建筑公司请款管理制度

建筑公司请款管理制度一、总则（一）目的为规范建筑公司请款流程，加强资金管理，确保公司资金的合理使用和安全，提高资金使用效率，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部各部门、各项目部及全体员工在工程项目及日常经营活动中的请款行为。（三）基本原则1.计划性原则：请款应根据公司年度预算、项目进度计划等进行安排，确保资金使用具有计划性和合理性。2.真实性原则：请款所涉及的业务事项必须真实、合法，相关凭证及资料应真实有效。3.审批性原则：严格执行请款审批流程，未经审批的请款不得支付。4.及时性原则：请款审批通过后，应及时办理支付手续，避免延误影响业务开展。二、请款范围（一）工程款项1.材料采购款：用于购买工程项目所需的各类建筑材料、构配件等。2.设备租赁款：支付租赁施工设备的费用。3.劳务分包款：发放给劳务分包单位的工程款。4.机械台班费：支付自有或租赁机械设备的台班费用。5.其他工程直接费用：如水电费、临时设施费等与工程直接相关的费用。（二）日常经营费用1.办公用品采购款：购买办公所需的文具、设备等。2.差旅费：员工因公务出差发生的交通、住宿、餐饮等费用。3.业务招待费：用于公司业务往来的招待支出。4.通讯费：员工因工作需要发生的通讯费用。5.车辆费用：包括车辆购置、维修、加油、保险等费用。6.会议费：组织召开会议的相关费用。7.培训费：员工参加培训的费用。（三）其他费用1.保证金：如投标保证金、履约保证金等。2.税费：按照国家规定应缴纳的各类税费。3.赔偿款：因公司原因产生的赔偿支出。4.其他经公司批准的费用支出。三、请款流程（一）请款申请1.请款人根据实际业务需求，填写《请款申请表》，详细注明请款事由、金额、收款单位、付款方式等信息。2.对于工程款项请款，需附上相关的合同协议、采购清单、验收报告、发票等资料；日常经营费用请款，需提供相应的发票、审批文件等。（二）部门审核请款人所在部门负责人对请款事项的真实性、必要性、合理性进行审核，并签署意见。如涉及多个部门的业务，请款人应协调相关部门共同审核。（三）财务审核1.财务部门收到请款申请及相关资料后，对请款金额的准确性、资金来源的合规性、票据的合法性等进行审核。2.核对请款是否在预算范围内，如超出预算，需请款人提供额外的审批文件。3.检查请款手续是否齐全，相关签字盖章是否完备。（四）审批1.根据请款金额大小，按照公司授权审批制度进行审批。2.一般请款事项由分管领导审批；重大请款事项需经总经理或董事长审批。（五）支付1.审批通过后，财务部门根据请款金额及付款方式进行支付。2.对于支票支付，应严格按照支票管理规定填写支票信息，并办理相关领用手续；对于网银支付，应确保支付信息准确无误，经双人复核后提交支付指令。3.支付完成后，财务部门及时登记入账，并将相关凭证整理归档。四、请款审批权限（一）日常经营费用请款审批权限1.单次请款金额在[X]元以下的，由部门负责人审批。2.单次请款金额在[X]元至[X]元之间的，由分管领导审批。3.单次请款金额在[X]元以上的，由总经理审批。（二）工程款项请款审批权限1.单项工程请款金额在合同金额[X]%以内且不超过[X]元的，由部门负责人审批。2.单项工程请款金额在合同金额[X]%至[X]%之间且不超过[X]元的，由分管领导审批。3.单项工程请款金额在合同金额[X]%以上或超过[X]元的，由总经理审批。4.涉及重大工程项目的请款，需经董事长审批。五、请款时间规定（一）工程款项请款1.材料采购款：根据工程进度及采购合同约定，提前[X]个工作日提交请款申请。2.劳务分包款：每月[X]日前，由项目部根据劳务分包合同及实际完成工作量，提交请款申请。3.其他工程款项：根据实际发生时间及相关合同约定，及时提交请款申请，但不得超过规定的结算周期。（二）日常经营费用请款1.办公用品采购款：根据实际需求，在采购前提交请款申请。2.差旅费：出差返回后[X]个工作日内提交请款申请，并附上相关出差审批单及票据。3.业务招待费：招待事项发生后[X]个工作日内提交请款申请，并注明招待对象、事由等信息。4.其他日常经营费用：按照公司财务报销规定的时间提交请款申请。六、请款相关责任（一）请款人责任1.对请款事项的真实性、准确性负责，确保提供的资料真实有效。2.按照规定的流程和时间提交请款申请，配合相关部门的审核工作。3.及时跟进请款审批进度，如有问题及时与相关部门沟通解决。（二）审批人责任1.对请款事项进行认真审核，签署明确的审批意见，对审批结果负责。2.严格按照审批权限进行审批，不得越权审批或违规审批。3.如发现请款事项存在问题，应及时要求请款人补充资料或说明情况，必要时拒绝审批。（三）财务部门责任1.严格执行请款审核制度，确保资金支付的合规性和准确性。2.及时办理请款支付手续，做好资金管理和账务处理工作。3.定期对请款情况进行统计分析，为公司资金管理提供数据支持。七、监督与检查（一）内部审计公司内部审计部门定期对请款流程及资金使用情况进行审计，检查请款审批是否合规、资金使用是否合理、相关资料是否齐全等。（二）财务检查财务部门定期对请款业务进行自查，发现问题及时整改，并向公司管理层汇报。（三）违规处理对于违反本制度的请款行