港湾成功的喜悦。汉得公司作为中国大陆第一家ERP咨询参谋公司。至1996年成立以来经历了中国企业ERP实施的风雨历程，开展到今天，汉得公司已经成为拥有220名员工、150名ERP实施参谋、100多个成功用户（家电行业客户如上海日立、松下电器等客户）的专业公司。2002年是汉得公司飞速开展的黄金年，汉得将在中国主要大中城市培育汉得样板客户，将得到汉得公司资深参谋的全程参与、汉得公司总裁亲自参与全程工程质量监督、知识的充分转移、企业IT战略规划、长期售后效劳、最优惠的效劳价格等实惠。汉得公司将把创新港湾作为自己广西省的样板客户，将派出汉得资深参谋为工程提供全程咨询效劳，并进行工程全程监督和协调。本实施方案是在通过对创新港湾的调研了解，针对创新港湾的具体需求结合ERP实施中经常出现的问题以及实施ERP所要注意的一些关键环节，提出的方案，作为工程正式实施前期的基础供创新港湾核心管理层和工程组参考。汉得公司衷心希望创新港湾充分利用ERP系统的先进管理手段使创新港湾的管理稳步提升，并与创新港湾合作成功。 上海全富汉得软件技术有限公司2003年10月26日1工程综述全富汉得软件技术有限公司十分荣幸对创新港湾公司（以下简称创新港湾）建立企业资源规划系统(以下简称ERP系统)的需求提供全面集成的信息管理系统解决方案。该系统是一个涉及创新港湾主要工程工程、设备、采购、客户合同、人事、财务/报表局部的管理系统工程。全富汉得通过与创新港湾有关人员的交流，根据所提出需求的理解和分析，结合丰富的行业经验和技术优势，编写了“创新港湾ERP系统工程建议书〞。该方案将充分地表达以下的设计指导思想和特点：制订规划明确目标企业要实施信息化工程，必须根据企业自身的经营目标和实际情况，在企业第一把手直接领导下，制订总体规划，确定分步实施目标，建立一套信息化建设的组织管理体系和培养一支企业信息化队伍，并以企业为主体，选择优秀的技术依托单位或咨询效劳机构，只有这样，才能确保企业信息化工作的顺利开展。为此，我们在方案中说明了系统实施的合作方式和组织形式，以及实施的保障措施，并描绘了系统建成后的一幅宏伟蓝图和企业期望的效益。充分考虑行业的特点和因素创新港湾的经营模式有其独特的特点。必须紧紧抓住企业的这些特点，在国际、国内市场大环境下，表达不同市场特点的同时，充分发挥计算机管理信息系统在企业中的作用，及时准确地提供企业经营决策的信息，使企业生产能充分满足市场和方案不断变化的需要，始终立于不败的地位。因此在系统总体设计中，我们充分考虑行业的特点和因素，以功能模块为基础，按实际应用需求，采用集成方法，组织成子系统或分系统，然后构成整个系统，以适应企业体制改革和组织管理机构的变化。与此同时，我们还将充分注意保护企业原有的各种信息资源和系统投资，采用当今流行的先进技术和主流的应用平台，以满足用户的企业信息化建设的需求。技术先进、可靠，系统实用、经济在技术设计上，我们本着“实用、可靠、先进、经济〞的原则，利用当今先进成熟的计算机技术、网络通信技术、数据库技术、信息处理技术、系统集成技术等，提供系统网络及运行环境的建设方案；在应用系统的体系结构建立和开发策略上，鉴于单纯定制开发存在着较大的局限性和缺乏，我们建议采用以现有成熟ERP产品为基础和深度开发相结合的方式，在原有产品的系统框架上，按用户需求开发新的功能模块，这样可确保应用软件的系统性、高可用性和可维护性，并可缩短开发周期，减少开发费用。从系统设计总体上看，我们力求真正做到既切实可行又在国内同行业中超前领先。创新港湾管理信息系统的建设是一项比较长期的复杂的系统工程，在企业自主决策的基础上，还应选择好一个能保持长期友好合作、具有系统开发经验和技术积累、具有系统集成和相应产品的优势、具有一支强大的软件开发的技术力量等条件的系统集成厂商，协助企业共同实施这项工作。2全富汉得和MAS简介2.1全富汉得简介全富汉得是国内最早成立的专业的ERP咨询行业效劳供给商，是国际上最大的企业管理软件SAP、ORACLE在国内的实施合作伙伴，也是中国大陆地区第一家ORACLE认定的战略联盟合作伙伴现有员工：超过250人公司机构分布：上海、北京、广州、圣何西（美国）公司目标：“运用先进技术，成为国际领先的企业信息效劳供给商〞业务内容：企业管理咨询效劳—企业BPR的规划和实施、客户业务流程评估、分析与整合完整的工程实施支持（SAP、Oracle、MAS）--ERP、CRM、SCM、PDM、PA、PM等多层次客户培训全面的客户效劳（持续的工程技术支持、客户热线支持(24x7):800820HAND(4263)、系统维护/健康检查、后续开发及系统优化等）典型客户名单节选(制造业)杭州松下家用电器有限公司北京华伦通用电器（GE）股份有限公司无锡海鹰通用电器（GE）股份有限公司TCL电脑TCL照明上海日立电器有限公司上海日立家用电器有限公司上海西门子开关有限公司上海哈格诺克冷气机有限公司上海欧姆龙控制电器有限公司上海欧姆龙自动化系统有限公司欧姆龙（上海有限公司）深圳中兴通讯中国移动通信天津摩托罗拉北京信得通信股份有限公司北京索宏电子（索尼手机）实达电脑（CRM工程）苏州昱纬钢铁制品有限公司上海松下池田电工有限公司2.2全富汉得的优势：客户满意度高全富汉得秉承“客户第一，效劳至上〞的理念，从培训到方案建议、到实施、到系统的优化与拓展的整个过程中，全面坚持以客户为中心，广泛得到客户的好评完整的业务体系结构主要业务部门包括：管理咨询部、ERP咨询实施部、培训部、支持效劳部、开发部。使得能为用户提供完整、全面和多层次的效劳完整的实施保障机制拥有一套严谨、科学和有效的全富汉得快速实施法QuickHand拥有多年工程实施经验的总结和提炼的结晶-工程实施知识库成熟产品与丰富的实施经验具有十多年MRP-II/ERP产品的开发经验（MAS产品开发）。中国大陆地区第一家ORACLE认定的战略联盟合作伙伴拥有多名国内最早涉足MRPII/ERP领域的知名专家拥有一支稳定的、超过100名、具有多年实施经验参谋的专业咨询效劳队伍广泛的用户群和行业背景拥有超过100家的实施用户丰富的工程实施经验制造行业的成功案例2.3MAS系统的优点：国内第一个拥有自主版权的MRP-II/ERP系统，在软件开发的开始就是全面基于MRP-II/ERP理念。不是简单的财务软件的基础扩展。MAS系统采用了全球领先的企业级数据库（Oracle）--提供了高可靠的系统平安和稳定，保证了系统的可持续开展。采用了先进的开发工具Oracle的iDeveloper，全面支持Internet/Intranet和跨平台运行（WinNT/2000、UNIX、Linux等）支持客户断IE和Netscape浏览器，实现客户断零维护,降低系统维护本钱带宽要求不高，可以通过多种接入方式进行访问经历了10年的连续开展和无数用户的验证财务模块已通过财政部门的验收2.4MAS系统的开展MAS产品的推出标志着国内管理信息系统商品化软件打破了单纯依赖进口的格局。屡次获得国家级奖项：MAS通过上海市科委工程验收；MAS第一版正式推向市场获“94年度中国软件行业协会优秀软件产品〞； 获“94年第五届全国计算机软件交流会金奖〞；获“1995年度国家级新产品证书〞；财务模块获得上海市财政局认定获“96年度中国软件行业协会优秀软件产品〞； 获“第三届中国PC应用软件设计优胜奖〞；获“97年度中国软件行业协会优秀软件产品〞；获“98年度中国软件行业协会优秀软件产品〞； 获“国家火炬方案工程〞；获“99年度中国软件行业协会优秀软件产品〞；获“上海市优秀软件〞称号；2002年 隆重推出基于ORACLE数据库平台的B/S结构－MAS5.03创新港湾ERP系统分析3.1创新港湾企业概况

