原煤库存管理办法

原煤库存管理办法一、总则（一）目的为加强公司原煤库存管理，确保原煤供应稳定、安全，合理控制库存水平，降低库存成本，提高公司经济效益，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司内与原煤库存管理相关的各部门及岗位，包括采购部门、仓储部门、生产部门、质量检验部门等。（三）基本原则1.安全原则：确保原煤存储安全，防止发生火灾、爆炸、自燃等安全事故。2.合理原则：根据公司生产计划、市场供应情况等，合理确定原煤库存水平，避免库存积压或缺货。3.规范原则：严格按照相关法律法规、行业标准及公司规定进行原煤库存管理操作。4.高效原则：优化库存管理流程，提高工作效率，降低管理成本。二、职责分工（一）采购部门1.负责根据公司生产计划和原煤库存情况，制定科学合理的采购计划，确保原煤按时、按量供应。2.选择优质的原煤供应商，建立良好的合作关系，监督供应商的供货质量和交货期。3.及时掌握原煤市场价格动态，合理控制采购成本。（二）仓储部门1.负责原煤的验收入库、存储保管、发放出库等工作，确保原煤数量准确、质量合格。2.建立健全原煤库存台账，定期盘点库存，做到账实相符。3.加强原煤存储场所的安全管理，做好防火、防盗、防潮、防虫等工作。4.按照规定的程序和要求，办理原煤出入库手续，严格把关，防止差错。（三）生产部门1.根据公司生产计划，合理安排原煤的使用，确保生产的顺利进行。2.及时向采购部门反馈原煤需求变化情况，协助采购部门做好采购计划的调整。3.对原煤的消耗情况进行统计分析，为库存管理提供参考依据。（四）质量检验部门1.负责对采购的原煤进行质量检验，确保入库原煤质量符合公司要求。2.定期对库存原煤进行质量抽检，及时发现和处理质量问题。3.为原煤的采购、使用等提供质量技术支持和指导。三、原煤采购管理（一）采购计划制定1.采购部门应每月末根据公司下月生产计划，结合当前原煤库存数量、质量状况及预计消耗情况，制定详细的原煤采购计划。采购计划应明确采购数量、质量要求、交货时间等。2.在制定采购计划时，应充分考虑原煤市场供应情况、价格波动趋势、运输条件等因素，预留适当的安全库存，以应对突发情况。3.采购计划经部门负责人审核后，报公司主管领导审批。审批通过后的采购计划应严格执行，不得擅自更改。如因特殊情况需要调整采购计划，应按原审批程序办理变更手续。（二）供应商选择与管理1.采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量等进行严格考察和评估。选择具有良好信誉、生产稳定、产品质量可靠的供应商作为合作伙伴。2.与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括原煤质量标准、价格、交货期、付款方式、违约责任等条款。合同签订后，应严格按照合同约定执行。3.定期对供应商进行评价和考核，根据供应商的供货质量、交货期、售后服务等情况，给予相应的奖惩。对于表现不佳的供应商，应及时采取措施进行整改或淘汰。（三）采购合同执行1.采购部门应跟踪采购合同的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保原煤按时、按量、按质供应。如发现供应商存在违约行为，应及时追究其违约责任。2.在原煤到货前，采购部门应提前通知仓储部门做好接货准备工作，包括安排验收场地、人员、设备等。3.原煤到货时，采购部门应要求供应商提供质量证明文件、发货清单等资料，并及时将相关资料传递给质量检验部门和仓储部门。四、原煤验收入库管理（一）验收准备1.仓储部门在接到采购部门的到货通知后，应组织相关人员做好验收准备工作。验收人员应熟悉原煤验收标准和流程，掌握验收所需的工具和设备。2.清理验收场地，确保场地干净、整洁、无杂物。准备好磅秤、采样器、化验设备等验收工具，并确保其精度和性能符合要求。（二）数量验收1.原煤到货后，验收人员首先对原煤的数量进行验收。采用磅秤称重的方式，核对原煤的实际到货数量与发货清单是否一致。2.如发现数量短缺或溢余，应及时与供应商沟通核实，并做好记录。对于数量短缺的情况，应要求供应商补足；对于溢余的情况，应按规定办理相关手续。（三）质量验收1.质量检验部门按照相关标准和规范，对原煤进行质量检验。采用采样、制样、化验等方法，检测原煤的发热量、灰分、挥发分、硫分等质量指标。2.验收人员应按照规定的采样方法和数量进行采样，确保所采样品具有代表性。采样后，应及时将样品送至质量检验部门进行化验。3.如原煤质量不符合合同要求，质量检验部门应及时出具检验报告，并通知采购部门。采购部门应根据检验结果，与供应商协商处理办法，如退货、换货、降价等。（四）入库手续办理1.经数量和质量验收合格的原煤，仓储部门应及时办理入库手续。