保安财物管理制度

保安财物管理制度一、总则（一）目的为加强公司保安财物管理，规范财物保管、使用及处置流程，确保公司财物安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体保安人员及与保安工作相关的财物管理活动。（三）基本原则1.安全第一原则：确保公司财物在保管、使用过程中的安全，防止丢失、损坏、被盗等情况发生。2.规范管理原则：严格按照规定的流程和标准进行财物的采购、验收、保管、领用、归还、盘点、处置等操作。3.责任明确原则：明确各部门及人员在财物管理中的职责，做到责任到人。4.勤俭节约原则：合理使用公司财物，避免浪费，提高财物使用效益。二、财物管理职责分工（一）保安部门1.负责制定保安财物的具体保管和使用办法，并组织实施。2.安排专人负责保安财物的日常管理，包括财物的收发、登记、保管、盘点等工作。3.对保安人员进行财物管理相关培训，确保其熟悉财物管理制度和操作流程。4.定期检查保安财物的保管和使用情况，发现问题及时处理并上报。（二）人事部门1.将财物管理纳入保安人员的绩效考核内容，对违反财物管理制度的行为进行相应的考核扣分。2.根据保安财物管理的实际需要，合理配置人员，确保财物管理工作的顺利开展。（三）财务部门1.负责审核保安财物的采购、报销等费用支出，确保费用的合理性和合规性。2.定期对保安财物进行账务核对，确保账实相符。3.协助保安部门进行财物盘点工作，对盘点结果进行监督和审核。（四）使用部门1.按照规定的流程领用保安财物，并负责财物的日常使用和维护。2.对领用的财物妥善保管，不得擅自转借、挪用或丢失。3.使用完毕后，及时将财物归还保安部门，并办理相关手续。三、保安财物采购与验收（一）采购计划1.保安部门根据工作需要和财物使用情况，定期编制保安财物采购计划，明确采购物品的名称、规格、数量、预算等内容。2.采购计划经部门负责人审核后，报财务部门审批，财务部门根据公司预算情况进行审核，审核通过后报公司领导批准。（二）采购实施1.采购计划批准后，由采购部门按照规定的采购流程进行采购。采购人员应选择信誉良好、质量可靠、价格合理的供应商进行采购。2.采购过程中，采购人员应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物品规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容。（三）验收1.保安财物到货后，采购部门应及时通知保安部门、使用部门及相关人员进行验收。2.验收人员应按照采购合同和相关标准对财物的数量、规格、质量、外观等进行仔细检查，确保财物符合要求。3.验收合格后，验收人员应填写验收报告，签字确认。验收报告应包括财物名称、规格、数量、供应商、验收情况等内容。4.如发现财物存在质量问题或与采购合同不符的情况，验收人员应及时与供应商联系，要求其更换或处理。如供应商拒绝处理，应及时上报公司领导。四、保安财物保管（一）保管场所1.应设立专门的保安财物保管室，用于存放各类保安财物。保管室应具备防火、防盗、防潮、防虫等功能，确保财物安全。2.保管室内应设置不同的区域，分别存放不同类型的财物，如制服、装备、办公用品等，并进行明显标识。（二）保管人员1.保安部门应指定专人负责保安财物的保管工作，保管人员应具备责任心强、工作认真、熟悉财物管理流程等条件。2.保管人员应严格遵守财物保管制度，不得擅自离岗、串岗，确保财物始终处于安全保管状态。（三）保管措施1.对各类保安财物应进行分类存放，整齐摆放，并建立财物台账，详细记录财物的名称、规格、数量、购入时间、领用情况等信息。2.定期对保管的财物进行检查，查看财物是否有损坏、变质等情况，发现问题及时处理并记录。3.加强保管室的安全防范措施，安装监控设备、门禁系统等，防止财物被盗。4.对于贵重或易损的保安财物，应采取特殊的保管措施，如单独存放、加锁保管等。五、保安财物领用与归还（一）领用1.保安人员因工作需要领用保安财物时，应填写财物领用申请表，注明领用财物的名称、规格、数量、领用原因等内容。2.财物领用申请表经所在班组负责人审核后，报保安部门负责人审批。3.