广西新港湾工程有限公司是一家机械化施工企业，主要从事航务工程、航道工程、水下爆破、C级大爆破及C级爆破撤除。资质证书号：“B450602253901〞爆破资格证号：“桂公爆字第035号〞公司总部设在广西防城港市港口区。注册资本捌佰万元，固定资产叁仟万元。

公司十分重视施工设备的先进性，现有世界先进的凿岩设备，瑞典阿特拉斯高风压空压机、美国英格索兰中风压空压机、Φ150、Φ100潜孔钻机等38台套，现有4艘水下炸岩作业船（每艘6台钻机），另同时可组建4艘水下炸岩作业船。施工时全部采用GPS卫星定位系统，定位十分准确。

现有各类高、中级技术人员20人，占技术人员总数40％，并拥有一批爆破专业技术人员和熟练的持证技术工人。公司有局部同志承当三峡工程水下爆破时获得优质工程。

公司水下爆破年施工能力达200万立方米以上。2001年6月一个月用一艘Φ150（6台机）、一艘Φ100（6台机）在青岛港前湾三期水下炸岩施工中，创下了月产量达16.2万立方米，面积69645平方米的国内最高纪录。在110天内完成201000平方米、503972立方米的佳绩而受到业主青睐，同行刮目相看。

公司一贯以诚信、协作、务实、创新的宗旨，坚持信誉第一的精神，竭诚为业主效劳，与各单位友好合作，携手并进，为水下工程施工奉献我们的力量。3.2创新港湾公司组织及部门结构

3.3创新港湾有限公司需求 公司的特定业务需求如下公司分步骤实现全面管理现代化构造一套完整、先进的模块化系统结构，各子系统可以独立使用，使得最初投资减少到最少；各子系统要求高度集成，各模块数据相互关联，运转流畅，各子系统可以从其他相关的子系统中直接获取所需的数据，同时也可以将子系统内产生的数据自动传递给其他相关子系统，减少重复录入，使得同一数据只要进入系统便能得到有效的利用和加工，提高工作效率和准确率。充分考虑公司未来的开展充分考虑我公司未来的开展及整个市场环境可能的变化，为系统的扩展留有充分的设计和数据接口。ERP管理系统的需求根据创新港湾公司的实际生产情况和各业务部门对ERP信息管理系统的初步需求和期望，同时也结合ERP管理思想的标准流程和功能结构，对ERP管理系统提出以下八大局部要求：一、财务管理系统；◆总账管理◆报表管理◆应收账管理◆应付账管理◆固定资产管理二、供需链管理系统；◆合同管理◆采购管理◆库存管理三、工程管理系统；◆工程工程管理◆工程数据管理◆工程质量管理四、设备管理子系统；◆设备档案管理◆设备保养管理◆设备维修管理五、本钱管理子系统；◆存货本钱计算；◆工程本钱计算；六、人力资源管理系统；系统要求支持B/S结构和远程应用，可以通过INTERNET进行访问支持Oracle数据库，提供良好的数据库管理方法提供足够的扩展性能，为未来的系统业务及范围的扩展提供灵活的基础提供良好的平安性和权限设置与其它的应用系统集成提供友好的查询、报表生成方便用户的操作4系统规划与目标4.1ERP与企业现代化管理ERP-企业资源规划（EnterpriseResourcesPlanning），是指以MRP_II（制造资源方案）为核心的企业现代化管理系统，它集产、供、销、财务为一体，综合企业管理的其它环节如人力资源管理、生产能力管理、设备管理等，实现企业的物流、资金流、信息流畅通。ERP不是单纯计算机系统，而是一种管理思想，它代表现今先进的企业现代化管理的科学理论和方法。MAS系统便是基于该思想的应用系统，为企业实现这一思想提供了一种有效的工具，为企业带来经济效益。4.2系统建设目标为了适应企业现代化管理，创新港湾有限公司信息化系统建设总体目标是：以应用为导向、以需求为基础，以计算机技术、通讯技术为手段，建成覆盖创新港湾相关业务方向，包含业务流程的计算机应用系统优化，实现管理的现代化、信息的数字化、办公的现代化、通讯的网络化，提高管理效率、管理时效、管理效益和降低管理本钱，为创新港湾到达“整体集成、信息共享〞的目标而努力。根据这一总体目标，以及创新港湾提出的相关需求，本系统建设的近期主要任务包括：信息基础设施的建设建设和完善覆盖公司相关部门、业务的信息传输网；建立与外部各种业务关联、信息采集点的信息通讯联系；建立以企业信息中心为核心的先进的、可靠的信息处理平台，包括建立各种不同类型信息处理、计算机软、硬件设备；应用系统的建设对材料进、销、存物流环节管理系统的建设；对设备、工程管理系统的建设；对客户、合同管理信息系统的建设；对财务管理业务的管理系统的建设；计算机人才建设人是信息系统建设及发挥作用的关键因素，这是必须重视的。系统的建设不仅需要懂信息技术的技术人员，更需要懂管理的业务人员的充分投入。因此，信息系统的建设过程同时也是整个企业提高全面管理水平的管理培训的过程4.2系统建设策略根据创新港湾目前的网络系统建设的情况及其应用的开展规划,创新港湾计算机管理信息系统应采用以下建设策略：以商品软件为主辅以适量二次开发根据整个系统需求分析，对原辅材料采购→工程管理这一主环节的管理，MAS（MRP-II/ERP）产品以先进的管理思想指导，覆盖了从客户合同管理、设备管理、工程管理、采购管理、库存控制整个生产经营活动和物流过程中的控制以及相关的财务活动过程，为公司提供系统的、科学的管理思想和处理逻辑，以及有效的信息处理手段，已可表达创新港湾信息化系统的特点，覆盖公司的现有需求并考虑到今后集团化的应用和开展。另一方面对于主流程之外的特别需求，MAS系统可方便地进行专项二次开发。因此建议采用“MAS系统为主，辅以专项开发〞的方式建设创新港湾管理信息系统。保存原有的数据资源创新港湾已使用用友财务处理系统。这套系统中包括的数据一方面是创新港湾系统建设经验的积累，同时其中的数据也是未来系统实施的珍贵的资源。全富汉得根据系统建立的不同阶段，将原有系统中的数据资源完整地转换到新的应用软件系统中继续使用。合作建设新的应用系统根据创新港湾本身的技术力量及本总体方案的要求，全富汉得作为一个具备丰富经验的专业ERP系统供给和效劳商，具有在系统建立及应用方面的经验和成熟的技术以及一套完整的效劳保证体系，愿意与创新港湾采用互相合作的方式，建设具有“整体集成、信息共享〞的创新港湾管理信息系统。重视人员培训和队伍建设人员培训和计算机应用队伍的建设是至为重要的一项任务，根据国内外的经验和教训，过分强调技术的作用，轻视管理和无视人的因素往往是管理信息系统建设效益低下乃至失败的主要原因。创新港湾企业管理系统的主体是创新港湾人，计算机和通信技术为基础的信息系统仅仅是实现管理目标的工具和手段，信息系统能够处理的还不能包括人类信息的全部，大量的信息仍要依靠人收集、处理和利用。因此，在系统建设和日常的使用过程中都应把培养一支具有较高能力和水平的业务管理人员和信息技术人员的队伍，作为一项十分重要的任务来抓，把对各级各类人员进行信息技术和应用技术的培训纳入正常的工作日程，并贯彻始终运用系统管理思想，按系统工程方法进行组织与管理创新港湾计算机管理信息系统是覆盖全公司各主要部门的综合性的管理信息系统，系统的建设必须是在总体规划的指导下，突出重点，分步实施，并充分贯彻贯彻经济、实用、高效率、先进的原则。4.3系统环境建设4.3.1系统网络及硬件、操作平台需求MAS系统支持灵活的硬件配置效劳器配置： 1-2CPUs:PentiumIII 1GRAM 36GHD(SCSI) 磁带机 100M网卡客户端配置PII以上PC,64k以上内存 效劳器软件MSWindows2000/NT Oracle8i/9i数据库客户端软件 MSWindows98/2000 IE5.0以上，Netscape MSOffice4.3.2系统体系结构系统环境的建设要求易于设计、培训、使用和管理。其技术先进，能适应未来信息技术的开展方向。