公司临时托管管理制度

公司临时托管管理制度总则1.目的本制度旨在规范公司临时托管相关事务的管理，确保在特定情况下公司资产、业务等能够得到妥善的安排与处理，保障公司利益及相关方权益，维护公司正常运营秩序。2.适用范围本制度适用于公司因各种原因（如重大项目过渡、突发事件应对、业务调整等）需要进行临时托管的所有情况。3.基本原则合法性原则：临时托管活动必须遵守国家法律法规及相关政策要求。安全性原则：确保托管期间公司资产安全，业务平稳过渡，避免出现资产损失、业务中断等风险。效率性原则：在保证安全和合法的前提下，尽量提高托管工作效率，减少对公司正常运营的影响。责任明确原则：明确托管期间各相关人员的职责和权限，做到责任到人。托管情形及职责分工1.托管情形重大项目过渡：当公司承接或完成重大项目，在项目交接阶段需要进行临时托管，以确保项目后续工作顺利开展。突发事件应对：如自然灾害、公共卫生事件等不可抗力因素导致公司部分业务无法正常运转，需要临时托管相关业务或资产，以降低损失并尽快恢复运营。业务调整：公司进行战略调整、业务重组等，对部分业务或资产进行临时托管，以便更好地推进调整工作。2.职责分工托管工作领导小组负责全面领导和决策临时托管工作中的重大事项。协调各方资源，确保托管工作顺利进行。对托管工作进行监督和检查，及时解决出现的问题。托管负责人具体负责托管工作的组织实施。制定托管工作计划和方案，并组织执行。定期向托管工作领导小组汇报托管工作进展情况。协调托管期间与各方的关系，处理日常事务。资产管理人员负责对托管资产进行清查、登记、保管和维护。建立资产台账，定期核对资产状况，确保资产安全完整。按照规定办理资产的交接、处置等手续。业务操作人员按照托管要求开展相关业务操作，确保业务正常运转。及时记录业务数据，整理业务资料，为后续工作提供支持。配合资产管理人员做好相关资产的管理工作。托管流程1.托管申请与审批当出现需要临时托管的情形时，相关部门或负责人应填写《临时托管申请表》，详细说明托管的原因、范围、期限等内容。《临时托管申请表》经部门负责人签字后，提交至托管工作领导小组进行审批。托管工作领导小组在收到申请后的[X]个工作日内进行审核，如审核通过，则批准实施临时托管；如审核不通过，应明确提出修改意见或不予批准的理由。2.托管准备托管负责人根据审批意见，组织相关人员成立托管工作小组，并明确小组成员的职责分工。资产管理人员对托管资产进行全面清查，编制资产清单，详细记录资产的名称、数量、规格、型号、购置时间、使用状况等信息。业务操作人员对相关业务进行梳理，制定业务操作流程和规范，确保业务在托管期间能够有序进行。准备好托管所需的办公场地、设备、物资等，确保托管工作能够正常开展。3.托管交接由原负责部门或人员与托管工作小组进行资产和业务的交接。资产交接时，双方应按照资产清单逐一核对资产实物，确保资产数量、质量等与清单一致，并办理交接手续，由双方签字确认。业务交接时，原负责人员应向托管人员详细介绍业务情况、操作流程、客户信息等内容，并提供相关业务资料。托管人员应认真接收，并进行必要的培训和学习，确保能够熟练掌握业务操作。交接过程中如发现问题，应及时记录并协商解决，确保交接工作顺利完成。4.托管实施托管工作小组按照既定的托管工作计划和方案开展工作。资产管理人员定期对托管资产进行检查和维护，确保资产安全。如发现资产存在损坏、丢失等情况，应及时查明原因并采取相应措施。业务操作人员严格按照业务操作流程和规范进行业务操作，确保业务正常运转。在业务操作过程中，如发现问题或异常情况，应及时向上级汇报，并采取有效的解决措施。