城投公司外部管理制度

城投公司外部管理制度一、总则（一）目的为规范城投公司与外部机构及人员的各类业务往来，加强公司外部事务管理，维护公司合法权益，提高公司运营效率，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于城投公司与外部政府部门、合作伙伴、供应商、客户、中介机构等所有外部相关方的业务活动及关系管理。（三）基本原则1.合法合规原则严格遵守国家法律法规、政策规定，确保公司各项外部业务活动合法合规开展。2.诚信合作原则秉持诚实守信的态度与外部相关方进行合作，履行承诺，维护良好的合作关系。3.风险防控原则充分识别、评估和控制与外部业务相关的风险，保障公司利益不受损害。4.效率效益原则在确保业务质量的前提下，提高业务处理效率，追求公司经济效益和社会效益的最大化。二、外部业务往来管理（一）政府部门沟通协调1.建立定期沟通机制城投公司应指定专人负责与政府部门的日常沟通联络，定期参加政府组织的会议、汇报工作进展。每月至少向对口政府部门提交一次工作简报，内容涵盖公司重点项目推进情况、存在的问题及建议等。2.政策研究与落实密切关注国家及地方相关政策法规的变化，及时组织内部培训学习，确保公司业务符合政策要求。对于涉及公司的优惠政策、扶持资金等，积极主动对接政府部门，按规定程序申请并落实。3.重大事项汇报遇有重大项目决策、突发事件等重要事项，应在第一时间向政府部门汇报，争取指导和支持。汇报内容应准确、全面、清晰，包括事件情况、影响分析、应对措施及建议等。（二）合作伙伴关系管理1.合作伙伴选择建立严格的合作伙伴筛选标准，综合考虑对方的信誉、实力、业绩、行业口碑等因素。通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等法定程序确定合作伙伴，并签订合作协议明确双方权利义务。2.合作协议管理合作协议应明确合作项目的内容、目标、进度要求、质量标准、双方责任分工、费用结算方式、保密条款、违约责任等关键条款。协议签订前，须经公司法务部门审核把关，确保协议合法合规、公平合理。合作过程中，如遇协议变更、补充等情况，应及时签订书面协议，并按原审批流程进行审核。3.合作监督与评估建立合作项目跟踪监督机制，定期检查合作伙伴的工作进展和质量情况，及时发现并解决问题。每季度对合作伙伴进行一次评估，评估内容包括工作业绩、服务质量、遵守协议情况等。根据评估结果，对表现优秀的合作伙伴给予适当奖励，对不符合要求的合作伙伴采取警告、限期整改、终止合作等措施。（三）供应商管理1.供应商准入制定供应商准入标准，包括供应商资质、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等方面要求。供应商需提交营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品质量认证、业绩证明等相关资料，经公司采购部门初审、法务部门审核、分管领导审批后纳入合格供应商名录。2.采购流程根据公司需求编制采购计划，明确采购物资或服务的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等。通过招标、询价、比价等方式选择供应商，确定采购价格和合同条款。签订采购合同后，跟踪供应商交货进度，组织验收工作，确保采购物资或服务符合要求。3.供应商评价与淘汰定期对供应商进行评价，评价指标包括产品质量、交货期、售后服务、价格合理性等。根据评价结果，对优秀供应商给予优先合作机会，对不合格供应商进行淘汰，并及时更新合格供应商名录。（四）客户关系管理1.客户信息收集与整理建立客户信息档案，收集客户基本资料、需求偏好、购买历史、联系方式等信息。定期对客户信息进行更新和维护，确保信息的准确性和完整性。2.客户服务树立以客户为中心的服务理念，及时响应客户需求，提供优质、高效的服务。建立客户投诉处理机制，对客户投诉要认真对待，及时调查处理，在规定时间内给予客户满意答复。