工地食堂收银管理制度

工地食堂收银管理制度总则目的为了加强工地食堂收银管理，规范收银操作流程，确保食堂资金安全，提高服务质量，特制定本管理制度。适用范围本制度适用于公司所属各工地食堂的收银工作。基本原则1.准确性原则：确保每一笔收款金额准确无误，账目清晰。2.及时性原则：及时收取款项，不得拖延，保证资金流转顺畅。3.安全性原则：保障食堂资金安全，防止出现现金丢失、被盗等情况。4.服务性原则：以良好的服务态度为就餐人员提供便捷的收银服务。收银岗位设置与职责收银岗位设置工地食堂应根据实际情况设置专职或兼职收银员岗位。岗位职责1.收银员负责食堂日常收款工作，准确收取就餐人员的餐费。熟练操作收银设备，确保收款过程快速、准确。认真核对每一笔交易，开具相应的票据或凭证。妥善保管现金、票据及相关收款资料，每日营业结束后及时进行结算和交接。遵守财务纪律，不得私自挪用、截留现金，不得擅自更改收款数据。协助食堂管理人员做好就餐人数统计等相关工作。2.收银主管（如有）负责监督收银员的日常工作，确保收银工作规范执行。定期对收款数据进行审核，检查账目是否相符。处理收银工作中出现的问题，如长款、短款等异常情况，并及时向上级汇报。协助食堂管理人员制定和完善收银管理制度，提出改进建议。组织收银员进行业务培训，提高其业务水平和服务质量。收银操作流程营业前准备1.收银员提前到达工作岗位，检查收银设备是否正常运行，如电脑、收款机、打印机、验钞机等，如有故障及时报告维修。2.领取备用金，按照规定的金额配备足额的现金，并确保现金的真实性和完整性。3.整理好收款票据、找零备用金等相关物品，摆放整齐。4.了解食堂当天的菜品价格、优惠活动等信息，熟悉收银操作流程。收款操作1.当就餐人员前来就餐时，收银员应热情接待，询问就餐人数和选择的菜品。2.根据就餐人员选择的菜品，准确计算餐费金额，并告知就餐人员。3.收取就餐人员支付的现金、银行卡、移动支付等款项，当面清点现金金额，辨别真伪。4.使用收款机或相关软件准确录入收款信息，包括就餐人员姓名（如有）、就餐人数、菜品明细、金额等，并打印出收款票据。收款票据应包含食堂名称、日期、菜品名称、数量、单价、金额、收款方式等信息，确保票据内容清晰、准确、完整。5.对于使用银行卡支付的，按照银行规定的操作流程进行刷卡收款，确保交易成功，并打印交易凭条。6.对于使用移动支付的，扫描支付码完成收款操作，确认支付成功后，在收款设备上记录相关信息。找零与票据交付1.根据收款金额，准确为就餐人员找零，将找零现金整齐地交给就餐人员，并告知金额。2.将收款票据交给就餐人员，提醒其妥善保管，如有疑问可随时咨询。营业中管理1.收银员在收款过程中应保持专注，不得与他人闲聊或做其他无关事情，确保收款工作准确、高效进行。2.如遇就餐人员较多时，应合理安排排队秩序，避免出现混乱局面。3.对于特殊情况，如就餐人员忘记带钱、要求赊账等，收银员应及时向食堂管理人员汇报，按照管理人员的指示进行处理。营业结束后工作1.营业结束后，收银员应再次核对收款金额，确保现金、票据与收款记录一致。2.整理当日收款票据，按照日期、序号等顺序进行分类装订，妥善保管。3.结算当日现金收入，将现金与备用金进行核对，如有长款或短款，应及时查明原因，并填写长款、短款报告单。长款应如数上缴，短款应说明情况并由收银员负责赔偿。4.将当日收款数据录入电脑系统或制作收款日报表，详细记录收款日期、收款方式、金额、就餐人数等信息，并提交给食堂管理人员。5.关闭收银设备电源，整理好工作区域，将剩余备用金、收款票据等物品妥善存放。6.