根据当今信息技术开展的潮流和系统的总体需求,创新港湾计算机应用系统的主系统运行环境将是一个基于“C/S〞与“B/S〞体系结构相结合的网络结构。“C/S〞具有平安性好、系统数据处理效率高的特点，适合企业ERP管理系统的建设要求。而基于Intranet技术的“B/S〞结构采用TCP/IP技术，由Web效劳器和浏览器建立新一代网络，提供了一种能充分利用通信线路有效地建立企业内部网的方案，远程用户只要通过一根电话线拨号上网就可访问效劳器；而且由于客户端软件简单统一，所有开发维护都在Server端进行，因此客户机只要能上网就可通过浏览器来查看登录信息，特别适合于各分局部布较为分散的集团公司。4.3.3系统软件当今UNIX和WinNT/Win2000已形成竞争的态势。这两种操作系统的根本功能相同，但各有所长。一般说来，UNIX在平安管理和系统管理方面处于领先地位，特别是在中大型系统中，开放的UNIX系统占领先地位。而WinNT/Win2000是一个新兴的、市场占有率增长很快的操作系统，它的先进之处表现在体系结构方面引入了许多新技术，因此目前主要应用于小型系统。创新港湾效劳器操作系统可选择WinNT/Win2000在内部系统效劳器上使用。由于全富汉得提供全面的、多层次的解决方案。因此，在将来需要时可以由现有的系统平滑过渡到更高层次的系统平台（WinNT/Win2000UNIX）。OracleWebServer是当前企业级效劳器首选的软件，其在平安机制上性能优越。它是全球最著名的数据库厂商Oracle公司开发的Internet/Intranet产品。该产品具有以下特点：与Oracle数据库产品配合使用能获得最正确性能；支持多种平台，如WinNT/Win2000、UNIX等；具有良好的扩展性和可移植性；具有良好的平安性，提供多种平安机制。如防火墙功能，账号管理，IP地址或域名限制等；客户机上的操作系统现流行Wins95/Win98/Win2000。4.3.3数据库管理系统及开发工具数据库管理系统是以数据管理为核心的关键支撑环境。它对系统的数据平安可靠和高效运行起着决定性的作用。其考虑因素应包括：平安性：在网络环境中，数据库平安性尤为重要。因为一是数据库保存着企业最主要信息，不允许丧失、修改和复制；二是如果数据保密性差，则信息有可能被窃取和篡改；再者，网络黑客侵入也给数据库平安性带来危害。稳定性：数据库能否稳定运行，对Intranet网络的使用效率有很大影响。如同一时间有很多用户访问数据库，数据库的巅峰性能不稳定，就会难以负担。容错性：数据库不可能不出错，问题在于如何消除出错产生的影响或使产生的影响最小。扩展性：主要考虑数据库不要因企业开展变化或信息技术开展而几年就被淘汰。备份功能：在数据库中，备份是在其崩溃后恢复数据的重要手段。创新港湾ERP系统的数据库系统采用Oracle数据库。数据库应用开发工具是为设计完整数据库应用和开发具有弹性与易用的应用软件提供一个良好的环境。它将直接影响应用软件开发的质量。最新开发工具语言是配置在承当系统开发任务的客户机上的前端工具。此前端工具的选择应尽可能与数据库管理系统的选择保持一致。因此，采用Oracle的iDevelop2000开发工具。汉得公司积累在十几年大型ERP工程的海量数据的数据库管理经验，能够为创新港湾公司提供完善的，成熟的ORACLE数据库管理技术。5创新港湾ERP应用功能概述根据创新港湾目前计算机的应用状况和创新港湾领导及各业务部门对新系统建设的要求，同时参照当前国际信息技术开展的特点和目前实施的可行性，创新港湾的信息系统应包含以下四局部内容：物流管理子系统本系统负责对企业有关采购、仓储、客户合同局部进行管理，包含：·库存管理·采购管理·合同管理工程管理子系统本系统是工程管理的核心，其内容包含：·工程数据管理·工程质量管理·工程设备管理·工程工程管理财务管理子系统本系统是整个企业资金管理的核心，其内容包含：·总账管理·应收账管理·应付账管理·固定资产管理·本钱管理HR管理子系统·人事管理·组织管理·薪酬管理·绩效考评管理这几局部系统是完全集成的。按照宏观上总体规划，微观上分步实施的方法，从基础模块着手，分模块，分阶段实施，最终实现整个公司信息集成。同时随着企业信息管理系统的建设，不断提高企业计算机应用技术，并对前期实施的模块进行扩充、完善，从而使创新港湾的计算机信息管理系统成为真正与企业实际相联系的管理信息系统。

5.1物流管理子系统 物流管理的主要任务是根据工程工程方案、制定原材料/零部件采购方案、对物料的库存进行控制、物料出入库管理及上述有关部门的其他业务管理事务。5.1.1库存管理库存管理是创新港湾管理信息系统中的重要组成局部，也是物料管理的基础局部。库存的主要功能是在供需之间建立缓冲区，用来缓解各种供需矛盾，提供各项物资，以保证从生产加工到用户的物流和生产畅通，同时使实现某一效劳水平的投资最小。库存这一目标的实现又支持了整个企业的目标：生产率、利润和资金回收等。同时库存占用企业的大量资金。有效地选择库存管理方法和进出库存管理，会促进销售、增加生产率、减少制造本钱并提高效益。提高用户效劳水平就是在需要的时候有所需要的库存物料。而在库房中存放不该有的多余库存，则会造成库存管理中最坏的事实：高投资、高库存费用、低生产率、高本钱和差的用户效劳水平。库存管理的设计与决策，一直是在库存投资与确定效劳水平之间进行综合平衡。MAS库存管理支持Just-In-Time的生产管理方式MAS库存管理的对象是物料（包括成品、半成品、外购件、原材料）。它主要完成对物料的收、发、存、盘四个方面管理工作。MAS库存管理与采购、车间生产和销售管理以及财务等系统是完全集成的。它支持联机的库存转移（从采购或者完工接收到检验、入库或直接到生产现场、对客户销售发货）。SYMBOL216\f"Wingdings"\s15\h库存管理系统的主要功能物品类型维护物品类型是物品在整个物流过程中某一特征状态的描述(例如：采购、外协等)，系统根据此类型判断产生采购单还是外协定单。利用物品类型维护可以帮助定义符合创新港湾特定环境的物品类型物品分类维护物品分类是描述物品管理属性的一种分类，它将关系到方案和报告体系。利用物品分类维护创新港湾可以按照其特点定义物品分类，物品分类将被许多报告作为选择和分类标准物品主文件维护物品主文件反映的是企业所有物料管理的标准，是对物品特性的具体描述。利用物品主文件维护功能可以定义和维护在创新港湾在生产过程中所涉及到的所有物品（零部件、原料、辅料等），及其根本物理属性、管理属性（如库存类型、分类代码等）、计量单位、库存控制方法（批号控制、周期性复检等）、方案参数、质量控制数据、生产控制数据（预订价格、本钱等），并实现对物料的A、B、C分类计量单位维护对于每一个物品都有一库存的主计量单位，同时可以定义多个计量单位，在库存事务的收入，发出时可以随意选用，系统自动折算成主计量单位。库房／库位主文件维护库房／库位主文件维护是用来定义和维护一个企业的库存／库位体系的。库存管理支持多库房／库位系统，它们可以是实际的（如原辅料库、成品库、车间生产仓库等）也可以是逻辑的（如在途库、检验库等），也便于实现分散堆放、集中管理的特点。库房／库位可被指明为影响（或不影响）方案系统的净需求计算和可用于（或不可用于）物料分配。某一库房／库位可被指定为单独计价或统一计价批主文件维护批主文件维护用于定义和维护“批〞，用户可通过这个应用输入和查看有关批的关键信息。批主文件是批次跟踪体系中的关键局部，利用批控制可以有选择地发料，更准确地分析本钱库存事务/原因代码维护库存事务/原因代码主要用于统计分析，进一步细分库存事务。