梅州公司差旅费管理制度

梅州公司差旅费管理制度一、总则（一）目的为加强梅州公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，控制差旅费支出，提高资金使用效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于梅州公司全体员工。（三）基本原则1.勤俭节约原则：严格执行国家有关财经法规和公司财务制度，合理控制差旅费支出，杜绝浪费。2.据实报销原则：员工应如实填报出差期间的各项费用，凭合法有效的票据报销。3.分级管理原则：根据员工职级和出差任务的重要性，实行分级审批管理。二、差旅费开支标准（一）交通费1.乘坐交通工具标准公司高层管理人员：可乘坐飞机头等舱、高铁一等座、动车一等座、火车软卧、轮船一等舱。中层管理人员：可乘坐飞机经济舱、高铁二等座、动车二等座、火车硬卧、轮船二等舱。一般员工：可乘坐飞机经济舱、高铁二等座、动车二等座、火车硬座、轮船三等舱。如因工作需要乘坐飞机头等舱、高铁一等座等，需提前经上级领导批准。2.市内交通费出差人员在出差地市内乘坐公共交通（如公交车、地铁等）、出租车等发生的交通费用，凭票据实报销。市内交通费实行包干制，按出差自然（日历）天数计算，每人每天标准为[X]元。不再报销市内其他交通费用。（二）住宿费1.住宿标准公司高层管理人员：住宿费标准为每人每天[X]元。中层管理人员：住宿费标准为每人每天[X]元。一般员工：住宿费标准为每人每天[X]元。2.特殊情况处理两人以上（含两人）一同出差的，同性员工应合住一间房，按较高标准报销住宿费。如因工作需要单人住宿的，需提前经上级领导批准，按相应标准的[X]%报销。到公司驻外机构所在地出差，原则上应住公司驻外机构宿舍；如确需住宿的，按上述标准的[X]%报销。（三）伙食补助费1.出差期间伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，每人每天标准为[X]元。2.出差人员由接待单位统一安排伙食的，不发放伙食补助费。（四）通讯费出差期间的通讯费凭票据实报销。三、差旅费报销流程（一）出差申请员工因工作需要出差的，应提前填写《出差申请表》，注明出差事由、目的地、预计出差时间等信息，按规定权限报经领导审批。（二）费用预支经批准的出差申请，如需预支差旅费的，员工应填写《借款单》，注明借款金额、用途等，按规定权限报经领导审批后，到财务部门办理借款手续。（三）出差执行员工应严格按照出差申请的内容执行出差任务，妥善保管出差期间发生的各项费用票据。（四）报销审批出差结束后，员工应在[X]个工作日内填写《差旅费报销单》，将出差期间的各项费用票据粘贴整齐，并附上出差申请、出差行程安排等相关资料，按规定权限报经领导审批。（五）报销支付财务部门对报销凭证进行审核，审核无误后，按照公司财务制度办理报销支付手续。如报销金额与借款金额有差异的，多退少补。四、差旅费报销凭证要求（一）发票要求1.出差期间取得的发票必须是合法有效的税务发票，发票内容应与实际发生的经济业务相符。2.发票应加盖发票专用章，发票上的开票日期、发票号码、购买方名称、销售方名称、服务内容、金额等信息应清晰完整。3.对于不符合规定的发票，财务部门有权不予报销。（二）其他凭证要求1.乘坐飞机的，应提供登机牌；乘坐火车的，应提供火车票；乘坐轮船的，应提供船票；乘坐汽车的，应提供汽车票。2.住宿费发票应注明住宿日期、住宿人数、单价、金额等信息。3.市内交通费发票应注明日期、起止地点、金额等信息。4.通讯费发票应注明号码、费用所属期间、金额等信息。五、监督与检查（一）公司财务部门负责对差旅费报销情况进行审核，对不符合规定的报销凭证有权不予报销。（二）公司审计部门负责对差旅费管理情况进行定期审计和不定期检查，对发现的问题及时提出整改意见。（三）员工应自觉遵守本制度，如实报销差旅费。对违反本制