与食堂管理人员进行收款交接，双方在交接清单上签字确认，确保资金和相关资料的安全转移。现金管理现金存放1.食堂应设置专门的现金存放处，配备保险柜，用于存放现金、票据等贵重物品。2.保险柜应放置在安全、隐蔽的位置，钥匙和密码应由专人保管，不得随意透露给他人。现金限额1.根据食堂的实际经营情况，合理确定现金库存限额，一般不得超过[X]元。2.每日营业结束后，收银员应将超过限额的现金及时存入银行，不得留存过多现金在食堂。现金盘点1.食堂管理人员应定期对现金进行盘点，确保现金账实相符。盘点工作可以每周或每月进行一次，具体时间根据实际情况确定。2.盘点时，应由收银员和食堂管理人员共同参与，按照现金日记账逐笔核对现金余额，并清点实际现金数量。3.如发现现金长款或短款，应及时查明原因，并按照本制度的相关规定进行处理。长款应及时上缴，短款应由责任人负责赔偿。现金缴存1.收银员应按照银行规定的时间和方式，将每日收取的现金及时缴存银行。2.缴存现金时，应填写现金缴款单，注明缴款日期、缴款单位、金额等信息，并确保填写准确无误。3.将现金和现金缴款单一并交给银行工作人员，办理缴存手续，并取得银行盖章确认的回单。4.银行回单应妥善保管，作为现金缴存的凭证，定期与银行对账单进行核对。票据管理票据种类工地食堂收银使用的票据主要包括收款收据、发票等。票据购买1.食堂应指定专人负责票据的购买工作，按照税务部门的规定，到指定的票据销售点购买合法有效的票据。2.购买票据时，应填写票据购买申请表，注明票据种类、数量等信息，并加盖食堂公章或财务专用章。3.票据购买人员应妥善保管票据购买凭证，作为票据购买的记录。票据保管1.设立专门的票据保管箱或保险柜，用于存放票据。票据保管箱或保险柜应加锁，钥匙由专人保管。2.票据应按照种类、号码顺序进行存放，便于查找和使用。3.定期对票据进行盘点，确保票据数量与登记记录一致，如有短缺应及时查明原因，并报告上级领导。票据开具1.收银员应按照规定的格式和内容开具票据，确保票据信息真实、准确、完整。2.开具票据时，应使用复写纸或电子开票系统，保证各联次内容一致。3.票据上应加盖食堂财务专用章或发票专用章，印章应清晰、端正。4.对于作废的票据，应加盖“作废”戳记，并将各联次妥善保管，不得随意丢弃。票据核销1.定期对已使用的票据进行核销，检查票据的开具情况是否与收款记录相符。2.核销票据时，应填写票据核销登记表，注明票据号码、开具金额、收款日期、使用情况等信息，并由核销人员签字确认。3.已核销的票据应按照规定的期限进行保存，以备税务部门等相关机构检查。收款监督与检查内部监督1.食堂管理人员应定期对收银工作进行监督检查，查看收银员是否按照规定的操作流程进行收款，收款数据是否准确无误，现金、票据等是否妥善保管。2.设立内部审计岗位或安排专人对食堂收银工作进行不定期审计，检查收银管理制度的执行情况，发现问题及时提出整改意见。外部监督1.接受公司财务部门的监督检查，财务部门有权对食堂收银工作进行定期或不定期的抽查，查看账目是否清晰、资金是否安全等。2.配合税务部门等相关机构的检查，如实提供收款票据、账目等资料，确保食堂收银工作符合法律法规的要求。违规处理违规行为界定1.收银员私自挪用、截留现金。2.收款数据录入错误，故意多收或少收就餐人员餐费。3.未按规定开具票据或开具虚假票据。4.违反现金管理规定，如现金库存超过限额、未及时缴存银行等。5.未妥善保管现金、票据等，导致现金丢失、票据损坏或丢失。6.拒绝接受监督检查或提供虚假资料。违规处理措施1.对于首次发现违规行为且情节较轻的，给予警告处分，并要求其立即改正。