金库守库管理办法

金库守库管理办法一、总则（一）目的为加强公司金库守库管理，确保金库安全，保障公司资金资产安全完整，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司金库守库工作的组织、实施与管理。（三）基本原则1.安全第一原则：始终将金库安全放在首位，采取有效措施防范各类安全风险。2.双人守库原则：实行双人同时在岗守库，相互监督、相互协作。3.规范操作原则：严格按照规定的程序和要求进行守库操作。4.责任追究原则：对因工作失误或违规操作导致金库安全事故的，依法依规追究相关人员责任。二、金库守库人员职责（一）守库组长职责1.全面负责守库期间的安全保卫工作，组织和指挥守库人员落实各项安全防范措施。2.检查守库人员的到岗情况和履职情况，监督守库人员严格执行守库制度。3.及时处理守库过程中发生的各类突发事件，遇有重大情况立即向上级报告，并采取相应的应急措施。4.负责与外部联系，协调解决守库工作中遇到的问题。（二）守库员职责1.严格遵守守库制度，按时到岗，认真履行守库职责。2.负责金库大门、库房门及相关通道的安全警戒，防止无关人员进入金库区域。3.密切关注金库内外情况，发现异常情况及时报告组长，并采取相应的防范措施。4.负责金库内各类设备、设施的安全检查，确保其正常运行。5.认真做好守库记录，详细记录守库期间的情况。三、金库守库工作流程（一）守库人员交接1.守库人员应提前15分钟到达金库值班室，做好交接准备工作。2.交接时，双方应认真核对守库装备、设施、钥匙等物品的数量和完好情况，并在交接登记簿上签字确认。3.交接过程中发现问题，应及时报告上级并查明原因，妥善处理。（二）金库开启与关闭1.开启金库时，应由两名守库人员同时在场，按照规定的程序使用钥匙或密码开启金库大门和库房门。2.关闭金库时，应认真检查金库内的门窗、设备等是否关闭到位，确认无误后按规定程序锁好金库大门和库房门。3.金库钥匙和密码应严格保管，实行双人分管分用，严禁交叉使用。（三）守库期间巡查1.守库人员应每隔1小时对金库内外进行一次巡查，重点检查金库门窗、门锁、报警设备、监控设备等是否正常。2.巡查时应保持高度警惕，注意观察周围环境，发现异常情况及时报告并做好记录。3.夜间守库人员应增加巡查次数，特别是在凌晨时段要加强防范。（四）金库现金及物品出入库管理1.现金及物品出入库时，必须严格执行双人核对、双人签字制度。2.出入库人员应持有有效的出入库凭证，守库人员应认真核对凭证内容与实际出入库情况是否相符。3.现金及物品出入库过程中，应在监控下进行，确保操作规范、安全。四、金库守库安全防范措施（一）金库设施建设1.金库应设置在坚固、安全的建筑物内，具备防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等功能。2.金库大门应采用坚固的防盗门，配备先进的门锁和报警装置。3.金库内设置保险柜、货架等存放现金及物品的设备，确保其安全可靠。（二）安全报警设备1.金库应安装完善的安全报警设备，包括入侵报警系统、紧急报警系统等，并确保其正常运行。2.报警设备应与公安机关报警中心联网，确保在发生紧急情况时能够及时报警。（三）监控设备1.金库内应安装全方位的监控设备，确保对金库内外情况进行实时监控。2.监控录像应保存一定期限，以便在需要时进行查阅。（四）消防设备1.金库内应配备必要的消防设备，如灭火器、消火栓等，并定期进行检查和维护。2.守库人员应熟悉消防设备的使用方法，掌握基本的消防知识。（五）应急处置预案1.制定完善的金库守库应急处置预案，明确在发生火灾、盗窃、抢劫等突发事件时的应急处置措施。2.定期组织守库人员进行应急演练，提高应急处置能力。五、金库守库工作纪律（一）严禁无关人员进入金库值班室。（二）严禁在守库期间饮酒、赌博、睡觉或从事其他与守库工作无关的事情。（三）严禁擅自离岗、串岗或让他人代岗。（四）严禁在金库内吸烟、使用明火或存放易燃、易爆物品。（五）严禁泄露金库密码、钥匙等重要信息。（六）严禁擅自开启金库大门和库房门。（七）严禁违规操作安全报警设备和监控设备。六、金库守库工作检查与考核（一）定期检查1.公司安全保卫部门应定期对金库守库工作进行检查，检查内容包括守库人员履职情况、安全防范措施落实情况、金库设施设备运行情况等。2.检查人员应认真填写检查记录，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）不定期抽查1.公司领导或安全保卫部门可根据工作需要，不定期对金库守库工作进行抽查。2.抽查结果作为对守库人员考核评价的重要依据。（三）考核评价1.建立金库守库工作考核评价机制，对守库人员的工作表现进行量化考核。2.考核内容包括工作态度、履职情况、安全防范效果