房地产公司经营分析报告

XXX房地产公司上半年经营总结

及下半年经营计划汇报时间：2021年7月汇报人：XXX目录季度核心经营指标完成情况总览1投资板块总结与分析2签约板块总结与分析3回款板块总结与分析4资金板块总结与分析5供货板块总结与分析6全周期资源盘点及分析7关键节点完成情况及预警8重难点工作及需集团协调事项92/15季度核心经营指标完成情况总览1经营指标全年目标完成情况上半年目标完成情况备注红线值目标值实际值红线值完成率目标值完成率红线值目标值实际值红线值完成率目标值完成率投资签约汇总已有项目流量项目新增项目回款融资供货单位：亿元3/15下半年重点项目进展序号项目名称（所在区/县+占地面积（亩））所在城市预计获取时间项目主要指标楼面价（元/㎡）含税货值（亿）2020年预计销售贡献（亿）合作方合作模式投货比地货比土地获利倍数每亩盈利（万元）目前进展及推进措施占地面积（亩）容积率计容建筑面积（万㎡）12合计投资板块总结与分析2单位：亿元4/15签约板块总结与分析33.72年度目标完成率10.9%，累计目标完成率114.3%，无缺口。序号项目类别项目名称（推广名）上半年目标

上半年实际完成值季度完成率

去化率上半年营销工作总结1操盘项目公司合计单位：亿元3.055/15签约板块总结与分析3序号类别项目（推广名）上半年末库存下半年目标

下半年预测完成值去化思路及营销措施1操盘项目公司合计单位：亿元6/15回款板块总结与分析4单位：亿元往年应回款：22904万实际回款：14056万新增签约金额：26295万实际回款：8644万7/15回款板块总结与分析4项目名称本年签约未回款往年签约未回款季度回款目标季度实际回款值完成率下半年回款预测季度回款工作总结单位：亿元8/15序号项目4月5月6月1期末可动用资金1.1其中，合资可用1.2其中，剔除合资可用2融资放款计划3投资付款计划资金板块总结与分析54-6月经营性资金计划单位：亿元2-7项开发成本支出金额：6897万经营性回款：22700万计算公式：城市公司当季度2-7成本支出／季度实际回款（不含不操盘项目）收支比：32.1%收支比：77.8%收支比：69.2%9/15资金板块总结与分析5全年大额回款事项风险预警序号项目名称应回款金额（万）原协议时间预计回款时间风险等级工作难点及解决措施1210/15重难点供货项目进展情况序号项目名称计划供货时间预计供货时间供货货值项目进展情况项目供货风险预警供货板块总结与分析6单位：亿元11/15全周期资源盘点及分析7单位：亿元项目名称已取地未开工已开工未取证已取证未签约已签约未回款在途比货值（亿）面积（万㎡）占比（按货值）货值（亿）面积（万㎡）占比（按货值）货值（亿）面积（万㎡）占比（按货值）金额（亿）占比12/15关键节点完成情况及预警8城市公司项目分期节点计划完成时间实际完成时间准点滞后节点赶工方案及措施（简述）城市公司项目分期节点计划完成时间实际完成时间准点节点达成保障措施（简述）上半年关键节点完成情况及分析下半年关键节点及预警上半年里程碑节点6个，其中按时完成2个，滞后节点1个，按时完成率3