济南局物资管理办法

济南局物资管理办法总则目的为加强济南局物资管理，规范物资采购、使用、储备等行为，保障物资供应的及时性、质量的可靠性和成本的合理性，提高物资管理效率和效益，依据国家相关法律法规和铁路行业标准，结合济南局实际情况，特制定本办法。适用范围本办法适用于济南局及其下属各单位、部门的物资管理活动，包括但不限于各类生产物资、办公用品、设备器材、劳保用品等的采购、验收、保管、发放、使用、处置等环节。管理原则1.统一领导，分级管理：济南局对物资管理工作进行统一领导，各下属单位、部门在局统一领导下，分级负责本单位、部门的物资管理工作。2.计划管理：物资采购、储备等活动应依据生产、建设等任务需求，编制科学合理的物资计划，严格按计划执行。3.质量优先：确保所采购物资符合国家和行业相关质量标准，满足生产、建设等工作要求。4.成本控制：在保证物资质量的前提下，通过合理采购、优化储备等措施，降低物资采购和管理成本。5.监督检查：建立健全物资管理监督检查机制，加强对物资管理各环节的监督检查，确保物资管理工作规范、有序进行。管理机构与职责物资管理领导小组济南局成立物资管理领导小组，由局主要领导任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。其主要职责为：1.贯彻执行国家和上级有关物资管理的法律法规、政策和标准，制定济南局物资管理的方针、政策和制度。2.审定济南局物资管理的中长期规划和年度计划。3.协调解决物资管理工作中的重大问题。4.对物资管理工作进行监督和考核。物资管理部门济南局设立物资管理部门，负责全局物资管理的日常工作。其主要职责为：1.组织编制和实施物资采购计划、储备计划等。2.负责物资采购的组织、协调和管理工作，包括供应商的选择、采购合同的签订与执行等。3.对物资的验收、保管、发放、使用等环节进行管理和监督。4.建立物资管理信息系统，及时掌握物资动态，为决策提供依据。5.组织开展物资节约和综合利用工作。6.配合有关部门做好物资的审计、监察等工作。下属单位、部门物资管理职责各下属单位、部门应设立相应的物资管理岗位或部门，负责本单位、部门的物资管理工作。其主要职责为：1.依据局物资管理办法和相关计划，编制本单位、部门的物资需求计划。2.负责本单位、部门物资的验收、保管、发放、使用等具体工作。3.及时反馈物资使用过程中的问题和建议。4.配合局物资管理部门做好物资管理的各项工作。物资计划管理物资计划的分类物资计划分为年度计划、季度计划和月度计划。年度计划是全年物资需求的总体安排；季度计划是对年度计划的细化和调整；月度计划是具体实施采购和供应的依据。物资计划的编制1.各下属单位、部门应根据生产、建设等任务需求，结合物资库存情况，于每年[具体时间]前编制下一年度物资需求计划，报局物资管理部门。2.局物资管理部门对各单位、部门上报的物资需求计划进行汇总、审核和平衡，结合市场供应情况和库存情况，编制全局年度物资采购计划和储备计划，经局物资管理领导小组审定后下达执行。3.季度计划和月度计划由各下属单位、部门根据实际情况进行编制和调整，报局物资管理部门备案。物资计划的调整物资计划在执行过程中，如因生产任务变更、设计变更等原因需要调整的，各下属单位、部门应及时提出调整申请，说明调整原因和调整内容，经局物资管理部门审核，报局物资管理领导小组批准后进行调整。物资采购管理采购方式1.招标采购：对于采购金额较大、技术要求较高、市场竞争充分的物资，应采用招标采购方式。招标采购应严格按照国家和铁路行业有关招标规定进行，确保公开、公平、公正。2.竞争性谈判采购：符合下列情形之一的物资采购，可以采用竞争性谈判采购方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。3.单一来源采购：符合下列情形之一的物资采购，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。4.询价采购：采购的物资规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的，可以采用询价采购方式。询价采购应至少向三家以上供应商发出询价单，比较报价后确定供应商。供应商管理1.局物资管理部门应建立供应商评价和选择机制，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行综合评价，选择合格的供应商列入供应商名录。2.定期对供应商进行考核和评估，对于不符合要求的供应商，应及时从供应商名录中剔除。3.与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资规格、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式等内容。采购合同管理1.采购合同应采用书面形式，由局物资管理部门或授权的下属单位、部门与供应商签订。2.合同签订前，应进行严格的审核，确保合同条款符合法律法规和局相关规定。3.合同签订后，应严格按照合同约定执行，及时跟踪合同履行情况，如出现问题应及时与供应商协商解决。物资验收管理验收组织物资到货后，由使用单位、物资管理部门和质量检验部门等组成验收小组，按照相关标准和合同要求进行验收。验收内容1.物资的品种、规格、型号、数量等是否与合同和发货单一致。2.物资的质量是否符合国家和行业相关标准以及合同约定的质量要求。3.物资的包装是否完好，有无破损、变形等情况。4.物资的随机资料（如说明书、合格证、质量检验报告等）是否齐全。验收程序1.验收小组在收到物资后，应及时进行验收，并填写物资验收单。2.对于验收合格的物资，验收小组应在验收单上签字确认，物资管理部门办理入库手续。3.对于验收不合格的物资，应及时与供应商联系，要求供应商在规定时间内进行处理，如换货、退货等。物资保管管理仓库设置济南局应根据物资的性质、用途等合理设置仓库，配备必要的保管设施和设备，确保物资的安全保管。物资入库物资入库时，仓库管理人员应依据物资验收单和送货单，核对物资的品种、规格、型号、数量等，无误后办理入库手续，登记物资台账。物资保管1.仓库管理人员应按照物资的性质、特点和保管要求，对物资进行分类存放，做到整齐有序、标识清晰。2.定期对物资进行盘点和检查，及时发现和处理物资的损坏、变质等问题。3.做好仓库的防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等安全防范工作，确保物资安全。物资出库物资出库应严格按照审批程序进行，由使用单位填写物资领用单，经相关负责人审批后，仓库管理人员按照领用单发放物资，并登记物资台账。物资使用管理使用要求各单位、部门应合理使用物资，严格按照操作规程和使用说明使用物资，避免浪费和损坏。节约与综合利用1.鼓励开展物资节约和综合利用工作，采取有效措施降低物资消耗。2.对可回收利用的物资，应及时进行回收和处理，提高物资的利用率。监督检查局物资管理部门和相关部门应定期对物资使用情况进行监督检查，发现问题及时督促整改。物资处置管理处置范围对于闲置、报废、淘汰等物资，应按照规定进行处置。处置程序1.各单位、部门对需要处置的物资进行清理和登记，提出处置申请，报局物资管理部门。2.局物资管理部门组织相关人员对申请处置的物资进行鉴定和评估，确定处置方式。3.经局领导批准后，按照规定的处置方式对物资进行处置，如拍卖、报废处理等。4.处置收入应按照相关规定及时上缴财务部门。物资信息化管理信息系统建设济南局应建立物资管理信息系统，实现物资计划、采购、验收、保管、发放、使用、处置等环节的信息化管理。信息共享与利用通过物资管理信息系统，实现物资信息的共享和实时更新，为物资管理决策提供准确、及时的信息支持。信息安全加强物资管理信息系统的安全管理，采取必要的安全防护措施，确保信息的安全和保密。监督检查与考核监督检查局物资管理部门应定期对下属单位、部门的物资管理工作进行监督检查，检查内容包括物资计划执行情况、采购管理、验收管理、保管管理、使用管理、处置管理等方面。