托管负责人定期组织召开托管工作会议，总结工作进展情况，分析存在的问题，研究解决措施，并部署下一阶段工作任务。5.托管监督与检查托管工作领导小组定期对托管工作进行监督和检查，确保托管工作符合相关要求和规定。监督检查内容包括资产保管情况、业务操作规范执行情况、工作进度完成情况等。对于监督检查中发现的问题，托管工作领导小组应及时下达整改通知，要求托管工作小组限期整改。托管工作小组应认真落实整改要求，并将整改情况及时反馈给托管工作领导小组。6.托管终止与交接当托管期限届满或托管任务完成后，由托管工作领导小组决定是否终止托管。如决定终止托管，托管负责人应组织相关人员进行托管工作的收尾和交接。资产管理人员对托管资产进行再次清查，确保资产数量、质量等与交接时一致。如无问题，办理资产交接手续，将资产交还原负责部门或人员。业务操作人员对业务资料进行整理归档，向原负责人员详细介绍业务后续处理建议和注意事项，并办理业务交接手续。托管工作结束后，托管工作小组应编写托管工作总结报告，对托管工作进行全面总结，分析经验教训，为今后类似工作提供参考。托管期间的财务管理1.预算管理托管负责人应根据托管工作的实际需要，编制托管期间的财务预算。财务预算应包括人员费用、办公费用、资产维护费用、业务开展费用等各项支出内容。财务预算经托管工作领导小组审核批准后执行，严格控制各项费用支出，确保不超预算。2.费用报销托管期间发生的费用报销应按照公司财务制度的规定执行。报销人员应填写费用报销单，注明费用发生的时间、事由、金额等内容，并附上相关发票、凭证等。费用报销单经托管负责人审核签字后，提交至公司财务部门进行审批报销。3.资产管理资产管理人员应按照公司资产管理规定，对托管资产进行财务管理。定期对托管资产进行盘点，确保资产账实相符。对于资产的购置、处置等事项，应按照公司相关规定办理审批手续，并进行相应的账务处理。托管期间的人员管理1.人员配备根据托管工作的需要，合理配备托管人员。托管人员可以从公司内部选拔，也可以根据实际情况外聘专业人员。明确托管人员的工作职责和权限，签订相关协议或合同，确保人员能够认真履行职责。2.绩效考核建立托管人员绩效考核制度，对托管人员的工作表现进行考核评价。绩效考核指标应包括工作任务完成情况、工作质量、工作效率、团队协作等方面内容。根据绩效考核结果，对表现优秀的托管人员给予奖励，对不称职的人员进行相应的处理。3.培训与发展为托管人员提供必要的培训和学习机会，帮助其提升业务能力和综合素质。培训内容可以包括业务知识、操作技能、法律法规等方面。鼓励托管人员在托管期间不断学习和进步，为公司的发展贡献力量。保密与信息管理1.保密要求所有参与托管工作的人员应严格遵守公司的保密制度，对在托管期间知悉的公司机密信息、商业秘密等予以保密。不得向任何无关人员泄露公司的机密信息和商业秘密，不得将公司机密信息和商业秘密用于与托管工作无关的目的。2.信息管理建立托管期间的信息管理制度，规范信息的收集、整理、存储、传递和使用等流程。对涉及公司机密信息和商业秘密的文件、资料等应进行严格的管理，采取加密存储、专人保管等措施，防止信息泄露。在信息传递过程中，应确保信息的准确性和安全性，避免信息丢失或被篡改。风险管理1.风险识别与评估托管工作领导小组应组织相关人员对托管期间可能存在的风险进行识别和评估。风险识别应涵盖资产安全风险、业务运营风险、人员管理风险、法律法规风险等方面内容。根据风险识别结果，对风险进行评估，确定风险的等级和影响程度。2.风险应对措施针对识别和评估出的风险，制定相应的风险应对措施。对于资产安全风险，加强资产保管和监督，完善资产管理制度；对于业务运营风险，优化业务操作