利用库存事务/原因代码维护功能，创新港湾可自定义需要的库存事务和原因代码体系，如正常入库、返工入库等库存事务处理库存事务处理是库存管理的最根本的日常工作，是实现库存状态转变的关键环节。MAS库存事务处理的功能包括事务录入、维护、打印校对、自动事务生成以及过账。MAS库存管理提供库存事务包括采购入库、采购入库待验、采购检验后入库、库存转移、材料借用、完工入库、反冲入库、单项发料、多项发料、成品发运等。以后也可以根据开展的需要定义适合实际情况的库存事务库存期末结算库存期末结算应用的主要功能是进行库存期未结算处理，保存库存状态作为历史数据，计算下一周期的期初库存，同时将一些库存累计量置为零，并将本周期发生的库存事务转入财务系统。期末结算分为月末结算和年末结算两种库存金额维护/本钱核算库存本钱维护和核算应用的主要功能是针对用户由于某种原因需要对物料的本钱进行事后调整和维护，以保持库存本钱的真实、合理。MAS的库存材料本钱支持创新港湾的标准本钱法，对库存材料进行材料本钱核算全面盘点全面盘点是企业为了获取准确的期初库存数据（账面数据与实际数据一致）所采取的一种根本方法。全面盘点系统的功能包括：盘点卡生成、盘点结果录入／维护、漏盘报告、盘点差异报告、盘点结果过账和盘点去除循环盘点循环盘点是提高库存准确性的一种行之有效的方法，每一库存物品的循环盘点的频率是用户自己定义的。循环盘点系统的功能包括：循环盘点物品的自动选择、盘点卡打印、盘点结果录入／维护、漏盘检查、盘点差异报告、过账和盘点消除等库存的查询和分析报表库存查询是与整个管理信息系统集成的，它将是创新港湾管理信息系统系统中最重要、应用最广泛的一项查询功能。它可从不同的角度、不同的层次来查看库存状态；物品级的累计收、发、存及销售情况；库房级的收、发、存及可用量；库位／批号级的收、发、存及分配情况以及库存变化历史和趋势；库存资金的占用情况等。如：而库存报告则为用户提供了一系列的库存报告，多种库存报告都可以按物品分类、库房选择分类。条码管理与条码机有接口程序，可以从条码机读入物品、厂家、定单号等信息。MAS的库存管理系统根本覆盖创新港湾的根本需求，局部特别的地方在于查询分析报表和条码机接口，通过适当二次开发即可完成。5.1.2采购管理采购管理模块为系统提供重要的交货情况和市场供给情况，并且控制采购物料从请购到收货、检验、入库的详细流程，建立供给商档案，通过对供给商的报价的管理和比较，对价格实行控制，以取得最正确的效益，对供给商和采购部门的绩效评估可以协助采购部门确定采购环节中尚待完善的地方。采购定单可以人工建立，也可以通过系统运行物料需求方案后自动生成。同时采购可以和应付账款、收货和本钱核算部门之间建立有效的信息通讯，以保证企业的某一环节所提供的信息能在其它所有有关的环节中反映出来。通过建立和维护采购定单方式，来实现采购合同跟踪，安排供给商交货进度和评价采购活动绩效等需求目标。从而，提高采购活动的效率，降低采购本钱。SYMBOL216\f"Wingdings"\s15\h采购管理系统的主要功能：供给商档案维护采购管理提供联机集中式的供给商信息维护，包括每一个供给商特定的供货、财务等信息（供货周期、付款方式、付款条款、银行账号、税号等）。供给商物料管理同一种物料可能由多个供给商提供，而一个供给商也可能提供多种物料，利用供给商物料管理可帮助用户建立和维护有关此类详细信息（如供货比率、损耗率、最小采购量等）。并在建立采购定单的同时，能及时采用这些数据。供给商报价管理它是管理供给商报价的工具，可建立和维护供给商报价信息。并在建立采购定单的同时，能自动采用这些数据。采购申请维护采购方案的主要需求来自与系统MRP物料需求方案需求，本程序允许采购员建立和维护来自于物料需求方案以外的采购需求(例如：库存控制采购申请，车间生产控制采购申请、外协、五金备件及其它非生产性物料请购等)。采购定单管理采购定单管理应用来建立、维护和下达采购定单，监督和控制采购定单的执行情况，进行合同资源汇总。采购定单可以人工编制，也可根据生产方案模块自动生成物料需求方案结合采购申请单合并在一起生成采购定单。订单内部控制一个企业内部可能对采购申请、采购订单的审批、处理权限有严格的规定，例如：规定哪些人员有制作订单的权力、哪些物品的采购由哪些部门进行、多少金额以上的订单要提交更高级别领导的审批等等。这些管理措施都是订单内部控制。事实上，不仅仅是采购部门，一个企业的销售、制造等部门可能也有类似的单据控制。采购定单关闭对于已经执行完毕或需要中途取消的采购定单，可以利用采购定单关闭的功能进行管理。采购材料接收依据“材料采购入库指示〞，系统能自动通知质监部申请检验，在检验通过后再入库。MAS系统同时支持免检产品的入库处理方式，能支持联机采购材料接收处理并能自动地更新相关的库存记录和采购定单的执行状况。委外加工委外加工是指将原材料发送到委外供给商处，由供给商进行加工，制成成品、半成品，再从供给商处接收回来，向供给商支付一定的费用的业务。根据向供给商支付费用的类型不同，委外加工可以分为有偿加工、无偿加工两类：有偿加工是指原材料的局部或全部来自供给商，要向供给商支付材料费、加工费的业务；无偿加工是指原材料来自委托加工方，仅向供给商支付加工费的业务。委外加工在本质上也是一种采购活动。采购查询能对有关供给商价格变更、交货信息、质量信息、材料本钱信息等进行综合查询可以按采购的物品名、供给商或客户定单号等联机实时查询采购定单，及时获取定货量，在检验数量，收到数量，已计本钱数量及其登记日期，交货期限和供给商交货进度等方面的信息。资金方案通过采购物品的需求数量、状态及其付款的合同条款或惯例，创新港湾可以预计对月度、三个月的资金需求作出资金方案。采购报告提供对应供给商、采购单的执行情况报告。采购绩效评价应能通过采购事务、质量检测等信息，对供给商货物提供的及时性、数量、质量情况等做出评价。同时，根据采购的难易和采购工作量等对采购人员做出评价。5.1.3合同管理合同管理的目标是通过计算机进行客户管理、客户订单管理、发货及开票管理、销售统计与分析等工作来实现的，并能使销售人员充分了解销售情况，做出及时合理的反应，满足用户需求，从而促进销售；同时通过票据处理与应收账、总账等财务系统之间建立有效的联系。根据客户资金的回笼的情况，及时掌握客户的信用，控制对客户的销售业务，同时与财务等则可利用销售管理所提供与之相关的信息进行有关应收账、账务所需的数据。MAS销售开票系统支持与国家金税系统的数据接口与数据传输。SYMBOL216\f"Wingdings"\s15\h销售系统的主要功能：客户类型维护能将客户灵活地定义成各种类型，如按客户性质、客户地区等的分类。客户档案维护客户档案包括客户名称、商品、地址、联系人、企业性质、根本货币、客户类型、付款方式、付款条款和信用限制等根本信息。客户信用控制MAS系统可以根据不同的客户定义不同的信用等级和信用额度（压款额）以及逾期天数，可以对客户定单定义不同的审批权限，在销售定单的各个执行环节中，可以设置触发信用检查，对于欠款超过压款额或应收帐款超期的客户自动发出警告或阻止定单进入下一个环节，为防止更高的欠款提供严格的检查和控制手段。销售方案销售部根据销售方案系统进行方案的编制和下达。销售方案具有多层次、多周期的特性，能制定年度、季、月方案和动态方案。销售定单管理执行销售定单管理用来建立和维护销售合同。在登录销售定单的同时，系统能够提供合同工程的可供订货量、信用度等信息。系统还能进行自动库存分配和定单。·多币种处理·销售合同价格的自动生成与人工维护·客户信用查询与控制·可供定货量查询可供定货量查询：具有计算和显示现在或将来可供成品库存状况的功能·销售定单跟踪能查询销售合同的执行情况和明细情况，并能按客户各种类型打印出报告；并能对有关异常情况，销售历史进行即时查询。