审批通过后，保管人员根据申请表发放财物，并在财物台账上进行登记，注明领用日期、领用人等信息。4.领用人员应在领用申请表上签字确认，领取财物后妥善保管，不得随意丢弃或损坏。（二）归还1.保安人员使用完毕保安财物后，应及时归还保管人员。归还时，保管人员应检查财物的完好情况，如发现有损坏或丢失，应要求领用人员说明原因并照价赔偿。2.领用人员归还财物时，应填写财物归还登记表，注明归还财物的名称、规格、数量、归还日期等内容。3.保管人员核对无误后，在财物台账上进行登记，并将财物入库保管。六、保安财物盘点（一）盘点计划1.保安部门应定期组织保安财物盘点工作，盘点周期根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。2.每次盘点前，保安部门应制定详细的盘点计划，明确盘点时间、范围、人员分工等内容。（二）盘点实施1.盘点人员应按照盘点计划对保管的保安财物进行逐一清点，核对财物的实际数量与财物台账记录是否一致。2.在盘点过程中，如发现账实不符的情况，应及时查明原因，并填写盘点差异表，详细记录差异情况及原因。3.盘点结束后，盘点人员应根据盘点结果编制盘点报告，报告内容包括盘点时间、范围、实际盘点数量、账实差异情况及原因分析、处理建议等。（三）盘点结果处理1.对于盘盈的财物，应查明原因，如属于正常的出入库误差或其他原因导致的盘盈，应及时调整财物台账。2.对于盘亏的财物，应根据不同情况进行处理：如因保管不善、丢失、损坏等原因导致的盘亏，应由责任人照价赔偿。如因自然灾害、意外事故等不可抗力因素导致的盘亏，应及时上报公司领导，根据公司规定进行处理。3.财务部门应根据盘点报告对保安财物的账务进行调整，确保账实相符。七、保安财物处置（一）报废1.保安财物因使用年限已久、损坏无法修复或其他原因需要报废时，由使用部门或保管人员填写财物报废申请表，注明报废财物的名称、规格、数量、购置时间、报废原因等内容。2.财物报废申请表经所在部门负责人审核后，报保安部门负责人审批，保安部门负责人审批通过后，报财务部门审核。3.财务部门审核通过后，报公司领导批准。批准后，由保管人员对报废财物进行清理，并填写财物报废清单，注明报废财物的名称、规格、数量、清理日期等内容。4.报废财物应按照公司规定进行妥善处理，如变卖、捐赠等，处理收入应及时上缴公司财务。（二）调拨1.因工作需要，保安财物在公司内部不同部门之间进行调拨时，由调出部门填写财物调拨申请表，注明调拨财物的名称、规格、数量、调拨原因、调入部门等内容。2.财物调拨申请表经调出部门负责人审核后，报保安部门负责人审批。3.审批通过后，保安部门通知保管人员办理财物调拨手续，保管人员应在财物台账上调整相关记录，并将财物移交调入部门。4.调入部门接收财物后，应在财物调拨申请表上签字确认。（三）出借1.保安财物原则上不得出借，如因特殊情况需要出借时，应由借用部门填写财物出借申请表，注明出借财物的名称、规格、数量、出借原因、借用部门、借用期限等内容。2.财物出借申请表经借用部门负责人审核后，报保安部门负责人审批，保安部门负责人审批通过后，报公司领导批准。3.批准后，保管人员与借用部门办理财物出借手续，签订财物出借协议，明确双方的权利和义务，包括借用期限、归还时间、保管责任、损坏赔偿等内容。4.借用部门应按照出借协议的约定使用和保管财物，按时归还。归还时，保管人员应检查财物的完好情况，如发现有损坏或丢失，应要求借用部门照价赔偿。八、监督与检查（一）内部监督1.公司内部审计部门定期对保安财物管理情况进行审计监督，检查财物管理制度的执行情况、财物采购、验收、保管、领用、归还、盘点、处置等环节是否合规。2.保安部门应定期对本部门财物管理情况进行自查，发现问题及时整改，并将自查情况上报公司领导。（二）外部监督1.接受上级主管部门、财政部门等相关部门的监督检查，积极配合其工作，如实提供有关资料和情况。2.根据相关部门的监督检查意见，及时进行整改，不断完善保安财物管理制度。九、罚则（一）对违反保安财物管理制度的保安人员，视情节轻重给予以下处罚：1.警告；2.罚款；3.扣发绩效奖金；4.辞退。（二）对因保管不善、使用不当等原因导致公司