填写原煤入库单，详细记录原煤的品种、数量、质量、到货日期、供应商等信息。2.入库单经仓储部门负责人签字确认后，一份留存仓储部门作为库存管理依据，一份交采购部门作为结算凭证，一份交财务部门作为记账依据。3.将验收合格的原煤按照规定的存储方式和位置进行存放，并做好标识。标识应包括原煤品种、规格、数量、质量等级、入库日期等信息。五、原煤存储保管管理（一）存储场所管理1.公司应设置专门的原煤存储场所，存储场所应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件。2.对存储场所进行定期检查和维护，确保其设施设备完好、安全可靠。如发现存储场所存在安全隐患，应及时采取措施进行整改。3.在存储场所设置明显的安全警示标志，严禁无关人员进入。（二）库存分类管理1.仓储部门应根据原煤的品种、质量等级、到货时间等因素，对原煤进行分类存放。不同品种、质量等级的原煤应分开存储，避免相互混杂。2.建立库存台账，对每一批次的原煤进行详细记录，包括入库日期、数量、质量、存放位置等信息。库存台账应定期更新，确保账实相符。3.按照先进先出的原则安排原煤的发放，避免原煤长期积压。（三）库存盘点1.仓储部门应定期对原煤库存进行盘点，盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。2.盘点前，应制定详细的盘点计划，明确盘点人员、范围、方法、时间等。盘点人员应认真核对库存实物与库存台账，确保账实一致。3.如发现账实不符，应及时查明原因，并填写盘点差异报告。对于盘盈或盘亏的情况，应按照规定的程序进行处理，调整库存台账和财务账目。（四）库存安全管理1.加强原煤存储场所的安全管理，制定安全管理制度和应急预案，配备必要的消防器材、安全设施等。2.定期对存储场所的安全设施进行检查和维护，确保其正常运行。对员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。3.做好原煤存储期间的安全防范工作，防止发生火灾、爆炸、自燃等安全事故。如发现原煤有发热、冒烟等异常情况，应及时采取措施进行处理，并报告相关部门。六、原煤发放出库管理（一）发放申请1.生产部门根据生产计划和原煤消耗情况，填写原煤发放申请表，注明所需原煤的品种、规格、数量、用途等信息。2.原煤发放申请表经部门负责人审核后，报公司主管领导审批。审批通过后的申请表交仓储部门作为发放原煤的依据。（二）发放审核1.仓储部门接到原煤发放申请表后，对申请内容进行审核。审核内容包括申请数量是否在库存限额范围内、库存是否有足够的相应品种和质量等级的原煤等。2.如审核通过，仓储部门安排人员准备发放原煤；如审核不通过，应及时通知生产部门说明原因，并协助生产部门调整申请。（三）发放操作1.仓储部门按照规定的程序和要求，办理原煤发放出库手续。填写原煤出库单，详细记录原煤的品种、数量、发放日期、领用部门等信息。2.发放人员根据原煤出库单，组织人员进行原煤的装车或搬运。在发放过程中，应严格核对原煤的品种、数量、质量等，确保发放准确无误。3.原煤发放完毕后，发放人员在原煤出库单上签字确认，并将出库单交仓储部门负责人审核签字。一份出库单留存仓储部门作为库存管理依据，一份交生产部门作为领用凭证，一份交财务部门作为记账依据。七、库存成本控制（一）采购成本控制1.采购部门应密切关注原煤市场价格动态，通过市场调研、招标采购、谈判协商等方式，选择合适的采购时机和供应商，降低采购成本。2.在采购过程中，严格控制采购费用，如运输费、装卸费、检验费等。合理安排运输方式和运输路线，降低运输成本；优化装卸流程，提高装卸效率，降低装卸费用；严格按照规定进行检验，避免不必要的检验费用支出。（二）存储成本控制1.仓储部门应合理规划原煤存储场所，提高存储空间利用率，减少存储设施建设和租赁成本。2.加强原煤存储期间的保管工作，降低原煤损耗。如做好防潮、防火、防盗等工作，防止原煤变质、损坏、丢失等情况发生。3.定期对库存原煤进行盘点和清理，及时处理积压、过期、变质等不良库存，减少库存资金占用和仓储成本。（三）资金成本控制1.财务部门应合理安排资金，优化资金结构，降低资金成本。根据原煤库存情况和采购计划，合理确定资金支付时间和方式，避免资金闲置或过度占用。2.加强应收账款管理，及时催收货款，减少资金回笼周期，提高资金使用效率。八、监督与考核（一）监督检查1.公司成立原煤库存管理监督小组，定期对原煤库存管理情况进行监督检查。监督检查内容包括采购计划执行情况、供应商管理情况、验收入库管理情况、存储保管管理情况、发放出库管理情况、库存成本控制情况等。2.监督小组应采用现场检查、资料查阅、数据核对等方式进行监督检查，并形成监督检查报告。对发现的问题，应及时提出整改意见和建议，要求相关部门限期整改。（二