3.客户满意度调查每年至少开展一次客户满意度调查，了解客户对公司产品或服务的评价和意见。根据调查结果，分析存在的问题，制定改进措施，不断提升客户满意度。（五）中介机构管理1.中介机构选择根据业务需要，选择具备相应资质和专业能力的中介机构，如会计师事务所、律师事务所、评估机构等。通过公开招标、邀请招标等方式确定中介机构，并签订委托服务协议。2.服务监督与管理向中介机构明确服务要求、工作标准、时间节点等，定期检查工作进展情况。中介机构提交的工作成果须经公司相关部门审核把关，确保其质量符合要求。对中介机构的服务质量进行评价，评价结果作为后续合作的重要参考依据。三、外部合同管理（一）合同签订流程1.合同立项业务部门根据工作需要提出合同立项申请，说明合同签订的必要性、对方基本情况、合同主要内容等。经部门负责人审核同意后，报公司分管领导审批立项。2.合同起草与审核由业务部门负责起草合同文本，确保合同条款清晰、准确、完整，符合公司利益和法律法规要求。合同文本初稿完成后，提交公司法务部门进行法律审核，法务部门重点审查合同的合法性、合规性、风险防范条款等。根据法务部门审核意见，业务部门对合同文本进行修改完善，再次提交审核，直至审核通过。3.合同签订合同审核通过后，由公司法定代表人或其授权代表与对方签订合同。签订合同时，应确保合同双方签字盖章齐全，合同文本一式多份，分别由公司相关部门留存。（二）合同履行与变更1.合同履行合同签订后，业务部门负责组织实施合同约定的各项工作，确保按时、按质、按量履行合同义务。建立合同履行跟踪台账，及时记录合同履行情况，发现问题及时协调解决。2.合同变更如因客观原因需要变更合同内容，业务部门应及时与对方协商一致，并签订书面变更协议。合同变更协议签订前，同样需经法务部门审核把关，按原合同审批流程进行审批。（三）合同终止与结算1.合同终止合同履行完毕或因其他原因需要终止合同的，业务部门应及时通知对方，并办理相关终止手续。对合同终止后的后续事宜进行妥善处理，如清理物资、结算款项、销毁合同文件等。2.合同结算按照合同约定的结算方式和时间，业务部门负责办理合同款项的结算工作。结算时，需提供相关证明材料，经财务部门审核无误后支付款项。（四）合同档案管理1.合同签订后，业务部门应及时将合同文本及相关资料整理归档，包括合同审批表、起草稿、审核意见、变更协议、结算凭证等。2.合同档案应按照类别、时间顺序进行分类存放，便于查阅和管理。3.建立合同档案查阅制度，严格限定查阅范围和审批流程，确保合同档案的安全与保密。四、外部信息管理（一）信息收集1.明确信息收集渠道，包括政府部门发布的政策文件、行业动态、市场信息，合作伙伴提供的资料，媒体报道等。2.安排专人负责信息收集工作，定期收集、整理各类信息，并进行初步筛选和分析。（二）信息分析与利用1.对收集到的信息进行深入分析，挖掘有价值的信息，为公司决策提供参考依据。2.建立信息共享机制，将相关信息及时传递给公司内部各部门，促进信息流通与协同工作。（三）信息保密1.加强对外部信息的保密管理，明确保密责任，签订保密协议。2.严格控制信息传播范围，对涉及公司商业秘密、敏感信息等要采取加密存储、专人保管等措施，防止信息泄露。五、外部审计与监督（一）内部审计1.定期开展对外部业务活动的内部审计工作，检查公司与外部相关方的业务往来是否合规、合同履行是否到位、资金使用是否合理等。2.内部审计部门应制定详细的审计计划，明确审计范围、内容、方法和时间安排。3.审计结束后，出具审计报告，针对发现的问题提出整改建议，并跟踪整改落实情况。（二）外部监督1.积极配合政府审计、纪检监察等部门的监督检查工作，如实提供相关资料和信息。2.对于外部监督检查提出的问题，要高度重视，认真整改，并及时将整改情况反馈给相关部门。六、违规处理（一）违规行为界定明确在与外部业务往来中可能出现的违规行为，如违反法律法规、违反合作协议、损害公司利益、泄露公司机密等。（二）处理措施1.对于轻微