进度支付管理办法

进度支付管理办法总则目的为规范公司项目进度支付管理，确保项目资金合理使用、有序流动，保障项目顺利推进，维护公司及相关方的合法权益，根据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，特制定本办法。适用范围本办法适用于公司所有涉及进度支付的项目，包括但不限于工程建设项目、服务采购项目、货物采购项目等。定义进度支付是指在项目实施过程中，根据项目的实际进展情况，按照合同约定的支付节点和比例，向供应商、承包商或服务提供商支付相应款项的行为。管理原则1.合法性原则：进度支付管理应严格遵守国家法律法规和行业标准，确保支付行为合法合规。2.合同约定原则：进度支付应按照合同约定的支付节点、比例、条件等进行，不得随意变更。3.真实性原则：支付依据应真实反映项目实际进展情况，确保资金使用的合理性和有效性。4.及时性原则：在满足支付条件的前提下，应及时办理进度支付手续，保障供应商、承包商或服务提供商的合法权益。5.风险控制原则：加强对进度支付的风险评估和控制，防范资金风险和法律风险。管理职责项目管理部门1.负责项目的整体规划和实施，制定项目进度计划，并确保项目按照计划顺利推进。2.定期对项目进度进行检查和评估，及时发现和解决项目实施过程中出现的问题。3.审核供应商、承包商或服务提供商提交的进度报告和支付申请，确保其真实性和准确性。4.与财务部门沟通协调，提供项目进度相关信息，协助办理进度支付手续。财务部门1.负责制定公司的资金预算和资金计划，合理安排资金使用。2.审核进度支付申请的合规性和完整性，包括支付金额、支付方式、支付时间等。3.按照合同约定和审核通过的支付申请，及时办理资金支付手续。4.对进度支付情况进行跟踪和监控，建立支付台账，定期进行统计和分析。法务部门1.负责审查合同条款中关于进度支付的相关内容，确保合同约定合法合规、公平合理。2.为进度支付管理过程中涉及的法律问题提供咨询和支持，防范法律风险。3.参与处理因进度支付引发的纠纷和争议，维护公司的合法权益。审计部门1.定期对进度支付管理情况进行审计，检查支付行为的合规性、真实性和有效性。2.对审计中发现的问题提出整改建议，并跟踪整改情况。3.参与制定和完善进度支付管理制度，加强内部控制。进度支付流程支付申请1.供应商、承包商或服务提供商应按照合同约定的支付节点和要求，在规定时间内向项目管理部门提交进度报告和支付申请。2.进度报告应详细描述项目的实际进展情况，包括已完成的工作量、工程质量、已达到的里程碑等，并附相关证明材料。3.支付申请应明确支付金额、支付依据、支付方式等信息，并加盖单位公章。审核审批1.项目管理部门收到支付申请后，应在[X]个工作日内对进度报告和支付申请进行审核。审核内容包括项目进度是否符合合同约定、支付申请是否真实准确、证明材料是否齐全有效等。2.如审核通过，项目管理部门应签署审核意见，并将支付申请及相关材料提交给财务部门。如审核不通过，应及时通知供应商、承包商或服务提供商进行补充或修改。3.财务部门收到支付申请后，应在[X]个工作日内对支付申请的合规性和完整性进行审核。审核内容包括支付金额是否符合合同约定、支付方式是否合理、资金预算是否充足等。4.对于重大项目或金额较大的支付申请，财务部门应组织相关部门进行会审，并报公司领导审批。5.公司领导应在[X]个工作日内对支付申请进行审批，签署审批意见。资金支付1.财务部门在收到公司领导审批通过的支付申请后，应在[X]个工作日内办理资金支付手续。2.支付方式应按照合同约定执行，一般采用银行转账方式。如采用其他支付方式，应经财务部门和公司领导批准。3.财务部门在支付资金后，应及时通知供应商、承包商或服务提供商，并将支付凭证复印件反馈给项目管理部门。支付记录与档案管理1.财务部门应建立进度支付台账，详细记录每笔支付的时间、金额、支付对象、支付依据等信息，并定期进行统计和分析。2.项目管理部门和财务部门应妥善保管进度支付相关的文件和资料，包括合同、进度报告、支付申请、支付凭证等，建立档案管理制度，确保档案的完整性和安全性。支付条件与支付比例支付条件1.合同中应明确约定进度支付的条件，一般包括项目达到的里程碑、完成的工作量、工程质量符合要求等。2.供应商、承包商或服务提供商应提供相应的证明材料，证明其已满足支付条件。证明材料可以包括工程验收报告、质量检验报告、进度照片等。支付比例1.合同中应明确约定各支付节点的支付比例，支付比例应根据项目的性质、规模、风险等因素合理确定。2.一般情况下，工程建设项目的进度支付比例可按照以下原则确定：基础工程完成后，支付合同金额的[X]%。主体工程完成[X]%时，支付合同金额的[X]%。主体工程全部完成并通过验收后，支付合同金额的[X]%。工程竣工验收合格并交付使用后，支付合同金额的[X]%。质保期满后，支付剩余的质保金。3.服务采购项目和货物采购项目的支付比例可根据合同约定和项目实际情况确定。特殊情况处理进度延误1.如因供应商、承包商或服务提供商自身原因导致项目进度延误，影响进度支付的，应按照合同约定承担违约责任。2.项目管理部门应及时与供应商、承包商或服务提供商沟通协调，要求其采取有效措施加快进度，并根据延误情况调整支付计划。3.如因不可抗力等非供应商、承包商或服务提供商原因导致项目进度延误的，应根据合同约定和相关法律法规进行处理，必要时可协商调整支付计划。质量问题1.如项目出现质量问题，影响进度支付的，项目管理部门应及时通知供应商、承包商或服务提供商进行整改。2.在整改期间，暂停支付相关款项，直至质量问题得到解决并通过验收。3.如因质量问题给公司造成损失的，供应商、承包商或服务提供商应承担相应的赔偿责任。合同变更1.如因项目需求变更、设计变更等原因导致合同内容发生变更，影响进度支付的，应及时签订补充合同或协议，明确变更后的支付条款和支付方式。2.项目管理部门和财务部门应根据变更后的合同或协议，调整支付计划和支付金额。监督与检查内部监督1.公司内部各部门应加强对进度支付管理工作的监督和检查，确保支付行为合法合规、真实有效。2.项目管理部门应定期对项目进度和支付情况进行检查和评估，及时发现和解决问题。3.财务部门应加强对资金支付的审核和监控，防范资金风险。4.审计部门应定期对进度支付管理情况进行审计，提出审计意见和建议。外部监督1.公司应积极配合政府相关部门的监督检查，如实提供进度支付相关信息。2.