发货及开票管理·制定发货方案根据客户合同、交货期、成品库存情况制定发货方案·发货开票在开具发货单时，系统能自动地按定单工程动态联机地分配实际的库存，在最终的提货单上应自动地指定该提货工程的具体库房位置。对于内销产品时系统能将数据输出金税开票系统，实现MAS系统与金税系统之间数据的双向传输·能通过发票与财务、应收账及总账联系起来·已发货未开票的局部也能按本钱或售价查询得到销售退货处理用于处理对客户对销售产品退货处理，退货往往会有多种原因产生，如：有票退货、无票退货、换货等。销售的统计与分析·对以往销售的历史数据自动进行采集·产品流向分析（包括用户、地区、销售数量等信息）·客户欠款统计（开票额+发货未开票额）·对销售员的业绩进行评价与分析，（包括销售的数量、金额、用户数、回款额等）销售的货运方案根据合同的交货情况，预计成品库存量，生成成品仓库发货方案。包括产品名称，数量，体积，重量，并人工做发运日期确定。进出口管理MAS系统能够进行进出口业务的以下管理内容：进口及出口合同登记进出口产品及材料管理信用证等单据管理进出口关税税收及退税申报管理5.2工程工程管理子系统5.2.1工程数据管理工程数据管理主要对工程管理方面的根本数据进行统一的维护，为相关系统提供唯一准确的最新数据，实现相关数据自动维护。制造数据管理用来帮助用户定义您的产品构成，维护物料单耗的关系和工艺流程的信息，使物料、生产、技术、本钱核算各部门可以利用产品结构、工艺流程及工作中心的信息，使系统以最准确的产品结构进行方案，以最准确的工艺组织生产，按部门和工作中心进行本钱核算和生产统计。SYMBOL216\f"Wingdings"\s15\h制造数据管理系统的主要功能：工作中心主文件维护用于建立和维护企业生产用的设备、机台、生产线的档案，包括生产线能力、工作小时、生产平均速率、所属班组等。产品结构定义、查询提供各种产品结构BOM定义，包括物耗定额，生成工程工程物料清单。工艺路线数据维护应提供根本工艺路线数据维护，可说明工序的加工时间和加工特性。同时对替代和通用的加工路线也可进行维护，最终能自动传送到各相关部门。查询/报表生成本系统提供多级产品查询与报表打印，同时也包括单级与多级物品用途展开，在本钱会计系统里，此功能可提供物品清单本钱。能对工艺报表进行管理，自动制定工序指导文件。5.2.2设备管理设备用途分类代码维护设备用途代码用于区分设备的主要用途，如金属切削、总装、板金加工、热处理等，可作为设备的维护、保养、修理、故障、处理等处理设备管理事务的统计分析用。设备使用部门代码维护设备使用部门代码用于区分设备的使用部门，如机加工生产车间、研究所、热处理车间等，可用于设备的维护、保养、修理、故障、处理等处理设备管理事务的统计分析。设备类型代码维护设备分类代码用于区分设备类别，如机械、电子、工具等，可与固定资产分类一致。在系统中可用于设备的维护、保养、修理、故障、处理等处理设备管理事务的统计分析。设备故障代码维护设备故障代码用于区分设备各种故障，用户可根据需要，自行对故障进行合理的分类。用于进行设备故障的统计分析。设备信息维护设备信息维护用于建立维护设备档案，包括设备名称、制造商、购置申请号、价格、币种、金额、日期、安装地点、时间等设备管理所需的主要信息。租赁设备维护租赁设备信息维护用于建立维护租赁设备的档案，包括设备名称、申请号、租赁金额、合同期间、合同日期、使用部门等租赁设备管理所需的主要信息。设备履历查询(设备/期间/用途/部门)可按设备编号/期间/用途/部门作为选择条件，查询设备档案，包括设备名称、制造商、购置申请号、价格、币种、金额、日期、安装地点、时间等设备管理所需的主要信息。租赁设备履历查询(设备/期间/部门)可按租赁设备的设备号/期间/部门作为选择条件，查询租赁设备的档案，包括设备名称、申请号、租赁金额、合同期间、合同日期、使用部门等租赁设备管理所需的主要信息。保养申请登入用于登录维护设备保养申请的信息，包括需维护保养的设备名称、申请日期、需保养的具体内容、申请部门、申请人员等设备保养的主要信息。保养结果登入用于记录维护设备保养结果信息，建立跟踪设备维护保养的履历，包括保养的设备名称、完成日期、保养的具体内容、使用更换的备件情况、保养所用的时间等设备保养的主要信息。保养方案(设备别/期间/用途/部门)可按方案维护保养的设备编号/期间/用途/部门作为选择条件，维护查询设备保养方案的信息。包括需维护保养的设备名称、申请日期、目前设备存在的问题、需保养的具体内容、使用部门、申请人员等设备保养方案的主要信息。保养申请内容查询(期间别/设备/用途/部门)可按设备申请保养的期间/设备/用途/部门作为选择条件，查询设备保养申请的信息，包括需维护保养的设备名称、申请日期、需保养的具体内容、申请部门、固定资产号、申请人员等设备保养申请的主要信息。保养结果查询(设备别/期间)可按保养设备的设备编号/期间作为选择条件，查询设备保养结果信息，设备维护保养的履历，包括保养的设备名称、完成日期、保养的具体内容、使用更换的备件情况、保养所用的时间等设备保养的主要信息。维修方案维护用于建立维护设备维修方案的信息，包括需维护修理的设备名称、固定资产号、需维修的具体内容、方案人员、方案维修日期、维修的必要设备、维修的主要工程等设备维修方案的主要信息。维修申请登入用于建立维护设备维修申请的信息，包括需维护保养的设备名称、申请日期、需维修的具体内容、申请部门、申请人员等设备维修的主要信息。维修结果登录用于记录维护设备维修结果信息，建立跟踪设备维护修理的履历，包括需维护修理的设备名称、固定资产号、维修的具体内容、解决问题的情况、所实际修理的时间、修理的性质、维修人员、维修日期、维修消耗的备件等设备维修记录的主要信息。维修方案查询(设备别/期间/用途/部门)可按设备维修方案的设备号/期间/用途/部门作为选择条件，查询设备维修方案的信息，包括需维护修理的设备名称、固定资产号、需维修的具体内容、方案人员、方案维修日期、维修的必要设备、维修的主要工程等设备维修方案的主要信息。维修申请内容查询(设备/用途/部门/期间)可按维修申请设备的设备编号/用途/部门/期间作为选择条件，查询设备维修申请的信息，包括需维护保养的设备名称、申请日期、需维修的具体内容、申请部门、申请人员等设备维修的主要信息。维修申请内容查询(设备/用途/部门/期间)可按维修申请设备的设备编号/用途/部门/期间作为选择条件，查询设备维修申请的信息，包括需维护保养的设备名称、申请日期、需维修的具体内容、申请部门、申请人员等设备维修的主要信息。维修结果查询(设备/部门/期间)可按维修申请设备的设备编号/部门/期间作为选择条件，查询设备维修申请的信息，包括需维护保养的设备名称、申请日期、需维修的具体内容、申请部门、申请人员等设备维修的主要信息。设备故障登入用于建立维护设备发生突发性故障的履历，包括故障发生的设备名称、固定资产号、故障的具表达象、故障发生的原因、解决故障实际采用的方法、故障发生的日期、所耗用的备件、引起的停工时间，解决故障的时间、维修人员等设备故障发生处理的主要信息。帮助分析设备的运行情况，改善提供设备的管理。设备故障履历(设备/期间/用途/部门/原因)可以发生故障设备的设备编号/期间/用途/部门/原因作为选择条件，查询发生突发性故障的履历，包括故障发生的设备名称、固定资产号、故障的具表达象、故障发生的原因、解决故障实际采用的方法、故障发生的日期、所耗用的备件、引起的停工时间，解决故障的时间、维修人员等设备故障发生处理的主要信息。帮助分析设备的运行情况，改善提供设备的管理。