钢结构结算管理制度

钢结构结算管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范公司钢结构项目结算工作流程，确保结算工作的准确性、及时性和规范性，保障公司的经济利益，加强成本控制，提高项目管理水平。2.适用范围本制度适用于公司承接的所有钢结构工程项目的结算管理工作，包括但不限于工业厂房、商业建筑、桥梁等钢结构项目。3.基本原则准确性原则：结算数据应真实、准确、完整，如实反映项目实际成本和费用支出。及时性原则：结算工作应按照规定的时间节点及时完成，避免延误导致的经济损失和管理风险。规范性原则：结算工作应严格遵守国家法律法规、行业标准以及公司内部的相关规定和流程。公正性原则：结算过程应公平、公正，维护公司与合作方的合法权益。二、结算职责分工1.项目部门负责提供钢结构项目的施工图纸、变更通知、施工记录、验收报告等相关资料，确保资料的完整性和准确性。配合结算人员进行现场勘查，核实工程量和工程质量，提供必要的解释和说明。对结算初稿进行审核，提出修改意见和建议，确保结算金额的合理性。2.造价部门负责钢结构项目结算的具体编制工作，根据项目资料和相关计价规范，准确计算工程量和工程造价。收集、整理市场价格信息，对结算中涉及的材料价格、设备价格等进行询价和核价，确保价格的合理性。与项目部门、供应商、分包商等进行沟通协调，核实费用支付情况，解决结算过程中的争议问题。编制结算报告，提交审核和审批。3.财务部门负责审核结算报告中的费用明细和支付情况，确保结算金额与财务账目相符。对结算款项的支付进行监督和管理，按照公司财务制度办理付款手续。提供财务数据支持，协助造价部门进行成本分析和控制。4.审计部门负责对钢结构项目结算进行审计监督，审查结算工作的合规性、准确性和完整性。对结算过程中的重大问题进行调查和核实，提出审计意见和建议。监督结算报告的审批和执行情况，确保结算结果得到有效落实。三、结算流程1.结算准备阶段项目竣工后，项目部门应在规定时间内整理并提交完整的项目资料，包括但不限于：施工图纸及会审记录；设计变更通知书；施工组织设计；工程签证单；材料设备采购合同；工程竣工验收报告；其他与项目有关的资料。造价部门收到项目资料后，应及时组织人员进行熟悉和分析，了解项目概况和结算要求。造价部门根据项目资料和现场实际情况，制定结算工作计划，明确结算工作的时间节点、工作内容和责任人。2.工程量计算阶段造价人员依据施工图纸、设计变更、工程签证等资料，按照相关工程量计算规则，对钢结构项目的各分项工程进行详细计算。在计算工程量过程中，如发现图纸与实际不符或存在疑问，应及时与项目部门沟通核实，必要时进行现场勘查。工程量计算完成后，应进行自审和互审，确保工程量计算的准确性。3.工程造价计算阶段根据工程量计算结果，结合市场价格信息和相关计价规范，确定各分项工程的综合单价。对于合同中有约定价格的项目，按照合同约定执行；对于合同中未约定价格的项目，应进行市场询价或参考类似项目价格，并经相关部门审核确认。计算工程造价时，应考虑规费、税金等各项费用，确保工程造价的完整性。工程造价计算完成后，应编制结算书初稿，详细列出各项费用的计算依据和金额。4.结算审核阶段结算书初稿编制完成后，先由造价部门内部进行审核，审核内容包括工程量计算是否准确、综合单价是否合理、费用计取是否合规等。审核通过后，将结算书初稿提交项目部门审核。项目部门应重点审核工程量与实际施工情况是否相符、工程质量是否符合要求、费用支付是否合理等，并提出审核意见。造价部门根据项目部门的审核意见进行修改完善后，将结算书提交财务部门审核。财务部门主要审核结算金额与财务账目是否一致、费用支付是否符合财务制度等。经财务部门审核通过后，将结算书提交审计部门进行审计。审计部门对结算工作的全过程进行审计监督，重点审查结算的合规性、准确性和完整性。5.结算审批阶段审计部门审计通过后，结算书提交公司管理层进行审批。审批内容包括结算金额是否合理、结算流程是否合规、相关部门意见是否落实等。公司管理层根据审批结果签署审批意见。如审批通过，结算书作为最终结算依据；如审批不通过，造价部门应根据审批意见进行进一步修改完善，重新履行审核和审批程序。6.结算付款阶段结算报告经审批通过后，财务部门按照公司财务制度和合同约定，办理结算款项的支付手续。在付款前，财务部门应核实供应商或分包商的收款信息，确保付款的准确性和安全性。付款完成后，财务部门应及时进行账务处理，更新财务账目。四、结算资料管理1.资料收集项目部门负责在项目实施过程中及时收集、整理与结算相关的资料，并确保资料的真实性、完整性和有效性。资料收集范围包括但不限于施工图纸、设计变更、工程签证、材料设备采购合同、验收报告、付款凭证等。2.资料整理项目部门应对收集到的资料进行分类整理，建立清晰的资料档案。资料整理应按照资料的性质、时间顺序等进行编号和归档，便于查找和使用。3.资料保管公司应指定专人负责结算资料的保管，确保资料的安全和完整。保管人员应定期对资料进行检查和维护，防止资料丢失、损坏或变质。4.资料查阅因工作需要查阅结算资料的，应填写资料查阅申请表，经相关部门负责人批准后，方可查阅。查阅人员应在规定的时间和地点查阅资料，不得擅自复印、外借或涂改资料。查阅完成后，查阅人员应及时将资料归还保管人员，并办理归还手续。五、结算争议处理1.争议提出在结算过程中，如公司与合作方对结算金额、工程量、工程质量等方面存在争议，应及时提出书面异议，并说明争议的原因和依据。2.争议协商争议提出后，双方应首先进行友好协商，寻求解决方案。协商过程中，应充分沟通各自的意见和诉求，提供相关证据和资料，以便查明事实。协商达成一致意见的，应签订书面协议，作为结算的补充依据。3.争议调解如双方协商不成，可申请公司内部调解。公司应指定专门的调解人员，组织双方进行调解。调解人员应客观、公正地听取双方意见，依据相关规定和事实进行调解，提出合理的调解方案。经调解达成一致意见的，双方应签订调解协议；如调解不成，应进入下一步争议处理程序。4.争议仲裁或诉讼如双方无法通过协商或调解解决争议，可根据合同约定或相关法律法规，申请仲裁或提起诉讼。在仲裁或诉讼过程中，公司应积极配合，提供相关证据和资料，维护公司的合法权益。六、结算监督与考核1.监督机制审计部门负责对钢结构项目结算工作进行全过程监督，定期检查结算工作的进展情况和质量。对于结算过程中发现的问题，审计部门应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.考核指标结算准确率：考核结算金额与实际成本的符合程度。结算及时率：考核结算工作是否按照规定的时间节点完成。资料完整性：考核结算资料是否齐全、完整。争议解决情况：考核结算争议是否得到妥善处理。3.考核方式公司定期对结算工作进行考核评价，考核结果与相关部门和人员的绩效挂钩。