设备处置管理(期间/设备类型/处置方法)可按处置设备的期间/设备类型/处置方法作为选择条件，维护查询设备处理的履历，包括处置设备的名称、固定资产号、处置方法、处置内容、处置损益等设备处置的主要信息。帮助跟踪设备处理变化的过程，改善提供设备的管理。设备租赁管理(期间/租赁区分/固定资产)可按设备租赁的时间范围/租赁区分/固定资产作为选择条件，维护查询设备租赁的履历，包括租赁设备的名称、固定资产号、租赁公司、租赁的类别、租赁合同的签订日期、操作人员、租赁日期等设备租赁的主要信息。便于跟踪租赁设备的信息，进行与设备租赁相应的处理。设备报废管理(期间/固定资产/形态)可按设备报废的期间/固定资产/形态作为选择条件，维护查询设备报废的履历，包括报废设备的名称、固定资产号、报废类别、报废的原因、操作人员、报废日期等设备报废的主要信息。便于跟踪设备报废的信息，进行与设备报废相应的处理。5.2.3工程质量管理（略）5.2.4工程工程管理（略）5.3财务管理子系统财务管理子系统的目标是一方面利用计算机收集，处理各种财务数据，使记账、核算、银行对账、财务报表等会计核算业务计算机化，在MAS系统中，所有的物流系统与资金流系统是完全集成的，它能根据物流单据自动生成所有相关的机制凭证，在解除财务人员大量繁复的手工劳动的同时又提高数据的准确性，并能以计算机作为辅助工具，帮助财务管理人员完成预算控制、本钱分析等财务管理工作。财务管理包括账务管理、应收账款管理、应付账款管理、财务报表管理。5.3.1总账管理MAS总账管理是一个综合性的、灵活的，既与其它系统集成，又可单独运行的系统。可分为两大局部，一局部是用于建立和维护总账体系结构，另一局部是帮助进行会计事务处理和控制。第一局部工具主要是用于在系统实施初期，定义科目设置和报告层次结构，以及当企业的业务或组织结构发生变化时作相应的调整。第二局部是用于日常会计事务处理，内部审计，报告以及期末结算。总账体系结构由创新港湾根据企业的需要自己定义，并且允许在公司内可以有多个利润中心（本钱核算中心），如：部门级、分厂级独立核算，且可以相互往来，支持多币种，建立自己公司独立的财政年度。MAS的财务系统与其他财务软件的不同之处在于它是一个高度集成的系统。通过一个账源主文件可以控制来源于系统中其他模块自动产生的会计事务处理，使各子系统所发生的事务可以自动产生凭证并能传到总账，直接生成总账凭证，既减少了反复的工作量，又保证了数据的一致性、及时性和准确性。MAS财务系统提供了完整的报告体系，它包括：现金日记账、银行日记账、三栏式账本和多栏式账本。此外，它还提供账户明细表、凭证汇总表等各种常用报表。“财务报表系统（FRS）〞可以建立公司、利润中心及企业集团和各公司的合并报告，可以在总的合并级、在公司级、在地区级和最低的单位级上检查科目数据，定义各种符合国家规定的财务报告及符合企业需求的财务报告。（如资产负债表、损益表、现金流量表等）。创新港湾的系统中财务及相关部门可利用总账管理直接进行业务操作并产生所需的报表。SYMBOL216\f"Wingdings"\s15\h主要功能账目结构定义MAS账户由三局部组成:公司代码--组织机构代码--会计科目代码。该模块是用来定义组织机构代码和会计科目代码的结构。账目结构代码定义了公司划分账户的方式。货币代码定义MAS财务系统支持多种货币处理以满足涉及国际客户、供给商和银行的业务处理要求。该应用是用于建立和维护系统将需处理的代码。公司主文件维护公司是生产经营活动的经济实体。MAS系统的公司主文件维护是用来建立和维护公司的根本属性，允许每个公司有不同的财政年度的定义，独立的账户结构，不同的根本货币等。会计科目维护会计科目维护应用是用来建立和维护科目定义。每个公司可拥有独立的科目体系。利润中心利润中心是一个公司内进行会计核算的根本组织单位，它可以代表部门或分支机构等。挂锁公司和有限公司可以作为两个利润中心存在于一套帐户中，到达了即可以统一对外出报表，又能独立核算各自的利润的目的。财政年度周期主文件每个公司可能会使用不同的财政日历来进行会计核算，每个公司的财政年度的结算日期可能会有差异，而一个公司还可能在一个财政年度中有12或13个会计周期。MAS允许用户为公司定义它独立的财政年度划分。账目主文件账目对总账系统的审计是非常有用的。总账系统的审计需要容易地追踪每一会计分录工程的来源。常规/标准会计凭证每个企业都会有许多定期发生的相同或相似会计凭证。这些会计凭证在科目结构上相同，只是在金额上有变化。系统在这些会计凭证过账后，保存一个副本。当下一次处理这些会计凭证时，只需修改本次与上一次的不同局部。这大大地减少了准备这些会计凭证的准备时间。期末分摊所谓期末分摊是指将某一账户的余额按比例分配给指定的账户，这些分配通常是作为期末结算的一局部。子系统会计凭证过账系统的大局部会计凭证来源于总账系统之外，所有MAS其它系统都与总账系统集成。子系统会计凭证过账的功能就是将各子系统产生的会计凭证转入总账系统。MAS总账提供报告和查询工具，对这些会计凭证作最后的审核，然后过账到总账。账源代码将有助于区分凭证来源。手工凭证对于一个企业来说,手工凭证总是不可防止的。调整、取消和增加一些无法自动进行的凭证总是需要的。MAS手工凭证模块允许用户手工建立会计凭证，并对已有凭证进行维护。常规/凭证过账本模块允许用户有选择地根据常规/标准凭证定义，产生有效的会计凭证，并在更新总账之前通过查询、报表和审计追踪表对它们进行审核。内部往来集团公司和子公司之间以及子公司之间的内部往来业务处理是集团财务核算的一项重要的工作。MAS全面支持集团内部往来管理。在合并报表的功能中，支持多个公司的报表合并和内部往来抵消功能。查询报表查询某一账户或一组账目的每个会计周期的余额，借贷情况以及与历史和预算的数据比较。并可打印科目余额表，凭证汇总表，三栏式多栏式明细帐等等。凭证查询MAS总账管理允许联机对任何一个和一组凭证进行审核。可有选择地对未过账、过账时有错误凭证进行查询。凭证查询也可应用于来自其它系统的会计凭证，并可获得有关的详细信息。5.3.2应付账管理应付账管理的核心是供给商发票处理和付款处理。MAS应付账管理系统帮助用户建立一个应付账管理系统，控制日常的发票处理，建立和维护相关的会计分录、付款处理和现金控制。MAS应付账管理系统是一个灵活的、对你的应付账款提供控制和联机实施的系统。特别加强了针对国内企业的业务功能，如有关材料采购、委外加工和其他应付款的分别处理以及应收-应付账的对冲等处理功能。应付账管理系统可与“总账〞及“采购管理〞集成应用，灵活接挂。在实施的开始阶段，MAS应付账管理帮助建立有关供给商、银行付款方式等信息，并在以后其他模块的运行过程中可作调用。日常的处理通常是围绕着发票和付款，以及相关的账户分摊。有两种方式进行付款处理：一是根据已有发票产生付款方案，确认后产生相应的支票；二是手工付款，然后分配给指定的发票。MAS应付账管理系统为有效地控制这些活动提供了必要的查询、报告和处理程序。创新港湾ERP系统中采购、财务等部门可利用应付账管理直接进行业务操作，利用应付账管理所提供与之相关的信息进行方案、计算，产生所需确实数据和报表。SYMBOL216\f"Wingdings"\s15\h主要功能供给商类型维护本模块是用来建立和维护供给商类型。供给商类型是对供给商的一种划分（分类）这种划分基于供给商的根本特征和会计核算需要。每一类供给商具有逻辑上的相似性。例如同一地域，贸易类或材料供给类等。MAS用户为一类供给商制定一组与应付账相关的账户。在进行付款与发票处理时，系统将自动地根据这些账户形成相应的会计分录。供给商主文件维护每一个供给商是不同的实体。至少每一个供给商有不同的邮政地址。MAS允许供给商有独立的货币，付款方式，供给商类型，付款条款等。这些数据将作为缺省值为发票和付款处理使用。本模块用于维护供给商的信息，每个供给商必须有一个唯一的代码。银行账户主文件/账户定义每一个公司至少与一家银行有联系。就与一家银行的关系而言，可能有多个账户处理不同的货币。MAS银行账户主文件/账户定义模块是用来建立和维护公司与有关银行账户的根本信息。这些信息将在付款处理时被使用。付款条款维护与不同的供给商的合作就会有不同的付款条款。这个模块是用来定义不同的付款条款，包括付款期限，折扣期限，折扣率等。付款方式MAS付款方式维护模块是用来定义支付供给商发票所使用的付款方式。典型的例子有：支票、汇票、电汇等。应付账/发票登录MAS应收账/发票登录是供给商发票处理、产生应收账的主要程序。按不同的业务类型分为材料采购、委外加工、其它应付账等不同方式分别处理，其根本逻辑是：增值税管理能够根据企业的需求进行税率的定义。能够按照含税和不含税两种方式定义增值税的进项税的计算方法。付款处理手工付款模块是用来处理手工付款事务。用户将手工制作的付款票据输入到系统，然后将付款金额分配给指定发票。系统将自动产生相应的会计分录，更新发票和付款文件。预付款及其处理预付款模块允许用户处理有关预付款事务。用户可将预付款金额分配给指定发票，并自动产生相应的会计分录，更新发票和付款文件。付款方案用来处理通过银行的付款。根据供给商、货币种类、付款方式、银行账号等各种条件选出应付的发票作付款处理，待兑现后再与银行对账单对账。付款过账将手工付款及付款方案进行过账，产生相应的事物，减少应付账号，修改发票，状态和付款文件，同时产生会计分录到总账。银行对账本模块是用来处理银行对账单。对账结果将反映在对账报告上，同时记录在付款文件上。总账过账本模块用于处理将应收账、付款等事务自动生成会计凭证到总账系统查询MAS应付账管理以多种方式为日常的应付款、付款提供有关查询：应付账查询，包括有关发票信息、总账信息、采购信息及支付信息；付款/预付款查询，包括付款详细情况，发票分配情况及总账信息等。报告MAS提供有关应付款信息的根本报告；发票清单，分段的应付款报告，未过账发票清单，发票分摊报告，应付账结算报告等。5.3.3应收账管理企业对现金的控制管理的能力对企业经营的获利和开展是非常重要的。MAS应收账管理系统收集并报告各种与应收账有关的信息，减少坏账，标定有问题的用户，并提供现金流转过程中所有状态获取功能。MAS应收账系统自动接收由各种途径产生的应收账，提供多种方式处理现金，以实时联机方式更新客户账户，是联结销售管理和总账系统的桥梁。MAS应收账系统支持多银行、多币种、多种付款方式，提供联机实时的应收账查询，以支持现金管理对准确及时的应收账信息的要求。MAS允许用户定义适合企业自身的应收账龄结构，以帮助分析应收账款、实现对用户的信用控制、按排催款活动和现金运用方案，并支持用户，直接进行应收账款与应付账款的对冲处理，满足各种管理的需要。创新港湾的系统中相关部门可利用应收账管理直接进行业务操作，企划等部门则可利用应收账管理所提供与之相关的信息进行方案、计算，产生所需确实数据和报表。SYMBOL216\f"Wingdings"\s15\h主要功能银行账户主文件/账户定义每一个公司至少与一家银行有联系。就与一家银行的关系而言，可能有多个账户处理不同的货币。MAS银行账户主文件/账户定义模块是用来建立和维护公司与有关银行账户的根本信息。这些信息将在进行收款处理时被使用。银行存款期初数在系统中建立每个银行账户的期初金额，在进行收款、付款处理时，系统则会自动计算该银行账户的余额。应收账款期初数在应收账管理模块开始起用时，进行应收账的期初初始化。可按客户、按发票建立每个客户的期初应收款、期初预收款、期初应收税金，同时反映相关的出货单等单据号。账龄结构维护本应用用于将时间划分成时段，然后将应收账款按时段汇总。用于账龄分析。以便对不同时段中的应收账款可以做不同的处理。客户类型维护能将客户灵活地定义成各种类型，如按客户性质、客户地区等的分类，具有相同一组根本的G/L账户的客户。客户档案维护客户档案应包括客户名称、商品、地址、联系人、企业性质、根本货币、客户类型、付款方式。账龄结构维护用于将时间划分时段，然后将应收账款按时间段汇总，对于在不同时段里的应收账款可以做不同的处理，如发催款通知、派人上门追款、坏账处理等等。发票登录供用户对应收账发票进行登录和过账处理。在此可以登录各种发票,如产品销售发票、或是提供劳务的发票，可供登录发票中的每一明细工程，如产品代码、名称等。增值税管理能够按企业要求进行销项税的定义。按含税和不含税的两种定价方法均可以进行增值税销项税处理。应收账款修改供用户对应收账款的一些参考信息进行修改维护处理。以纠正发票登录时的一些录入错误，或更改由于某种原因引起的信息变化，满足各种情况的需要。但对客户号，金额等重要信息均不可修改。应收账款关闭供用户对应收账款发票进行关闭处理，以处理一些已是坏账的应收账款。已关闭的发票，在查询显示时均不在出现。应收帐退回可以根据进行应收帐退回和红冲发票的处理业务。预收款登录/过账提供给用户一个简单实用的现金接收和登录工具，对收到的客户预收款进行登录和过账处理。收款登录/过账提供给用户一个简单实用的现金接收和登录工具，对收到的客户付款进行登录和过账处理。收到的付款必须对应该客户的发票进行分配，核消应收账款。预收款核销用户对已收到的客户预收款对应该客户的发票进行分配，核消应收账款。应收账账龄分析用户可方便地按客户类型、货币、时段，进行应收账款账龄查询分析。账龄分为五个时段。同时可查询该账龄段的发票信息，付款详细。应收账查询用户方便地查询公司在某个期段的各个客户和公司总的应收账款情况，包括期初金额、增加金额、减少金额及本段的余额。同时可查询某个客户的应收账款的明细信息。可方便地按客户、发票、单据，查询公司在某个期段的各个客户和公司总的应收账款情况、应收账款的明细信息、。付款查询可方便地按付款单位、银行账户、付款单号，查询公司在某个期段的各个客户和公司总的付款情况、付款的明细信息。应收账报告供给用户各种应收账管理的根本报告，如：客户应付账单、应收账明细与汇总报告、收到款明细汇总、收款确认单、客户信用分析的账龄结构报表等。5.3.4本钱管理本钱管理是企业财务管理的核心，企业生产经营活动最终以本钱的方式进行结算，以利润的形态反映经营的成功，及时、全面、正确地反映本钱是每个企业管理人员所期望的。MAS本钱管理分为标准本钱管理和实际本钱管理两种核算方式，建立和维护一个所有物品（从原材料到最终产品）的本钱核算系统。本钱数据可有选择地加以改变以反映原材料价格变化，工艺变化以及管理费用分摊方法变化。MAS本钱管理使维护产品本钱的准确性和有效性成为可能。系统根据用户的定义可维护多种类型本钱（标准、实际、不变等）。这些本钱数据将作为定价和确定利润的基础，同时也用于管理绩效的分析。随着产品在生产过程中流转，费用不断增加，MAS本钱管理具有追踪和获取有关这些信息的能力。进一步，通过实际生产过程中的本钱卷积，可确定在制品本钱。MAS支持单位本钱计算和批量本钱计算。MAS本钱核算允许根据用户的特点情况将本钱构成分解成多项本钱元素，这些元素可归并为材料、劳力和管理费三大本钱要素。用户可分别计算各种元素的本钱，并加以分析。此外，MAS本钱管理还提供了本钱模拟能力。这些对确定本钱差异，降低本钱是非常有用的。本钱的自动生成、计算能力使得对本钱层次、构成作细致复杂的计算成为可能。实际本钱在生产完工结算和采购材料入库之后，与标准本钱进行比较产生各种差异信息转入总账系统供管理人员分析。MAS能够建立和维护用于本钱计算的有关设备工作中心的加工费用率和管理费用分摊标准。SYMBOL216\f"Wingdings"\s15\h主要功能本钱管理子系统的处理主要分成二个局部：第一，定义本钱的各种计算标准，包括确定一个企业在本钱核算中所考虑的本钱结构、本钱分类、本钱与工时的关系、人工费用、工作中心费用等，在导入本钱系统时，必须首先定义这些标准；第二，本钱的各种处理，本钱的处理主要有两种，实际本钱的计算和标准本钱（方案本钱）的计算。标准本钱管理本钱元素定义MAS本钱管理允许将材料、人工、管理费进一步分解成任意种本钱元素，用户可以根据企业自身的需要定义多种本钱元素。本钱类型定义MAS本钱管理允许有多种本钱类型，以满足各种管理要求，例如标准本钱（用于静态的价值计算和评价标准），实际本钱（反映实际本钱发生情况）等，还可定义各种模拟本钱，以满足企业的各种人员的需要。本钱维护MAS本钱维护模块提供了直接在元素级维护修改物品本钱的能力（如原材料本钱、其他费用等。这主要是用于在得到详细的生产信息之前建立和维护必要的本钱信息。工作中心费用率维护这个模块的主要功能是建立和维护用于标准本钱计算的有关工作中心的加工费用率和管理费用分摊标准。标准加工本钱计算MAS本钱管理提供了标准加工本钱计算能力。系统根据工作中心的费用率和产品（零件）的加工工艺，计算每一道工序的加工本钱和管理费的分摊。然后合并计算出加工该产品的加工本钱（包括管理费）。MAS本钱计算都是针对最根本的本钱元素进行的。本钱卷积计算MAS提供本钱卷积计算的能力。系统根据产品结构，计算出物品的材料费用，然后将各级加工和管理费分摊累加到上一层物品的本钱。通过标准加工本钱计算和本钱卷积计算就能得到物品的标准本钱。本钱查询MAS本钱管理为管理人员提供了很好的本钱可见性。以产品结构的发生明确反映产品本钱的构成，除了可查看到每个物品的详细的本钱元素构成，带本钱的产品结构为管理人员提供了完整的本钱构成图。本钱查询模块还提供了对各种类型本钱进行比较的能力。报告MAS本钱管理提供了进行本钱分析所需要的根本的报表。这些报表包括本钱差异报告,在制品本钱报告，毛利分析报告。实际本钱管理物品分类本钱结构用户可以定义各类物品所涉及的本钱工程。以便于本钱维护等应用的操作。产品本钱工程定义本应用可让用户定义任意多个本钱工程,并且可定义每个本钱工程的本钱属性（物料;人工和管理费用）,以及本钱工程的上下级关系。产品本钱工程定义是实施本钱模块的基础，企业可根据自己实际分析需要，灵活定义本钱工程。产品类科目与工序通过对本钱工程编码的定义，告诉系统在本钱核算的三类结转本钱的对象"在产品"，"产成品"，"销售本钱"等科目编码，它是与总账系统连接的不可缺少的定义步骤库存材料科目定义通过对材料的分类代码和材料编码的组合，设置系统本钱核算的材料科目结转本钱的目标科目代码，是本钱结算时材料消耗与总账系统连接的不可缺少的定义步骤。本钱核算对象定义本钱核算对象即本钱核算中料、工、费归集的目标。本钱核算对象既可以针对工作令，也可以针对产品。用户可以根据自己的需要定义。费用工程定义通过对费用工程的定义，指出本钱核算中人工费、制造费的分摊对象，其中如果本钱工程栏缺省为空时，说明该费用将在它的子费用工程内部进行分配，当然，它所指的子费用工程首先本身也是一个费用工程，或者由是其它子费用工程的被分配费用工程，以此类推。总之最低层的费用工程必须指定在本钱归集对象的本钱工程上，以到达与总账接口的目的。期初余额初始化系统建立初期，做实际本钱计算处理时，在此建立所有产品、材料、各类费用的期初数量、本钱信息。期初本钱按料、工、费三局部组成。月度数据维护/计算本程序供用户在实际应用本系统做实际本钱计算处理时，在此进行建立每个在产品有关产品、材料、实际费用的发生情况费用分摊预处理将各类费用分摊到不同的产品上会计凭证准备本钱计算后按不同的类型建立不同的会计凭证，转结到账务系统实际本钱月结/年结进行本钱结算。5.3.5固定资产管理基础定义初始期间定义固定资产类型定义固定资产模块产生子系统凭证时，会根据资产类型在此处取到原值和累计折旧的科目，所以此处定义的资产类型（相应的科目）必须和总账模块固定资产账户的设置一一对应；固定资产用户工程定义MAS系统的固定资产卡片里记录了固定资产在日常业务中所涉及到的绝大局部信息--系统称之为‘卡片工程’；计算公式定义固定资产卡片维护包括：‘使用状态’、‘折旧标志’、‘使用日期’、‘原值’、‘原值增值’、‘原值减值’、‘累计折旧额’、‘最后折旧日期’等。固定资产事务定义固定资产的日常业务都是通过‘事务处理’的方式在系统中进行的，所以必须预先在这里定义日常业务所涉及到的各种事务；主要包括以下几种：‘自建’、‘购入’、‘折旧’、‘增（减）值’、‘折旧’、‘报废’、‘盘赢（亏）’等等。固定资产卡片更改日常处理固定资产使用及重新使用当购建、调入或盘盈固定资产后，用户建立固定资产卡片，但此时的固定资产不一定处于使用状态。用户既可通过本程序将新登录的固定资产转到使用状态，也可将处于停用状态的固定资产转到重新使用状态。固定资产停用（及报废）处理使用不折旧处理折旧不使用固定资产事务登录固定资产事务审核固定资产事务过账固定资产折旧计算折旧计算取消折旧过账折旧过总账固定资产暂月结固定资产月结查询及报表固定资产卡片查询固定资产事务历史查询固定资产盘点表固定资产相关报表打印固定资产卡片报表固定资产明细表打印按资产分类打印增减变动按资产编码打印增减变动固定资产减值准备信息打印按资产编码打印折旧信息按资产类别打印折旧信息5.3.6财务报表及查询MAS提供完善的帐务查询功能。能够根据对科目余额和发生额的查询向子模块业务进行详细的数据追溯，为企业帐务核对和查询提供方便快捷的手段。MAS财务报表管理允许用户建立适用于企业特点的财务报告（损益表、资产负债表、现金流量表等），产生的报告符合财务要求。包括有：用户选择的栏目数据、用户定义的行数据、科目结构、行和列的计算,时间期段、数据元素及各种财务报告等。MAS财务报表可以根据公司需要进行财务分析指标的定义，便于对财务状况进行综合分析。MAS财务报表管理可以使一种表式为多家公司产生报表，也可产生各公司归并在一起的汇总报表。创新港湾ERP系统中财务部门可利用报表系统工具直接进行业务操作，并制作符合本公司要求报表，利用报表系统所提供与之相关的信息进行方案、计算，产生所需的数据和报表。SYMBOL216\f"Wingdings"\s15\h主要功能数据元素维护定义报表数据元素的属性，数据元素一般可定义为期初数、发生数、期末数、期初借方额、期初贷方额、期初余额、借方发生额、贷方发生额、发生余额、期末借方额、期末贷方额、期末余额等类型报表时段维护定义财务报表的取值范围的期段代码，期段代码一般可按年度、季度及月份来定义，并可定义根本期段的上一年或下一年的代码科目组维护定义财务报表中某行某列数据取自哪些公司、利润中心的哪些科目合并关系定义报表归并的公司及利润中心的范围表式维护定义报表的取值数据及处理关系，详细说明表式中行与列的含义报表类型维护登录需打印文件的报表格式文件名，及生成报表的路径报表定义定义报表生成所需的有关数据报告生成生成财务报表，MAS财务子系统提供了一些根本的财务报告,例如:明细账报告、总账报告、分录审计报告、试算平衡表等。另外,MAS总账系统还提供一个财务报告环境的定义。通过这个环境用户可以定义报告的格式和合并逻辑关系。报表定义模块报表定义模块包括对报表的行定义,列定义,初始值定义及公式定义报表执行模块报表执行模块包括对报表的计算,打印及校验报表输出报表可以PDF,EXCEL电子表格，HTML格式输出。在电子表格系统可以对输出的数据进行相应数据分析。财务分析对大数据量的数据可以应用ORACLE的分析工具提供